融资审批 - 资产负债率不超70%时，单笔融资不超净资产1%报总经理审批，累计不超3%[10] - 单笔融资超净资产1%且不超5%报董事长审批，累计不超10%[10] - 单笔融资超净资产5%且不超20%报董事会审批，累计不超30%[10] - 超权限或资产负债率超70%的融资报股东会审议[10] 担保审批 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后报股东会批准[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须报股东会[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须报股东会[17] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须报股东会，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 其他规定 - 融资或担保合同签署后7日内报送公司财务部登记备案[21] - 获批事项30日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[23] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更，需按程序重新审核批准[23] - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款，公司应及时披露[27] - 本办法经公司董事会通过并报股东会批准后施行，修改亦同[32]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] 会议规则 - 会议应提前三日通知，特殊或紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[17] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[11] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[11] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[21] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、与关联法人交易300万元以上且占比0.5% - 5%，由董事会审批[21] - 为关联方提供担保，董事会审议后提交股东会[21] - 为持有5%以下股份股东提供担保，参照关联方担保规定，有关股东回避表决[21] 关联交易其他规定 - 不得向董事、高级管理人员提供借款[21] - 关联交易遵循平等、自愿等原则[6] - 审计委员会负责关联交易控制和日常管理[6] - 关联交易定价应公允[17] - 及时报证券交易所备案关联人情况[13] - 关联交易涉及财务资助12个月内累计计算[22] - 超一定金额提交独立董事专门会议审议[24] - 董事会审议关联交易，关联董事回避[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[28] 信息披露 - 如实披露关联人、关联交易等信息[31] - 与合并报表范围内控股子公司交易可免披露和程序[31] - 日常关联交易按情况履行审议和披露[31] - 某些交易可免审议和披露[33] - 某些交易可申请豁免提交股东会审议[33] - 控股子公司与关联方交易视同公司行为[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[37] - 制度抵触按后续规定执行[37] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度经股东会审议通过后施行[37] - 制度发布时间为2025年4月29日[37]

财务管理 - 公司财务管理目标是实现利润和股东权益最大化[6] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任[8] - 财务部长由总经理聘任[8] 会计工作 - 会计工作岗位包括副部长、资金等多种岗位[11] - 公司实行会计电算化，配备相关计算机和人员[15] - 公司以每年1月1日至12月31日为会计年度[18] 报表报送 - 各子公司月报及内部报表在次月6日前完成[18] - 各子公司季报、中报及年报在次月及年初10日以前完成[18] - 合并月报必须在次月8日以前报送有关部门[18] - 合并季报在次月12日以前、合并年报在下一年度20日以前报送有关部门[18] 担保审批 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审批[25] - 公司一年内担保金额超公司资产总额30%需股东会审批[25] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审批[25] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[25] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元需股东会审批[25] - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[26] 现金管理 - 现金结算起点一般为1000元[29] - 库存现金限额一般为三天日常零星开支需要[29] 坏账处置 - 单笔坏账处置金额20万元以下、年度累计不超过100万元由公司总经理审批[38] - 单笔坏账处置金额20万元以上100万元以下、年度累计100万元以上500万元以下由董事会审批[38] - 单笔坏账处置金额100万元以上、年度累计500万元以上由股东会审批[38] 固定资产 - 固定资产折旧采用年限平均法，预计残值率为原值的5%[42] - 固定资产折旧按月提取，计入当月成本费用[42] - 固定资产大修理每年由使用部门提出计划和预算，经审核后报总经理批准执行[43] - 对固定资产进行财产保险，经财务负责人审核、总经理批准后办理[43] 工程管理 - 工程竣工后保留10 - 20%工程款，全面验收合格、决算审计后保留5%质量保证金[47] - 财务部参与招标、投标、预算审核、工程合同签订全过程[46] - 非招标和自营工程预算经财务部门审核确认后才能签合同或动工[46] - 财务部按建筑工程等分类对在建工程明细核算，工程物资建数量金额明细账[46] - 工程进度款支付经项目负责人审核、财务部门复核、总经理批准[47] - 工程管理部门按月编资金投放预算报财务部审核调度[47] 资产增减 - 无形资产增加需经财务负责人审核，总经理、董事会或股东会批准[50] - 长期待摊费用报财务机构负责人审核确定[51] 对外投资 - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以下报董事长批准，5% - 10%报董事会审议批准，超10%经股东会审议批准[55] 成本费用 - 成本费用采用分级归口管理，各单位制定相关制度[58] - 公司建立成本费用预算制度，产品成本预算可分解为直接材料、直接人工和制造费用预算[61] - 公司建立成本费用控制制度，各单位负责制定和修正成本管理制度，分解成本预算指标[63] - 工资福利费每年由综合部与财务部根据工效挂钩办法制订全年预算并分解下达[63] - 子公司差旅费开支标准和管理办法需报公司财务部审核，总经理批准后执行[63] - 业务招待费应编制总量计划，子公司全年可列支金额由有关部门会同财务部、综合部核定[64] - 广告费和研发费实行年度预算管理，超预算支出需报财务负责人审核、总经理批准[64] 销售管理 - 公司建立销售日常管理制度，销售各环节专人负责，职责分离[65] 利润管理 - 公司建立利润预测和分析制度，年度结束前编制下一年度利润计划，分解目标利润[66] - 公司财务部每月12日前对上月利润情况和预算进度进行财务分析并汇报[67] - 公司税后净利润中提取10%法定公积金，再结合多指标提取任意盈余公积金、分配股利[67] 对账盘点 - 公司对客户每半年进行一次对账并出具询证函[35] - 仓库保管员按月出具仓库进销存月报并盘点，年末财务部组织全面盘点[33] - 财务部销售会计与销售部内勤人员每月核对应收账款[35]

