财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产207.91亿元，较上年度末减少0.60%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.17亿元，较上年度末增加0.48%[9] - 本报告期营业收入27.87亿元，较上年同期增加20.84%；年初至报告期末营业收入75.13亿元，较上年同期增加15.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增加0.81%；年初至报告期末净利润2.98亿元，较上年同期减少4.53%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.95亿元，较上年同期减少4.06%；年初至报告期末为2.59亿元，较上年同期增加7.66%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.68亿元，较上年同期增加5.66%；年初至报告期末为 -6.70亿元，较上年同期增加38.94%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增加12.50%；年初至报告期末均为0.23元/股，与上年同期持平[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期减少0.01%；年初至报告期末为3.78%，较上年同期减少0.31%[9] - 2019年9月30日公司货币资金为1,830,269,508.24元，2018年12月31日为2,466,011,834.36元[51] - 2019年9月30日公司应收账款为331,410,710.20元，2018年12月31日为340,605,291.56元[51] - 2019年9月30日公司预付款项为286,407,081.96元，2018年12月31日为187,114,744.24元[51] - 2019年9月30日公司其他应收款为456,447,117.84元，2018年12月31日为354,020,145.81元[51] - 2019年9月30日公司存货为2,129,990,832.28元，2018年12月31日为1,744,138,454.25元[51] - 2019年9月30日公司其他流动资产为246,744,503.29元，2018年12月31日为648,896,669.52元[51] - 2019年9月30日公司资产总计207.91亿元，较2018年末的209.16亿元略有下降[54] - 2019年9月30日公司负债合计126.24亿元，较2018年末的127.94亿元有所减少[60] - 2019年9月30日公司所有者权益合计81.67亿元，较2018年末的81.22亿元有所增加[60] - 2019年9月30日母公司资产总计143.69亿元，较2018年末的142.45亿元有所增加[64] - 2019年9月30日公司流动资产合计177.33亿元，较2018年末的178.57亿元略有下降[54] - 2019年9月30日公司非流动资产合计30.58亿元，较2018年末的30.59亿元基本持平[54] - 2019年9月30日公司流动负债合计125.21亿元，较2018年末的126.92亿元有所减少[57] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.03亿元，较2018年末的1.03亿元基本持平[57] - 2019年9月30日母公司流动资产合计111.75亿元，较2018年末的110.93亿元有所增加[64] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计31.94亿元，较2018年末的31.52亿元有所增加[64] - 2019年9月30日流动负债合计82.74亿元，较2018年末的81.11亿元增长2.00%[67] - 2019年9月30日非流动负债合计769.03万元，较2018年末的747.25万元增长2.91%[67] - 2019年9月30日负债合计82.82亿元，较2018年末的81.19亿元增长2.01%[67] - 2019年9月30日所有者权益合计60.88亿元，较2018年末的61.26亿元下降0.63%[70] - 2019年第三季度营业总收入27.87亿元，较上期的23.06亿元增长20.84%[71] - 2019年第三季度营业总成本26.93亿元，较上期的21.84亿元增长23.29%[71] - 2019年第三季度营业利润1.32亿元，较上期的1.32亿元基本持平[74] - 2019年第三季度净利润1.18亿元，较上期的1.13亿元增长4.47%[74] - 2019年第三季度综合收益总额1.18亿元，较上期的1.13亿元增长4.44%[78] - 2019年第三季度基本每股收益0.09元，较上期的0.08元增长12.50%[78] - 本期营业收入为17.4007131142亿美元，上期为11.46128334亿美元[82] - 本期营业成本为14.7206622424亿美元，上期为9.3791976634亿美元[82] - 本期营业利润为1.036796705亿美元，上期为0.9515316686亿美元[82] - 本期净利润为0.9526890035亿美元，上期为0.8716716365亿美元[82] - 年初到报告期末营业总收入为75.1260473449亿美元，上期为65.1636375948亿美元[89] - 年初到报告期末营业总成本为72.3045606445亿美元，上期为61.6070863054亿美元[89] - 年初到报告期末营业利润为3.6032104046亿美元，上期为3.7631546269亿美元[92] - 年初到报告期末净利润为3.0982529759亿美元，上期为3.1932651494亿美元[92] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.9785477048亿美元，上期为3.1198994358亿美元[92] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为1.6144422亿美元[92] - 综合收益总额本期为325,969,719.59元，上期为319,326,514.