募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募资6.68822亿元，净额6.007996亿元[1] - 2022年5月13日募集资金到账[2] - 截至2023年6月30日，专户余额5.1664497312亿元[4] 资金投入情况 - 2023年半年度投入701.454159万元，累计投入6316.687383万元[17] - 江西基地项目期末投资进度13.04%，安徽基地项目1.75%[17] - 营销项目承诺投资175289200元，累计投入23775437.23元，进度13.56%[18] - 承诺投资项目小计600799600元，累计投入进度10.51%[18] 资金使用与管理 - 2022年用4108.63万元置换自筹资金[18] - 2023年获授权12个月内用不超5亿闲置资金现金管理[19] - 2022年7月买3000万元中信证券收益凭证，已到期赎回[19] 定期存款情况 - 工行南昌洪都大道支行5000万元，年利率2.0%，2023年7月11日到期[9] - 建行南昌市青云谱支行1亿元，年利率1.9%，2024年6月29日到期[9] - 中行南昌市红谷滩支行2亿元，年利率2.0%，2024年6月30日到期[9][10]

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《江西 阳光乳业股份有限公司章程》《江西阳光乳业股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审查了公司第五届董事会第十三次会议中的相关事项并发表独立意见如 下： 2023 年 8 月 24 日 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 （此页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 马众文 苑德闽 陈荣 经核查《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认 为：2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况与《关于 2023 年半 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《江西阳光乳业股份有限公司章程》、《江西阳光乳业股份有限公司独立董事工作制 度》《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为江西阳光乳业股份有限公司（以上 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司相关事项进行了认真审核。 现发表专项说明和独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及 关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司 与其他关联方发生的资金往来 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-017 江西阳光乳业股份有限公司 《2023 年半年度报告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半 年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席 肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、《2023 年半年度报告及摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要 程序符合法律、 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 江西长山现代有 | 子公司 | 其他应收款 | 12,263.13 | 14.83 | | 12,277.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 机牧场有限公司 | 子公司 | 应付帐款 | 185.66 | 1273.78 | 1267.00 | 192.44 | 原料款 | 经营性往来 | | | 安徽华好阳光乳 | 子公司 | 其他应收款 | 760.29 | 2.09 | | 762.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 业有限公司 江西省嘉牧生态 | 子公司 子公司 | 应收帐款 其他应收款 | 332.81 10,459.81 | 244.72 400.00 | 193.70 | 383.83 10,859.81 | 货款 往来款 | 经营性往来 非经营性往来 | | | 农业科技开发有 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为江西阳 光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公开发行前已发行股份 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]649 号"文核准，江西阳光 乳业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股， 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于 2022 年 5 月 20 日在深圳 证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为 282,660,000 股，其中限售股为 211,960,000 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件股份为 70,700,000 股， 占公司总股本的 25.01%。截止本核查意见披露 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-015 江西阳光乳业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量 6,360,000 股，占 公司总股本的 2.25%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 8 月 10 日； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]649 号"文核准，江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光乳业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,070 万股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发 行的股票已于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总 股本为 282,660,000 股，其中限售股为 211,960,000 股，占公司总股本的 74.99%； 无限售条件股份为 70,700,000 股，占公司总股本的 25.01%。截 ...

