公司基本信息 - 公司股票代码为000859，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址于2018年7月18日变更为安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号[19] - 经2017年度股东大会批准，公司经营范围变更，涉及多种膜材料及塑料制品等业务[22] - 2016年3月18日，公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，安徽国风集团有限公司持有的17,567.9681万股无偿划转[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.14亿元，较2023年增长3.55%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6972.25万元，较2023年下降143.49%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较2023年增长3.59%[24] - 2024年末总资产43.38亿元，较2023年末增长6.56%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.91亿元，较2023年末下降2.44%[24] - 2024年营业收入扣除金额为1.25亿元，2023年为8401.29万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为60.43万元，2023年为26.22万元，2022年为7056.92万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为898.11万元，2023年为1685.91万元，2022年为2175.34万元[30] - 2024年营业收入合计23.14亿元，同比增长3.55%[55] - 加工制造业毛利率4.57%，同比下降0.95%[58] - 2024年销售费用为38,406,077.17元，较2023年的30,634,188.87元同比增长25.37%[66] - 2024年管理费用为83,169,196.61元，较2023年的73,840,011.89元同比增长12.63%[66] - 2024年财务费用为 - 150,758.50元，较2023年的 - 9,241,198.02元同比增长98.37%，原因是募集资金利息收入减少[66] - 2024年研发费用为91,920,397.82元，较2023年的92,946,277.01元同比下降1.10%[66] - 2024年研发人员数量290人，较2023年的202人增长43.56%，占比17.77%，较2023年的13.12%增长4.65%[70] - 2024年研发投入金额91,920,397.82元，较2023年的92,946,277.01元下降1.10%，占营业收入比例3.97%，较2023年的4.16%下降0.19%[70] - 2024年经营活动现金流入小计2,190,980,415.04元，较2023年增长2.99%；现金流出小计2,078,524,417.08元，较2023年增长2.96%；现金流量净额112,455,997.96元，较2023年增长3.59%[72] - 2024年投资活动现金流入小计279,968,820.39元，较2023年增长190.99%；现金流出小计799,728,102.71元，较2023年增长60.82%；现金流量净额 - 519,759,282.32元，较2023年下降29.60%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计245,967,583.55元，较2023年增长21.65%；现金流出小计38,368,910.37元，较2023年下降68.52%；现金流量净额207,598,673.18元，较2023年增长158.56%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 199,476,294.29元，较2023年增长5.82%[72] - 投资活动现金流入小计增长190.99%主要系定期存单到期收回较上期增加所致[73] - 投资活动现金流出小计增长60.82%主要系购买理财产品支出较上期增加所致[73] - 筹资活动现金流出小计下降68.52%主要系偿还债务及分配股利较上期减少所致[73] - 筹资活动现金流量净额增长158.56%主要系筹资活动现金流入流出综合影响所致[73] - 2024年末货币资金378,512,670.13元，占总资产比例8.73%，较年初减少5.13%[76] - 2024年末应收账款412,291,955.48元，占总资产比例9.50%，较年初增加1.50%[76] - 2024年末固定资产1,633,005,446.31元，占总资产比例37.65%，较年初增加7.14%[76] - 其他非流动金融资产期初数2,612,901.56元，本期公允价值变动272,222.57元，本期购买金额90,000,000.00元，期末数92,885,124.13元[78] - 期末受限资产合计93,449,840.80元，包括货币资金56,828,570.98元、应收票据5,855,637.48元等[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车配套材料营收4.09亿元，同比增长39.56%，占比从13.12%提升至17.69%[55] - 国外市场营收3.16亿元，同比增长28.28%，占比从11.01%提升至13.64%[56] - 直销模式营收19.49亿元，同比增长19.98%，占比从72.69%提升至84.23%[56] - 薄膜材料产量13.44万吨，同比下降2.47%；销量13.49万吨，同比下降1.75%[60] - 新型木塑材料产量1.76万吨，同比增长38.58%；销量1.75万吨，同比增长34.62%[60] - 薄膜材料人员工资同比增长17.22%，制造费用及其他同比增长22.57%[62] 公司业务布局与产品情况 - 公司目前木塑产品约70%出口国外[36] - 公司聚焦高分子功能膜材料等五大产业，向新材料产业转型[38] - 公司双向拉伸聚丙烯薄膜分为亮光、消光等系列，用于中高端印刷包装等领域[38] - 公司双向拉伸聚酯薄膜分为印刷及复合膜等多种，应用于印刷、复合等领域[39] - 公司聚酰亚胺薄膜已批量生产FCCL用聚酰亚胺黄色基膜等产品，多种产品在研[39] - 公司全资子公司木塑科技主要产品为新型绿色环保木塑材料，用于园林景观等领域[40] - 公司低膨胀木塑地板适用于高寒及温差大地区户外地板，有低膨胀和高耐磨特点[41] - 公司阻燃共挤木塑地板、墙板用于防火场所，阻燃性能达国际标准EN13501 - 1:2009 B级[41] - 薄膜材料拥有产品相关发明专利71项，实用新型专利179项；新能源汽车配套材料拥有相关发明专利45项，实用新型专利40项；新型木塑材料拥有相关发明专利15项，实用新型专利28项[45] - 薄膜材料设计产能14.675万吨，产能利用率91.58%，在建产能10.3765万吨；新能源汽车配套材料设计产能0.55万吨，产能利用率76.36%，在建产能0.35万吨；新型木塑材料设计产能4万吨，产能利用率44.00%[45] 公司项目进展情况 - 