创新医疗管理股份有限公司 2018 年半年度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)吴晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第四节 经营情况的讨论 与分析"中的 "公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 公司业务概要 | 9 | | 第四节 | 经 ...

创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018-038 2018 年 4 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 232,760,744.89 | 188,268,673.43 | 23.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,129,567.48 | 24,086,310.44 | 79.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 36,285,777.69 | 20,771,948.04 | 74.69% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,511,964.87 | 19,914, ...

创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-039 创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 4 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ ...

创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"经营情况讨论与分析"中 "公司未来发 展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 455,979,402 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增资本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | ...

创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告 临 2017-138 2017 年 10 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 4,637,414,237.35 | 4,566,974,798.10 | | 1.54% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） ...

创新医疗管理股份有限公司 2017 年半年度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查 阅"第四节 经营情况的讨论与分析"中的"公司面临的风险和应对措施"内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2017 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 公司业务概要 11 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 21 | | 第五节 | 重要事项 44 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 49 | | 第七节 | 优先股相关情况 50 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 51 | | 第九节 | 公司债相关情况 52 | | 第十节 | 财务报告 141 | | 第十一节 | 备查文件目录 错误!未定义书签。 | 创新医疗管理股份有限公 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入188,268,673.43元，较上年同期减少4.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,086,310.44元，较上年同期减少16.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,771,948.04元，较上年同期减少28.95%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,914,451.96元，较上年同期减少15.85%[8] - 本报告期末总资产4,546,052,252.15元，较上年度末减少0.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,555,524,937.80元，较上年度末增加0.68%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6200至7200万元，2016年1 - 6月为5685.19万元，业绩同比增长[32] - 股票初始投资成本为0元，本期公允价值变动损益为 - 46734.85元，计入权益的累计公允价值变动为18854340元，期末金额为18854340元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,314,362.40元，其中交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为3,718,091.55元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,011，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈夏英持股比例16.99%，持股数量77,616,997股[12] - 前10名无限售条件股东中，陈夏英持有无限售条件股份数量77,616,997股[13] 资金使用与投资协议 - 2016年5月23日董事会同意建华医院使用20000万元、康华医院使用10000万元闲置募集资金补充流动资金，单次使用期限不超12个月[16][22] - 2016年10月24日公司与Pluristem Therapeutics Inc.