山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2025）第310008号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的联科科技管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联科科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为联科科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解联科科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310010 号 内部控制审计报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年非经常性损益明细表 三、最近三年非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310011 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损益明 细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

募集资金情况 - 2024年度投入募集资金59,631.29万元，累计投入57,041.21万元[11] - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[17] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[20] 项目投资进度 - 研发检测中心建设项目承诺投资8,297.49万元，期末进度60.56%[11] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”承诺投资27,155.20万元，期末进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[11] - 补充流动资金项目承诺投资12,178.19万元，期末进度102.62%[11] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,000.00万元，期末进度100.00%[11] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳项目累计投入2.412764亿元，进度90.89%[14] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额40,642,722.42元，占比6.82%，以协定或通知存款存放[11][19] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比1.59%，以协定或通知存款存放[21] 项目延期情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”和研发检测中心建设项目延期至2025年6月达预定可使用状态[11] - 2023年5月24日部分IPO募投项目“研发检测中心建设项目”延至2024年6月，2024年6月28日再次延至2025年6月[30] 效益与合规情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”低于预期效益，产能利用率92.71%且销售单价低于预计售价[11] - 永拓会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告合规[8] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[32]

一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 山东联科科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第110001号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联科科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币20235.5964万元[5] - 公司股份总数为20235.5964万股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司发起人共17人，山东联科实业集团有限公司持股比例77.66%[11] - 潍坊联银投资管理中心（有限合伙）持股比例5.80%[11] - 青州汇金企业管理中心（有限合伙）持股比例3.97%[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名，独立董事2人，不设副董事长[72] - 董事会审批交易权限有多项指标要求[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[107] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[118]

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 山东联科科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东联科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书及证券部等相关职能部门人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

该额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-010 山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元；其中敞口授信 13 亿元，低风险授信 7 亿元） 的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 保函、开立信 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025- 007 山东联科科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性， 增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新 材料"）、子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）、子公司山东 联科贸易有限公司（以下简称"联科贸易"）提供不超过人民币 11 亿元的担保额度 （联科新材料、联科化工资产负债率均低于 70%），担保期限自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计具体情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议9次，独立董事应参加8次且全参加[1] - 2024年度公司召开股东大会3次，独立董事应参加3次且全参加[1] 工作时间 - 2024年度独立董事在公司现场工作时间15天[6] 履职事项 - 独立董事主持审议第三届董事会董事候选人相关事宜[3] - 独立董事审议董监高薪酬方案[3] - 独立董事审议公司内部审计工作情况及计划等事项[3] 未提议事项 - 独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[7] 投票情况 - 独立董事对提交董事会审议议案均投赞成票[1]