建设工业集团（云南）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.froms.co/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.irws.in80.cn）" 进行社 建设工业集团(云南)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | = | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责按照公司内部控制规范体系 的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会授权审计委员会负责监督 和指导公司内部控制体系的建设与有效运行。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西 仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金 有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发 行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行 承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已 于 2023 年 4 月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号:50050103360000003445）。 该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额 为 978,273,575.92 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字(2023)第 010032 号）。 中信建投证券 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-017 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募 集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银 行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公 司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通 股（A 股 ...

2023 年度业绩承诺完成情况 专项说明的审核报告 信会师报字|2024]第 ZG11167 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目录 第 1 -2 页 ● 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况专项说明的审核报告 第 1-4 页 ● 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度业 绩承诺完成情况专项说明 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告 的"注册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2023 年度业绩承诺宗成情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11167 号 建 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2.2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3.2023 年本人未对公司任何事项提出异议。 本人曹兴权作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 曹兴权，男，中国国籍，1971 年 6 月生，法学博士、博士后，法学教授，兼职律 师。拥有多年民商法学教学经验，是国家级精品课程《商法学》以及国家级资源共享 课《商法学》主讲教师。现任西南政法大学民商法学院教授、博士研究生导师，中国 法学会商法学及保险法研究会常务理事、中国商业法研究会常务理事，重 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的承德苏垦银河连杆有限公司 商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告， 银信评报字（2024）第 B00143 号 （共１册 第１册） 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400641 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00012 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00143号 | | | 报告名称: | 建设工业集团(云南)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的承德苏垦银河连杆有限公司商誉所在 | | | | 资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 571.216.700.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月12日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 冯卡 会员编号:11160034 | (资产评估师) | | | 刘松 会员编号:11190205 | (资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说 明会。 一、网上业绩说明会的安排 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-021 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 15：00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为建设工业，股票代码为002265[7] - 公司注册地址为云南省昆明市西山区海口镇山冲，邮政编码为650114[7] - 公司办公地址为重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，邮政编码为400054[7] - 公司网址为https://jianshe.csgc.com.cn[7] - 公司电子信箱为jsgy002265@cqjsgy.com[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为91530000216521606P[8] 公司业务及重组 - 公司2022年重大资产重组后，主营业务以枪械类轻武器军品为主，以汽车零部件和战略性新兴产业为支撑[8] - 公司2022年11月完成重大资产重组后，兵装集团成为公司第一大股东，仍为公司实际控制人[8] 财务数据 - 2023年营业收入为4,255,954,513.46元，与2022年相比无变化[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为291,085,575.15元，同比增长27.33%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,308,053.25元，同比增长450.56%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为612,643,957.60元，同比增长212.63%[10] - 2023年总资产为7,745,968,255.79元，同比增长8.