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为308,348,644.78元，上期为311,989,943.58元，归属于少数股东的综合收益总额本期为17,621,074.81元，上期为7,336,571.36元[95] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.23 [95] - 母公司营业收入本期为4,391,999,342.91元，上期为3,574,698,885.95元；营业成本本期为3,745,012,940.59元，上期为2,995,739,189.98元[99] - 母公司营业利润本期为241,757,329.62元，上期为213,646,329.71元；利润总额本期为241,865,054.74元，上期为213,465,788.05元；净利润本期为216,253,673.99元，上期为191,382,374.48元[99] - 合并综合收益总额本期为216,253,673.99元，上期为191,382,374.48元[102] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,701,470,795.25元，上期为6,668,597,899.49元；收到其他与经营活动有关的现金本期为463,981,867.68元，上期为699,200,843.48元[106] - 经营活动现金流入小计本期为8,165,452,662.93元，上期为7,368,453,221.78元；现金流出小计本期为8,835,267,277.97元，上期为8,465,401,821.89元[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 669,814,615.04元，上期为 - 1,096,948,600.11元[106] - 投资活动收回投资收到的现金本期为889,180,000.00元，上期为394,920,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为34,230,676.75元，上期为55,126,647.86元[106] - 其他综合收益的“其他”项本期为10,493,874.30元，归属于少数股东的其他综合收益的税后本期为5,650,547.70元[95] - 公司本期投资活动现金流入小计9.5385715326亿美元，上期为4.5100892788亿美元；现金流出小计6.7302405742亿美元，上期为5.9987972424亿美元；产生的现金流量净额为2.8083309584亿美元，上期为 - 1.4887079636亿美元[109] - 公司本期筹资活动现金流入小计18.0591746237亿美元，上期为14.452亿美元；现金流出小计23.1335741472亿美元，上期为10.657254261亿美元；产生的现金流量净额为 - 5.0743995235亿美元，上期为3.794745739亿美元[109] - 公司本期经营活动现金流入小计47.3260086728亿美元，上期为43.099151301亿美元；现金流出小计49.2766859396亿美元，上期为49.4649714535亿美元；产生的现金流量净额为 - 1.9506772668亿美元，上期为 - 6.3658201525亿美元[113] - 公司本期投资活动现金流入小计6.459384247亿美元，上期为4.2877383336亿美元；现金流出小计3.7750461479亿美元，上期为5.7317223075亿美元；产生的现金流量净额为2.6843380991亿美元，上期为 - 1.4439839739亿美元[113] - 公司本期筹资活动现金流入小计15.4784445786亿美元，上期为12.95亿美元；现金流出小计21.0395843281亿美元，上期为9.4124385063亿美元；产生的现金流量净额为 - 5.5611397495亿美元，上期为3.5375614937亿美元[116] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 8.9642128318亿美元，上期为 - 8.663443803亿美元；期末现金及现金等价物余额为11.841685435亿美元，上期为8.0099768451亿美元[109] - 公司母公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 4.8274789172亿美元，上期为 - 4.2722426327亿美元；期末现金及现金等价物余额为7.8217226212亿美元，上期为4.9152291817亿美元[116] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为42.0620211398亿美元，上期为37.0626182762亿美元[113] - 公司本期取得借款收到的现金为16.7876746237亿美元，上期为14.41亿美元；母公司本期取得借款收到的现金为14.7784445786亿美元，上期为12.95亿美元[109][113] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35940户，前10大股东中，亚厦控股有限公司持股比例32.77%，张杏娟持股比例12.61%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益 -110.06万元，计入当期损益的政府补助993.77万元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初余额减少64.03%，因理财产品到期[22] - 预付款项较年初余额增长53.06%，因采购订单预付款项增加[22] - 其他流动资产较年初余额增长42.28%，因待抵扣进项税额增加[22] - 在建工程较年初余额减少33.72%，因万安总部大楼转入投资性房地产[22] - 开发支出较年初余额增长154.88%，因增加智能建筑软件平台研发投入[22] - 应付职工薪酬较年初余额减少60.85%，因支付考核年薪[22] 金融投资业务数据 - 信托产品初始投资成本3.75亿元，报告期内售出2.1亿元，期末金额1.65亿元[27] - 基金初始投资成本7500万元，报告期内购入3亿元，售出3.75亿元[27] - 其他资产初始投资成本2548.02万元，本期公允价值变动损益22.98万元，报告期内购入2.81亿元，售出3.01亿元，期末金额603.37万元