公司发展战略 - 以低温保鲜奶为主要抓手，常温奶为辅助，重点推动送奶上户销售模式，发展新零售、线上、商超等多种销售渠道，实现“立足江西，放眼中部，成为中国一流乳制品加工企业”目标 [1] 市场拓展计划 - 巩固和稳步推进江西市场，配套营销渠道建设和品牌推广募投项目，下沉销售网络，通过多渠道精准获客，发展线上、新零售业务 [1] - 大力发展省外市场，重点是安徽市场，在合肥、六安等主要销售区域加大投入，多渠道并进实现突破 [1] 江西市场情况 - 江西市场乳品年消费约50亿元，公司产品占总消费量10%至20% [1] - 公司产品在江西有较高知名度和美誉度，送奶上户模式建立核心竞争优势，未来发展空间广阔 [2] 奶源规划 - 目前拥有2个自建奶源基地和4个合作自控奶源基地，自建牧场存栏数逐年增加 [2] - 未来加大对牧场设施投入，提升自建奶源比重，形成自建和自控奶源为主、外购为辅的供应格局 [2] 其他计划 - 根据资本市场规则和自身发展情况，考虑实施股份回购和股权激励，关注相关公告 [2] - 在条件成熟时，根据市场规则和企业实际，考虑通过并购等运作提升规模和竞争力，关注相关公告 [2]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以282,660,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数1.5元（含税），分配预案的股本基数282,660,000股，现金分红金额42,399,000元（含税）[180] - 2022年度利润分配方案拟现金分红总额为42,399,000元，占2022年度归母净利润的38.24%[183] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[181] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[181] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为569,600,391.69元，较2021年的630,617,856.69元减少9.68%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为110,889,403.79元，较2021年的135,704,031.52元减少18.29%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,790,889.05元，较2021年的134,029,025.71元减少23.31%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为160,100,357.40元，较2021年的177,137,606.15元减少9.62%[18] - 2022年基本每股收益为0.4379元/股，较2021年的0.6402元/股减少31.60%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为11.57%，较2021年的23.22%减少11.65%[18] - 2022年末总资产为1,357,854,096.57元，较2021年末的740,799,351.15元增加83.30%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,264,022,750.90元，较2021年末的552,333,747.11元增加128.85%[18] - 2022年公司营业收入569,600,391.69元，同比下降9.68%[73][75][77] - 2022年归属于上市公司股东净利润110,889,403.79元，同比下降18.29%[73] - 2022年扣非后归母净利润102,790,889.05元，同比下降23.31%[73] - 2022年食品行业营业收入569,600,391.69元，营业成本373,941,039.11元，毛利率34.35%，收入同比降9.68%，成本同比降3.53%，毛利率同比降10.85%[78] - 2022年销售费用41,210,526.92元，同比增加0.80%；管理费用35,434,953.04元，同比增加0.37%；研发投入19,153,254.40元，同比增加4.22%[76] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额503,371,853.11元，同比增加426.06%，因公司上市收到募集资金[76] - 2022年销售费用4121.052692万元，同比增加0.80%；管理费用3543.495304万元，同比增加0.37%；财务费用 - 1200.487236万元，同比增加1989.25%；研发费用1915.325440万元，同比增加4.22%[85] - 2022年经营活动现金流入小计667,142,544.42元，同比减少5.55%；经营活动现金流出小计507,042,187.02元，同比减少4.19%；经营活动产生的现金流量净额160,100,357.40元，同比减少9.62%[98] - 2022年投资活动现金流出小计631,527,548.54元，同比增长1,244.13%；投资活动产生的现金流量净额 -628,877,095.76元，同比减少1,304.44%[98] - 2022年筹资活动现金流入小计625,154,939.63元，同比增长525.15%；筹资活动现金流出小计121,783,086.52元，同比减少52.13%；筹资活动产生的现金流量净额503,371,853.11元，同比增长426.06%[98] - 2022年现金及现金等价物净增加额34,595,114.75元，同比增长257.12%[98] - 2022年资产减值 -270,878.25元，占利润总额 -0.23%；营业外收入9,046,269.19元，占利润总额7.73%；营业外支出1,816,232.88元，占利润总额0.55%[101] - 2022年末货币资金363,371,662.09元，占总资产比26.76%，较年初比重减少17.62%；应收账款27,191,502.56元，占总资产比2.00%，较年初比重减少2.72%[102] - 2022年报告期投资额68,527,548.54元，较上年同期的46,983,965.31元增长45.85%[104] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为1.1967377353亿元、1.5108067088亿元、1.5349783675亿元、1.4534811053亿元[22] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2455.038843万元、3111.025009万元、3692.762181万元、1830.114346万元[22] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2372.593868万元、3047.465344万元、2900.898281万元、1958.131412万元[22] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 869.693934万元、7024.913515万元、3834.862103万元、6019.954056万元[22] 非经常性损益数据变化 - 2022年非流动资产处置损益为 - 170.968343万元，2021年为 - 197.587332万元，2020年为27.861131万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为270.166142万元，2021年为415.878959万元，2020年为154.686398万元[24] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为893.207197万元，2021年为24.75713万元，2020年为 - 183.773451万元[24] - 2022年非经常性损益合计为809.851474万元，2021年为167.500581万元，2020年为179.886744万元[25] 公司业务优势与模式 - 公司建立以低温产品为主的差异化产品结构和以“送奶上户”为主的销售渠道，拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心商标和品牌，以江西市场为核心，辐射周边省市[33] - 公司送奶上户渠道结合产品“低温、保鲜”特性，客户忠诚度高，销售网络覆盖江西全部城区并辐射周边省份[34] - 公司构建覆盖江西省城区的冷链物流运送体系，保障低温奶产品运输质量与时效[35] - 公司以低温乳制品等“低温、保鲜”产品为主打，避免与大型常温奶企业直接竞争[36] - 公司通过GMP生产规范认证、HACCP质量管理体系认证，历次食品安全检查产品均符合标准[37][38] - 阳光乳业品牌源于1956年，有60多年历史沉淀，在江西省内知名度和美誉度高[39] - 公司采用以销定产的生产模式，低温产品严格以销定产，常温产品以销定产为主、调节库存为辅[45] - 公司销售模式主要为经销和直销，经销是最主要模式[46] - 公司建立了送奶上户等多种销售渠道，送奶上户渠道优势明显，销售网络覆盖江西全部城区并辐射周边省份[68] - 