公司全资子公司安庆国风新能源材料有限公司安庆国风新能源材料制造项目取得环评批复[46] - 公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司新能源汽车模块化生产智能制造项目取得环评批复[47] - 公司全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司年产12000吨光学级聚酯功能材料产业化项目环评正在办理中[47] - 公司聚酰亚胺产业建成及在建生产线共计12条、中试试验线1条，全部建成后总产能将达1500余吨/年[47] - 公司6条热法聚酰亚胺生产线稳定运行，5条处于设备调试阶段，1条化学法生产线处于安装调试阶段[47] - 公司构建以中心实验室、先基实验室、研发实验室、产线质检室为基础的四位一体研发 - 分析体系支撑聚酰亚胺产品研发[47] - 芜湖国风公司累计为车企供货超400万套[48] - 2024年公司年产3.8万吨高端功能性薄膜项目进入设备调试阶段[52] - 2024年公司年产10亿平米光学级聚酯基膜项目G1、G2线进入设备基础施工及前期设备安装阶段[52] - 2024年公司电子级聚酰亚胺膜材料项目及新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目按计划推进[52] - 年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目报告期投入138,421,116.78元，累计投入160,258,760.38元，进度95.00%[83] - 年产10亿平米光学级聚酯基膜项目报告期投入12,716,109.48元，累计投入96,987,190.94元，进度75.00%[83] - 新能源汽车模块化生产智能制造项目报告期投入74,658,186.59元，累计投入101,195,403.93元，进度98.12%[83] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目报告期投入226,903,194.11元，累计投入621,167,644.49元，进度71.37%[83] - 新型电子自建胺膜项目报告期投入41,617,971.83元，累计投入146,375,872.85元，进度52.40%[84] 募集资金使用情况 - 2020年非公开发行股票156,526,541股，募集资金总额707,499,965.32元，净额695,263,242.81元[88] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金56,420.99万元，本报告期使用24,057.71万元[87][88] - 报告期末募集资金使用比例为101.39%[87] - 累计变更用途的募集资金总额为55,646.32万元，比例为80.04%[87] - 尚未使用募集资金总额为3,433.35万元[87] - 补充流动资金项目承诺投资13,880万元，期末累计投入13,892.75万元，投资进度100.09%[89] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目（原）承诺投资55,646.32万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）承诺投资55,646.32万元，本报告期投入24,030.27万元，期末累计投入56,393.54万元，投资进度101.34%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资69,526.32万元，本报告期投入24,030.27万元，期末累计投入70,286.29万元[89] - 超募资金投向无[89] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目拟投入募集资金总额为55646.32万元[92] - 本报告期该项目实际投入金额为24030.27万元[92] - 截至期末该项目实际累计投入金额为56393.54万元[92] - 截至期末该项目投资进度为101.34%[92] - 本报告期该项目实现效益为0[92] - 项目原总投资90220.78万元，使用募集资金55646.32万元，建设6条生产线，产能790吨[91][92] - 项目变更后总投资87034.53万元，使用募集资金55646.32万元，建设5条生产线，产能815吨[91][92] - 项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司[91][92] - 项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角[91][92] 子公司经营情况 - 安徽国风木塑科技有限公司注册资本7000万元，总资产171652273.88元，净资产84776805.16元，营业收入115231951.67元，营业利润5143944.71元，净利润5155001.56元[95] - 芜湖国风塑胶科技有限公司注册资本1.15亿元，总资产590730768.39元，净资产145587073.25元，营业收入506281664.96元，营业利润 - 8680292.62元，净利润 - 6832483.18元[95] - 合肥国风先进基础材料科技有限公司注册资本6亿元，总资产960641779.68元，净资产592193734.17元，营业收入97927588.96元，营业利润11279925.17元，净利润11244965.80元[95] - 芜湖国风塑胶科技有限公司因主要客户部分车型产品采购降价较大，经营业绩下滑[95] - 合肥国风先进基础材料科技有限公司因市场波动产品价格下降，经营效益下降[96] 公司治理与决策 - 2024年公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会[104] - 2025年公司将把握国企改革深化提升行动方向目标，推动国风新材高质量发展[97] - 2025年公司董事会将深化战略引领与产业协同，明确战略定位，整合资源，强化

业绩总结 - 公司2024年营业收入为231,429.52万元[9] - 本期总收入为23.1429516914亿美元，下期为22.3505267009亿美元[26] - 本期营业总成本为22.0842086401亿美元，下期为21.1158979518亿美元[26] - 本期净利润为 - 6972.250286万美元，下期为 - 2863.4161万美元[26] - 本期基本每股收益为 - 0.08，下期为 - 0.03[26] 财务数据 - 期末流动资产合计14.0058253162亿元，上年年末为15.0070407041亿元[19] - 期末非流动资产合计29.3711748634亿元，上年年末为25.6986585480亿元[19] - 期末资产总计43.3770001796亿元，上年年末为40.7056992521亿元[19] - 期末非流动负债合计15.4630551311亿元，上年年末为12.0945291750亿元[22] - 期末货币资金为3.7851267013亿元，上年年末为5.6403277287亿元[19] - 期末应收账款为4.1229195548亿元，上年年末为3.2546869565亿元[19] - 期末固定资产为16.3300544631亿元，上年年末为12.4174150827亿元[19] 