证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-049 传化智联股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事发出， 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议有效。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-048 传化智联股份有限公司 2023 年 8 月 31 日，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智 联"）子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）与中国工商银行 股份有限公司安庆开发区支行（以下简称"工商银行"）签署了《最高额保证合 同》，传化物流为其下属公司安庆传化公路港物流有限公司(以下简称"安庆公 路港"）融资期间内最高融资限额人民币 14,000.00 万元提供连带责任保证。 本次担保事项属于公司子公司为其下属公司提供担保，子公司传化物流已履 行了审议程序，本次担保事项无需提交传化智联董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：安庆传化公路港物流有限公司 成立时间：2021 年 9 月 18 日 关于子公司签署担保协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 注册资本：12,000 万元 注册地址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道水产路 86 号 法定代表人：冯传洲 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 ...

整体财务业绩 - 2023年上半年营业收入168.35亿元，较上年同期减少8.49%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，较上年同期减少15.28%[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5.64亿元，较上年同期增加62.13%[27] - 2023年上半年基本每股收益0.1328元/股，较上年同期减少10.69%[27] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.19%，较上年同期下降0.47个百分点[27] - 2023年6月末总资产414.92亿元，较上年度末增加0.83%[27] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产178.54亿元，较上年度末增加3.00%[27] - 上半年公司实现营业收入168.35亿元，归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，基本每股收益0.1328元/股[39] - 本报告期营业收入168.35亿元，上年同期183.97亿元，同比减少8.49%[52] - 本报告期研发投入2.01亿元，上年同期1.87亿元，同比增加7.50%[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.64亿元，上年同期3.48亿元，同比增加62.13%[52] - 本报告期利息收入2676.13万元，上年同期5141.20万元，同比减少47.95%[52] - 公司营业收入合计168.35亿元，较上年同期减少8.49%[59] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2023年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 会计政策与准则差异 - 会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响[27] - 报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] 各业务板块业绩 - 整车数字货运业务营收97.18亿元，同比增长3.21%，交易额105.94亿元，同比增长3.64%，运单量265万单，同比增长15.51%，运营车辆137万辆，融易运业务交易额31.61亿元，同比增长136.97%[40] - 智能云仓服务累计营收2.06亿元，毛利率7.20%，较去年提升1.76个百分点，运营仓储面积47万平方米，发货件数1.56亿件，服务客户262家[41] - 智能公路港服务营收6.16亿元，毛利率75.28%，同比上升8.72个百分点，港内平台营业额290.15亿元，出租率86%，进出车流量2566万辆[41][42] - 截至报告期末，传化支付交易规模682.28亿元，商业保理与融资租赁业务合计资产总额9.82亿元，放款总额3.55亿元，保险经纪业务保费规模3.88亿元，成交笔数12.01万笔[45] - 化学业务纺织印染助剂业务利润同比增长，纤维化学品业务后纺油剂市场份额稳步提升，前纺油剂实现实质性突破，合成橡胶业务发货吨位同比大幅增长[46] - 化学业务“面向医用防护服三抗功能化助剂的设计、开发与应用示范”项目入选2023年度浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目，新增专精特新“小巨人”企业2家、浙江省“专精特新”中小企业1家[46] - 化学业务浙江平湖基地已正式投产，其余国内生产基地正有序推进建设，同时加快推进东南亚、中东、拉美等区域生产基地布局[46][47] - 化学业务新建成基地智能制造5个子功能上线试运行[47] - 化学业务起草并发布《传化化学HSE督查管理制度》，开展多项专题培训和外部经验交流学习[47] - 物流行业收入125.81亿元，占比74.73%，较上年同期减少10.00%；化学行业收入42.54亿元，占比25.27%，较上年同期减少3.72%[59] - 网络货运平台业务收入97.18亿元，占比57.73%，较上年同期增长3.21%；印染助剂收入20.74亿元，占比12.32%，较上年同期减少4.79%[59] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金49.74亿元，占总资产比例11.99%，上年末61.71亿元，占比15.00%，比重下降3.01个百分点[56] - 本报告期末应收账款21.77亿元，占总资产比例5.25%，上年末13.08亿元，占比3.18%，比重上升2.07个百分点[56] - 本报告期末长期股权投资16.85亿元，占总资产比例4.06%，上年末7.26亿元，占比1.76%，比重上升2.3个百分点[56] - 本报告期末在建工程11.86亿元，占总资产比例2.86%，上年末9.61亿元，占比2.33%，比重上升0.53个百分点[56] - 本报告期末短期借款57.06亿元，占总资产比例13.75%，上年末54.17亿元，占比13.16%，比重上升0.59个百分点[56] - 本报告期末长期借款81.73亿元，占总资产比例19.70%，上年末75.06亿元，占比18.24%，比重上升1.46个百分点[56] - 交易性金融资产期末数为9.80亿元，较期初增加0.09亿元；衍生金融资产期末数为4.31亿元，较期初增加0.22亿元[63] - 