公司构建了覆盖江西城区的冷链物流运送体系，保障产品运输时效性和质量[69] - 公司以低温产品为主打，避免与大型乳企直接竞争，低温产品竞争优势突出[70] - 公司销售模式分为经销和直销两种，经销为主要模式，生产采用以销定产模式，低温产品严格“以销定产”，常温产品“以销定产为主，适当调节库存为辅”[48][60] 公司许可证情况 - 公司食品生产、经营等多项许可证有效期至2024 - 2025年不等[40] - 公司生鲜乳收购许可证有效期至2023 - 2025年不等[40] - 公司生鲜乳准运证车辆核定运载量分别为12.565吨、15.26吨、32.25吨，有效期至2025/2/19[41] - 公司排污许可证等有效期至2025 - 2027年不等[42] 主营业务收入与成本数据变化 - 2022年主营业务收入569,586,652.76元，较2021年的629,166,367.98元下降9.47%[50] - 2022年主营业务成本373,929,907.99元，占营业成本100%；其他业务成本11,131.12元，占比0.00%[64] - 2022年公司合计直接材料金额264,699,345.14元，占比70.79%；直接人工27,599,006.00元，占比7.38%；制造费用等81,631,556.85元，占比21.83%[65] - 2022年低温乳制品营业收入471,563,702.32元，占比82.79%，营业成本290,024,083.61元，毛利率38.50%，收入同比降10.21%[77][78] - 2022年南昌地区营业收入307,124,887.93元，占比53.92%，营业成本215,285,221.43元，毛利率29.90%，收入同比降11.39%[77][78] - 2022年经销模式营业收入495,775,601.92元，占比87.04%，营业成本326,420,916.48元，毛利率34.16%，收入同比降10.38%[77][78] - 2022年低温乳制品成本小计2.9002408361亿元，占比100%，同比减少5.31%；常温乳制品成本小计3832.745419万元，占比100%，同比增加1.44%[81] - 2022年低温乳饮料成本小计877.820609万元，占比100%，同比减少27.45%；常温乳饮料成本小计3672.042134万元，占比100%，同比增加17.42%[81] - 2022年乳粉成本小计7.974276万元，其中直接材料6.062969万元，占比76.03%；制造费用等1.911307万元，占比23.97%[81] - 2022年直接材料成本2.6469934514亿元，占比70.79%，同比减少5.73%；直接人工成本2759.900600万元，占比7.38%，同比减少0.72%；制造费用等成本8163.155685万元，占比21.83%，同比增加3.53%[81] 各业务线销售与生产数据变化 - 2022年常温乳饮料毛利率4.64%，同比变动 -58.58%；常温乳制品毛利率6.69%，同比变动 -47.31%；低温乳饮料毛利率43.11%，同比变动 -8.80%；低温乳制品毛利率37.76%，同比变动 -8.51%；乳粉毛利率 -19.59%[52] - 2022年期初经销商1311家，金额43,863.60万元，占经销模式收入比88.47%；新增244家，金额3,392.13万元，占比6.84%；减少167家，金额1,160.92万元，占比2.34%；期末1388家，金额48,416.64万元，占比97.66%[54] - 2022年江西除南昌以外地区销售收入211,684,978.55元，占比42.7%；江西省外地区20,310,993.29元，占比4.1%；南昌地区263,779,630.08元，占比53.21%[55] - 2022年前五大经销商销售收入合计64,996,099.54元，销售占比13.11%，期末应收账款金额3,433,310.80元[56] - 2022年常温乳饮料销售量7,419.74吨，同比降2.02%；生产量7,447.20吨，同比降0.10%；库存量178.81

经营活动现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的现金净流量比2022年第一季度增长188.72%，主要原因是2022年第一季度经营活动现金净流量为负数导致，2022年第一季度为购买生鲜乳支付的预付款大幅高于2023年第一季度[8] 每股收益和净资产收益率 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益比2022年第一季度减少34.37%，主要原因是2022年第一季度总股本为21196万股，公司2022年5月20日上市后总股本增加7070万股，2023年第一季度总股本为28266万股，同时2023年第一季度归母净利润同比下降12.48%[9] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率比2022年第一季度减少2.5个百分点，主要原因是2022年5月20日上市后公司净资产规模大幅增加导致[10] 营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为11.63亿元，同比下降2.84%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,193.53万元，同比下降10.65%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,208.30万元，同比下降6.92%[5] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为30,305户[11] - 公司前10名股东中，江西阳光乳业集团有限公司和南昌致合企业管理中心(有限合伙)为关联方,是一致行动人[11] - 公司无优先股股东[12] 其他情况 - 公司无其他重要事项[12] - 公司2023年第一季度销售费用为878.31万元[13] - 公司2023年第一季度管理费用为701.53万元[13] - 公司2023年第一季度研发费用为298.08万元[13] 财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为11,627.94万元[13] - 公司2023年第一季度净利润为2,111.10万元[13] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,193.53万元[13] - 公司2023年第一季度资产总计为135,409.21万元[13] - 公司2023年第一季度负债总计为5,838.29万元[13] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为128,595.81万元[13] - 公司2023年第一季度少数股东权益为975.12万元[13] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,637.46万元[17] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,238.97万元[17] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,292.66万元[17] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为663.43万元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为771.61万元[17] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为590.42万元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-501.91万元[18] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0万元[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为269.70万元[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为36,606.87万元[18]