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,360,847,661.44元，同比增长60.94%[10] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为807,351,033.95元、1,366,006,957.39元、988,064,890.81元和1,094,531,631.31元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为111,777,383.14元、58,129,977.71元、21,014,145.30元和100,164,069.00元[14] - 2023年非经常性损益合计为131,777,521.90元，其中非流动性资产处置损益为125,119,827.53元[15] - 2023年会计政策变更导致2022年归属于上市公司股东的净利润调整为228,605,027.28元，总资产调整为7,117,311,463.54元，净资产调整为2,088,205,492.41元[11] - 2023年公司实现营业收入42.56亿元，与上年持平[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长27.33%[23] - 2023年汽车零部件销售量同比增长21.15%，生产量同比增长28.32%，库存量同比增长32.96%[25] - 公司主营业务收入为41.57亿元，占营业收入的97.68%，同比增长0.40%[24] - 公司其他业务收入为0.99亿元，占营业收入的2.32%，同比下降14.28%[24] - 公司境内收入为42.11亿元，占营业收入的98.94%，同比增长0.14%[24] - 公司境外收入为0.45亿元，占营业收入的1.06%，同比下降11.51%[24] 公司治理及股东大会 - 公司召开1次年度股东大会、5次临时股东大会、9次董事会、7次监事会[59] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立[61] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] - 2022年度股东大会投资者参与比例为83.43%[62] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.40%[62] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为83.67%[62] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为83.23%[62] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为83.64%[63] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为83.64%[63] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[63] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[63] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括新任和离任人员[64] - 鲜志刚被选举为董事长、党委书记，于2023年08月10日上任[64] - 张伦刚被选举为董事，于2023年05月30日上任[64] - 王玉强被选举为董事，于2023年08月10日上任[64] - 杨新民被选举为独立董事，于2023年08月10日上任[64] - 曹兴权被选举为独立董事，于2023年08月10日上任[64] - 李传霞被选举为职工监事，于2023年04月27日上任[64] - 郑燕被选举为职工监事，于2023年04月27日上任[64] - 蒋伟被聘任为董事会秘书，于2023年08月22日上任[64] - 车连夫因任职年龄已达上限，于2023年08月10日离任董事长、党委书记[64] 公司管理层及薪酬 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,126.76万元[69] - 董事长、党委书记鲜志刚2023年从公司获得税前报酬47.82万元[69] - 董事、总经理王自勇2023年从公司获得税前报酬175.99万元[69] - 独立董事陈旭东2023年从公司获得税前报酬7.79万元[69] - 副总经理李红2023年从公司获得税前报酬133.71万元[69] - 总会计师张诗红2023年从公司获得税前报酬129.50万元[69] - 副总经理李岩2023年从公司获得税前报酬130.06万元[69] - 副总经理申宏武2023年从公司获得税前报酬105.35万元[69] - 董事会秘书蒋伟2023年从公司获得税前报酬12.22万元[69] - 离任董事长、党委书记车连夫2023年从公司获得税前报酬49.74万元[69] 公司董事会及委员会 - 公司2023年召开了多次董事会会议，包括第六届和第七届董事会会议，以及多次临时董事会会议[70] - 董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[70] - 董事对公司有关事项未提出异议[71] - 董事对公司有关建议被采纳，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展[72] - 董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在报告期内均履行了职责，对各项议案进行了认真审核并一致同意提交董事会审议[73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 公司员工及退休人员 - 报告期末在职员工的数量合计为4,362人[84] - 报告期末母公司在职员工的数量为349人[84] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为4,013人[84] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为9,989人[84] 公司内部控制 - 公司内部控制制度在2023年有效实施，确保经营管理合规、信息完整、资产安全[89] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[91] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[93] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 公司环保及社会责任 - 公司及所属分子公司均依法取得了排污许可证，排污许可证均在有效期范围内[95] - 公司拟由子公司重庆建设工业对四川华庆实施吸收合并，相关工作正在推进中[90] - 建设工业集团（云南）股份有限公司在2023年年度报告中详细列出了污染物排放的具体情况，包括废水和废气的排放浓度和总量[96][97] - 公司及所属分子公司均按照排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托资质单位按规定频次开展了自行监测，监测结果显示均达标排放[98] - 公司及所属分子公司均按要求制定了突发环境事件应急预案和风险评估报告，并经地方生态环境保护主管部门备案[99] - 公司及所属分子公司按照相关法规要求保障了生态环境保护治理投入，并足额申报、缴纳了环境保护税[100] - 公司子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪基地）和重庆建设工业（集团）有限责任公司（德感基地）荣获重庆市“环保诚信企业”称号[101] - 公司在2023年拨付帮扶资金117万元，用于云南省砚山县、四川省雅江县和云南省红河县的乡村建设[103] - 公司工会组织购买帮扶地区农产品共50万元，助力乡村振兴，促进乡村产业持续发展[103] - 公司选派优秀年轻中层干部朱海舟挂职云南省砚山县副县长，主要负责定点帮扶工作，助力乡村振兴[105] - 公司向云南省红河县乐育镇尼美村派驻驻村干部代飞同志，担任第一书记、工作队长，协助镇党委和村委会开展乡村振兴工作[105] 公司股东及股份变动 - 公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺保持上市公司独立性[106] - 公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争[106] - 公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺规范关联交易[106] - 