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.26亿元，上年同期42.10亿元，同比增长12.25%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，上年同期2.02亿元，同比下降7.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，上年同期1.42亿元，同比增长15.84%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，上年同期 - 8.13亿元，同比增长50.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比下降6.67%[17] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比下降6.67%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.37%，上年同期2.65%，同比下降0.28%[17] - 本报告期末总资产208.43亿元，上年度末209.16亿元，同比下降0.35%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.06亿元，上年度末78.79亿元，同比下降0.93%[17] - 2019年上半年公司实现营业收入47.26亿元，同比增长12.25%[39] - 2019年上半年营业成本40.57亿元，同比增长13.31%[51] - 2019年上半年销售费用1.49亿元，同比增长41.26%[51] - 2019年上半年管理费用1.56亿元，同比增长5.12%[51] - 2019年上半年财务费用4855.61万元，同比增长114.36%[51] - 2019年上半年所得税费用3712.42万元，同比减少3.88%[51] - 2019年上半年研发投入1.10亿元，同比增长7.72%[51] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，同比增长50.56%[51] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，同比减少4430.42%[51] - 本报告期营业收入47.26亿元，上年同期42.10亿元，同比增长12.25%[53] - 本报告期末货币资金18.56亿元，占总资产比例8.90%，同比增加2.23%[60] - 本报告期末应收账款120.10亿元，占总资产比例57.62%，同比减少3.10%[60] - 交易性金融资产期末数6.54亿元，期初数4.75亿元，本期公允价值变动损益31.38万元[62] - 投资性房地产期末数7.20亿元，期初数5.99亿元，本期公允价值变动2157.08万元[62] - 期末货币资金受限账面价值6.46亿元，受限原因为开立保函等[64] - 报告期投资额为4578.61万元，上年同期为1.122608亿元，变动幅度为 - 59.21%[66] - 2019年半年度营业总收入为47.26亿元，2018年半年度为42.10亿元，有所增长[171] - 2019年半年度营业总成本45.38亿元，2018年半年度为39.76亿元[172] - 2019年半年度营业成本40.57亿元，2018年半年度为35.80亿元[172] - 2019年半年度净利润1.91亿元，2018年半年度为2.06亿元[173] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润1.87亿元，2018年半年度为2.02亿元[173] - 2019年半年度基本每股收益0.14元，2018年半年度为0.15元[174] - 2019年半年度母公司营业收入26.52亿元，2018年半年度为24.29亿元[176] - 2019年半年度母公司净利润1.21亿元，2018年半年度为1.04亿元[177] - 2019年半年度综合收益总额2.08亿元，2018年半年度为2.06亿元[174] - 2019年半年度母公司综合收益总额1.21亿元，2018年半年度为1.04亿元[178] - 2019年半年度财务费用4855.61万元，2018年半年度为2265.15万元[172] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为49.85亿元，2018年半年度为43.51亿元，同比增长14.59%[180] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为53.11亿元，2018年半年度为47.45亿元，同比增长11.93%[180] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为57.13亿元，2018年半年度为55.58亿元，同比增长2.78%[181] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2018年半年度为 - 