激励计划授予 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年4月17 - 26日公示授予激励对象信息[2] - 2024年5月7日股东大会通过并授权董事会[3] - 2024年6月6日以7.95元/股向141人授予551.70万份期权[4] 激励计划调整 - 2025年3月7日同意注销3人66,000份未行权期权[1][4][5] - 注销后激励对象调为138人，剩余期权调为5,451,000份[5] 影响说明 - 注销对财务和业绩无重大影响，不影响计划实施[6] - 监事会认为注销合规，同意按规定操作[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为675,619.99万元，金属材料销售业务收入244,973.64万元占比36.26%，LED外延片及芯片销售业务收入152,947.90万元占比22.64%，锂电池销售业务收入258,742.86万元占比38.30%[6] - 本期营业总收入为67.56亿元，上年同期为52.22亿元，同比增长29.38%[21] - 本期净利润为5.44亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长170.63%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.88亿元，上年同期为1.41亿元，同比增长246.04%[21] - 基本每股收益本期为0.4235，上年同期为0.1222，同比增长246.64%[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为59,738.38万元，账面价值为59,738.38万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为155,381.34万元，账面价值为151,828.94万元[10] - 短期借款上年年末数为1,001,628,956.84元，期末数为1,597,777,263.23元，增长约59.51%[18] - 应收账款上年年末数为1,974,398,986.74元，期末数为1,333,679,986.12元，下降约32.45%[18] - 存货上年年末数为1,518,289,419.10元，期末数为1,552,461,457.05元，增长约2.25%[18] - 长期借款上年年末数为157,118,311.07元，期末数为339,355,819.40元，增长约115.99%[18] - 未分配利润上年年末数为2,185,665,664.66元，期末数为2,653,816,381.83元，增长约21.42%[18] - 资产总计上年年末数为11,318,818,711.18元，期末数为11,010,641,238.10元，下降约2.72%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.93亿元，上年同期为5.51亿元，同比增长98.27%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上年同期为 -0.97亿元，亏损扩大235.05%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.43亿元，上年同期为 -0.90亿元，亏损扩大725.56%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.37亿元，上年同期为3.66亿元，同比下降89.89%[25] 所有者权益 - 2024年末公司所有者权益合计为6,446,441,367.24元，上年同期为6,314,295,728.12元，同比增长约2.1%[1] - 本期资本公积增加137.29万元，上年同期增加704.98万元[29] - 本期其他综合收益增加34.77万元，上年同期减少261.35万元[29] - 本期盈余公积增加240.81万元，上年同期增加1642.94万元[29] - 本期未分配利润增加4.68亿元，上年同期增加8406.65万元[29] 项目进展 - 江苏天鹏锂电池项目预算99232.9万元，工程累计投入占预算比例85.18%，工程进度99.09%[173] - 淮安天鹏锂电池项目预算356536.56万元，工程累计投入占预算比例47.41%，工程进度56.83%[173] - 马来西亚购买土地暨锂电池项目投资预算204400万元，工程累计投入占预算比例28.71%，工程进度28.71%[173] - 淮安顺昌LED项目预算22100万元，工程累计投入占预算比例87.44%，工程进度87.44%[173] 其他 - 公司将收入确认、商誉减值、存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8][10] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[140] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表无影响[140] - 子公司天津齐物科技等9家公司2024年企业所得税税率为15%[145] - 子公司张家港奥科森等3家公司2024年符合小型微利企业税收优惠[146]

业绩总结 - 审计公司对蔚蓝锂芯2024年度财报及相关汇总表审计[4] 数据详情 - 2024年期初其他关联资金往来余额4,281.48元[12] - 2024年度累计发生额488,522.07元，利息2,248.37元[12] - 2024年度偿还累计发生额448,233.27元，期末余额46,818.65元[12] - 各子公司有具体往来资金数据[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票116,225,011股，每股发行价21.51元，募集资金总额24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 2024年初累计项目投入15.404835亿元，利息收入净额3458.80万元；本期项目投入4.268625亿元，利息收入净额2325.94万元[4] - 2024年末累计项目投入19.673460亿元，利息收入净额5784.74万元；应结余募集资金5.681873亿元，实际结余1.046873亿元，差异4.6350亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计1.046873亿元[6][7] - 截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目6.304242亿元，已用募集资金置换5.893954亿元[8] - 2024年7月19日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额4.6350亿元[9][10] - 2024年度募集资金总额为247,768.59万元，本年度投入42,686.25万元，累计投入196,734.60万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为100,000.00万元，比例为40.36%[26] 项目进展 - 年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目截至期末投资进度为100.07%，2024年实现效益9,852.96万元[26] - 马来西亚锂电池项目本年度投入42,686.25万元，截至期末投资进度为48.89%[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.01%[26] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[18] - 2024年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[19] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[20][21] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益及违规使用情形[23] 马来西亚项目详情 - 马来西亚锂电池项目拟投入募集资金总额为100,000.00万元[29] - 该项目本年度实际投入金额为42,686.25万元[29] - 截至期末累计投入金额为48,893.53万元[29] - 项目投资进度为48.89%[29] - 项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[29] - 公司2022年审议通过在马来西亚进行锂电池项目投资的议案[29] - 2023年公司披露变更部分募集资金用途用于该项目的公告[29] - 变更原因是全球政治局势动荡、国际贸易政策波动，为供应链安全及提高募集资金使用效益[29] - “高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”将用自有资金建设并根据市场调整进程[29]

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 的 法 律 意 见 书 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏蔚蓝鲤芯集团股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 目 录 | 第一部分 前言(律师声明事项）. | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、 本次注销的批准与授权 | | 二、 本次注销的相关事项 . | | 三、 结论意见 | n 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏蔚蓝锂芯集团股份 有限公司(以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司")的委托,担任公司2024年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 ...

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席并赞成[4] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席3次[5] - 2024年4月2日召开独立董事专门会议，发表同意意见[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 交易与报告 - 2024年主要关联交易经独立董事审核同意披露[8] - 2024年审议通过2023年报等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4、5月会议审议通过股票期权激励计划议案[9] - 2024年股票期权激励事项流程及披露合规[9]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席4次[3] - 2024年4月2日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议[4] 报告审议 - 2024年董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4月16日、5月7日相关会议审议通过2024年股票期权激励计划议案[9]

会议情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事均出席且全投赞成票[3][4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席3次[4] - 2024年4月2日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[4] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[5] 交易与议案 - 2024年主要关联交易与木林森股份有关，独立董事审核同意披露[6] - 2024年董事会等审议通过年报等报告及续聘审计机构议案[6] - 2024年4、5月相关会议审议通过股票期权激励计划议案[7]

一、投资概述 为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营， 并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环 使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-019 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与 检查； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 ...