股份买卖限制 - 董事和高管6个月内买卖股票，董事会应收回收益并披露[8] - 上市1年内、离职半年内等情形不得转让股份[8] - 年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董高和证代任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[11] - 董监高买卖股份及衍生品2个交易日内申报并公告[17] 减持规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告[13] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[16] - 按上年末所持股份总数计算可转让数量[18] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[19] - 权益分派致持股增加，可同比例增加当年可转让数量[19] - 多账户持股计算减持比例合并，可减持数量按比例分配[15] 公告要求 - 集中竞价减持完毕或时间区间届满后2个交易日内公告情况[18] - 定期报告披露董监高报告期内买卖股票情况[18] 违规处理 - 董监高违规持有、买卖或未申报，受监管处罚及公司处分[23] 制度相关 - 章程可规定更严转让条件并向交易所申报[25] - 制度自股东会批准之日起生效[25] - 制度由董事会负责解释、修订[25]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任，选举后报董事会批准[8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联过半数出席可开会，决议无关联过半数通过[17] 信息披露 - 披露审计委员会人员情况[20] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[20] - 履职发现重大问题及时披露事项及整改情况[20] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[22]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持提议后的董事会会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过 - 提案过半数董事投赞成票通过，担保有额外要求[25] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案再出正式报告[29] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案问题无法判断，会议暂缓表决[31] - 董事会会议可全程录音[32] - 秘书安排记录会议，含表决方式和结果[33] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[35] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[38] - 董事会会议档案保存十年以上[40]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[3] - 截止2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额3681.105204万元[7] - 截止2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额2390.816014万元[5] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额3681.11万元，占比6.17%[19] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额2390.82万元，占比9.01%[19] 项目投入情况 - 研发检测中心建设项目承诺投资8297.49万元，实际投入5432.78万元，差异2864.71万元，因项目尚在建设中[12] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺投资2.71552亿元，实际投入2.751923亿元，差异 - 364.03万元，因收到银行存款利息[12] - 补充流动资金项目承诺投资1.21786亿元，实际投入1.24972亿元，差异 - 318.6万元，因收到银行存款利息[12] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺投资2.654725亿元，实际投入2.482267亿元，差异1724.58万元，因项目尚未支付应付款项[12] 项目效益情况 - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程设计产能5万吨，预计投产后第一年税后净利润9742.09万元[17] - 该项目2024年及2025年1 - 3月实现效益分别为2302.23万元、1485.11万元，累计效益3787.34万元[17] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺达产后年税后净利润13393.00万元[33] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为2111.25万元、3752.10万元、8762.38万元、2447.16万元[33] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目截止日累计实现效益18670.69万元，未达预计效益[33] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目截止日累计产能利用率为110.19%[36] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目2024 - 2025年1 - 3月实际效益分别为2302.23万元、1485.11万元，截止日累计实现效益3787.34万元，未达预计效益[36] 项目时间情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年12月[21] - “研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年6月[22] 资金使用情况 - 截至2021年8月31日，首次公开发行股票以自筹资金预先投入1.6011854489亿元，后用募集资金置换[13] - 截至2023年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票以自筹资金预先投入4288.217499万元，后用募集资金置换[14] - 首次公开发行股票募集资金净额59631.28万元，累计投入57449.22万元[26] - 2025年1 - 3月首次公开发行股票募集资金使用408.01万元，2024年度使用1844.65万元[26] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额26547.25万元，累计投入24822.67万元[30] - 2025年1 - 3月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用695.03万元，2024年度使用11506.41万元[30]

时间规划 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 重大投资定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超3000万元为重大投资[6] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配30%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 方案通过条件 - 现金利润分配需出席股东会股东所持表决权过半数通过[10] - 股票股利分配需股东会股东所持表决权股份三分之二以上通过[10] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] 规划生效 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[14]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-035 山东联科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （一）公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （三）向现有股东派送红股； | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 | 式。 | | 准的其他方式。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | | 购本公司的股份： | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | | （一）减少公司注册资本； | 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （一）减少公司注册资本； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | 励； ...