8.13亿元，亏损幅度收窄50.56%[181] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为3.82亿元，2018年半年度为3.54亿元，同比增长7.70%[181] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为5.81亿元，2018年半年度为3.49亿元，同比增长66.47%[181] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，2018年半年度为0.46亿元，由盈转亏[181] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为16.17亿元，2018年半年度为10.65亿元，同比增长51.85%[182] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为18.87亿元，2018年半年度为8.51亿元，同比增长121.71%[182] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.70亿元，2018年半年度为2.14亿元，由盈转亏[182] - 2019年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为1,339,996,498.00元，资本公积为1,908,836,804.43元，盈余公积为353,268,724.43元，未分配利润为4,277,081,396.38元，所有者权益合计为8,121,708,567.87元[187] - 本期未分配利润增减变动金额为199,979,156.42元，少数股东权益增减变动金额为10,515,765.60元，所有者权益合计增减变动金额为 - 72,727,112.39元[191] - 综合收益总额为207,645,299.08元，其中少数股东权益为10,560,755.63元[191] - 所有者投入和减少资本为 - 214,979,156.42元，其中所有者投入的普通股为 - 199,979,156.42元[191] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[191] - 股份支付计入所有者权益的金额为0元[193] - 其他导致所有者权益变动金额为 - 15,000,000.00元[193] - 利润分配导致所有者权益变动金额为 - 65,393,255.05元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 65,393,255.05元[193] - 提取盈余公积导致所有者权益变动金额为0元[193] - 提取一般风险准备导致所有者权益变动金额为0元[193] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为78.06亿元，少数股东权益为2.43亿元，所有者权益合计为80.49亿元[197] - 2018年半年度末归属于母公司所有者权益小计为74.82亿元，少数股东权益为3.04亿元，所有者权益合计为77.86亿元[200] - 2019年半年度末股本为13.40亿元，资本公积为19.09亿元，减：库存股为2.00亿元[197] - 2018年半年度末股本为13.40亿元，资本公积为18.37亿元[200] - 2019年半年度末盈余公积为3.53亿元，未分配利润为43.93亿元[197] - 2018年半年度末盈余公积为3.28亿元，未分配利润为39.77亿元[200] - 2019年半年度较2018年半年度所有者权益合计增加1.57亿元，增长2.01%[197][200] - 2019年半年度综合收益总额为2.06亿元[200] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为420.00万元[200] - 2019年半年度未分配利润较2018年半年度增加1.48亿元，增长3.72%[197][200] 资产项目关键指标变化 - 无形资产较年初余额减少7.41%，主要系部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致[28] - 在建工程较年初余额减少34.44%，主要系万安总部大楼由在建工程转入投资性房地产所致[28] - 投资性房地产较年初余额增长20.17%，主要系部分在建工程、无形资产转入及公允价值变动影响所致[28] - 2019年6月30日货币资金为1,855,879,499.01元，较2018年12月31日的2,466,011,834.36元减少[161] - 2019年6月30日交易性金融资产为653,776,063.34元，2018年12月31日为0 [161] - 2019年6月30日应收账款为12,010,345,129.95元，较2018年12月31日的12,116,265,618.83元减少[161] - 2019年6月30日存货为2,028,801,302.92元，较2018年12月31日的1,744,138,454.25元增加[162] - 2019年6月30日其他流动资产为214,030,498.94元，较2018年12月31日的648,896,669.52元减少[162] - 2019年6月30日投资性房地产为719,727,270.69元，较2018年12月31日的598,924,100.00元增加[162] - 2019年6月30日资产总计为20,843,424,503.37元，较2018年12月31日的20,916,024,708.53元减少[162] - 2019年6月30日短期借款为21.12亿元，2018年12月31日为20.30亿元，有所增加[163] - 2019年6月30日应付职工薪酬为5312.37万元，2018年12月31日为1.26亿元，有所减少[163] - 2019年6月30日负债合计为127.94亿元，2018年12月31日为127.94亿元，基本持平[164] - 2019年6月30日母公司货币资金为11.40亿元，2018年12月31日为14.77亿元，有所减少[166] - 2019年6月30日母公司交易性金融资产为5.51亿元，2018年12月31日为0，有所增加[166] - 2019年6月30日母公司流动资产合计为110.43亿元，2018年12月31日为110.93亿元，略有减少[166] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计为31.99亿元，2018年12月31日为31.52亿元，有所增加[168] - 2019年6月30日母公司应付票据为5.86亿元，2018年12月31日为4.76亿元，有所增加[168] - 