签《框架协议书》，尽职调查延迟至2017年6月30日前[16] - 公司将尽职调查工作延迟至2017年6月30日前，届时协商是否签署最终协议[23] 医院股权与资产受让 - 2017年1月4日建华医院确认为明珠医院100%股权及1529.82778万元债权受让方，转让价15232万元[17] - 2017年3月16日建华医院以676万元受让5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产[18] - 公司全资子公司建华医院以15232万元受让明珠医院100%股权及1529.82778万元债权[23] - 公司全资子公司建华医院以676万元受让5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产[23] 各医院业绩情况 - 2016年度建华医院扣非后净利润10517.08万元，康华医院4780.38万元（业绩承诺达成率95.61%），福恬医院679.71万元（业绩承诺达成率80.92%）[19] - 2016年度建华医院及其下属子公司扣非后净利润为10517.08万元，完全实现业绩承诺[24] - 2016年度康华医院及其下属子公司扣非后净利润为4780.38万元，业绩承诺达成率为95.61%[24] - 2016年度福恬医院及其下属子公司扣非后净利润为679.71万元，业绩承诺达成率为80.92%[24] - 上海康瀚投资管理中心承诺建华医院2016 - 2018年度扣非后净利润分别不低于10,500万元、12,300万元和13,600万元，2016年实现10,517.08万元[28] - 浙江长海包装集团等9名股东承诺康华医院2016 - 2018年度扣非后净利润分别不低于5,000万元、5,800万元和6,300万元，2016年实现4,780.38万元，业绩承诺达成率95.61%[28] - 常州乐康投资管理中心承诺福恬医院2016 - 2018年度扣非后净利润分别不低于840万元、980万元和1,100万元，2016年实现679.71万元，业绩承诺达成率80.92%[29] 业绩补偿情况 - 康华医院与福恬医院未完成2016年度业绩承诺，补偿承诺人需进行股份或现金补偿[24] - 2017年3月29日和4月15日公司董事会分别审议通过重大资产重组业绩补偿相关议案，并同意提交股东大会审议[24] - 若建华医院未达承诺净利润，康瀚投资应在审计报告披露后十个工作日内支付补偿[28] - 若康华医院未达承诺净利润，9名补偿义务人应在审计报告披露后十个工作日内支付补偿[28] 借款担保与诉讼情况 - 2017年4月4日英发行为千足养殖2000万元借款提供担保，期限1年[20] - 2017年4月11日北京市道成律师事务所向最高人民检察院递交湖南千足与湘源建设纠纷的《民事诉讼监督申请书》[21] - 2017年3月17日诸暨市千足珍珠养殖有限公司下属养殖基地遭受拆除，公司已提起诉讼且正在调解，珍珠蚌已搬迁[18] - 2017年3月17日公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司下属养殖基地遭拆除，公司提起诉讼，法院正在调解[24] - 公司已将养殖基地珍珠蚌向其它基地搬迁[24] - 公司全资子公司英发行为千足养殖在诸暨农商银行2000万元借款提供1年担保[25] - 公司全资子公司英发行以山下湖西斗门村不动产为千足养殖作抵押担保[25] - 公司全资子公司千足养殖与诸暨农商银行签订2000万元《流动资金借款合同》[25] 托管医院资金情况 - 2016年末公司为建华区四家托管单位垫付资金余额分别为214.74万元、26.96万元、63.79万元、347.48万元[22] - 截止2017年一季度报告披露日，建华区四家托管医院资金往来后合计余额为3938188.85元[22] - 2016年末公司为四家托管单位垫付资金余额分别为214.74万元、26.96万元、63.79万元、347.48万元[26] 股份限售与流通情况 - 上海康瀚等6家企业就重大资产重组取得股份锁定期承诺36个月[27] - 浙江长海包装集团等8位交易对方就重大资产重组取得股份锁定期承诺12个月[27] - 上海康瀚等6家企业2017年2月15日股份限售12个月期满，2月16日上市流通[27] - 孙杰风承诺自发行结束36个月内不转让2015年6月受让海宁康华医院股权对应本次发行的2,620,532股股份，12个月内不转让其余2,321,960股股份[28] - 杭州昌健投资等企业及个人作为募集资金认购对象，承诺自发行结束36个月内不转让本次新增创新医疗股份[28] - 杭州昌健投资合伙企业等部分股份于2017年2月16日上市流通[28] 股东承诺情况 - 创新医疗股东承诺避免与公司同业竞争，保证承诺在作为股东期间持续有效且不可撤销[29] - 创新医疗股东承诺规范和减少关联交易，按市场价格交易并履行决策程序和信息披露[29] - 部分股东自公司股票上市之日（2007年09月25日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份[30] - 部分股东自2007年03月03日起，在持有公司股份期间及转让所持股份之日起一年内，避免同业竞争，不从事与公司相同或相近业务[30] - 部分股东自2007年03月03日起，在持有公司股份期间，规范和减少关联交易，避免非法占用公司资金及资产[30] - 公司承诺按时履行，无超期未履行完毕的承诺[30] 公司运营合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[38] 公司产业布局情况 - 公司产业布局成效明显，医疗健康产业业绩稳步增长，珍珠养殖业降本增效，亏损幅度降低[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST创疗，代码为002173，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为陈海军，注册及办公地址在浙江省诸暨市山下湖镇，邮编311804[15] - 董事会秘书为傅震刚，联系地址在浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A，电话0571 - 87381223，传真0571 - 87381200，邮箱dm@cxylgf.