投资性房地产期末数为173.25亿元，较期初增加1.40亿元；应收款项融资期末数为8.52亿元，较期初减少6.06亿元[65] - 其他应收款期末余额合计15.77亿元，占比49.75%，其中青岛胶州湾发展集团有限公司应收公路港平台经营补助款期末余额5.996亿元，占比18.92%[162] - 存货账面余额21.87亿元，期末余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备2950.5万元，账面价值21.58亿元[164] - 开发成本预计总投资涉及多个项目，共计约29.79亿元，期初数4.298亿元，期末数4.479亿元[166] - 开发产品涉及项目期初余额8.802亿元，期末余额8.691亿元[167] - 留抵增值税进项税额期末余额2.147亿元，期初余额2.254亿元[171] - 长期应收款单项计提坏账准备期末数236.64万元，按组合计提坏账准备期末数2948.93万元，合计3185.57万元[174] - 其他权益工具投资合计期末余额4.307亿元，期初余额4.090亿元[177] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额9.801亿元，期初余额9.793亿元[178] - 四川传化智达科技有限公司期末和期初金额均为200万元[180] - 应收款项期末账面余额合计31.6983774亿元，期初账面余额合计31.696372214亿元，其中应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款期末14.0133795025亿元，期初15.3715627113亿元[184] - 融资租赁款账面余额期末7.4176097831亿元，期初7.220622492亿元，账面价值期末7.1986527071亿元，期初7.0123482633亿元[187] - 长期待摊费用期末余额合计1.4327834801亿元，其中网上应用平台建设支出期末1.1616207297亿元，装修改造费期末2606.254759万元等[196] - 可抵扣暂时性差异期末余额4.7150238187亿元，期初余额4.4498312833亿元；可抵扣亏损期末余额21.859384153亿元，期初余额21.0051488941亿元[199] - 其他非流动资产中，日照交通发展集团产业开发有限公司期末余额2131.007016万元，宝鸡烽火速特物流有限公司期末余额1206.140187万元，原因均为尚未正式结算[194] 投资情况 - 报告期投资额为16.09亿元，较上年同期增长64.48%[68] - 公司对重庆蚂蚁消费金融有限公司增资9.27亿元，持股比例5.01%，本期投资盈亏为2228.72万元[69] - 多家公司投资金额及占比情况：山东中康国创先进印染技术研究院有限公司400万元占4%，浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司320万元占2%，重庆传融星房地产开发有限公司2.557968亿元占20%等[181] - 锦鸡股份累计利得3.3731374248亿元，因出于战略目的而计划长期持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[188] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为2432794.97万元，本期已使用314.36万元，累计使用2437910.07万元，累计变更用途的募集资金总额为294694.11万元，占比12.11%，尚未使用7760.07万元[75] - 实体公路港网络建设项目承诺投资222348.00万元，调整后投资264439.00万元，本年度投入314.36万元，截至期末累计投入256902.52万元，投资进度97.15%，本年度实现效益9535.15万元[77] - O2O物流网络平台升级项目承诺投资227902.00万元，调整后投资115873.13万元，截至期末累计投入113957.86万元，投资进度98.35%，本年度效益为 - 1030.06万元[79] - 杭州众成物流供应链管理项目调整后投资69937.87万元，截至期末累计投入67049.69万元，投资进度95.87%，本年度效益为 - 20.19万元[79] - 收购传化物流集团项目承诺投资和调整后投资均为2000000.00万元，截至期末累计投入2000000.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益40218.54万元[79] - 杭州传化公路港项目调整后投资22545.00万元，截至期末累计投入22544.84万元，投资进度100.00%，本年度实现效益2456.11万元[77] - 泉州传化公路港项目调整后投资14993.00万元，截至期末累计投入14993.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益892.12万元[77] - 衢州传化公路港项目调整后投资21522.00万元，截至期末累计投入21522.24万元，投资进度100.00%，本年度实现效益559.45万元[77] - 南充传化公路港项目调整后投资28642.00万元，截至期末累计投入28642.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益1201.82万元[77] - 重庆沙坪坝传化公路港项目调整后投资9273.00万元，截至期末累计投入9273.03万元，投资进度100.00%，本年度实现效益54.94万元[77] - 截至2023年6月30日，公司已用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金134,162.57万元[82] - 2023年1月31日，传化物流集团使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 多个公路港项目及O2O物流网络平台升级等项目结项，节余募集资金5,467.52万元永久补充流动资金，17,518.37万元变更用于新项目[82] 子公司情况 - 2023年6月30日，公司出售子公司传化合成43.02%股权，交易价格61,948.8万元[89] - 传化物流集团总资产30,333,543,448.14元，净资产17,345,856,881.53元，营业收入13,258,136,729.85元，净利润106,248,923.98元[93] - 浙江传化合成材料有限公司总资产1,163,848,337.80元，净资产636,203,596.20元，营业收入833,543,862.48元，净利润101,246,561.75元[93] - 浙江传化化学品有限公司总资产1,730,268,179.99元，净资产670,146,289.55元，营业收入1,545,973,811.26元，净利润42,129,974.05元[93] - 传化荷兰总资产1,168,574,110.47元，净资产873,787,949.12元，营业收入382,973,981.94元，净利润 - 41,398,821.34元[93] - 公司出售子公司浙江传化合成材料有限公司股权，转让价格分别为6998.40万元和39988.80万元，交易完成后公司持股56.98%[148] 项目效益与进展 - 衢州等多个公路港项目因运营环境变化暂未盈利或未达预期效益，O2O物流网络平台升级等项目因市场环境变化未实现预期收益[82] - 梅河口、临邑、濮阳公路港项目尚处于建设期[82] 公司治理与人事变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为60.19%，于2023年05月31日召开[98] - 2023年1月10日徐冠巨离任董事长，周家海被选举为董事长[99] - 因离职、不能胜任岗位及2022年度业绩考核未达标，公司对2020年限制性股票激励计划对应股票进行回购注销[103] 环保情况 - 杭州传化精细化工有限公司等5家子公司取得环境保护行政许可，有效期不同[107] - 杭州传化精细化工有限公司废水化学需氧量排放浓度为120mg/l，排放总量为13.16t/a，核定排放总量为13.46t/a，无超标排放[107] - 杭州美高华颐化工有限公司建有一套120（t/d

