单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 会计科目 ...

独立董事发表了同意的独立意见。详情见同日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《财务公司 2023 年半年 度风险评估报告》。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-041 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 8 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十一 次会议通知，于 2023 年 8 月 23 日在河北省石家庄市以现场 方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中 层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关审议事 项的独立意见 特此公告。 2.关于2 ...

公司战略与管理 - 公司深入推进"能源+金融"双主业发展，聚焦能源产业链，培育电投产融能源生态圈，做强绿色产业金融，打造细分领域核心优势[3] - 公司聚焦差异化、特色化发展，搭建产业与金融桥梁，以资本赋能产业发展，服务绿色低碳转型[3] - 公司2022年4月完成董事会、监事会换届选举，聘任新一届经营管理人员，近期完成独立董事补选工作[3] - 公司目前暂未有股权激励计划[3] - 公司现金流正常，现金储备充足，可应对突发经济风险[3] - 公司股东云能资本曾计划减持不超过6%的股份，但已于6月8日终止该减持计划[3][4] 电力业务 - 截至2022年末，公司电力总装机容量为1,000万千瓦，其中新能源装机规模占比超70%[5] - 2022年公司总发电量约66.36亿千瓦时，火电与新能源各占约50%，平均电价约0.51元/千瓦时，平均利用小时数约2,933小时[5] - 公司主要以长协煤为主，并辅以市场采购公路煤，目前成本可控[5] - 公司供热业务主要在石家庄市，民用供热每年稳定增加，工业用热需求仍有较大发展空间[5] - 公司设备正常运行，设备维护及折旧成本处于正常水平，折旧成本占总营业成本约23%，火电业务中燃料成本占总成本约70%[5] - 公司新能源业务重点布局在河北、山西、内蒙古等区域，能够保证公司的毛利率及净利润，不会对公司现金流产生不利影响[5][6] 金融业务 - 公司金融业务可能面临政策风险、市场风险、财务风险等[7] - 公司暂无调整金融业务占比的计划，坚持"能源+金融"高质量协同发展[7] - 公司所属期货公司主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务，采取全面风险管理措施应对市场波动[7] - 公司所属保险经纪公司主要从事保险经纪业务，近年来保险经纪业务收入呈逐年上升趋势[8] - 保险经纪公司作为保险中介机构，无需承担保险事故的索赔责任，保险事故的发生也不会对公司财务状况产生影响[9]

活动基本信息 - 活动类别为2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为2023年5月30日14:00 - 17:00 [1] - 地点为全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） [1] - 公司接待人员包括董事、总经理姚敏，副总经理、总会计师孙艳军，副总经理杨竹策，董事会秘书孙锐 [1] 公司业务相关 - 电投产融和国家电投集团河北电力有限公司不存在一套人马两块牌照问题 [3] - 电投产融坚定“能源 + 金融”双主业发展，围绕建设一流绿色能源产融企业发展目标，实现能源与金融协同发展 [3] ESG相关 - 电投产融积极践行ESG理念，履行央企上市公司社会责任，首次编制并发布ESG报告 [3] - 2023年4月26日，电投产融入选“中证国新央企ESG成长100指数” [3] 中小投资者利益保护 - 公司建立独立董事制度，独立董事对重大事项发表独立意见 [3][4] - 公司建立累积投票制用于董事和监事的选举与更换 [4] - 审议重大事项的股东大会为股东提供网络投票平台 [4] 中特估构建 - 电投产融严格落实监管机构有关工作部署，不断提升上市公司质量，建设一流绿色能源产融企业，赋能清洁能源发展，创造绿色价值，为投资者谋求可持续的长期回报 [4] 百瑞信托相关 - 百瑞信托发行的集合信托计划冻结的蓝光发展股票已通过司法拍卖完成处置变现，该信托计划控制的资产能覆盖债权本息，预计不会对投资者造成损失 [4] - 百瑞信托密切关注房地产行业监管政策变化，严格落实监管要求，房地产业务规模占比逐年持续下降，业务结构调整成效明显 [4][5] - 百瑞信托持续提升房地产业务风控标准，央国企房地产业务及新一线城市业务占比得到提升，房地产业务整体风险可控、在控 [5] 企业文化与品牌形象 - 公司立足“央企能源产业金融”定位，构建“融文化”理念体系，以助推能源变革与守护能源安全为使命，能源与金融协同发展 [5] 产融协同 - 电投产融坚持以产兴融、以融促产、以融强产、产融共进，构建产融协同发展格局 [5]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [1] - 活动时间为2023年5月26日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目 [1] - 公司接待人员包括董事、总经理姚敏，独立董事夏鹏，副总经理、总会计师孙艳军，副总经理杨竹策，董事会秘书孙锐 [1] 装机规模信息 - 截至2022年末，公司电力总装机规模为226.76万千瓦，其中火电装机规模66万千瓦，新能源装机规模160.76万千瓦，新能源装机占比超70% [3][4] - 截至2022年底，公司风电装机113.27万千瓦、光伏装机47.49万千瓦 [3] 业务发展相关 - 独立董事表示将督促公司严格遵守监管规定，坚守产业金融定位，推动金融业务转型发展，关注业务发展和风险防控平衡 [3] - 公司2022年内部资产重组设立东方绿色能源统筹能源板块业务发展 [4] - 百瑞信托坚持产业金融发展定位，依托能源产业背景，推动业务转型发展 [4] - 2023年公司把绿色发展作为第一要务、增收创效作为首要目标、创新驱动作为核心动能，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展等 [5] - 公司致力于构建能源与金融协同发展、双轮驱动的产业发展新格局，核心竞争力体现在深耕绿色能源产业、创新转型发展产业金融、能源与金融协同发展 [5] 信息披露与投资者关系 - 2022年度公司严格按监管规定履行信息披露义务，共发布各类公告126条，内容真实、准确和完整 [5] - 公司加强与投资者沟通交流，入选中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会优秀实践”榜单 [6] 股价与业绩相关 - 二级市场股价波动受宏观经济、所属板块整体估值、市场供求关系等多重因素影响，公司经营层致力于建设一流绿色能源产融企业，为投资者谋求长期回报 [3][4] - 未明确回复2023年底新能源装机规模、百瑞信托2023年经营业绩是否扭转下跌趋势及提升业绩策略等问题 [3][4]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 电投产融2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 | | | | 行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司接待人 | 董事、总经理：姚敏 | | | | 独立董事：夏鹏 | | | | 副总经理、总会计师：孙艳军 | | | 员姓名 | 副总经理：杨竹策 | | | | 董事会秘书：孙锐 | | | | 证券事务代表：孙娟 | | - ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年5月30日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与主体 - 国家电投集团产融控股股份有限公司将参与活动 [1] - 公司高管将在线与投资者交流 [1] 交流内容 - 涉及公司2022年度业绩 [1] - 包括公司治理、经营状况和可持续发展等议题 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2023年5月26日 [2] - 公告编号为2023-031 [1]

