募集资金情况 - 2016年2月29日非公开发行182,820,000股A股，发行价每股17.16元，募集资金3,137,191,200.00元，净额为3,115,529,764.90元[13] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专户，合计余额44584.76万元[23][24][25] - 累计变更用途的募集资金总额为145,506.08万元，占比46.70%[33] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为2.03亿元[35] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为44584.76万元，含银行理财产品余额20300万元[36] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入159,453.81万元，本期项目投入1,934.10万元，截至期末累计项目投入161,387.91万元[15][16] - 建设广州金融外包服务总部平台累计投入12,336.31万元，投资进度56.00%[33] - 建设区域金融外包服务平台累计投入29,116.16万元，投资进度102.18%[33] - 智能便民项目累计投入10,561.08万元，投资进度75.44%[34] - 新一代AI智能设备产业基地累计投入46,661.94万元，投资进度77.12%[34] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目累计投入2,459.12万元，投资进度49.18%[34] - 广电运通人工智能深圳创新中心累计投入60,253.30万元，投资进度91.29%[34] 项目收益情况 - 2024年度，“建设区域金融外包服务平台”实现净利润9587.78万元[36] - 2024年公司智能设备业务较2018年新增营业收入181104.90万元，2024年度利润总额39729.99万元，净利润36638.84万元[36] - 2024年度“智能便民项目”实现净利润17.57万元[40] 资金变更情况 - 2018年变更14,000.00万元用于投资建设“智能便民项目”[19] - 2019年变更60506.08万元用于建设“新一代AI智能设备产业基地项目”[20] - 2019年变更5000万元用于建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[21] - 2020年变更66000万元用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”[21] - 公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的6.6亿元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”[40] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法（2022年8月修订）》，对募集资金实行专户存储[17] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[10] - “广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[40]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5][6] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，审议2项议案[7] - 2024年提名委员会未召开会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事应出席6次专门会议，均出席，审议8项议案[9] - 2024年独立董事现场工作累计15日[14] - 报告期内独立董事履职获公司配合支持[14] 公司决策 - 2024年多次审议关联交易议案，终止收购广州广电国际商贸100%股权[16] - 2024年3月审议通过续聘天健会计师事务所[18] - 2024年3月审议通过高管薪酬考核结果及指标议案[20] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等，准确披露财务数据[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展出谋划策[21]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事主持召开审计与合规委员会7次会议，审议通过14项议案[7] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年独立董事出席6次独立董事专门会议，审议通过8项议案[10][11] 议案审议情况 - 2024年1月29日审议通过终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案[16] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[16] - 2024年3 - 4月审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[19] - 2024年3月审议通过高管层2023年度薪酬考核和任期考核结果及2024年度和任期考核指标的议案[20] - 2024年4月25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年8月12日审议通过共同投资建设西安产业基地暨关联交易等议案[16] - 2024年10月30日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，经董事会和监事会审议通过[17] - 《2023年年度报告》经2023年度股东大会审议通过，董事等签署书面确认意见[18] 其他 - 报告期内独立董事现场工作时间累计达15日[15]

