证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-95 北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 30 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：中迪投资）于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-93 北京中迪投资股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入771,884.52元，上年同期406,128,931.84元，同比减少99.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 49,668,761.75元，上年同期 - 63,316,572.56元，同比增长21.55%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 45,756,175.15元，上年同期 - 58,765,473.39元，同比增长22.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,232,020.00元，上年同期86,219,895.41元，同比减少146.66%[11] - 本报告期基本每股收益 - 0.17元/股，上年同期 - 0.21元/股，同比增长19.05%[11] - 本报告期稀释每股收益 - 0.17元/股，上年同期 - 0.21元/股，同比增长19.05%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 9.08%，上年同期 - 7.62%，同比减少1.46%[11] - 本报告期末总资产2,271,232,817.91元，上年度末2,308,113,905.83元，同比减少1.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产522,820,976.90元，上年度末571,797,497.41元，同比减少8.57%[11] - 营业收入77.188452万元，较上年同期4.0612893184亿元减少99.81%；营业成本83.872712万元，较上年同期3.9181253189亿元减少99.79%[23] - 销售费用201.455555万元，较上年同期1594.299451万元减少87.36%；管理费用871.264952万元，较上年同期1234.152383万元减少29.40%[24][25] - 财务费用3163.724656万元，较上年同期3867.667020万元减少18.20%；所得税费用 - 154.464467万元，较上年同期 - 146.839103万元减少5.19%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 - 4023.2020万元，较上年同期8621.989541万元减少146.66%；投资活动产生的现金流量净额 - 58.746590万元，较上年同期19.681284万元减少398.49%[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额1542.094616万元，较上年同期 - 1.3824021448亿元增加111.16%；现金及现金等价物净增加额 - 2539.495059万元，较上年同期 - 5181.763861万元增加50.99%[28][29] - 房地产行业营业收入77.103945万元，占比99.89%，较上年同期4.0611443367亿元减少99.81%；毛利率 - 8.78%，较上年同期减少12.30%[31] - 投资收益 - 339.493386万元，占利润总额比例6.63%；资产减值110.111556万元，占比 - 2.15%；营业外支出670.024340万元，占比 - 13.08%[32] - 存货19.4386676006亿元，占总资产比例85.59%，较上年末增加1.88%；一年内到期的非流动负债6.2239673219亿元，占比27.40%，较上年末增加17.78%[32][33] - 截至2023年半年度，公司金融资产小计3640.85万元，负债为0元，总负债17.48亿元，资产负债率76.98%[36][43] - 2023年6月30日货币资金为41,516,587.00元，较1月1日的61,684,395.20元有所减少[101] - 2023年6月30日存货为1,943,866,760.06元，较1月1日的1,932,016,879.09元略有增加[101] - 2023年6月30日流动资产合计2,104,763,029.80元，较1月1日的2,137,913,754.59元减少[101] - 2023年6月30日非流动资产合计166,469,788.11元，较1月1日的170,200,151.24元减少[102] - 2023年6月30日流动负债合计1,743,577,518.23元，较1月1日的1,249,143,318.47元增加[103] - 2023年6月30日非流动负债合计4,834,322.78元，较1月1日的487,173,089.95元大幅减少[103] - 2023年6月30日所有者权益合计522,820,976.90元，较1月1日的571,797,497.41元减少[103] - 2023年6月30日公司资产总计1446172845.75元，较2023年1月1日的1456433840.52元减少0.70%[104] - 2023年半年度营业总收入771884.52元，较2022年半年度的406128931.84元减少99.81%[106] - 2023年半年度营业总成本44221124.70元，较2022年半年度的461142156.00元减少90.41%[106] - 2023年半年度营业利润为 - 44519355.13元，较2022年半年度的 - 58708365.71元亏损幅度收窄24.17%[106] - 2023年半年度利润总额为 - 51213406.42元，较2022年半年度的 - 64784963.59元亏损幅度收窄20.95%[106] - 2023年半年度净利润为 - 49668761.75元，较2022年半年度的 - 63316572.56元亏损幅度收窄21.55%[106] - 2023年6月30日流动资产合计1066948644.94元，较2023年1月1日的1072498594.73元减少0.52%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计379224200.81元，较2023年1月1日的383935245.79元减少1.23%[104] - 2023年6月30日负债合计231619424.81元，较2023年1月1日的232326352.28元减少0.31%[105] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.17元，较2022年半年度的 - 0.21元亏损幅度收窄19.05%[107] - 2023年上半年公司营业收入为0元，2022年上半年同样为0元[108] - 2023年上半年管理费用为5731264.82元，较2022年上半年的5402419.30元增长约6.09%[108] - 2023年上半年财务费用为3613812.27元，较2022年上半年的4300653.10元下降约15.97%[108] - 2023年上半年营业利润为 - 10238024.08元，较2022年上半年的 - 13916722.82元亏损收窄约26.43%[108] - 2023年上半年净利润为 - 10246308.54元，较2022年上半年的 - 13916842.62元亏损收窄约26.37%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 40232020.00元，2022年上半年为86219895.41元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 587465.90元，2022年上半年为196812.84元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15420946.16元，2022年上半年为 - 138240214.48元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 25394950.59元，2022年上半年为 - 