一、召开时间 2023年5月26日15:00～17:00。 二、召开方式 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-030 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、5月17日召 开2022年年度股东大会，审议通过2022年年度报告及摘要， 并于4月26日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的 互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情 况，公司将举行2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如 下。 公司总经理姚敏先生，独立董事夏鹏先生，总会计师孙 艳军先生，副总经理杨竹策先生，董事会秘书孙锐先生，证 券事务代表孙娟女士。 四 ...

营业总收入变化 - 本报告期营业总收入15.84亿元，上年同期18.12亿元，同比减少12.56%[3] - 2023年第一季度营业总收入为15.84亿元，上期为18.12亿元，同比有所下降[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，上年同期3.04亿元，同比减少1.32%[3] - 本期净利润为4.07亿元，上期为4.58亿元，同比减少[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.00亿元，上期为3.04亿元，略有下降[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.53亿元，上年同期6.86亿元，同比减少195.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.53亿元，上期为6.86亿元，由正转负[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产462.99亿元，上年度末461.90亿元，较上年度末增长0.24%[3] - 公司资产总计期末余额为462.99亿元，年初余额为461.90亿元，略有增长[12][13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益187.60亿元，上年度末184.62亿元，较上年度末增长1.61%[3] - 所有者权益合计期末余额为284.04亿元，年初余额为280.13亿元，有所增长[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计168.65万元，其中非流动资产处置损益55.88万元，计入当期损益的政府补助172.00万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数63,288户[7] - 国家电力投资集团有限公司持股比例53.25%，持股数量28.67亿股[7] - 南方电网资本控股有限公司持股比例11.93%，持股数量6.42亿股[7] - 云南能投资本投资有限公司持股比例10.93%，持股数量5.88亿股，其中质押股份3.21亿股[7] 流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为254.14亿元，年初余额为254.38亿元，基本持平[11] - 货币资金期末余额为26.02亿元，年初余额为31.42亿元，下降约17.18%[11] - 交易性金融资产期末余额为161.86亿元，年初余额为165.31亿元，下降约2.08%[11] - 应收账款期末余额为34.34亿元，年初余额为28.76亿元，增长约19.40%[11] 非流动资产变化 - 非流动资产合计期末余额为208.85亿元，年初余额为207.52亿元，有所增加[12] 负债变化 - 负债合计期末余额为178.94亿元，年初余额为181.77亿元，略有下降[13] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为19.60亿元，年初余额为14.94亿元，增长约31.20%[12] 合同负债变化 - 合同负债期末余额为1.54亿元，年初余额为4.57亿元，下降约66.32%[12] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0558，上期为0.0565，略有降低[16] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为3.81亿元，上期为3.35亿元，同比增加[16] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为33.95亿元，上期为32.06亿元，有所增加[17] - 经营活动现金流出小计本期为40.48亿元，上期为25.20亿元，大幅增加[17] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计本期为24.88亿元，上期为32.06亿元，同比减少[17] - 投资活动现金流出小计本期为21.43亿元，上期为34.04亿元，同比减少[17] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为272,287,465.00元，上期为10,568,720.49元[18] - 投资活动现金流出小计本期为2,415,505,464.36元，上期为3,414,994,382.13元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为72,488,444.40元，上期为 - 209,113,096.61元[18] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 取得借款收到的现金本期为3,269,500,000.00元，上期为1,446,537,073.65元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为3,448,894,162.78元，上期为2,382,047,073.65元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3,426,522,268.60元，上期为2,769,011,323.87元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,371,894.18元，上期为 - 386,964,250.22元[18] 汇率变动及现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为43,988.20元，上期为 - 23.61元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 557,765,833.70元，上期为89,922,566.96元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,548,631,358.12元，上期为2,293,281,569.40元[18]

国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/2、可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 国 ...