会议情况 - 慈文传媒第九届董事会第二十一次会议于2024年4月26日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》等三项议案[3][4][6] - 提名庄文瑀为非独立董事候选人，需股东大会审议[4][5] 委员会改选 - 改选董事会提名与战略委员会委员[6] - 战略委员会主任花玉萍，提名委员会主任席彦超[6]

股份情况 - 马中骏持有公司股份40,624,167股，占总股本8.55%[1][2] - 马中骏股份累计被司法再冻结34,746,000股，占其持股85.53%，占总股本7.32%[1][2] - 马中骏股份累计被质押40,624,167股，占其持股100%，占总股本8.55%[3] 本次冻结 - 马中骏本次被冻结股份24,746,000股，占其持股60.91%，占总股本5.21%[2] - 本次股份冻结起始日2024 - 04 - 18，到期日2027 - 04 - 17[2] - 本次冻结原因是与福建海峡银行债权债务纠纷[3] 影响说明 - 马中骏非控股股东或实控人，股份冻结不影响公司控制权、生产经营与治理结构[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[18] 报告的核心观点 - 2023年业绩短期承压,营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利润0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利润-0.40亿元[4] - 发布"1133"新战略,提出短、中、长期战略举措[6][7][8][9][10][11] - 剧集主业节奏恢复,多个项目稳步推进中[12] - 积极拓展游戏、AR、微短剧、互动剧等新业务[13][14][15][16][17] 财务数据总结 - 2023年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利润0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利润-0.40亿元[4] - 2023年Q4营收0.18亿元(YOY-73.6%),归母净利润359万元(YOY+158.1%),扣非归母净利润-0.36亿元[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.73/0.93/1.14亿元,对应EPS为0.15/0.20/0.24元[18]

投资评级 - 报告未明确给出慈文传媒的具体投资评级 [5] 核心观点 - 慈文传媒2023年全年实现营业收入4.6亿元，同比下降1.12%；归母净利润2763万元，同比下降43.89% [5] - 23Q4实现营业收入1837万元，同比下降73.61%，归母净利润359万元，同比增长158.11% [5] - 公司提出"1133"发展战略规划纲要，包括聚焦1个目标、建立1条纽带、筑牢3大阵地、打造3大产业集群 [5] - 公司积极探索创新业务，如微短剧、互动剧、演艺经济、游戏、文旅、科技等板块 [5] - 2024年作为慈文传媒战略转型首年，公司有望发挥影视行业龙头企业优势，提高IP开发运营能力，广泛应用AIGC，巩固提升公司各项能力 [5] 公司业务 - 截至24年4月18日，公司投拍的影视剧有6部取得发行许可证，3部完成制作，其他项目分别处于后期制作或拍摄中等阶段 [5] - 影视业务确认了《烽火流金》《紫川·光明三杰》《紫川·光明王》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入 [5] - 《了不起的我们》、《搭伙》计划于24年上线播出 [5] 发展战略 - "1133"发展战略规划纲要包括： - 打造长、中、短剧相结合的影视制作产业集群 [5] - 打造游戏、动漫及其衍生品为核心的泛文娱产业集群 [5] - 打造新技术催生下的数字版权、元宇宙、AIGC等数字文化资产产业集群 [5] 创新业务 - 探索微短剧（战略投资及开发） [5] - 互动剧（合作方位互影科技） [5] - 演艺经济（与票务平台及演出公司合作） [5] - 游戏（战略投资） [5] - 文旅（与专业文旅运营公司及地方文旅部门合作） [5] - 科技（AR合作：灵伴科技、北京大学文化产业研究院；AI合作：智象未来） [5]