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司办公地5楼董事会办公室[17] 行业数据 - 2005 - 2016年淡水珍珠养殖面积从38万亩减至16万亩，产量从2000吨跌至不到1000吨[4] - 截至2016年11月底，全国医院2.9万个，同比增长5.6%；公立医院1.27万个，同比减少3.26%；民营医院1.6万个，同比增长13.92%[34] - 2015年底我国60岁以上老年人口达2.22亿，占总人口16%左右，预计2020年达2.43亿[35] 公司业务转型与股权变动 - 2016年1月公司完成建华、康华、福恬三家医院100%股权过户手续[4] - 2016年公司完成从珍珠单一主业向“珍珠+医疗”双主业跨界转型[30] - 公司收购建华医院、康华医院和福恬医院100%股权，投资设立悦润医疗、康尔健医疗[37] - 2017年2月22日，公司全资子公司建华医院签署齐齐哈尔明珠医院100%股权《产权交易合同》，资产还在交割中[37] - 2016年2月重大资产重组实施完毕，新增股份254,668,926股，上市后总股本为456,868,926股[56][58] - 2016年1月初完成建华医院、康华医院和福恬医院100%股权过户手续，三家公司成为全资子公司并纳入2016年度合并报表范围[109] - 2016年重大资产重组事项于2月实施完毕，新增股份254,668,926股，上市日期为2月15日[109] - 非公开发行新增股份上市后，公司总股本为456,868,926股[109] - 2016年1月公司完成建华医院、康华医院、福恬医院100%股权过户，以每股11.78元募集资金1499999974.14元[146][147] - 2017年2月2日，公司发行股份购买资产并募集配套资金，发行价格11.78，发行数量254668926股，上市日期为2016年2月15日[157] - 2015年11月27日，公司获中国证监会核准向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金，共计新增254668926股人民币普通股（A股）[157][158] - 本次发行股份购买资产前公司总股本为20500万股，发行后总股本将达到45686.8926万股[159] 公司利润分配计划 - 公司计划2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2016年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[88][91] - 2014 - 2016年现金分红金额均为0元，分红率均为0.00%[90] - 2015 - 2017年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入762,788,365.29元，较2015年增长456.61%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润114,713,494.85元，较2015年增长275.57%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额250,175,923.41元，较2015年增长646.49%[20] - 2016年末总资产4,566,974,798.10元，较2015年末增长325.59%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,531,572,235.77元，较2015年末增长754.33%[21] - 2016年第一至四季度营业收入分别为197,453,125.79元、175,421,514.17元、193,647,511.32元、196,266,214.01元[25] - 2016年非流动资产处置损益为 - 129,202.91元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助为6,550,074.06元[26] - 2016年交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为9,942,192.67元[27] - 2016年非经常性损益合计为6,328,386.54元[27] - 2016年公司实现营业收入7.63亿元，同比上升456.61%；营业利润1.66亿元，同比上升359.59%；净利润1.15亿元，同比上升275.67%[44] - 2016年公司营业收入合计762,788,365.29元，较2015年增长456.61%[52] - 2016年销售费用12,896,063.80元，同比减少19.69%；管理费用86,457,315.90元，同比增加28.88%；财务费用26,403,422.65元，同比增加26.60%[61] - 2016年经营活动现金流入小计804,061,019.37元，同比增加381.23%；经营活动现金流出小计553,885,095.96元，同比增加314.67%；经营活动产生的现金流量净额250,175,923.41元，同比增加646.49%[63] - 