广东韶能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加会 | | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | | 议 | | 竹怀军 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ...

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布准则，公司需变更会计政策[1] - 2024年1月1日起保证类质量保证费用计入营业成本[5] 数据调整 - 2023年度母公司利润表营业成本追溯调整前后均为57,269,241.69元[6] - 2023年度合并利润表营业成本调整数为2,968,469.06元[6] - 2023年度合并利润表销售费用调整数为 - 2,968,469.06元[6] 审议通过 - 2025年4月25日董事会、监事会会议审议通过变更议案[8][9]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备金额合计16334714.03元[1][2][4] - 三项应收款项合计计提信用减值损失 - 11262293.22元[5] - 本次计提对合并利润总额影响16334714.03元[4] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会和监事会均同意本次计提事项[8][9]

广东韶能集团股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科 | 2024 年期初占用资金 | 2024 | 年度占用累计 | 2024 年度占用资 2024 | 年度偿还累计发生 2024 | 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 不含利 ( | | 金的利息 如有 ( ) | 金额 | | | | | | | | | | 息 ) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | — | — | — | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 第十届七次临时会议3月20日召开，审议换届议案[2] - 第十一届一次会议4月8日召开，选举监事会主席[2] - 第十一届多次临时会议分别审议报告、聘任审计机构等议案[4] 公司运营 - 2024年完善治理机制，决策合法合规[6] - 广东司农对2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 2024年关联交易作价公允，未损害股东权益[6]

广东韶能集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东韶 能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2024 年度年审 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙，下称"司农事务所"） 于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函〔2020〕27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同 年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务 业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司 农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 评估依据相关规定及自查报告[1] - 三位独立董事符合独立性规范要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

业绩数据 - 2024年销售电量39.37亿千瓦时，同比上升12.20%[2] - 2024年实现营业收入44.42亿元，同比上升8.15%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比增长128.83%[2] - 截至2024年底，公司总资产127.94亿元，负债总额81.38亿元，资产负债率63.61%[3] - 2024年公司水电设备平均利用小时数4142小时，高于行业平均23.90%[5] - 2024年公司水电售电收入10.01亿元，同比增长37.84%[6] - 2024年公司生物质能企业供汽量同比增长27.73%，供汽营业收入占比提升至18.64%[7] - 2024年公司纸餐具销量同比增加16.04%，电商成交销售额同比增长80.86%[9] - 2024年宏大公司新能源乘用车电机轴、变速器总成、零部件销售量同比分别增长12%、203%、112%[13] 业务运营 - 2024年公司组织召开董事会会议16次、股东大会4次，专门委员会召开6次会议[14] - 2024年公司及控股子公司无对持股5%以上股东及其他关联方的担保，担保均为公司向控股子公司及子公司间，用于融资[15] - 广东省辖区内总装机超1万以上水电站需承担市场辅助服务费分摊[17] - 公司分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”为旗下企业供电[17] - 公司生态植物纤维制品运行产能位居国内领先[20] 战略规划 - 公司形成清洁可再生能源、生态植物纤维制品、精密（智能）制造投资开发经营战略[25] - 清洁可再生能源板块重点拓展供热业务，发展风电，做好碳和绿证交易准备[25] - 以绿洲（新丰）等公司为核心打造生态植物纤维制品综合制造服务商[25] - 以宏大公司及精锻科技为核心打造华南地区精密（智能）锻造中心[25] - 水电业务通过建设集控中心等提升生产率，择机开发抽水蓄能项目[25] 2025年展望 - 2025年加快年产2.4万台新能源变速箱零部件和3600台宽体矿卡变速箱项目建设进度[34] - 2025年公司面临国外贸易政策变化影响出口业务，国内经济稳定提供良好内部环境，有利条件强于不利因素[30] - 2025年公司以“提质、降本、增效”为经营指导思想和行动纲领[30] - 2025年公司统一思想，推动制造业“品牌建设、市场拓展、国际化”三大战略工程促销售上量[31] - 2025年公司扩大集采、直采范围，推进“以量换价”降低物资采购成本[33] - 2025年公司在纸餐具业务深化三大工程，提高国外市场占有率[33] - 2025年蔡伦纸品公司做好“产业 + 金融”降低浆板采购成本，增加客户数量提升销量[34] - 2025年公司推动存量产能利用项目，发挥存量资产产能，推动增量投资开发项目[35] - 2025年公司关注生物质能发电业务应收账款回款，加强与金融机构合作保障资金链安全[37] - 生物质能业务拓展热电联产业务，与生态植物纤维制品业务形成产业链发挥协同效应[27]

审计机构聘任 - 2024年11月13日公司股东大会同意聘任司农事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人等[1] - 2024年度收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元等[1] - 2024年度上市公司审计客户36家，审计收费总额3933.60万元[1][2] 审计机构监管情况 - 司农事务所近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 2024年审计项目质量检查未发现重大问题[6] - 2024年度审计未识别出质量管理缺陷[6] 风险保障 - 截至2024年底，司农事务所提取职业风险基金773.38万元等[11] 评估结果 - 公司认为司农事务所在执业资质等方面合规有效[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘司农事务所为2025年度审计机构[1] - 拟支付2025年度财务审计费115万、内控审计费35万，合计150万[7] 审计机构情况 - 截至2024年底，司农从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元等[3] - 2024年司农上市公司审计客户36家，同行业1家[3] - 截至2024年底，司农提取职业风险基金773.38万元，保险赔偿限额5000万元[4] - 司农近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施13人次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师周俊民近三年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量复核人张腾近三年受行政监管措施1次[7] 会议决议 - 公司第十一届董事会第十七次临时会议、监事会第六次临时会议均同意续聘[10]