2019年6月30日母公司其他应付款为2.53亿元，2018年12月31日为1.57亿元，有所增加[168] 业务荣誉情况 - 截止2019年6月30日，公司共荣获鲁班奖37项，土木工程詹天佑奖2项，国家优质工程金奖1项，银奖18项，中国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，中国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2237项[30][31] - 截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1464项（其中发明专利90项），软件著作权46项，取得国家级工法1项，省级工法10项，累计获得全国建筑装饰科技奖633项[32] - 参股公司盈创科技拥有225项专利（其中发明专利22项）[32] - 公司连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名[29] - 公司是行业首家“国家高新技术企业”等多项荣誉获得者，拥有建筑装饰行业唯一双认证授牌及CNAS实验室[25] - 截至2019年6月30日，公司在全工业化装配式装修领域已申请专利1833项，其中发明专利363项[44] 培训情况 - 上半年，公司开展277项培训课程，16635人次参与培训，累积完成569.5培训课时[36] - 培训课程开发率34.31%，

公司基本信息 - 公司股票简称亚厦股份，代码002375，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是丁海富，注册地址在浙江省上虞市章镇工业新区[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为9,199,473,022.70元，较2017年调整后增长1.44%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为368,840,092.32元，较2017年调整后增长2.36%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为271,693,713.91元，较2017年调整后减少14.07%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 128,310,289.81元，较2017年调整后减少180.79%[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较2017年调整后增长3.70%[26] - 2018年末总资产为20,916,024,708.53元，较2017年末调整后增长4.80%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7,879,183,423.24元，较2017年末调整后增长5.03%[26] - 2018年非经常性损益合计为97,146,378.41元，2017年为44,134,895.13元，2016年为30,686,796.40元[33] - 公司加权平均净资产收益率2018年为4.81%，较2017年调整后减少0.09%[26] - 报告期内公司实现营业收入919,947.30万元，同比增长1.44%；营业利润45,998.92万元，同比增长10.51%；归属于母公司的净利润36,884.01万元，同比增长2.36%；基本每股收益0.28元[52] - 截止2018年12月31日，公司总资产为2,091,602.47万元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为787,918.34万元，同比增长5.03%[52] - 2018年公司实现营业收入919,947.30万元，同比增长1.44%；营业利润45,998.92万元，同比增长10.51%；归属于上市公司股东的净利润36,884.01万元，同比增长2.36%[87] - 2018年公司营业收入合计91.99亿元，同比增长1.44%[113] - 2018年建筑装饰业收入88.80亿元，占比96.53%，同比降0.04%；制造业收入2.56亿元，占比2.78%，同比增47.57%；其他收入0.63亿元，占比0.69%，同比增432.43%[113] - 2018年建筑装饰工程收入60.11亿元，占比65.34%，同比降0.34%；幕墙装饰工程收入22.29亿元，占比24.23%，同比降2.68%；建筑智能化收入4.73亿元，占比5.14%，同比增12.66%[113] - 2018年华东地区收入51.67亿元，占比56.17%，同比降0.12%；中南地区收入11.78亿元，占比12.81%，同比降10.23%；华北地区收入13.97亿元，占比15.19%，同比增23.78%[113] - 2018年建筑装饰业营业成本76.79亿元，毛利率13.52%，收入同比降0.04%，成本同比增2.16%，毛利率同比降1.86%[116] - 2018年装修业务收入82.40亿元，成本71.89亿元，毛利率12.75%；设计业务收入1.67亿元，成本1.19亿元，毛利率28.76%[118] - 2018年互联网业务装修业务收入3787.29万元，成本3037.00万元，毛利率19.81%；设计业务收入73.99万元，毛利率100.00%[118] - 2018年体验店累计16家，当年营业收入7639.47万元；加盟店累计11家，营业收入2515.64万元；自营店累计5家，营业收入5123.83万元[121] - 未完工项目金额196.27亿元，累计确认收入95.07亿元，未完工部分金额101.20亿元[122] - 2018年材料成本49.56亿元，占营业成本比重62.43%，同比增4.49%；人力成本22.42亿元，占比28.24%，同比增1.57%[124] - 2018年营业成本79.39亿元，较2017年的76.98亿元同比增长3.12%[127] - 2018年建筑装饰工程成本5.27亿元，占比6.64%，同比减少5.54%；幕墙装饰工程成本7637.28万元，占比0.96%，同比增长2.30%；设计合同成本6785.61万元，占比0.85%，同比增长50.43%[127] - 