回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2] 价格与利率 - 2024年11月4日至12月13日连续三十个交易日收盘低于5.50元/股[3] - “盈峰转债”第五个计息年度票面利率为1.80%[7] 利息与扣税 - 计息天数为45天（2024年11月4日至12月19日）[7] - 个人等债券持有人回售实际可得100.178元/张[8]

回售价格与收益 - 回售价格100.222元/张（含息、税），个人和基金实际得100.178元/张，其他得100.222元/张[2][8] 时间节点 - 回售条件触发日2024年12月13日[2] - 回售申报期2024年12月19日至25日[2][12] - 发行人资金到账日2024年12月30日，回售款划拨日2024年12月31日，投资者到账日2025年1月2日[2][13] 股价与利率 - 2024年11月4日至12月13日连续三十日股价低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五个计息年度票面利率1.80%[7] - 计息天数45天（2024年11月4日至12月19日）[7] 回售规则 - 回售申报期间“盈峰转债”暂停转股[2] - 本次回售不强制，持有人可选择是否回售[2][9] - 回售期满后公司公告结果及影响[14]

回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日[2] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2] 价格与利率 - 2024年11 - 12月连续三十个交易日收盘低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五个计息年度票面利率为1.80%[7] - 个人投资者回售实际可得100.178元/张[8]

公司成立 - 上思桂盈环境科技有限公司近日成立，法定代表人为农立新，注册资本20万元人民币[1] 经营范围 - 公司经营范围包括人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台、人工智能行业应用系统集成服务等[1] 股权结构 - 公司由盈峰环境(000967)间接全资持股[2]

回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至25日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2] 价格与利率 - 2024年11 - 12月连续三十日收盘低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五年票面利率为1.80%[7] 利息与扣税 - 计息45天（2024.11.4 - 12.19）[7] - 个人等利息税20%，回售实得100.178元/张[8]

回售相关 - 回售价格100.222元/张（含息、税）[2][8] - 回售条件触发日2024年12月13日[2] - 回售申报期2024年12月19日至25日[2] 时间节点 - 发行人资金到账日2024年12月30日[2][13] - 回售款划拨日2024年12月31日[2][13] - 投资者回售款到账日2025年1月2日[2][13] 转债情况 - 2024年11 - 12月连续30日股价低于转股价格70％[3] - “盈峰转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数45天（2024.11.4 - 12.19）[7]

盈峰转债回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2][6] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日[2][10] 资金相关日期 - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2][11] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2][11] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2][11] 价格与利率 - 当期转股价格为7.86元/股，触发回售价格为5.50元/股[3] - 第五个计息年度票面利率为1.80%[5] 税收与实际回售所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际可得100.178元/张[6] - QFII和RQFII暂免征所得税，回售实际可得100.222元/张[6]

可转债发行 - 2020年4月23日董事会通过公开发行A股可转债方案[11] - 2020年5月15日股东大会通过方案并授权董事会办理发行上市[11] - 2020年7月30日调减发行规模至不超147,618.96万元[11] - 2020年9月10日获证监会核准发行147,618.96万元可转债[12] - 2020年12月2日“盈峰转债”在深交所挂牌交易[12] 回售情况 - 最后2个计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[14] - 2024年11月4日至12月13日回售条款生效[15] - 持有人可申报回售未转股债券[16] - 公司需履行回售及结果公告程序[17]

可转债发行 - 2020年11月4日公开发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147,618.96万元[3] - 2020年12月2日“盈峰转债”在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股起止时间为2021年5月10日至2026年11月3日[5] - 2024年11月4日至12月13日连续三十日收盘价低于转股价格70％[5] - 2024年12月19日至25日暂停转股，26日恢复，因实施回售[5][6]

华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境 科技集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对盈峰环境可转换公司债券（以 下简称"盈峰转债"，债券代码：127024.SZ）回售有关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、"盈峰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2219 号）核准，公司已公开发行 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人 民币 1,476,189,600 ...