天融信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 | | ワ 元 | | | --- | --- | --- | | . | | 单位 | | | | | | | | | | | 单位： 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | | 2023 年期末 | | | | | 资金占用方 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 年期初占 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 2023 年度偿还 | 占用资金余 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 系 | 目 | 用资金余额 | 利息) | 有) | 累计发生金额 | 额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-057 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接 送达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2023 年度监事会工作 报告>的议案》； 监事会对报告期内的监督事项无异议。 《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》等要求，本着对公司 及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维 护公司利益和全体股东权益。 一、报告期内监事会会议情况 2023年度公司监事会共召开10次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2023年2月10日，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限 售条件成就的议案》； （二）2023年4月11日，第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对 象授予预留股票期权（第二批次）的议案》； （三）2023年4月20日，第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<2022年度 监事会工作报告>的议案》《关于2022年年度报 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-054 天融信科技集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第七届董 事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》， 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》 （普华永道中天审字(2024)第10133号）确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-371,396,405.53元，合并报表期末的未分配利润为2,430,143,415.40元；公司 母公司2023年度实现净利润-3,391,350.88元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配 利润721,758,381.64元，本年度母公司可供股东分配的利润为718,367,030.76元。 综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2023年度利润分配预案为 ...

天融信科技集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")在关注自身发展的同时高度重 视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实 保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《中华人民 共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会制订了《公司股东未来分红回报 规划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项报告 天融信科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 3752 号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公司")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10133 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天 融信公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的天融信公司 2023 年度 营业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

天融信科技集团股份有限公司 如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人作为独立董事出席会议情况 如下： 1 | | 本年应参 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 会次数 | (反对/弃 | | | 次数 | | 次数 | | | 权次数) | | 冯海涛 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况 2023 年度独立董事冯海涛述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《天融信科技集团股份有限公司 ...

财务表现预测 - 2024年第一季度预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计为-8,500万元至-9,500万元，比上年同期减少6.85%至-4.11%[1] - 营业收入预计为41,500万元至43,500万元，比上年同期46,850.80万元下降[1] 收入质量提升 - 公司不断提升收入质量，毛利率同比增长超过13个百分点，研发费用和管理费用持续下降，研发费用同比下降约7%，管理费用同比下降约23%[2] 净利润亏损原因 - 归属于上市公司股东的净利润亏损主要受网络安全行业季节性特点影响，若不考虑增值税退税减少的影响，净利润同比减亏约30%[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002212，股票上市交易所为深圳证券交易所[26] - 公司注册地址为汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧[26] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,124,493,701.39元，同比下降11.81%；净利润为-371,396,405.53元，亏损幅度为281.09%[32] - 公司2023年末总资产为11,223,616,289.88元，同比下降6.36%；归属于上市公司股东的净资产为9,446,955,317.46元，同比下降3.39%[33] - 公司2023年四个季度营业收入分别为468,507,963.66元、536,046,558.64元、643,527,525.92元和1,476,411,653.17元[37] - 公司2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为-91,251,895.53元、-120,836,505.00元、-36,223,412.31元和-123,084,592.69元[37] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为516,644,391.29元，同比增长290.59%[32] 公司业务情况 - 公司主营业务聚焦在网络安全领域，不再从事电线电缆业务[29] - 公司在网络安全领域具有深厚的技术积累和丰富的行业经验[44] - 公司产品和服务覆盖安全硬件、安全软件和安全服务，构建了“一专多强”的网络安全产品技术能力版图[44] 公司技术创新 - 公司在技术创新方面进行了联邦学习、密文检索、多方安全计算等新兴技术研究，促进新技术与产品融合[46] - 公司发布隐私计算平台，通过可信执行环境、联邦学习、多方安全计算等技术，为数据提供全生命周期的安全保障机制[47] - 公司在数据安全领域持续推进数据安全体系化建设，报告期内数据安全收入同比增长6.87%[45] 公司产品与服务 - 公司在中国IT安全硬件市场多款产品连续多年市场排名领先，如防火墙产品连续24年位居国内第一[44] - 公司在中国IT安全软件市场产品力持续增强，如态势感知产品连续三次位于市场领导者位置[44] - 公司在中国IT安全服务市场全面、专业的服务能力获得市场认可，如综合安全服务(MSS托管安全服务+PSS安全咨询服务)位居市场第一[44] 公司发展战略 - 公司未来发展的展望将在第三节的“公司未来发展的展望”中进行讨论[3] - 公司2020年8月实施重大资产出售暨关联交易，聚焦业务于网络安全领域[29] 公司市场前景 - 公司所处行业为网络安全、大数据与云服务提供商，中国网络安全市场短期承压、长期向好，具备持续增长空间[doc id='42']