考核指标 - 高级管理人员年度考核经营指标占比80%，管理指标占比20%[4] - 高级管理人员任期为三年，任期考核结合任期届满当年年度考核进行[9] 考核得分与达成率 - 高级管理人员个人年度考核得分计算方式及述职考评调节系数范围为0.9 - 1.1[5][7] - 个人年度考核达成率得分<70分时按0%计算，最高按100%计算[11] 薪酬组成与标准 - 高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额奖励、专项奖励等组成[10] - 绩效年薪不低于基准年薪的60%，其他高级管理人员基准年薪为企业主要负责人的0.2 - 0.9[10] - 企业主要负责人基本年薪额度标准控制在本部员工平均收入的6倍以内[11] - 超额奖励提取总额不高于净利润超额部分的9%[11] - 绩效年薪及超额奖励调节系数介于0.6 - 2.0之间[12] - 专项奖励总金额原则上不超过100万[12] 风险激励金 - 任期风险激励金为任期内每年度绩效年薪的5%，任期满考核达标全额发放[13] - 经营业绩核减，核减薪酬超风险激励金数额，个人风险激励金不予发放[13] - 存在法律纠纷损失，损失金额超风险激励金，个人风险激励金不予发放[13] - 确认违规违纪行为，收到党纪政纪处分或被追究刑事责任，个人风险激励金不予发放[14] 考核结果处理 - 年度经营业绩考核结果未达完成底线或主要指标完成率低于70%，可能中止任期、免去现职[17] - 连续两年年度经营业绩考核结果不合格，任期经营业绩考核结果不合格，可能中止任期、免去现职[17] - 年度述职考评中处于末等的干部，视情况降薪、调岗、降职或免职[18] - 干部年度考评结果与本人年度薪酬挂钩[18] 其他 - 高级管理人员基本年薪、绩效年薪等为税前所得，按国家税法规定缴纳个人所得税[18] - 公司人字〔2024〕62号《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》废止[18]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会2次，实际出席1次[4] - 2024年独立董事担任提名委员会主任委员，该委员会未召开会议[6] - 2024年独立董事出席审计与合规委员会7次会议，审议通过14项议案[7] - 2024年独立董事出席战略与投资委员会13次会议，审议通过18项议案[8] - 2024年独立董事出席6次专门会议，审议通过8项议案[8] - 报告期内独立董事无行使特别职权情况，现场工作累计15日[10][13] 重大决策 - 2024年1月29日审议通过终止收购广州广电国际商贸100%股权议案[15] - 2024年3月28日、4月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[18] - 2024年3月13日、3月28日审议通过高管层考核结果及考核指标议案[19] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 2024年8月12日审议通过共同投资建设西安产业基地议案[15] - 2024年10月30日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[15] 未来展望 - 独立董事黄舒萍表示2025年将继续履职为公司出谋划策[20]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[3] - 市值管理遵循五项原则[3][4] - 董事会领导市值管理，董事长为第一负责人[6] 管理措施 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[7] - 董事会可建立长效激励机制，明确股份回购安排[7] - 公司通过并购重组等方式提升投资价值[12][13] 合规要求 - 公司不得在市值管理中从事违规行为[12] 监测预警 - 公司对市值等指标监测，设定预警阈值[16] - 界定股价短期连续或大幅下跌三种情形[18] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[21]

会计政策变更 - 公司2025年3月27日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》[3][5] - 变更不影响财务、经营和现金流，不追溯调整[8] - 审计、董事会和监事会均同意变更[9][10][12]

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额3,137,191,200元，净额3,115,529,764.90元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金276,911.89万元[3] - 截至期末累计，利息收入净额和理财收益31,282.78万元[5] - 应结余募集资金44,584.76万元，实际结余44,584.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额445,847,598.47元，其中理财产品余额203,000,000.00元[15] 项目投入情况 - 建设全国金融外包服务平台预计总投资额240,651万元，拟投资额196,029万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入41,452.47万元[19] - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资40,651万元，累计投入12,336.31万元[20] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资200,000万元，累计投入29,116.16万元[21] - 新一代AI智能设备产业基地项目截至2024年末累计投入46,661.94万元[33] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目截至2024年末累计投入2,459.12万元[34] - 广电运通人工智能深圳创新中心项目累计投入60,253.30万元[36] 项目变更情况 - 2018年变更“建设广州金融外包服务总部平台”14,000万元用于“智能便民项目”[9] - 2019年变更“建设区域金融外包服务平台”60,506.08万元用于“新一代AI智能设备产业基地项目”[10] - 2019年变更“建设区域金融外包服务平台”5,000万元用于“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[11] - 2020年变更“建设区域金融外包服务平台项目”66,000万元用于“广电运通人工智能深圳创新中心”[12] 