2016年投资活动现金流入小计168,840,628.38元，同比增加22,778.13%；投资活动现金流出小计271,530,178.14元，同比增加6,974.83%；投资活动产生的现金流量净额 -102,689,549.76元，同比增加3,163.64%[64] - 2016年筹资活动现金流入小计2,065,600,881.14元，同比增加163.58%；筹资活动现金流出小计963,296,316.38元，同比增加30.38%；筹资活动产生的现金流量净额1,102,304,564.76元，同比增加2,358.71%[64] - 2016年现金及现金等价物净增加额1,249,818,764.48元，同比增加1,560.70%[64] - 2016年归属母公司的净利润为111,701,299.14元，经营活动产生的现金流量净额248,658,276.90元，差异主要系固定资产折旧和利息支出[65] - 2016年末货币资金1,334,306,971.51元，占总资产比29.22%，比重增加20.04%；应收账款140,682,964.17元，占总资产比3.08%，比重减少3.68%；存货757,501,428.96元，占总资产比16.59%，比重减少51.43%[67] - 投资性房地产期末金额为5,026,893.84元，占比0.11%，较上期减少1.21%[68] - 固定资产期末金额为953,160,112.63元，占比20.87%，较上期增加12.80%，因合并报表范围新增3家医疗服务单位[68] - 在建工程期末金额为29,240,338.96元，占比0.64%，较上期增加0.64%，因合并报表范围新增3家医疗服务单位[68] - 短期借款期末金额为149,600,000元，占比3.28%，较上期减少38.25%，因偿还较多短期借款[68] - 长期借款期末金额为84,933,207.04元，占比1.86%，较上期增加1.41%，因合并报表范围新增3家医疗服务单位[68] - 2016年非公开发行股份募集资金总额15亿元，本期已使用16,987.5万元，累计已使用16,987.5万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用74,147.16万元[75] - 公司募集资金总金额1,499,999,974.14元，扣除费用后到专户资金为1,492,999,974.14元，截止2016年12月31日合计已使用169,875,083.04元，专户余额为741,471,663.41元[76] - 2016年公司经审计利润为1.1471349485亿元，2015年净利润为 - 0.653376531亿元，2014年净利润为 - 0.108416068亿元[90] - 2016年末公司实现营业收入7.63亿元，同比上升456.61%[149] - 2016年末公司营业利润1.66亿元，同比上升359.59%；利润总额1.60亿元，同比上升348.95%[149] - 2016年末归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比上升275.67%；基本每股收益0.26元，同比上升181.25%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2016年12月31日，珍珠及衍生产品业务营收6426.38万元，同比下滑53.11%，净利润-4162.26万元，较上年同期增长36.30%[30] - 截至2016年12月31日，医疗板块业务营业总收入69852.46万元，净利润16242.48万元[31] - 报告期内，建华医院营收43326.60万元，净利润10885.45万元，业绩承诺达成率100%[31] - 报告期内，康华医院净利润4780.38万元，业绩承诺达成率95.61%[31] - 报告期内，福恬医院营收3361.76万元，净利润780.95万元，业绩承诺达成率80.92%[31] - 2016年公司珍珠业务亏损4,162.26万元，珍珠及珍珠衍生产品业务实现营业收入6,426.38万元，与上年同期相比下滑53.11%[44] - 2016年公司医疗板块业务营业总收入69,852.46万元，归属于母公司所有者的净利润16,242.48万元[45] - 建华医院及其下属子公司营业收入43,326.60万元，净利润10,885.45万元，业绩承诺达成率100%[45] - 康华医院及其下属子公司净利润4,780.38万元，业绩承诺达成率95.61%[45] - 福恬医院及其下属子公司营业收入3,361.76万元，净利润780.95万元，业绩承诺达成率80.92%[45] - 珍珠业务2016年营业收入64,263,815.07元，占比8.42%，较2015年下降53.11%[52] - 医疗服务业务2016年营业收入698,524,550.22元，占比91.58%，2015年为0[52] - 珍珠业务毛利率35.55%，较上年同期增加1.97%，营业成本较上年同期下降54.50%[54] - 医疗服务业务毛利率38.99%，营业收入698,524,550.22元，营业成本426,151,704.42元[54] - 2016年珍珠业务金额41,416,577.56元，占营业成本比重8.86%，同比减少54.50%；医疗服务业务金额426,151,704.42元，占营业成本比重91.14%[56] 公司资产变动 - 报告期末公司固定资产增加866,593,694.42元，其中房屋建筑增加640,883,964.24元，机器设备增加525,772,626.84元，运输设备增加9,363,457.82元，电子设备及其他增加33,197,158.99元，固定资产装修增加94,017.09元[37] - 报告期末公司新增土地使用权105,906,864.04元，新增软件8,076,826.79元[37] - 2017年3月16日，建华医院以676万元受让5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产[38] - 报告期末公司在建工程增加29,240,338.96元，主要是齐齐哈尔体检中心装修、康华医院二期工程建设项目和福恬医院装修工程[38] 公司募集资金使用情况 - 承诺投资项目募集资金总额为150,000万元，本报告期累计投入16,987.51万元[78] - 康华医院二期工程承诺投资48,000万元，本报告期投入8,142.47万元，投资进度16.96%，2018年10月1日达到预定可使用状态[78] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资30,400万元，本报告期投入546.04万元，投资进度1.80%[78] - 投入募集资金用于