业务相关 - 公司主营业务收入源于塑料薄膜、新能源汽车配套材料以及新型木塑材料等[9] - 公司是集研发、采购等完整体系的国家高新技术企业，主要生产高分子功能膜材料等[63] 项目进展 - 电子级聚酰亚胺膜材料项目预算8.70亿元，工程累计投入占预算比例68.92%[190][192] - 3.8万吨功能性聚丙烯薄膜项目预算3.45亿元，工程累计投入占预算比例47.20%，本期利息资本化率2.90%[190][192] - 新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目预算2.79亿元，工程累计投入占预算比例52.46%，本期利息资本化率3.16%[190][192] - 新能源汽车模块化生产智能制造项目预算2.16亿元，工程累计投入占预算比例35.75%，本期利息资本化率3.05%[190][192] - 二期预留地块项目预算15.07亿元，工程累计投入占预算比例11.35%，本期利息资本化率2.75%[190][192] - 新能源智能制造项目厂房预算1.30亿元，工程累计投入占预算比例8.52%[190][192] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层操纵收入确认风险[9] - 审计报告日期为2025年3月13日[16] 其他 - 公司控股股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司，最终控制方为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会[64] - 本财务报告于2025年3月13日经公司董事会批准对外报出[65]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年3月13日对国风新材2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 安徽浩悦环境科技预付款项2024年初0.30万元，当年偿还0.30万元[14] - 安徽浩悦环境科技其他应收款2024年发生额0.20万元，期末0.20万元[14] - 安徽浩悦生态科技其他应收款2024年发生额0.30万元，期末0.30万元[14] - 安徽国风木塑科技其他应收款2024年初128.51万元，发生15.51万元，期末144.02万元[14] - 芜湖国风塑胶科技其他应收款2024年初52.75万元，发生44.24万元，期末96.99万元[14] - 合肥卓高资产管理其他应收款2024年发生17.17万元，偿还17.17万元[14] - 安徽国风新材料技术其他应收款2024年发生211.16万元，偿还111.16万元，期末100.00万元[14] - 合肥国风先进基础材料科技其他应收款2024年初1321.78万元，发生847.41万元，偿还1755.61万元，期末413.58万元[14] - 所有关联资金往来2024年初4769.13万元，发生25435.08万元，偿还14896.78万元，期末15307.43万元[14]

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安徽国风新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安徽国风新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020006 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行156,526,541股，每股4.52元，应募集707,499,965.32元，扣除费用后实际净额695,263,242.81元[1] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金703,137,351.54元，本年度使用240,577,150.72元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额34,333,549.04元，理财产品余额0元[2] - 银行手续费支出157,615.20元，与净额差异为存款利息42,365,272.97元[3] 募投项目变更 - 2022年变更募投项目，使用55,646.32万元出资子公司用于项目建设[9] - 累计变更用途的募集资金总额55,646.32万元，比例80.04%[17] - 募集资金投资项目实施地点和实施方式有变更[18] 项目投资进度 - 补充流动资金项目累计投入13,892.75万元，投资进度100.09%[17] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）本年度投入24,057.71万元，累计投入56,420.99万元，投资进度101.39%[17] 项目投资情况 - 电子级聚酰亚胺膜材料项目变更后拟投入55,646.32万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目本年度实际投入24,057.71万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末实际累计投入56,420.99万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末投资进度为101.39%[21] - 原项目总投资90,220.78万元，使用募集资金55,646.32万元，产能790吨[21] - 变更后项目总投资87,034.53万元，使用募集资金55,646.32万元，产能5815吨[21] 合规情况 - 中兴华会计师事务所认为公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14]

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及 经营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤 勉尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， ...

会议情况 - 2024年公司召开股东大会4次，董事会会议7次[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年相关会议均亲自出席，议案均投赞成票[3][5][6] - 2024年累计现场工作超15天，未提异议[9][10] 沟通与监督 - 独立董事年报审计听财务报告，与中小股东交流[6][7] - 未发现公司违规，披露事项及时披露[11]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议7次[3] - 召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席股东大会4次、董事会会议8次，均亲自出席或列席[3] - 应出席专门委员会会议2次，均亲自出席[5] - 2024年累计现场工作时间超15天[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事毕功兵等四人独立性情况[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年3月15日[2]