盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本 报 告 期 应 参 加 董 事 | ...

董责险信息 - 董责险责任限额不超5000万元人民币[1] - 保险费总额不超40万元/年[1] - 保险期限为36个月[1] 审议与授权 - 购买董责险议案提交股东大会审议[1][2] - 董事会拟提请授权办理相关事宜[2][3] 备查文件 - 第十届董事会第六次会议决议[4] - 第十届监事会第六次会议决议[4]

业绩总结 - 2023年度实际开展应收账款保理业务金额为1.2429846236亿元[1] 未来展望 - 2024年度授权开展应收账款保理业务总金额不超8亿元[1] - 2024年度应收账款保理融资期限不超36个月[1] - 保理融资额度在不超8亿元内可滚动使用[1] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] 其他新策略 - 公司将应收账款转让给合作机构获取金融服务[2] - 合作机构为具备相关业务资格的金融机构或保理公司[4] - 保理融资利息和费用按同业拆借利率适当浮动[6] - 交易标的为公司及子公司应收账款，总金额不超8亿元[7] - 开展保理业务利于改善公司财务和现金流状况[9]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[1][7] - 依据财政部2023年10月25日文件，自2024年1月1日起施行[1][2] - 变更能客观公允反映财务情况，不产生重大影响[6] 各方态度 - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更[7][8][9] - 备查文件为第十届董事会和监事会第六次会议决议[11]

会议组成 - 独立董事专门会议由三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议流程 - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] 决策规则 - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 必要时可邀请公司董事等列席[9] - 会议记录保存至少十年[11] - 工作制度由董事会审议通过生效和修改[13]

融资情况 - 公司发行可转债1476.1896万张，总额14.761896亿元[1] - 募集资金净额为14.573362亿元[1] 项目进展 - 智慧环卫项目累计使用2.274129亿元，进度17.54%[4] - 补充流动资金累计使用1.609513亿元，进度100%[4] 项目调整 - 智慧环卫项目预定使用日期从2024年延至2026年[3] - 延期经董事会、监事会审议通过[7] - 监事会、保荐机构均同意延期[8][9]

资产减值情况 - 环卫车辆装备制造销售资产组应确认商誉减值损失8601.064208万元[2] - 城乡环卫一体化运营资产组组合未减值[2] - 环卫车辆装备制造销售等资产组因不同依据计提减值[3] - 风机和电机制造销售资产组不存在减值迹象未计提减值[3] 商誉分摊情况 - 环卫车辆装备制造销售资产组分摊商誉原值110.5139364078亿元，账面金额15.0037398801亿元[5] - 城乡环卫一体化运营资产组组合分摊商誉原值3.5248740473亿元，账面金额44.5901988791亿元[5] - 水治理运营资产组分摊商誉原值3.1646548191亿元，账面金额1.168840303亿元[5] - 风机制造销售资产组分摊商誉原值1.5954737449亿元，账面金额1.4271739593亿元[5] - 电机制造销售资产组分摊商誉原值0.1912747516亿元，账面金额0.2551574762亿元[5] 公允价值与现金流现值 - 城乡环卫一体化和水治理运营资产组公允价值合计628,784,265.21元[13] - 各资产组预计未来现金净流量现值小计16,922,005,498.09元[15][16] 收入增长率 - 风机制造销售资产组2024 - 2028年预测期收入增长率分别为13.40%、4.00%、3.00%、2.00%和1.00%[17] - 电机制造销售资产组2024 - 2028年预测期收入增长率分别为105.08%、25.00%、30.00%、35.00%和40.00%[17] 利润率情况 - 环卫车辆装备制造销售资产组预测期利润率为12.02% - 14.21%，稳定期利润率为14.21%[15] - 风机制造销售资产组预测期利润率为6.72% - 8.84%，稳定期利润率为8.73%[15] - 电机制造销售资产组预测期利润率为 - 1.99% - 13.37%，稳定期利润率为13.37%[15]