2018年材料成本48.35亿元，占比60.90%，同比增长3.80%；人力成本21.57亿元，占比27.16%，同比减少0.68%；项目费用6.88亿元，占比8.66%，同比基本持平[128] - 前五名客户合计销售金额10.28亿元，占年度销售总额比例11.17%；前五名供应商合计采购金额4.83亿元，占年度采购总额比例8.26%[131] - 2018年销售费用2.13亿元，同比增长38.91%；管理费用2.48亿元，同比减少25.68%；财务费用6074.65万元，同比增长12.78%；研发费用2.41亿元，同比减少5.50%[135] - 2018年研发人员数量741人，较2017年的717人增长3.35%；研发投入金额2.43亿元，较2017年的2.55亿元减少4.84%[141] - 2018年研发投入占营业收入比例2.64%，较2017年的2.81%减少0.17%；研发投入资本化的金额168.66万元，占研发投入的比例0.70%[141] - 2018年经营活动现金流入小计111.39亿元，同比增加8.15%；现金流出小计112.67亿元，同比增加11.11%；现金流量净额-1.28亿元，同比减少180.79%[142] - 2018年投资活动现金流入小计5.80亿元，同比减少61.67%；现金流出小计8.24亿元，同比减少47.62%；现金流量净额-2.43亿元，同比减少314.81%[142] - 2018年筹资活动现金流入小计22.46亿元，同比增加60.58%；现金流出小计14.61亿元，同比减少12.54%；现金流量净额7.85亿元，同比增加388.71%[142] - 2018年现金及现金等价物净增加额4.13亿元，同比增加340.60%[145] - 2018年投资收益4510.37万元，占利润总额比例9.83%；公允价值变动损益6362.93万元，占比13.87%；资产减值1.03亿元，占比22.52%[146] - 2018年末货币资金24.66亿元，占总资产比例11.79%；应收账款121.16亿元，占比57.93%；投资性房地产5.99亿元，占比2.86%[150] - 2018年末短期借款20.30亿元，占总资产比例9.71%；长期借款7640万元，占比0.37%[150] - 截至报告期末，资产权利受限合计9.58亿元，包括货币资金3.85亿元、应收账款4.21亿元等[156] - 2018年报告期投资额1.16亿元，上年同期投资额1320万元，变动幅度780.76%[159] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 业务经营情况 - 公司主营业务为建筑装饰装修等工程的设计和施工，连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名[40] - 2018年公司以EPC模式承接绍兴饭店提升改造工程[41] - 2018年公司和住建部共同编制的《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布[42] - 公司设计、施工承接通过招投标模式和主动承揽模式两种方式[45] - 公司采购模式分为集中采购模式、甲指乙供采购模式、甲供材料采购模式[46] - 公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式[47] - 公司工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段[48] - 公司项目主要自行施工，采取直营管理模式，工程材料由集采中心统一采购，资金由公司直接支付[60] - 2018年公司装饰项目在建707个，完工433个，幕墙项目劳务专业分包占业务的11.47%[66] - 公司连续13年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名[59] - 报告期公司共荣获5项“鲁班奖”、1项“木土工程詹天佑奖”、31项“全国建筑工程装饰奖”、33项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖[59] - 截止2018年末，公司共荣获鲁班奖37项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖18项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，全国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,234项[59] - 公司连续13年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名[72] - 报告期公司共荣获5项“鲁班奖”、1项“土木工程詹天佑奖”、31项“全国建筑工程装饰奖”、33项“全国建筑装饰科技示范工程奖”[72] - 截止2018年末，公司共荣获鲁班奖37项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖18项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，全国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2234项[72] - 截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1374项（其中发明专利79项），软件著作权46项，取得国家级工法1项，省级工法10项，累计获得全国建筑装饰科技奖633项[77] - 参股公司盈创科技拥有204项专利（其中发明专利20项）[77] - 公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装等多项最高资质[81] - 公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业[81] - 公司拥有全球3D建筑打印领先企业－盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业－万安智能[81] - 