营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为26944.7亿元，较去年同期下降18.50%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5702.5万元，较去年同期下降98.75%[4] - 公司销售水泥量为17191万吨，同比下降1.81%；销售熟料为2376万吨，同比下降12.98%；销售商混为5354万方，同比下降7.85%；销售骨料为10285万吨，同比上升20.79%[8] - 公司前三季度累计水泥产量为1495亿吨，同比下降0.7%，为2011年以来同期最低水平[8] - 营业利润较上年同期下降98.41%，主要系本期水泥商混价格下跌，盈利减少所致[9] - 利润总额为15.27亿元，较上期下降99.74%[19] - 净利润为-17.05亿元，较上期下降104.89%[19] 资产及投资 - 信用减值损失较上年同期上升122.46%，主要系本期计提信用减值损失[9] - 资产减值损失较上年同期下降100%，主要系本期计提资产减值损失减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.50%，主要系本期购置固定资产、无形资产、长期资产等支出减少所致[10] 公司重大交易 - 公司与宁夏建材签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》，拟收购宁夏赛马水泥有限公司股权[13] - 公司拟向宁夏赛马水泥有限公司增资271,761.5420万元并取得其51%的股权[13] - 公司与宁夏建材签署附生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》[13] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[14] - 公司与中国交建、中国城乡签署了附生效条件的《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定[14] - 公司于2022年11月15日通过第五次临时股东大会审议，同意本次发行的可转债募集资金总额不超过100亿元人民币[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为111.10亿元，较上期增长17.45%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-65.98亿元，较上期下降45.68%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,136,804,036.24和5,907,327,107.46[22] - 现金及现金等价物净增加额为7,642,460,067.01和4,820,859,902.14[22]

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 星 源 律师 皇 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-802 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山水泥股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－065 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-066 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023 年第三季度 报告》，并同意提交公司董事会审议。 具 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-064 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十六次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：公司股东应严肃 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事刘燕、 蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案表决情况： 1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、补选印志松先生为公司第八届董事会非 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名 董事组成，现有 7 名董事，尚需补选 2 名董事。经公司股东推荐并经 第八届董事会提名委员会提名，公司 2023 年 10 月 9 日召开第八届董 事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王兵先生、 印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补 选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-062 新疆天山水泥股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-063 新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务 并提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提 供差额补足的议案》。现将有关情况公告如下： 为加强子公司应收账款管理，提高应收账款周转率，加快资金回 流，公司各下属子公司拟开展应收账款资产证券化业务，由合格管理 人设立应收账款资产支持专项计划，分期发行资产支持证券进行融资。 一、专项计划概述 公司各下属子公司拟作为原始权益人/资产服务机构，通过合格 证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人，以各下属子公司 受让取得的应收账款债权及其附属权益（若有）作为基础资产设立专 项计划，并发行资产支持证券。 公司各下属子公司申请发行资产证券化产品额度合计不超过 40 亿元（含）人民币，实际以各下属子公司申请时交 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-060 新疆天山水泥股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖家祥先生的辞职 不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快 完成董事的补选工作。 肖家祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对肖家祥先生的辛勤工作及做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 26 日收到副董事长肖家祥先生提交的书面辞职报告，因已达 到法定退休年龄，肖家祥先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董 事长及董事会战略委员会委员职务。肖家祥先生辞职后，不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，肖家祥先生未持有公司股票。 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):广发证券、工银瑞信、嘉实 参与单位名 基金、国寿养老资产、万家基金、平安养老 称及人员姓 名 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室(新疆) 李雪芹、杨东亮、祝兵、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、今年新疆地区水泥市场的总体情况如何? 答:今年新疆地区水泥市场总体需求同比增长,1-8 月新疆地区 的水泥销量同比增幅 14%左右。 2、新疆地区的需求结构情况? 答:新疆地区的水泥需求与固定资产投资密切相关,需求结构大 投资者关系 致为:基建 50%左右、房地产 35%左右、农村市场 15%左右。 活动主要内 容介绍 3、新疆地区的煤炭价格情况? 答:新疆地域广阔,各地区煤炭价格差距较大,煤炭的产地基本 集中在北疆地区,总体上来看南疆地区煤炭价格高于北疆地区, 目前北疆地区的价格约 400 元/吨,南疆地区的价格在 7 ...