公司基本信息 - 公司股票简称*ST创疗，代码002173，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为陈海军，注册及办公地址在浙江省诸暨市山下湖镇，邮编311804[15] - 董事会秘书为傅震刚，联系电话0571 - 87381223，邮箱dm@cxylgf.com[16] - 公司选定信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司办公地5楼董事会办公室[17] - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[12] 珍珠业务数据变化 - 2005 - 2016年淡水珍珠养殖面积从38万亩减至16万亩，产量从2000吨跌至不到1000吨[4] - 2016年珍珠及衍生产品业务营收6426.38万元，同比下滑53.11%，净利润 - 4162.26万元，较上年同期增长36.30%[30] - 2016年公司珍珠业务亏损4,162.26万元，珍珠及珍珠衍生产品业务实现营业收入6,426.38万元，与上年同期相比下滑53.11%[44] - 2016年珍珠业务营业收入64,263,815.07元，占比8.42%，较2015年下降53.11%[52] - 2016年内销 - 珍珠行业营业收入31,902,884.44元，占比4.24%，较2015年下降36.44%[52] - 2016年外销 - 珍珠行业营业收入32,360,930.63元，占比4.18%，较2015年下降62.74%[52] - 2016年珍珠业务毛利率35.55%，较上年增加1.97%[54] - 2016年珍珠业务金额41,416,577.56元，占营业成本比重8.86%，同比减少54.50%[56] 医疗业务数据变化 - 2016年1月公司完成建华、康华、福恬三家医院100%股权过户手续[4] - 2016年公司完成建华、康华、福恬医院100%股权收购，投资设立悦润、康尔健医疗[31] - 2016年医疗板块营业总收入69852.46万元，净利润16242.48万元[31] - 2016年建华医院营收43326.60万元，净利润10885.45万元，业绩承诺达成率100%[31] - 2016年康华医院营收23164.1万元，净利润4569.67万元，业绩承诺达成率95.61%[31] - 2016年福恬医院营收3361.76万元，净利润780.95万元，业绩承诺达成率80.92%[31] - 2016年公司医疗板块业务营业总收入69,852.46万元，归属于母公司所有者的净利润16,242.48万元[45] - 建华医院及其下属子公司2016年营业收入43,326.60万元，净利润10,885.45万元，业绩承诺达成率100%[45] - 康华医院及其下属子公司2016年营业收入23,164.1万元，净利润4,569.67万元，业绩承诺达成率95.61%[45] - 福恬医院及其下属子公司2016年营业收入3,361.76万元，净利润780.95万元，业绩承诺达成率80.92%[45] - 2016年医疗服务业务营业收入698,524,550.22元，占比91.58%，2015年为0[52] - 2016年医疗服务业务毛利率38.99%[54] - 2016年医疗服务业务金额426,151,704.42元，占营业成本比重91.14%[56] - 截至2016年11月底全国医院2.9万个，同比增长5.6%，公立医院1.27万个，同比减少3.26%，民营医院1.6万个，同比增长13.92%[34] - 2015年底我国60岁以上老年人口2.22亿，占总人口16%左右，预计2020年达2.43亿[35] - 截至2016年12月31日，建华医院托管五家卫生服务中心和一家农场医院[123] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入762,788,365.29元，较2015年增长456.61%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润114,713,494.85元，较2015年增长275.57%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额250,175,923.41元，较2015年增长646.49%[20] - 2016年末总资产4,566,974,798.10元，较2015年末增长325.59%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,531,572,235.77元，较2015年末增长754.33%[21] - 2016年第一至四季度营业收入分别为197,453,125.79元、175,421,514.17元、193,647,511.32元、196,266,214.01元[25] - 2016年非流动资产处置损益为 - 129,202.91元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助为6,550,074.06元[26] - 2016年交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为9,942,192.67元[27] - 2016年非经常性损益合计为6,328,386.54元[27] - 