经与会监事表决，通过如下决议： 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-017 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年度公司实现营业收入 257,105.64,万元，较上年同期增长 2.18%；归属 于上市 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[2] - 独立董事召集主持提名委员会会议2次，出席审计、战略委员会共6次[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[12] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[13] 资金使用 - 2023年募集资金存放及使用合规[14] 人员提名 - 2023年独立董事规范提名聘任高管等[16] 发展战略 - 2023年坚持双主业发展战略[17]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备3946.01万元，减利润总额3946.01万元[1][8] 数据详情 - 信用减值准备3821.47万元，含应收票据等坏账损失[1] - 资产减值准备124.54万元，含存货跌价等准备[1] - 不同年限应收款计提比例不同[5] 原则与计量 - 按谨慎性原则计提减值，符合规定[9] - 应收票据等按预期信用损失计量[2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5]

会议情况 - 2024年4月25日召开2024年第一次独立董事专门会议，3人应出席且实际出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年度计提资产减值准备等多项议案[2][3][4][5][6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[3] - 独立董事殷俊明出席董事会5次，列席股东大会1次[3] - 殷俊明召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[14] 资金与薪酬 - 2023年度募集资金存放及使用合规[15] - 2023年度董事、高管薪酬及津贴合理[17]

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z2610 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入501,584,533.02元，较上年同期减少7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,164,872.57元，较上年同期增长9.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,467,818.43元，较上年同期增长125.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-94,799,339.47元，较上年同期减少55.36%[5] - 营业总收入本期为501,584,533.02元，上期为542,951,386.45元[18] - 营业总成本本期为508,729,614.43元，上期为551,747,561.32元[18] - 净利润本期为4,869,477.53元，上期为7,154,917.19元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,799,339.47元，上期为 - 61,018,526.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,081,694.06元，上期为 - 17,516,890.87元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,830,795.15元，上期为 - 80,334,225.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 151,115,614.53元，上期为 - 159,940,223.29元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为652,255,772.00元，上期为715,987,555.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为501,140,157.47元，上期为556,047,331.85元[23] - 基本每股收益本期为0.0075，上期为0.0069[19] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额14,500,000.00元，较期初增长220.14%，主要系理财产品增加[8] - 预付款项期末余额59,226,168.86元，较期初增长77.30%，主要系预付材料款增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额621,556,925.59元，期初余额762,382,151.18元[14] - 交易性金融资产期末余额14,500,000元，期初余额4,529,206.85元[15] - 应收账款期末余额1,227,695,172.10元，期初余额1,246,005,345.79元[15] - 流动资产合计期末余额2,767,196,384.46元，期初余额2,839,041,820.69元[15] - 非流动资产合计期末余额1,910,931,927.69元，期初余额1,942,736,950.06元[15] - 资产总计期末余额4,678,128,312.15元，期初余额4,781,778,770.75元[15] 负债类关键指标变化 - 长期借款期末余额162,690,000.00元，较期初增长49.94%，主要系借款增加[9] - 流动负债合计期末余额2,138,736,807.36元，期初余额2,299,590,967.24元[16] - 非流动负债合计期末余额195,970,713.12元，期初余额143,636,489.37元[16] 费用及损失类关键指标变化 - 管理费用本期发生额24,728,123.68元，较上期增长38.38%，主要系生产线改造折旧增加[9] - 信用减值损失本期发生额1,963,317.34元，较上期增长1028.69%，主要系计提坏账准备变动[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,332户[11] - 前十大无限售股东中，刘志坚持股40,103,995股，刘琪持股32,000,000股，刘志坚与刘琪为一致行动关系[12] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘志坚[25] - 文档提及日期为2024年4月25日[25]

业绩总结 - 公司2023年度净利润2987.81万元[1] - 年初未分配利润32305.58万元[1] - 2023年度提取盈余公积298.78万元[1] - 2022年度已分配利润9510.35万元[1] - 截止2023年底可供分配利润25484.26万元[1] 利润分配 - 拟以95103.50万股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利1元（含税）[2] - 现金分红9510.35万元（含税）[2] - 预案4月25日经董监事会审议通过[5] - 尚需提交2023年度股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集资金65,000万元，实际净额63,938.4万元[1] - 截至2024年4月24日，募集资金账户余额23,975.85万元[11] - 截至2024年4月24日，公司已投入募集资金40,941.43万元[11] - 公司实际使用14,990万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，已投入22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，已投入118.97万元，拟终止[11] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，已投入17,889.96万元，已完成[11] 账户余额情况 - 2024年4月24日，芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行账户余额981.28万元[8] - 2024年4月24日，中信银行芜湖分行账户余额1,527.06万元[8] - 2024年4月24日，上海浦东发展银行芜湖分行账户余额1,087.15万元[8] 设备投入情况 - 蒙皮拉伸机2023年投入使用，公司自有资金投入12782万元，其中土建工程费用513万元，设备采购款12269万元[15] 项目决策情况 - 公司拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，避免市场变化带来的投资风险[15] - 终止项目剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金[16] - 节余募集资金余额23975.85万元（含理财收益等）用于永久补充流动资金，14990万元暂时补充流动资金到期不再归还[17] - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[19] - 2024年4月25日公司第六届监事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[20] - 独立董事同意将部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案并提交股东大会[21] - 保荐机构对公司相关事项无异议[23]

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》， 该议案尚需提交股东大审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员 会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提 名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总 经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公 司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先 生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后 即刻生效。 刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位 期间为公司发展做出贡献 ...