可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券1800万张，募集资金总额18亿元，净额17.8730424476亿元[10][44][54] - 债券期限为2022年4月22日至2028年4月21日，票面利率逐年递增，采用每年付息一次方式[14][15][18] - 初始转股价格为4.60元/股，有转股价格调整公式和向下修正条件[21][22][24] - 到期赎回价格按债券面值110%，有条件赎回和回售条件明确[27][28][31] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行[35] 业绩数据 - 2023年完成轮胎产量894.73万条，增长23.49%；销售858.76万条，增长20.44%[51] - 2023年实现营业收入96.01196亿元，增长13.76%；净利润8.326504亿元，增长94.19%[52] - 2023年扣非净利润8.22893亿元，增长103.56%；经营现金流净额19.873138亿元，增长1888.56%[53] - 2023年末总资产176.759475亿元，增长12.15%；净资产70.885021亿元，增长9.90%[53] 募集资金 - 募集资金拟投入两个项目，年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目和1智能分拣及转运中心项目[45] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金初始存放和余额情况，合计初始存放17.89亿元，余额11.392786亿元[56] - 募集资金总额178,730.42万元，本年度投入71,603.47万元，累计投入72,736.33万元[59] - 累计变更用途的募集资金总额为158,730.42万元，比例为88.81%[59] - 两项目投资进度分别为41.32%和35.73%[59] 会议与赎回 - 2023年第一次债券持有人会议未有效召开，第二次适用简化程序，两议案获通过[64][65][66] - “贵轮转债”于2024年4月1日触发有条件赎回条款，4月25日赎回，已全额赎回[67] - 2024年2月22日至4月1日触发赎回条款，公司行使提前赎回权，5月8日摘牌[76] 其他 - 公司主体和“贵轮转债”信用等级均为AA，评级展望稳定[71] - 2023年终止年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，变更部分募资用途[74] - 2023年进行董事、高管变动，已履行程序，未发生重大事项[75]

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"贵轮转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同意， 公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"贵 轮转债"，债券代码"127063"。 （三）转股期限 根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的相 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"贵轮转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总 额为人民币1,800,000,000.00元。 （二）上市情况 1 起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价 格的公告》。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同意， 公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"贵 轮转债"，债券代码"127063"。 （三）转股期限 根据 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收96.01亿元，同比增长13.76%[1] - 公司2024Q1实现营收24.40亿元，同比增长22.11%[1] - 公司拟向股东派发红利2.93亿元[1] - 公司投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，总投资为2.28亿美元[2][3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为10.47、12.52、14.58亿元[6] - 公司2026年预计每股收益为0.99元，净资产为7.55元[13] - 公司2026年营业利润预计达到1644百万元，较2023年增长72.2%[13] 技术和市场地位 - 公司主导产品的关键技术掌握率达100%，自主研发技术专利共218项[4] - 公司产品在国内同行业处于领先地位[4] 风险提示 - 风险提示包括贸易摩擦、国际贸易和技术壁垒升级、原材料价格大幅波动[7] 产能和价格预测 - 公司产能600万条轮胎建设期12个月，预计2025年6月建成[9][10][11] - 轮胎价格预计为1111元/条，毛利率预计分别为22%、22.5%、23%[9][10][11] 投资评级 - 公司维持“优于大市”评级[6] - 优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[15] 其他 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[14] - 本报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议[17] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断[18] - 投资需谨慎，本报告提供信息仅供特定客户参考[19] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[20]

股东大会信息 - 公司于2024年4月12日决议5月6日召开2023年度股东大会[4] - 现场会议到会股东（或代理人）13名，代表股份323,207,926股，占比20.8481%[8] - 网络投票股东203人，所持表决权股份51,876,558股，占比3.3462%[8] - 到会股东（或代理人）共216人，代表股份375,084,484股，占比24.1943%[10] 议案表决情况 - 议案1 - 5同意股数均为374,917,204股，占比99.9554%[15][17][18] - 议案6同意373,942,404股，占比99.6955%，反对1,005,000股，占比0.2679%[19][20] - 议案7同意374,814,104股，占比99.9279%，反对133,300股，占比0.0355%[20] - 议案8关联股东2,106,000股回避，同意372,811,204股，占比99.9552%[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对多议案同意52,810,179股，占比99.6842%[17][18][22] - 中小股东对议案6同意51,835,379股，占比97.8442%，反对1,005,000股，占比1.8970%[20] - 中小股东对议案7同意52,707,079股，占比99.4896%，反对133,300股，占比0.2516%[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 1:30 贵州轮胎股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长黄舸舸先生 6、召开本次股东 ...

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 5000万元，不超9元/股回购[3] - 回购期限自2023年12月19日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购5396100股，占比0.35%[4] - 最高成交价5.96元/股，最低4.74元/股，用资近3000万[4] 后续安排 - 后续在期限内实施方案并及时披露信息[6]

财务指标 - 营业收入同比增长22.11%，达到24.39亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长123.66%，达到2.07亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长121.90%，达到2.03亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.01%，为1.56亿元[5] - 2024年第一季度营业收入为24.40亿元人民币[16] - 2024年第一季度营业成本为19.48亿元人民币[17] - 2024年第一季度营业利润为2.29亿元，同比增长103.1%[18] - 2024年第一季度净利润为2.09亿元，同比增长120.8%[18] - 2024年第一季度研发费用为7,867万元，同比增长18.7%[18] - 2024年第一季度管理费用为7,480万元，同比增加9.0%[18] - 2024年第一季度财务费用为373万元，同比下降82.0%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.30亿元，同比增长8.1%[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.20亿元，同比增长6.5%[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.68亿元，同比增长24.2%[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为3.74亿元，同比下降48.3%[20] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.94亿元，同比下降72.4%[20] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为84.29亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为94.36亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日资产总计为178.66亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日流动负债合计为84.97亿元人民币[16] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为17.31亿元人民币[16] - 公司2024年3月31日负债合计为102.28亿元人民币[17] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为75.80亿元人民币[17] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为76.37亿元人民币[17] 其他变动 - 预付款项较上年末增加59.17%，主要系本期预付货款增加[8] - 长期借款较上年末下降40.30%，主要系本期长期借款重分类至一年内到期非流动负债[8] - 营业费用同比增加51.31%，主要系本期销售规模增大相应增加的销售费用[9] - 财务费用同比下降82.03%，主要系本期美元汇率变化幅度小于去年同期[10] - 营业外收入同比增加1143.64%，主要系本期处置报废固定资产收益较上年同期增加[11] - 营业外支出同比增加32.38%，主要系本期报废固定资产较上年同期增加[11]

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》，定于2024年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023年度股东大会。 为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次 股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二 十七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 13: ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 二、召开方式： 网络远程。 三、出席本次活动人员： 贵州轮胎股份有限公司 关于参加 2024 年度贵州辖区投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进 一步了解公司 2023 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加贵州证监局指导 下、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年度贵州辖区 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"活动，具体安排如下： 一、召开时间： 2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发 ...