公司股东中国南方工业集团公司承诺避免同业竞争[121] - 公司股东中国南方工业集团公司承诺规范关联交易[121] - 公司总股本从948,509,554股增加至1,033,040,407股，增加84,530,853股[151] - 有限售条件股份占总股本比例从66.41%降至60.98%[151] - 无限售条件股份占总股本比例从33.59%增至39.02%[151] - 公司向11名投资者非公开发行人民币普通股84,530,853股[151] - 中国兵器装备集团有限公司持有629,943,382股限售股份，将于2026年01月05日解除限售[155] - 产业投资基金有限责任公司持有42,265,426股限售股份，已于2023年11月23日解除限售[155] - 公司募集配套资金发行股份数量84,530,853股已登记生效[153] - 公司募集配套资金发行股份数量84,530,853股对财务指标有影响，详见第二节第六部分“主要会计数据和财务指标”[154] - 重庆西仪汽车连杆有限公司于2023年10月完成清算注销[150] - 公司股份变动已获中国证券监督管理委员会核准[152] - 公司通过非公开发行募集资金，涉及多个资产管理计划，金额从8,453到126,796不等[156][157] - 财通基金－建信期货－善建东源FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划募集金额为126,796[156] - 财通基金－丹金产业回报私募证券投资基金－财通基金天禧定增丹金1号单一资产管理计划募集金额为126,796[156] - 财通基金－国富人寿保险股份有限公司－分红险－财通基金玉泉1168号单一资产管理计划募集金额为126,796[156] - 财通基金－济海财通慧智7号私募证券投资基金－财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划募集金额为126,796[156] - 财通基金－国富人寿保险股份有限公司－财通基金玉泉1188号单一资产管理计划募集金额为109,890[156] - 财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产管理计划募集金额为107,354[156] - 财通基金－同茂定增2号私募证券投资基金－财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划募集金额为84,531[156] - 财通基金－东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金－财通基金天禧东源11号单一资产管理计划募集金额为84,531[156] - 财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增99号单一资产管理计划募集金额为84,531[156] - 公司2023年年度报告期内，普通股股份总数及股东结构变动详见第七节、一、1．“股份变动的原因”[160] - 报告期期末资产总额为人民币7,745,968,255.79元，负债总额为人民币4,332,535,310.92元，资产负债率为55.93%[161] - 期初资产总额为人民币7,117,311,463.54元，负债总额为人民币4,989,657,147.37元，资产负债率为70.11%[161] - 报告期末普通股股东总数为34,672，年度报告披露日前上一月末为32,497[162] - 公司重大资产重组配套募集资金非公开发行股份84,530,853股，新增股份于2023年5月23日完成登记及上市[159] - 公司股东总数未提供具体数字[163] - 中国兵器装备集团持股比例为65.89%，持股数量为680,700,035股[163] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例为12.16%，持股数量为125,605,626股[163] - 产业投资基金有限责任公司持股比例为4.09%，持股数量

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入8.34亿元，同比增加3.28%[3][4] - 营业总收入本期为8.3380580758亿元，上期为8.0735103395亿元[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2303.53万元，同比减少79.39%[3] - 持续性资产处置收益1.24亿元，不考虑该事项，一季度归属于上市公司股东的净利润同口径同比增加26.9%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2304万元，同比减少79.39%[21] - 公司本期净利润为23,640,843.35元，上期为111,069,787.01元[29] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，同比减少87.53%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -473,381,339.05元，上期为 -252,427,001.88元[30] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少83.33%[3] - 公司本期基本每股收益为0.02元，上期为0.12元[29] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比减少2.35%[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产78.12亿元，较上年度末增加0.85%[3] - 负债和所有者权益总计本期为78.1175519755亿元，上期为77.4596825579亿元[10] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益33.86亿元，较上年度末增加0.75%[3] - 归属于母公司所有者权益合计本期为33.8617210673亿元，上期为33.6084766144亿元[10] - 少数股东权益本期为5325.155322万元，上期为5258.528343万元[10] - 所有者权益合计本期为34.3942365995亿元，上期为34.1343294487亿元[10] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益7.54万元，计入当期损益的政府补助1045.11万元[3] 应收款项减值准备相关 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回145.92万元[3] 股东持股相关 - 中国兵器装备集团有限公司持股比例65.89%，持股数量6.80700035亿股[22] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例12.16%，持股数量1.25605626亿股[22] - 产业投资基金有限责任公司持股比例4.09%，持股数量4226.5426万股[22] 营业利润相关 - 公司本期营业利润为25,311,894.52元，上期为146,191,171.62元[29] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为8.4495923181亿元，上期为8.0092406546亿元[28] 经营活动现金流入流出相关 - 公司本期经营活动现金流入小计为609,865,495.24元，上期为1,018,651,115.32元[30] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,083,246,834.29元，上期为1,271,078,117.20元[30] 投资活动现金流入流出相关 - 公司本期投资活动现金流入小计为225,507,541.06元，上期为97,400.00元[30] - 公司本期投资活动现金流出小计为425,146,821.19元，上期为73,473,164.31元[30] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为254,564,000.00元，上期为 -491,335.75元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -418,632,735.43元，上期为 -326,291,633.26元[31]