本钢板材股份有限公司独立董事 关于公司九届二十二次董事会相关事项独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，我们作为本钢板材股份有限公司独立董事，现就公司九届二 十二次董事会相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2024 年日常关联交易预计的独立意见 独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为： 董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证 券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生 产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独 立性，也未损害公司及中小股东的利益。 二、关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的独立意见 本次募集资金全部投资项目完成后将节余资金永久性补充流动 资金充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满 足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司的经营 效益，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履 ...

本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案 根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，现对公司董事会议事规则修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司董事会成 | 第二十四条 公司独立董事占董 | | 员应当有三分之一以上的独 | 事会成员的比例不得低于三分 | | 立董事，其中至少有一名会 | 之一，且至少包括一名会计专业 | | 计专业人士。独立董事应当 | 人士。 | | 忠实履行职务，维护公司利 | （一）独立董事必须保持独立性， | | 益，并关注社会公众股股东 | 下列人员不得担任独立董事： | | 的合法权益不受损害。 | 1、在公司或者其附属企业任职的 | | （一）独立董事不得由下列 | 人员及其配偶、父母、子女、主 | | 人员担任： | 要社会关系； | | 1、公司或者其附属企业任职 | 2、直接或间接持有公司已发行股 | | 的人员及其直系亲属、主要 | 份 1%以上或者是公司前十名股 | | 社会关系； | 东中的自然人股东及其配偶、父 | | 2、直接或间接持有公司已发 | 母、子女； | | 行股份 1%以上或 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 二 0 二三年十二月一日 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开九届董事会第十七次会议、九届监事会第十二次会议审议通过 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲 置募集资金 251,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披 露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有 限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号： 2023-041）。 2023 年 11 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 54,880 万元提前归 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入129.35亿元，同比增长0.87%；年初至报告期末营业收入435.03亿元，同比下降9.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2.41亿元，同比下降70.61%；年初至报告期末为 -12.46亿元，同比下降383.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48.53亿元，同比增长197.24%[5] - 本报告期末总资产466.43亿元，较上年度末增长5.73%；归属于上市公司股东的所有者权益175.84亿元，较上年度末下降6.42%[5] - 营业利润本期亏损1,121,541,885.41元，上期亏损219,112,545.89元[23] - 利润总额本期亏损1,144,322,666.26元，上期亏损184,973,896.70元[23] - 净利润本期亏损1,213,226,403.48元，上期亏损240,290,731.25元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,852,722,148.25元，上期为1,632,616,396.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为97,410,581.18元，上期减少2,893,474,001.09元[25] - 公司少数股东损益为3259.31万美元，较上期1763.43万美元有所增长[59] - 公司综合收益总额为 -12.13亿美元，较上期 -2.40亿美元亏损扩大[59] - 公司基本每股收益为 -0.30美元，较上期 -0.06美元亏损扩大[59] - 公司稀释每股收益为 -0.30美元，较上期 -0.06美元亏损扩大[59] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初增长58.01%，主要因本期采用应付票据支付增加[17] - 应收票据较年初下降39.74%，主要因本期收到的商业承兑票据减少[17] - 应收款项融资较年初增长1331.24%，主要因本期收到的银行承兑票据增加[17] - 短期借款较年初增长509.76%，主要因本期短期借款增加[17] - 专项储备较年初增长1819.21%，主要因本期安全生产费余额增加[17] - 公司流动资产合计为148.48亿美元，较上期131.59亿美元有所增长[57] - 公司非流动资产合计为317.95亿美元，较上期309.55亿美元有所增长[57] - 公司资产总计为466.43亿美元，较上期441.15亿美元有所增长[57] - 公司应收款项融资为19.69亿美元，较上期1.38亿美元大幅增长[57] - 公司在建工程为4.77亿美元，较上期3.16亿美元有所增长[57] - 公司短期借款为3亿美元，较上期4920万美元大幅增长[57] - 2023年9月30日货币资金为23.0879134762亿元，1月1日为14.6114564187亿元[56] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期为148,472,783.17元，上期为147,928,999.35元[23] - 销售费用本期为115,795,388.62元，上期为100,768,822.90元[23] - 管理费用本期为511,354,457.28元，上期为562,824,200.27元[23] - 研发费用本期为51,673,280.38元，上期为35,723,194.18元[23] - 财务费用本期为219,890,704.76元，上期为410,126,779.02元[23] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务本期收到现金403.2801828321亿元，上期收到401.6994175991亿元[46] - 收到的税费返还增减比例为 -56.54%，因本期收到退税减少[41] - 收到其他与经营活动有关的现金增减比例为34.37%，因本期收到政府补助增加[41] - 处置固定资产等收回的现金净额增减比例为615.20%，因本期非流动资产报废增加[41] - 购建固定资产等支付的现金增减比例为34.04%，因本期购建资产支付的现款增加[41] - 收到其他与筹资活动有关的现金增减比例为 -78.25%，因本期收回票据保证金较上期减少[41] - 分配股利等支付的现金增减比例为 -92.89%，因本期支付的股利减少[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金增减比例为564.78%，因本期支付票据保证金较上期减少[41] 营业外支出关键指标变化 - 营业外支出较2023年1 - 9月份增长257.90%，主要因本期非流动资产报废增加[17] 股东情况 - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，质押1.1亿股，冻结1.021亿股；本钢集团有限公司持股比例17.95%[53]

本钢板材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《本钢板材股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 1 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 本钢板材股份有限公司九届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年第三季度报告进行了审核，认 为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

辞职后上述人员不在公司担任职务，截至本公告日上述人员未持 有公司股份。 公司对上述人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举全喜红先生（简历附后）为公司第九届董事会职工 代表董事，任期至本届董事会届满时止。选举张维安先生、郭鹏先生、 蒋振宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至 本届监事会届满时止。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于变更职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司职工董事孙震先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，孙震先 生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委 员职务。 公司监事会近日收到公司职工监事张艳龙先生、赵兴涛先生提交 的书面辞职报告，因工作调整原因，张 ...