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3 页 共 4 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年半年度期初 | 2023年半年度占用累计发生 | 2023年半年度占用资金的 | 2023年半年度偿还累计 | 2023年半年度期末 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | 来、 非经营性往来 ） | | 上市公司的子公司及其附属企 | 长春传化公路港物流有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 3,995.78 | 2,311.24 | 103.79 | 1,153.25 | 5,257.56 补充流动资金及往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江传化多式联运发展有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 809.70 | | 20.11 | 9.70 | 820.1 ...

传化智联股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 （一） 关联方资金占用事项 2023 年上半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及 其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在重大非经营性占用公司资金情 况。 （二）对外担保事项 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担 保（包括以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保）的情形，公司对 外所有担保均已履行了审批程序及信息披露义务。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司（含子公司）不存在违规对外担保的情形，公 司对外担保履行了法定的审批及信息披露程序，亦不存在违反对外担保相关规定 的情形。 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 8 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-046 传化智联股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传化集 团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉 信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资 管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正 资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股 购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标 的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-045 传化智联股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳交 易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资 产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限 公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 物流集团）100%股权，标的资 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-042 传化智联股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及电话方式向各董事发出， 会议于 2023 年 8 月 25 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家 海先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司刊登于《证券时 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"）按照有关法律政策的规定和深 圳证券交易所的要求，通过查验传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》、《营业执照》等证照资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务情 况和风险状况进行了评估。现将财务公司的有关风险评估情况报告如下： 1 财务公司按照现代金融企业管理的要求，建立了股东会、董事会、监事会、 高级管理层各司其职、各负其责、规范运作、相互制衡的"三会一层"的法人治理 架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确 规定。 中文名称 传化集团财务有限公司 英文名称 Transfar Group Finance Co., Ltd. 成立日期 2019 年 12 月 26 日 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 法定代表人 周升学 机构性质 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 机构。 金融许可证机构 编码 L027 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-043 传化智联股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席王 子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公 司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 1 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...