51817638.61元[111] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为11062290.60元，2022年上半年为38701133.14元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为571,797,497.41元，期末余额为522,820,976.90元，减少48,976,520.51元[113][114] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期初余额为1,224,107,488.24元，期末余额为1,214,553,420.94元，减少9,554,067.30元[117][118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 49,668,761.75元[113] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为 - 10,246,308.54元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者投入和减少资本为871,341.24元[113] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为871,341.24元[117] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为862,819,609.79元，期末余额为799,989,002.33元，减少62,830,607.46元[115][116] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 63,316,572.56元[115] - 2022年上半年归属于母公司所有者投入和减少资本为485,965.10元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他项变动为 - 179,100.00元，母公司所有者权益其他项变动也为 - 179,100.00元[114][118] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为1,265,295,679.36元，2023年半年度期末余额为1,251,864,801.84元，减少了13,430,877.52元[119][120] - 2023年半年度综合收益总额为 - 13,916,842.62元[119] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为485,965.10元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - “中迪·花熙樾”项目报告期完成销售签约390.02㎡，签约金额198.26万元[16] - “中迪·绥定府”项目报告期完成销售签约2073.07㎡，签约金额1125.68万元，完成结算面积152.94㎡，结算金额75.84万元[16] - “两江·中迪广场”项目公寓部分累计完成销售签约9216.90㎡，累计结算面积9009.67㎡；商业部分累计完成销售签约14568.83㎡，累计结算面积14100.22㎡[16] - “中迪·绥定府”规划计容建筑面积24.75万㎡，累计投资12.56亿元，预计总投资19亿元[18] - “中迪·花熙樾”规划计容建筑面积25.09万㎡，累计投资16.16亿元，预计总投资18亿元[18] - “两江·中迪广场”规划计容建筑面积10.28万㎡，累计投资11.04亿元，预计总投资15亿元[18] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 178,968.94元，计入当期损益的政府补助为1,230,000.00元[13] - 非经常性损益合计为 - 391.26万元，所得税影响额为 - 156.90万元，其他营业外收支为 - 653.26万元[14] 融资与借款情况 - 中美恒置业与三峡银行协商，2022年底贷款年化利率降至8.5%，2023年上半年再次降至7%[16] - 达州中鑫、达州绵石获“保交楼”专项借款2.226亿元，期限不超三年，担保总额不超2.226亿元，担保期限为借款期限届满后三年[16] - 期末银行贷款余额4.59528453亿元，融资成本7%；非银行类贷款余额9000万元，融资成本11.5%；合计融资余额5.49528453亿元[19] - 公司承担阶段性抵押贷款保证额约为7.097343亿元[20] - 2022年底中美恒置业在三峡银行贷款期限延至2024年5月，年化贷款利率降至8.5%

北京中迪投资股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律 法规、政策性文件的规定，公司独立董事刘云平、李光金对公司 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行审查并发表了独立 意见，具体情况如下： 以上情况，我们一致表示认可。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。 2、截止2023年6月30日，公司各下属子公司按房地产行业惯例为商品房买 受人提供的住房按揭贷款担保余额为70,973.43万元，占上市公司最近一期经审 计总资产的30.75%，占上市公司最近一期经审计净资产的124.12%。 3、截至2023年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司已审批的实际担 保余额为人民币56,636.70万元，占上市公司最近一期经审计总资产的24.54%， 占上市公司 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-86 北京中迪投资股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需求， 四川赛银企业管理有限公司（以下简称"四川赛银"）拟向公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司股 东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。 鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下 简称"润鸿富创"）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司 100%股权，且公 司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银 99%的股权。故，本次交易事项根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。就本次交易， 公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本 次交易。本次交易尚需提 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-84 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 11 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监 事会第九次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届监事会第九次会议采用通讯 方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1 审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 北京长风立业投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 956.65 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-87 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-83 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2023 年 8 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届董事会第十次会议采用通讯 方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 2、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》； 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上 市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司 发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时， 关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 ...