1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经 济政策无重大变化，所遵循的财税政策无重大改变。 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度计划预算方案 一、预算编制说明 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 战略发展目标，按照 2024 年生产经营和发展计划，以经审计 的 2023 年度经营业务为基础，结合国家宏观经济政策，编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制假设 - 1 - 5.公司所投资的主体未发生重大经营变化，且项目的市 场表现符合公司预期。 6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 三、2024 年度主要财务指标预测 2024 年公司将始终把绿色发展作为第一要务、把增收创 效作为首要目标，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展， 深化改革创新，强化风险防控和安全生产管理，力保 2024 年度营业收入、利润总额等经营指标实现稳步增长。 2.公司经营业务所涉及行业形势、市场行情无异常变化， 现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重 大改变。 3.公司的计划预算能够顺利执行，不受政府行为的重大 影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北证监局 2023 年对国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更 名前证券简称）2021 年存在借入关联方资金余额超过当年股 东大会审批通过的限额 12.22 亿元，占最近一期经审计净资 产的 7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。 公司按照关联交易管理有关监管要求，于 2024 年 4 月 17 日 召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借 有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足 公司经营资金需求，2021 年年底之前原东方能源及所属子公 司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家 电力投资集团有限公司借入资金总额 12.22 亿元，截至披露 日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定 - 1 - 价公允合理，有利于公司节约财务费用， ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融）独立董事，2023 年本人按照《公司法》《证券法》、证 监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规 则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职责， 切实维护上市公司整体利益。2023 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司独 — 1 — 立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号--主板 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年5月10日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东 大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2023年年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年4月17日公司第七届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2024年5月10日15:00 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 - 1 - 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相 关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2023 年度分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税)；本次共派发现 金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金 转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化 的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 该预案需提交股东大会审批。 二、利润分配预案的合法合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届 监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利 ...

关于财务公司 2023 年度风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融）与存在关联关系的国家电投集 团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业 务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评 估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组 改制设立的非银行金融机构，企业统一社会信用代码： 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本：75 亿元，注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业 务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款 ...

2024年4月25日15:00～17:00。 二、召开方式 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通 过2023年年度报告及摘要，并于4月19日在巨潮资讯网披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全 面的了解公司经营发展情况，公司将举行2023年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 - 1 - 公司董事长韩志伟先生，董事兼总经理姚敏先生，董事 王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生， 总会计师、副总经理孙艳军先生，副 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-008 本期可交换债券兑付日前一个交易日止，即2024年3月25日 至2026年9月21日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 2024年3月23日 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）股 东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本），以其直 接持有公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债 券，已获得符合深交所挂牌条件无异议函，并完成股份担 保及信托登记。3月22日公司接到通知，云能资本以其持有 的公司部分A股股票为标的，非公开发行的可交换公司债券 已 成 功 发 行 ， 债 券 简 称 " 24 云 资 E1 "，债券代码 "117220"，实际发行规模为人民币2亿元，债券期限为3 年，票面利率为0.50%，换股价格为4.85元，换股期为本期 可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，至 — 1 — 公司将严格按照相关监管规定，及时披露云能资本本 期非公开发行可交换公司债券的进展情况，敬请广大投资 者注意投资风险。 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本完成非公开发行 可交换 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-007 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换公司 债券进入换股期的提示性公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 重要内容提示： 可交换公司债券换股期："23云资E1"换股期限自2024 年3月25日至2026年9月21日。 可交换公司债券换股价："23云资E1"换股价格为4.85 元/股。 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以 及实际换股数量等存在不确定性，假设债券持有人持有的可 交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总 股本的比例为1.26%），公司控股股东及实际控制人均不会 发生变化。 截至公告披露日，云能资本及其信托担保专户合计持有 公司股票数量为588,436,594股，占公司股份总数比例为 10.93% ；其中，云能资本直接持有公司股票数量为 383,436,594股，占总股本7.12%，"23云资E1"提供信托担 保登记的公司股票数量为1 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换公司 债券办理完成股份担保及信托登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日收到通知，云能资本已于2024年3月14日在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成标的股票的 担保及信托登记，将90,000,000股（占公司总股本的1.67%） 电投产融股票划入"云能资本-招商证券-24云资E1担保及信 托财产专户"，专户受托管理人为红塔证券股份有限公司（简 "云能资本-红塔证券-24云资E1担保及信托专户"证券账户 持有公司股份90,000,000股，持股比例为1.67%。本次担保及 信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化，不构成要约收购。 公司将持续关注云能资本本期可交换债券的发行进展 情况，未来其股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管 理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等 ...