2016年公司实现营业收入7.63亿元，同比上升456.61%；营业利润1.66亿元，同比上升359.59%；净利润1.15亿元，同比上升275.67%[44] - 2016年公司营业收入合计762,788,365.29元，较2015年增长456.61%[52] - 2016年销售费用12,896,063.80元，同比减少19.69%；管理费用86,457,315.90元，同比增加28.88%；财务费用26,403,422.65元，同比增加26.60%[61] - 2016年经营活动现金流入小计804,061,019.37元，同比增加381.23%；现金流出小计553,885,095.96元，同比增加314.67%；现金流量净额250,175,923.41元，同比增加646.49%[63] - 2016年投资活动现金流入小计168,840,628.38元，同比增加22,778.13%；现金流出小计271,530,178.14元，同比增加6,974.83%；现金流量净额 - 102,689,549.76元，同比增加3,163.64%[64] - 2016年筹资活动现金流入小计2,065,600,881.14元，同比增加163.58%；现金流出小计963,296,316.38元，同比增加30.38%；现金流量净额1,102,304,564.76元，同比增加2,358.71%[64] - 2016年现金及现金等价物净增加额1,249,818,764.48元，同比增加1,560.70%[64] - 2016年末货币资金1,334,306,971.51元，占总资产比29.22%，比重增加20.04%；应收账款140,682,964.17元，占总资产比3.08%，比重减少3.68%；存货757,501,428.96元，占总资产比16.59%，比重减少51.43%[67] - 报告期内归属母公司的净利润为79,256,682.42元，发生利息支出44,471,000.27万元计入当期财务费用[65] - 投资性房地产金额为5,026,893.84元，占比0.11%，较上期减少1.21%[69] - 固定资产金额为953,160,112.6元，占比20.87%，较上期增加12.80%，因新增3家医疗服务单位[69] - 在建工程金额为29,240,338.96元，占比0.64%，较上期增加0.64%，因新增3家医疗服务单位[69] - 短期借款金额为149,600,000.0元，占比3.28%，较上期减少38.25%，因偿还较多短期借款[69] - 长期借款金额为84,933,207.04元，占比1.86%，较上期增加1.41%，因新增3家医疗服务单位[69] - 2016年公司经审计利润为1.1471349485亿元，2015年净利润为 - 0.653376531亿元，2014年净利润为 - 0.108416068亿元[91] - 2014 - 2016年现金分红金额均为0元，占净利润的比率均为0.00%[91] 公司业务转型 - 2016年公司完成从珍珠单一主业向“珍珠+医疗”双主业转型[30] - 2016年公司通过并购涉足医疗领域实现净利润扭亏为盈[36] 公司资产变动 - 报告期末公司固定资产增加866,593,694.42元，其中房屋建筑增加640,883,964.24元，机器设备增加525,772,626.84元，运输设备增加9,363,457.82元，电子设备及其他增加33,197,158.99元，固定资产装修增加94,017.09元[37] - 报告期末公司新增土地使用权105,906,864.04元，新增软件8,076,826.79元[37] - 2017年3月16日，建华医院以676万元受让5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产[38] - 报告期末公司在建工程增加29,240,338.96元，主要是齐齐哈尔体检中心装修、康华医院二期工程建设项目和福恬医院装修工程[38] 募集资金情况 - 2016年募集资金总额150,000万元，本期已使用16,987.5万元，累计已使用16,987.5万元，尚未使用74,147.16万元[76] - 公司募集资金总金额1,499,999,974.14元，扣除费用后到专户资金1,492,999,974.14元，截止2016年12月31日合计已使用169,875,083.04元[77] - 截止2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为741,471,663.41元，募集资金余额应为733,124,891.10元，差异8,346,772.31元系扣除手续费的利息收入[77] - 承诺投资项目募集资金总额为15亿元，本报告期累计投入1.698751亿元，投资进度为11.32%[79] - 康华医院二期工程建设项目承诺投资4.8亿元，本报告期投入8142.47万元，投资进度为16.96%[79] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资3.04亿元，本报告期投入546.04万元，投资进度为1.80%[79] - 投入募集资金用于补充流动资金项目承诺投资9000万元，本报告期投入8299万元，投资进度为92.21%[79] - 2016年4月14日，公司同意全资子公司海宁康华医院有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3081.77589万元[80] - 2016年6月13日，公司将3亿元闲置募集资金转出用于暂时补充子公司流动资金，截止2016年12月31日，余额为3亿元[80] - 2016年8月16日，公司同意使用不超过11亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理[80] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] 利润分配情况 - 