公司规模 - 公司旗下拥有278家子公司，全国建有三大产业基地，18个研发创新平台，361个服务网点[9] - 公司产品远销全球60多个国家和地区，数千台产品服务海外[14] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为126.31亿元，2022年为122.56亿元，2021年为118.66亿元[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，2022年为4.19亿元，2021年为7.53亿元[19] - 2023年加权平均净资产收益率为2.88%，2022年为2.41%，2021年为4.51%[19] - 2023年末资产总额为290.48亿元，2022年末为292.71亿元，2021年末为283.63亿元[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为174.38亿元，2022年末为172.89亿元，2021年末为169.28亿元[19] - 2023年公司现金分红预计分派总金额达3.96亿元（含税），分红占净利润79.43%[19] - 2021 - 2023年产值分别为570872万元、522078万元、501524万元[23] - 2021 - 2023年环保投入（累计）分别为4680万元、6350万元、6550万元[23] - 2023年光伏发电量为2876113.422kw·h，绿色用电占比为27.30%[23] - 2023年公司依法纳税5.88亿元[48] 用户数据 - 智慧环卫平台已为全国超8万台产品的客户提供智能服务，日活用户突破4万[112] 新产品新技术研发 - 2023年公司推出多个行业新品，高速扫路车、快速洗扫车、静音王洗扫车市占率行业第一[102] - 2023年全球首款环卫智慧机器人、全球首款无人驾驶扫路机上市[109] - 全国首台7吨无泄漏压缩式垃圾车问世[110] - 公司自主研发的智慧环卫平台投资近2亿元，拥有25余项软件著作权及专利[111] - 2023年公司建成国内首家环保装备全场景试验基地，占地1.5万㎡，有8大产品试验区和近30个模拟测试场景[103] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司实质性议题新增环境保护体系建设、数字化转型等[31] - 公司制定长期数字化规划，分四个阶段推进数字化转型[94][95][96][97][98] - 盈峰环境推出“峰速关爱”服务品牌，实行“1314”服务标准和资源布局[83] - 2023年9月8日盈峰环境上线业内首创的“数字化薪酬核算平台”[154] 运营管理 - 供应商生产交付及时率达97%[64] - 2023年供应商产品合格率超95%[65] - 供应商新物料交付及时率提升15%[66] - 主机定价管理成本降低超2.5%[67] - 供应商齐套率提高到86%，库存周转率较年均水平提升8%[68] - 年度电子合同签订率达100%[69] - 2023年交货及时率为97.49%，外协交付合格率为95.26%，外购交付合格率为97.53%，降本率为4.0%，综合绩效提升至95.07分[70] - 电子图纸覆盖110家供应商，覆盖率达100%[71] 社会责任与荣誉 - 公司荣获2023上市公司ESG先锋践行者案例、2023中国环境企业50强等多项荣誉[22] - 公司自2022年起每年发布可持续发展报告[27] - 公司2023年启动《盈峰环境2022年社会责任报告》编制，将ESG理念写入核心理念[26] - 2023年生活垃圾焚烧发电替代煤电实现163万吨CO₂减排，垃圾压缩转运36万吨，总发电量54280万kw·h[132] - 4月1日盈峰环境大良垃圾分类项目运营的科普教育馆开馆，面积300㎡[143] - 2023年盈峰环境泌阳生活垃圾焚烧发电项目获“第六批河南省生态环境宣传教育基地”称号[147] - 2023年盈峰环境参展多个主流和地方品牌展会[159] - 7月12日盈峰环境发布《环卫从业人员收入现状及行业电动化趋势白皮书（2023）》，连续4年发布行业白皮书[164] - 盈峰环境参与多地“6·30”活动及对口帮扶捐赠[168] - 2023年盈峰环境参与各类救助帮扶基金会公益捐赠[169] - 2023年盈峰环境向教育基金会捐赠教育基金并开展教育捐赠活动[170] - 7月29日盈峰环境北京分公司十余名人员赴一线，送去两大批次保障物资[172] - 8月2日盈峰环境保定项目抽调4台洗扫车与4台洒水车驰援涿州[176] - 7月28日盈峰环境应急抢险小分队驰援泉州，处理近50吨园林垃圾[178] - 2023年未发生重伤及以上生产安全事故、职业病和环境污染事故[184] - 2023年度共组织各类安全培训1729场，培训人次20029人次，应急演练359场，参演人数约3000人[188] 人员与组织 - 2021 - 2023年科技研发人员分别为1407人、1415人、1212人，科研人员占比分别为10.53%、8.23%、5.99%[25] - 2021 - 2023年女性管理者比例分别为11.72%、14.77%、12.68%[25] - 2023届青苗训练营7月11日在长沙产业园圆满结营，44位青苗生参加为期7天培训[193] - 2023年公司有1711人达到5年司龄，572人达到3年司龄[195] - 第四届科技创新大会共设立5个奖项表彰突出贡献人员及团队[197] - 2023年公司成功晋升三百多名专业类员工[199] - 公司建立公司级、事业部级、用人部门三级培训架构[200] - 领导力通过“迎峰班”“探峰班”“登峰班”促进进阶[200] - 专业力通过专项训练营等多种形式提升岗位专业技能[200] - 新生力围绕校招、社招新员工开展培训助力融入组织[200]

公司基本信息 - 公司于2000年3月10日获批发行4500万股人民币普通股，3月30日在深交所上市[4] - 公司注册资本为3,179,506,670元[6] - 公司股份总数为3,179,506,670股，均为普通股[10] 股份转让与收购 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董事、监事、高管所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[15] - 公司收购股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额10%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[21] - 股东对决议有异议可在60日内请求撤销[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 担保与审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[24] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[24] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[44] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[57] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[62] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[78] 交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%，由董事会决定[64] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上、低于50%且超1000万元，由董事会决定[65] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%且超1000万元，由董事会决定[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[81][83] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[80] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前十天通知[89] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[102]

业绩总结 - 截至2023年底总资产290.48亿元，总负债111.50亿元，净资产174.38亿元[3] - 2023年营收126.31亿元，同比涨3.06%，净利润4.98亿元，同比涨19.00%[3] - 2023年经营现金流净额13.86亿元，同比降16.66%[3] 未来展望 - 2024年加强内控制度建设，做好信息披露，结合目标提升竞争力[14] 公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4][6] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会召开多次会议[8][10]