项目效益情况 - 建设区域金融外包服务平台2024年度实现净利润9,587.78万元[45] - 新一代AI智能设备产业基地项目2024年较2018年新增营业收入181,104.90万元，2024年度利润总额39,729.99万元，实现净利润36,638.84万元[45] - 智能便民项目2024年度实现效益17.57万元[48] 其他情况 - 2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元，8月广州银通收购湖南中谷股份，成全资子公司[29] - 公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，购买理财产品余额2.03亿元[26][27] - “建设区域金融外包服务平台”及“广电运通人工智能深圳创新中心”项目结项，节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金[1] - “智能便民项目”结项，节余募集资金3,527.69万元永久补充流动资金[1] - 建设广州金融外包服务总部平台预计2025年12月31日达到预定可使用状态，较原计划滞后[1] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[48][49] - 智能便民项目未达预计收益因新零售行业环境变化，调整策略后2024年度实现净利润17.57万元[49]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会共召开7次会议[2] - 审议终止收购广州广电国际商贸100%股权等多项议案[2][4][6][7][10] 2024年监事会评价 - 公司依法运作，决策依据充分、程序合法[11] - 财务制度健全，报告真实准确[13] - 关联交易合规，无违规担保[13] - 信息披露真实准确完整[17] - 交易价格合理，无内幕交易[18] 2025年监事会计划 - 监督公司依法运作，完善治理结构[19] - 强化监督职能，加强审计监督[19] - 检查财务情况，监督财务运作[19] - 加强对董高人员勤勉尽责监督[19] - 加强对重大事项监督[19] - 成员加强学习，强化职责[19] - 增强风险防范意识[19]

募集资金情况 - 2015年公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额31.37亿元，净额31.16亿元[1] - 2020年度非公开发行股票募集资金总额699,999,991.27元，净额694,583,447.45元[40] - 截至2024年末，利息收入净额和理财收益累计3.13亿元，项目投入累计16.14亿元，补充流动资金累计11.55亿元，已结项项目节余募集资金永久补充流动资金累计2.13亿元，应结余和实际结余募集资金均为4.46亿元[3][4] - 募集资金总额为311,552.98万元，本期投入1,934.10万元，累计投入276,911.89万元，累计变更用途的募集资金总额为145,506.08万元，变更比例为46.70%[57] 项目投资情况 - 建设全国金融外包服务平台预计总投资24.07亿元，拟投入19.60亿元，截至2024年12月31日累计投入4.15亿元[7][8] - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资4.07亿元，募集资金投入3.60亿元，截至2024年12月31日累计投入1.23亿元[9] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资20.00亿元，募集资金投入16.00亿元，2022年结项，累计投入2.91亿元，节余1.11亿元永久补充流动资金[10] - “智能便民项目”2018 - 2023年累计投入10561.08万元，2023年结项并将3527.72万元节余资金永久补充流动资金[30] - “新一代AI智能设备产业基地项目”变更募集资金60506.08万元，截至2024年12月31日累计投入46661.94万元[32] - “广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”变更募集资金5000万元，截至2024年12月31日累计投入2459.12万元，项目延期至2025年12月31日[33][36] - “广电运通人工智能深圳创新中心项目”变更募集资金66000万元，累计投入60253.30万元，2022年结项并将6666.98万元节余资金永久补充流动资金[38] 资金使用与管理 - 募集资金到位前，公司用自筹资金投入8164.54万元，2016年4月1日完成置换[11][12] - 2022年9月公司通过《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、严格支出管理[17] - 2021年3月29日公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[46] - 2021年11月公司募集资金专户广州农村商业银行华夏支行账户销户[48] - 2024年3月28日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日购买银行理财产品余额2.03亿元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为4.46亿元，含银行理财产品余额2.03亿元[15] 公司股权与子公司 - 运通购快注册资本2亿元，深圳银通出资14000万元占70%股权，湖南中谷出资6000万元占30%股权[28] - 2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通[29] - 2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元[29] - 2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变为广州银通全资子公司[29] 项目效益情况 - 2024年度“建设区域金融外包服务平台”变更投向后实现净利润9587.78万元[59] - 2024年公司智能设备业务较2018年新增营业收入181104.90万元[59] - 2024年度“新一代AI智能设备产业基地项目”利润总额39729.99万元，净利润36638.84万元[59] - 2024年度“智能便民项目”实现净利润17.57万元[62]