公司计划2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2016年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[89][91][92] - 2015 - 2017年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[89] 股东股份相关情况 - 浙江长海包装集团有限公司等部分股东因重大资产重组取得的公司股份于2017年2月16日上市流通，限售期12个月[93] - 上海康瀚投资管理中心等部分股东因重大资产重组取得的公司股份承诺期限为36个月[93] - 孙杰风承诺自本次发行结束之日起12个月内不转让232.196万股，于2017年2月16日上市流通[93] - 上海康瀚投资管理中心等承诺股份锁定期36个月，若存在盈利补偿未实施情形，股份继续锁定直至实施完毕[94] - 浙江长海包装集团等承诺自发行结束12个月内不转让本次发行取得的创新医疗股份[95] - 孙杰风承诺36个月内不转让2620532股，12个月内不转让2321960股[95] - 杭州昌健投资等承诺自发行结束36个月内不转让本次新增的创新

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.44亿元，较上年度末增长323.47%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.70亿元，较上年度末增长739.49%[6] - 本报告期营业收入1.94亿元，较上年同期增长345.32%；年初至报告期末营业收入5.67亿元，较上年同期增长372.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1071.31万元，较上年同期增长5365.96%；年初至报告期末净利润6756.51万元，较上年同期增长504.20%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同期增长284.59%[6] - 货币资金与年初相比上涨1290.42%，系定向增发募集资金到位[14] - 股本与年初相比上涨125.95%，因完成发行股份购买资产并募集配套资金[14] - 资本公积与年初相比上涨6989.18%，由非公开发行股份产生的资本溢价增加所致[14] - 其他综合收益与年初相比上涨158.49%，是港币兑人民币汇率变化导致[14] - 吸收投资收到的现金与上年同期相比上涨100%，因完成发行股份购买资产并募集配套资金[15] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6533.77万元[25] - 2016年三季度归属于母公司所有者上市公司股东的净利润为6756.51万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润在9000万元至12000万元之间，较上年同期扭亏为盈[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9702户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，陈夏英持股比例18.05%，持股数量8247.70万股；上海康瀚投资管理中心（有限合伙）持股比例10.09%，持股数量4608.05万股[10] - 前十大无限售条件股东中，陈夏英持有无限售条件股份数量4123.85万股；中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金持有873.88万股[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 1.50万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为15.39万元[7] - 计入当期损益的政府补助为122.58万元，受托经营取得的托管费收入为234.17万元[7] 担保情况 - 为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行实际担保金额为2000万元，后续继续担保总金额3000万元[16][17][20] - 为浙江海越股份有限公司实际担保金额为5500万元，报告期末担保余额为0元[17] 募集资金与投资 - 以每股11.78元价格向特定投资者募集资金总额14.9999997414亿元，扣除费用后到账14.9299997414亿元[18] - 对建华医院增资31000万元，对康华医院增资28000万元[18][20] - 康华医院以募集资金置换先期自筹资金3081.77589万元，使用闲置募集资金20000万元补充建华医院、10000万元补充康华医院流动资金[18][20] 股份锁定承诺 - 上海康瀚等多家企业和个人作为重大资产重组交易对方，自发行结束日起36个月内不转让取得的创新医疗股份，若有盈利补偿未实施，上海康瀚所持股份继续锁定直至补偿完毕[21] - 浙江长海等企业和个人作为重大资产重组交易对方，自发行结束日起12个月内不转让取得的创新医疗股份[22] - 杭州昌健等企业和个人作为募集资金认购对象，自发行结束日起36个月内不转让新增的创新医疗股份[22] 业绩承诺 - 上海康瀚承诺建华医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于10500万元、12300万元和13600万元，未达标需支付补偿[22] - 浙江长海等9名股东承诺康华医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于5000万元、5800万元和6300万元，未达标需支付补偿[22] - 常州乐康投资管理中心承诺福恬医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于840万元、980万元和1100万元[23] 公司接待情况 - 2016年9月12日公司接待机构实地调研[28] - 2016年9月28日公司接受媒体实地采访[28]