战略目标 - 从纯内容制作影视公司转型为相关多元化、轻资产、平台运营型泛文化公司[3] 短期规划 - 拓展新业务领域，实现相关多元化业务从0到1[13] - 完善组织结构，建立跨部门团队协作机制和项目激励制度[12] - 力争与主要视频平台签合作协议，建立与江西文投等的沟通协调机制[14] 中期规划 - 构建IP库，启动1 - 2个重大IP立体式开发项目[15] - 聚焦投资AI、VR/AR等新技术，参与开发数字版权管理和元宇宙平台[16] - 通过成功项目和合作提升品牌影响力，布局出海业务[17] 长期规划 - 在内容创新和技术研发上保持行业领先，投资人才培养引进[19] - 实现IP平台化运营，对数字资产全面数字化，拓展收入来源[20] 保障措施 - 加强人才储备、财务管理，坚持合规合法经营保障战略实施[22][23][24]

慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：席彦超） 各位股东及股东代表： 本人自2023年9月27日当选为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维 护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2023年度（本人任期内，下同） 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2009年11月至今，兼任深圳市文化产权交易所董事；2011年9月至今，兼任中国文化 产业投资基金 ...

组织架构调整 - 2024年4月17日审议通过调整组织架构议案[2] - 调整后设7个部门，原证券法务中心拆分，战略投资中心并入董办[2][3] - 增设创新增长中心，改组制作发行中心[3] 部门职能变化 - 制作发行中心前台重组，中台职能提升并引入激励机制[4] - 法务风控中心负责法律事务防范经营风险[4]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-019 慈文传媒股份有限公司 关于公司及子公司2024年度 申请综合授信额度及提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下称"公司"）及合并报表范围内的子公 司（以下统称为"公司及子公司"）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包 括子公司之间相互担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的103.42%； 其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，占最近一期 经审计归属于母公司净资产的41.37%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 1．2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次 会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议 案》。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合 授信 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，慈 文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王 四新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年4月17日 ...

业绩总结 - 2023年度公司影视剧业务收入45,900.83万元，占营业收入的99.53%[7] - 2023年末公司资产总计12.68亿元，较期初下降约21.88%[20] - 2023年末公司负债合计2.70亿元，较期初下降约58.61%[22] - 2023年末公司股东权益合计9.98亿元，较期初增长约2.72%[22] - 本期营业收入4.6118942261亿元，上期为4.6643050156亿元[27] - 本期净利润2736.593682万元，上期为5464.283469万元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额65,377.69万元，计提跌价准备15,582.71万元[8] - 2023年经营活动现金净额为12,275,078.45元[31] - 2023年投资活动现金净额为 - 210,618,465.78元[31] - 2023年筹资活动现金净额为10,290,288.09元[31] - 2022 - 2023年递延所得税资产影响数192,526.33元[141] - 2022 - 2023年递延所得税负债影响数189,723.57元[141] 股权变动 - 2023年6月16日至10月23日，马中骏减持3268807股，减持后持股占总股本8.55%[50] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[52] - 公司以一年12个月为正常营业周期划分资产和负债流动性[55] - 公司以人民币为记账本位币[56] 资产情况 - 货币资金期末余额为177,002,328.43元，期初余额为369,734,982.72元[149] - 应收账款期末合计为200,580,458.23元，期初为171,533,228.04元[155] - 存货期末账面价值为4.979497737亿元，期初为7.9752902584亿元[169] - 长期股权投资期末余额12,015,352.68元[174] 负债情况 - 短期借款期末余额为35610889.83元，期初为60000000元[189] - 应付账款期末余额为107372773.41元，期初为177356754.66元[189] - 预收款项期末余额为23679245.37元，期初为53739.20元[190] 收益情况 - 其他综合收益合计期末余额4,124,624.26元[199] - 法定盈余公积期末余额38,817,098.60元[200] - 未分配利润期末为 - 529,555,958.87元[200] 业务收入成本 - 主营业务本期收入460,302,739.86元，成本423,566,651.69元[200] - 影视剧业本期收入459,008,268.65元，成本423,122,108.21元[200] - 游戏产品及渠道推广业本期收入1,294,471.21元，成本444,543.48元[200] - 其他业务本期收入886,682.75元，成本1,401,129.24元[200]