证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-023 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 （三）发行方式及发行时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 A 股股票相关事宜，授权 期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2025）第310008号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的联科科技管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联科科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为联科科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解联科科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310010 号 内部控制审计报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

非经常性损益所得税影响 - 2024年度为885,770.81元[15] - 2023年度为253,267.80元[15] - 2022年度为910,146.48元[15] 少数股东非经常性损益影响 - 2024年度为18,260.33元[15] - 2023年度为29,369.45元[15] - 2022年度为51,561.43元[15] 扣非后归母净利润 - 2024年度为69,861,969元[15] - 2023年度为65,140,551.45元[15] - 2022年度为3,042,478元[15]

募集资金情况 - 2024年度投入募集资金59,631.29万元，累计投入57,041.21万元[11] - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[17] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[20] 项目投资进度 - 研发检测中心建设项目承诺投资8,297.49万元，期末进度60.56%[11] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”承诺投资27,155.20万元，期末进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[11] - 补充流动资金项目承诺投资12,178.19万元，期末进度102.62%[11] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,000.00万元，期末进度100.00%[11] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳项目累计投入2.412764亿元，进度90.89%[14] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额40,642,722.42元，占比6.82%，以协定或通知存款存放[11][19] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比1.59%，以协定或通知存款存放[21] 项目延期情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”和研发检测中心建设项目延期至2025年6月达预定可使用状态[11] - 2023年5月24日部分IPO募投项目“研发检测中心建设项目”延至2024年6月，2024年6月28日再次延至2025年6月[30] 效益与合规情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”低于预期效益，产能利用率92.71%且销售单价低于预计售价[11] - 永拓会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告合规[8] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[32]

业绩总结 - 公司2024年营业收入为226,578.19万元[7] - 期末资产总计27.6988093974亿元，期初为23.5362731438亿元，增长17.68%[18] - 期末负债合计8.7996356137亿元，期初为5.9739546981亿元，增长47.30%[21] - 期末股东权益合计18.8991737837亿元，期初为17.5623184457亿元，增长7.61%[21] - 营业利润本期为313,381,225.07元，上期为192,059,791.28元[31] - 净利润本期为274,337,756.90元，上期为170,379,367.49元[31] 财务指标 - 各账龄段应收商业承兑汇票预期信用损失率：1年以内（含1年）为5%，1至2年（含2年）为10%，2至3年（含3年）为30%，3年以上为100%[89] - 账龄组合应收账款预期信用损失率：90天以内（含90天）为2%，90天 - 180天（含180天）为3%，180天 - 1年（含1年）为5%，1至2年（含2年）为30%，2至3年（含3年）为50%，3年以上为100%[91] - 内部关联方组合应收账款预期信用损失率为0[92] - 账龄1年以内（含1年）其他应收款预期信用损失率为5%[96] - 账龄1至2年（含2年）其他应收款预期信用损失率为10%[96] - 账龄2至3年（含3年）其他应收款预期信用损失率为30%[96] - 账龄3年以上其他应收款预期信用损失率为100%[96] - 内部关联方组合其他应收款预期信用损失率为0[96] 资产情况 - 货币资金期末余额为740,781,157.54元，期初余额为822,348,068.62元[140] - 应收票据期末余额为90,907,322.45元，期初余额为22,129,110.00元[142] - 应收账款期末账面余额450,457,322.46元，账面价值440,772,676.65元[149][150] - 预付账款期末余额35,838,453.63元，1年以内占比100%[157][158] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额191,333,892.12元，期初余额161,223,824.18元[157] - 其他应收款期末余额4,388,565.79元，期初余额5,479,333.01元[160] - 存货期末余额150,303,840.00元，期初余额120,796,297.89元[169] - 固定资产期末余额882,256,034.65元，期初余额495,570,687.36元[171] - 在建工程期末余额为26,285,290.87元，期初余额为112,949,876.68元[177] - 无形资产期末余额为2.0528460462亿美元，账面价值期末余额为1.7722988302亿美元[182] 负债情况 - 短期借款期末余额为1.0856423529亿美元，期初余额为2430.685562万美元[190] - 应付票据期末余额为3.7109427439亿美元，期初余额为3.4281591818亿美元[192] - 应付账款期末余额为3.1406210506亿美元，期初余额为1.6346299347亿美元[193] - 合同负债期末余额为1174.095421万美元，期初余额为469.425592万美元[196] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为362,435,511元[47] - 2024年增减变动金额为81,022,185元[47] - 综合收益总额为219,290,408元[47] - 股东投入和减少资本为2,430,822元[47] - 利润分配金额为119,946,778元[47] - 股东权益内部变动金额为20,752,267元[47] - 2024年期末股东权益合计为1,443,457,696元[47] 其他 - 公司于2024年对两项会计政策进行变更，对财务指标无重大影响[133] - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%；城市维护建设税为7%、5%；企业所得税为15%、25%[134] - 公司及部分子公司享受多项税收优惠[136][137][138]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币20235.5964万元[5] - 公司股份总数为20235.5964万股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司发起人共17人，山东联科实业集团有限公司持股比例77.66%[11] - 潍坊联银投资管理中心（有限合伙）持股比例5.80%[11] - 青州汇金企业管理中心（有限合伙）持股比例3.97%[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名，独立董事2人，不设副董事长[72] - 董事会审批交易权限有多项指标要求[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[107] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[118]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 成立舆情工作组负责相关工作[3] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 报告先汇总至证券部再上报[6] - 股价受影响时应自查等并上报[6] 其他措施 - 加强与投资者沟通及信息披露[6] - 保留对违规或虚假信息追责权利[8]

该额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-010 山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元；其中敞口授信 13 亿元，低风险授信 7 亿元） 的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 保函、开立信 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超11亿元担保额度，期限至2025年度股东大会召开[1] - 联科新材料、化工、贸易审议担保额度分别为6.5亿、4.2亿、3000万[2] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保2.46亿元[21] 子公司财务 - 联科新材料资产负债率38.42%，营收12.69亿元，净利润8006.75万元[2][6] - 联科化工资产负债率40.67%，营收6.51亿元，净利润1.33亿元[2][12] - 联科贸易资产负债率92.59%，营收10.03亿元，净利润 -19.14万元[2][18]