业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理等，具体根据实际情况而定[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月9日16:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集65,000万元，实际净额63,938.4万元于2021年10月14日到位[1] - 2023年度募集资金总额63,938.40万元，本年度投入2,700.09万元，累计投入40,207.55万元[29] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目29,069.43万元，置换自筹资金11,138.12万元，支付发行费用1,061.6万元，手续费支出0.51万元，临时补充流动资金6,000万元，利息收入918.09万元，期末未使用余额18,648.43万元[2][3][4] - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已用6,000万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，芜湖扬子银行账户余额2,562.83万元，中信银行6,610.81万元等多个银行账户余额情况[10] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000.00万元，累计投入22,198.63万元，进度71.61%[29] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000.00万元，累计投入118.97万元，进度0.79%，拟终止[29] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.40万元，累计投入17,889.96万元，进度99.73%[29] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换，使用及管理无违规情形[18][19][20] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金购买理财产品及大额存单情况[16]

股本变更 - 2010年2月9日发行A股2000万股，注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日转增股本8000万股，注册资本和股本为16000万元[2] - 2013年3月21日转增股本12800万股、送红股3200万股，注册资本和股本为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发A股6205.10万股，注册资本和股本为38205.10万元[3] - 2015年10月26日发行股份购买资产，注册资本和股本为43129.78万元[3] - 2016年5月13日转增股本43129.78万股，注册资本和股本为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销回购股份25021480股，总股本变为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行股票140997830股，注册资本变为978571946元[5] - 2022年注销回购股份27536977股，总股本变为951034969股[5] - 截至2023年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷：违犯法规等，定量上错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷：影响重要，定量上税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：其他缺陷，定量上报错<税前利润1%[14][15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17] 其他 - 安徽神剑新材料股份有限公司发布2023年度内部控制自我评价报告[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[3] - 容诚相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 审计相关 - 2023年4月26日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月22日经2022年年度股东大会审议通过[5] - 容诚认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年4月25日，公司审计委员会审议通过公司2023年财务报告等议案并同意提交董事会审议[8] - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[9]

募集资金情况 - 非公开发行股票140,997,830股，每股4.61元，应募65,000万元，实募净额63,938.4万元[2] - 截至2024年4月24日，募集资金存储余额8,985.85万元[8] - 已投入募集资金40,941.43万元，账户余额23,975.85万元[10] 项目进展 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，募投31,000万元，已投22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，募投15,000万元，已投118.97万元，拟终止[10] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，募投17,938.4万元，已投17,889.96万元，已完成[10] 资金使用与安排 - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置募资补流，实际用14,990万元[12] - 复合材料零部件生产基地项目结项，剩余募资永久补流[13] - 终止钣金零部件生产线技改项目，剩余募资永久补流[18] - 节余募资23975.85万元拟永久补流，14990万元到期不归还[19] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，同意提交股东大会[21][22] - 独立董事、保荐机构同意提交股东大会审议[23][25]

审计相关 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 拟续聘容诚为2024年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1,395人，745人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[5] 法律与监管情况 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[7] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，募集资金总额65,000万元，净额63,938.4万元于2021年10月14日到位[1] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目29,069.43万元，置换自筹资金11,138.12万元等，期末未使用余额18,648.43万元[3] - 2023年度投入2700.09万元，累计投入40,207.55万元[21] 资金使用决策 - 2023年12月4日，同意使用不超15,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用6,000万元[9] - 2021年11月16日，同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无购买情况[11][12] - 2021年11月16日，同意使用募集资金置换前期自筹资金，置换总额11,138.13万元[13] 专户情况 - 2021年10月29日，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行设专户，余额2,562.83万元[4][10] - 2021年10月30日，在中信银行芜湖分行设专户，余额6,610.81万元[4][10] - 2021年11月1日，在上海浦东发展银行芜湖分行设专户，余额4,075.68万元[5][10] - 2021年10月30日，在徽商银行芜湖中山南路支行设专户，余额5,180.28万元[5][10] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31000.00万元，截至2023年末累计投入22198.63万元，投资进度71.61%[21] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15000.00万元，截至2023年末累计投入118.97万元，投资进度0.79%，拟终止[21] - 偿还银行贷款承诺投资17938.40万元，截至2023年末累计投入17889.96万元，投资进度99.73%[21] 其他情况 - 2023年12月“复合材料零部件生产基地项目”投产[22] - “钣金零部件生产线技改项目”“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金用于永久补充流动资金[22] - 项目存在募集资金结余8801.37万元，因工程及设备款未结清和加强费用控制[22] - 公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换，使用及披露无违规[16][17][18]

票据池业务额度 - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超4亿元[1] - 公司及子公司共享不超4亿额度，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超4亿元[3] 业务开展期限 - 自本年度股东大会通过起至下一年度股东大会召开止[2] 业务优势 - 减少银行承兑汇票管理成本[4] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[4] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[4] 应对措施 - 新收票据入池置换保证金解决资金流动性问题[5] - 安排专人跟踪管理质押票据托收情况[5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意共享不超4亿额度[7][8]

会议举行 - 独立董事专门会议半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并全体过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司保障独立董事会前获取资料并配合考察[5] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[5] - 出席会议独立董事有保密义务[5] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[6]

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] - 各次会议分别审议通过不同议案[2][3] 审计相关 - 容诚为公司上市以来聘用的审计机构[4] - 支付审计费用与年报披露相符[5] 财务与内控 - 审计委认为财报真实准确反映状况[9] - 未发现内控重大缺陷[10] 关联交易 - 2023年日常关联交易遵循原则无损害行为[12]