培训安排 - 2024年12月19日在国光电器会议室培训，方式为现场+视频会议[1] - 主讲人为申万宏源承销保荐廖妍华，对象是公司董监高及控股股东代表等[1] 培训内容 - 主要为上市公司规范运作，涉及法规及违规案例[1] 培训效果 - 编制讲义、指定专人讲解，效果良好，人员达预期学习效果[2][3][4]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润2.44亿元，同比减21.79%[6] - 扣非后2024年前三季度归母净利润同比涨25.98%[6] 项目进展 - 汽车音响等项目未投或少量投入募集资金，进度不及预期[6] 资金情况 - 截至2024年12月29日，6212.6125万元财务资助借款到期未收回[7]

市场扩张和并购 - 2017年6月9日公司同意与天原股份共同增资广州锂宝，增资后不纳入合并报表范围[1] 其他新策略 - 2018年10月通过广州锂宝拟成立有限合伙企业等议案[2] - 成都集信投资宜宾锂宝和光原锂电建设项目[2] 现状情况 - 成都集信持有宜宾锂宝27,500万股股份，未直接持有光原锂电股权[3] - 成都集信可转债投资已全部偿还[3] - 各方就回购事项延期初步达成一致意向[3]

人事变动 - 国光电器副总裁陈纹钦因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] - 未持有公司股票，辞职申请送达董事会生效[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月27日[3]

国光电器股份有限公司 关于募集资金账户部分资金解除冻结暨 银行账户被冻结的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-88 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 近日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）募集资金账户中的冻 结资金部分已解除冻结，并以相同金额自有资金置换被冻结的募集资金，具体情况如下： 一、部分资金被冻结的情况 冻结公司募集资金账户部分资金的申请人系兰佳，其就与公司第二期员工持股计划相关纠 纷一案，向广州市花都区人民法院提出财产保全。募集资金账户部分资金被冻结具体情况如下： | 开户银行 | 账号 | 账户性质 | 被冻结资金 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | | | | | 广州市绿色金融改革创 | 654878081996 | 募集资金专用存款账户 | 10,903,398.19 元 | | 新试验区花都分行 | | | | 上述具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（ ...

现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[1] - 2024年5月24日将现金管理额度从7.5亿元增至7.8亿元，有效期12个月，可滚动使用[2] 近期认购产品 - 2024年12月24日认购3000万元中国中金财富证券安享925号收益凭证，2025年1月21日到期[2] - 2024年12月9日认购3000万元中国中金财富证券安享928号收益凭证，2025年3月10日到期[11] - 2024年11月7日认购2000万元中金公司煜泽弘利A系列70期收益凭证，2025年2月5日到期[11] - 2024年11月6日认购2000万元中金公司【金泽鑫动208】号收益凭证，2025年2月6日到期[11] - 2024年11月6日认购1.2亿元中国中金财富证券安享910号收益凭证，2025年11月5日到期[11] 协定与定期存款 - 2024年12月23日在中国建设银行广州花都分行协定存款4.73万元，2025年12月22日到期[11] - 2024年12月23日在中国农业银行广州花都分行协定存款7.96万元，2025年12月22日到期[11] - 2024年12月22日在中国工商银行广州花都分行协定存款41.35万元，2025年12月21日到期[11] - 国光电器中国工商银行协定存款募集资金3041.35[13] - 国光电器中国农业银行定期存款募集资金43900[13] - 国光电器中国建设银行定期存款募集资金10000[13] - 国光电器中国工商银行定期存款募集资金20000[13] - 2023年12月26日至2024年3月26日募集定期存款30000万元[14] 其他募集资金 - 国光电器“银河金鼎”证4818期募集资金8000[12] - 国光电器“银河金鼎”证4821期募集资金12000[12] - 国光电器尊客悦享32号募集资金9000[12] - 国光电器尊客悦享31号募集资金3000[12] - 国光电器野村东方国际证券源泉40号募集资金3000[12] - 国光电器中国建设银行可转让大额存单募集资金1013.71[12] 未赎回与未到期情况 - 截至2024年12月24日，公司及子公司过往12个月内未赎回现金管理产品18项[15] - 截至2024年12月24日，公司及子公司未到期现金管理产品金额累计77741.31万元[15] - 公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度为78000.00万元[15]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，有利于减少财务 费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者 的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项 目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事 会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次继续使用不超过 62,000.00 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。 第十一届监事会第九次会议决议公告 证券代码：00204 ...

募资情况 - 公司获准发行A股99,718,919股，每股13.88元，募资13.84亿元，净额13.75亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，新型音响智能制造升级项目投入1645.94万元，另两项目投入为0 [5] 资金管理 - 2023 - 2024年可使用不超7.8亿元闲置募资现金管理[6][7] - 公司用295.02万元募资置换自筹资金[8] 资金补充 - 2023获批6.2亿闲置募资补流，2024已归还，拟继续使用[9][10] - 本次补流预计年节省财务费不超1922万元[11] 审议情况 - 2024年12月23日，董事会、监事会通过继续补流议案[13][14][15] - 独立董事、保荐机构同意继续补流事项[16][17]

资金使用 - 未来12个月内公司将用不超62000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 公司补充流动资金48000万元，梧州国光补10000万元，广州国光补4000万元[1] - 资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[1] 会议决议 - 第十一届董事会十二次会议董事出席率100%[1] - 会议全票通过继续使用部分闲置募集资金补流议案[1]

资金募集 - 2023年度向特定对象发行股票99,718,919股，募集资金净额13.75亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，新型音响智能制造升级项目投入1645.94万元，汽车音响和VR整机及声学模组项目投入为0[4] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年调整闲置募集资金现金管理额度至7.8亿元[6][7] - 使用募集资金置换募投项目和发行费用自筹资金[7] - 2023 - 2024年补充和归还流动资金，本次继续使用不超6.2亿元[8][9] 费用节省 - 按2024年12月20日一年期LPR测算，补充流动资金预计一年节省财务费用不超1922万元[10] 决策审批 - 监事会、保荐机构、独立董事同意继续使用不超6.2亿元闲置募集资金补充流动资金[11][13][14] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议及保荐公司核查意见[15]