业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计24,822.85[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计20,155.63[1] - 2024年度偿还累计发生额总计12,288.33[1] - 2024年末往来资金余额总计32,690.15[1] 公司往来情况 - 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司2024年初应收票据余额182.80，年度偿还182.80[1] - 哈尔滨电机厂有限责任公司2024年初应收票据余额34.30，年度偿还34.30[1] - 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司2024年初应收票据余额22.68，年度偿还22.68[1] - 哈尔滨电气股份有限公司2024年初应收账款余额5,839.32，年度发生849.61，偿还3,003.70，年末余额3,685.23[1] - 哈电集团（秦皇岛）重大装备有限公司2024年初应付账款余额3,081.50，年度发生2,226.8，年末余额5,308.37[1] - 佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司2024年初其他应收款余额204.29，年度偿还50.66，年末余额153.63[1]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入489,933.05万元[8] - 2024年度净利润3.33亿元，2023年度为4.42亿元[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.56亿元，2023年度为3.99亿元[20] - 2024年度基本每股收益0.43元/股，2023年度为0.67元/股[20] - 2024年营业利润1.28亿元，2023年为0.89亿元[30] - 2024年利润总额1.28亿元，2023年为0.89亿元[30] - 2024年净利润1.24亿元，2023年为0.88亿元[30] 资产负债 - 2024年末流动资产合计75.49亿元，较2023年末的78.14亿元有所下降[18] - 2024年末非流动资产合计20.91亿元，较2023年末的22.30亿元有所下降[18] - 2024年末资产总计100.43亿元，较2023年末的96.39亿元有所增长[18] - 2024年末流动负债合计61.56亿元，较2023年末的58.98亿元有所增长[19] - 2024年末非流动负债合计1.85亿元，较2023年末的2.60亿元有所下降[19] - 2024年末负债合计63.41亿元，较2023年末的61.58亿元有所增长[19] - 2024年末归属于母公司股东权益合计33.36亿元，较2023年末的31.92亿元有所增长[19] - 2024年末少数股东权益3.66亿元，较2023年末的2.89亿元有所增长[19] - 2024年末股东权益合计37.02亿元，较2023年末的34.81亿元有所增长[19] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计42.02亿元，2023年度为36.51亿元[22] - 2024年度经营活动现金流出小计37.43亿元，2023年度为30.96亿元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，2023年度为5.55亿元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -2.41亿元，2023年度为1.93亿元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，2023年度为 -5.21亿元[22] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.86亿元，2023年度为2.27亿元[22] 存货情况 - 2024年12月31日存货账面余额184,031.81万元[8] - 2024年12月31日存货跌价准备21,004.18万元[8] - 2024年12月31日存货账面价值为163,027.63万元[8] 股本变更 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数593428553股，注册资本593428553元[50] 会计政策与调整 - 2024年提前执行《企业会计准则解释第18号》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”调整至“营业成本”[188][189] - 2024年度原“销售费用”列报金额29,993,087.76元调整至“营业成本”[190] - 2023年度原“销售费用”列报金额35,450,662.06元调整至“营业成本”[190] 关键审计事项 - 营业收入确认因业务板块多、合同条款差异等存在固有风险被列为关键审计事项[7][8] - 存货跌价准备计提因存货金额重大且涉及管理层重大估计判断被列为关键审计事项[8]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 华会计师事务所で4 合伙）黑龙江分 ...

资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳电股份拟使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/ 股。本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 1,735,485.81 元 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 传道 Fax· 027-85424329 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合 ...

募集资金情况 - 公司以10.92元/股发行101,788.101股，募资1,111,526,062.92元[12] - 扣除费用后实际募资净额1,109,790,577.11元[12] 资金使用情况 - 截止2025年3月27日已用自筹资金支付发行费用1,358,127.32元[13] - 各费用拟用募集资金置换已付自筹资金[13] 后续程序 - 以募集资金置换预先投入发行费用需经董事会审议等程序[16]

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现 将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司董事会审议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）2024 年 11 月 11 日，本人因在公司连续任职满六年，申 请辞去公司独立董事职务，本人在报告期内任职期间为：2024 年 1 月 1 日—2024 年 11 月 11 日，在上市公司现场工作的时间为 44 天。 二、 出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡昌，男，中国国籍，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师， 会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA）。现任 中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、北京大数据协会财税大 数据专委会会长。兖矿能源集团股份有限公司独立董事；阳光资产管 理股份有限公司独立董事；北京车讯互联网股份有限公司独立董事； 浙江华睿科技股份公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提 ...