2018年公司参建的上海迪士尼度假区工程继获鲁班奖后又获詹天佑奖，担纲承建的上合组织青岛峰会主会场工程获国家领导人高度评价[87] - 2018年公司聚焦“大市场、大客户、大项目”，新设山西、广西、深圳、雄安和海口办事处[88][90] - 2018年公司在EPC项目上继续发挥优势，承接了太原市妇幼保健院等多个EPC项目[91] - 2018年公司联手相关单位主编的中国首部《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布[92] - 2018年公司围绕项目全生命周期创新和完善生产管理体系，加强工管公司团队和制度建设[93] - 2018年公司倡导“服务营销”，强化总部职能部门服务意识，推行生产前置和营销后置[96] - 2018年公司建立财务费用预算体系，实行全面预算，深化财务服务转型，加强业财融合[97] - 2018年公司BIM技术在多方面取得突破性进展，截止报告期末，主编协会标准3项、参编国家标准2项、参编行业标准13项、参编协会标准15项，公司及子公司累计获专利1374项（其中发明专利79项），软件著作权46项，参股公司盈创科技拥有204项专利（其中发明专利20项）[98] - 2018年公司继续完善信息化及数据平台建设，启动“凤凰项目”，累计获得软件著作权专利7项，被评为“浙江省建筑装饰行业数字化领军企业”[101] - 2018年盈创科技与江苏永钢集团、中国宝武钢铁集团合作，其3D打印业务已形成完整产业链并实现盈利[102] - 2018年万安智能与融创中国、恒大旅游等建立战略合作，承接重大设计咨询项目，完成三项行业标准、六项地产集团企业标准，与腾讯、华为深度合作，荣获多项行业称号[103][106] - 2018年蘑菇加调整加盟模式，现有体验店16家（加盟店11家，自营店5家），优化SKU41件，下市SKU100件，新签订单7639.47万元，实现营业收入3861.28万元[107] - 2018年公司重点建设狼性文化，重塑核心价值观[108] - 2018年公司借助德勤咨询项目梳理组织体系，开展258场培训课程，10225人次参与，累积完成876培训课时[109] - 2018年取得全国建筑装饰行业科技创新成果奖34项，省级新产品试制计划项目4项，科技查新5项[137] - 截止2018年12月，公司主编协会标准3项、参编国家标准2项、参编行业标准13项、参编协会标准15项[137][139] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金11.26709亿元，本期已使用1.054113亿元，累计使用10.939467亿元[167] - 累计变更用途的募集资金

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.69亿元，上年同期18.69亿元，同比增长5.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8334.72万元，上年同期8272.81万元，同比增长0.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7190.26万元，上年同期7441.07万元，同比下降3.37%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.45亿元，上年同期-8.65亿元，同比增长25.37%[8] - 本报告期末总资产195.18亿元，上年度末209.16亿元，同比下降6.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.47亿元，上年度末78.79亿元，同比下降1.68%[8] - 2019年第一季度营业总收入19.69亿美元，较上期的18.69亿美元增长5.30%[63] - 2019年第一季度营业总成本18.84亿美元，较上期的17.83亿美元增长5.65%[63] - 2019年第一季度营业利润9829.66万美元，较上期的9674.29万美元增长1.61%[66] - 2019年第一季度利润总额9860.09万美元，较上期的9665.69万美元增长2.01%[66] - 2019年第一季度净利润8287.49万美元，较上期的8045.53万美元增长3.01%[66] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润8334.72万美元，较上期的8272.81万美元增长0.75%[66] - 综合收益总额本期为82,874,880.49元，上期为80,455,250.21元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为83,347,154.64元，上期为82,728,088.13元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 472,274.15元，上期为 - 2,272,837.92元[69] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.060 [69] - 母公司营业收入本期为1,161,167,959.14元，上期为1,080,486,062.39元；营业成本本期为984,650,427.48元，上期为918,706,354.88元[69] - 利息收入本期为2,122,175.44元，上期为2,150,704.68元；资产减值损失本期为 - 7,371,371.13元，上期为15,218,262.72元[72] - 营业利润本期为57,922,784.61元，上期为75,129,598.68元；利润总额本期为57,922,691.12元，上期为75,109,031.81元[72] - 净利润本期为49,234,287.45元，上期为63,842,677.04元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,787,640,673.75元，上期为2,837,807,440.59元[77] - 经营活动现金流入小计本期为2,948,196,205.68元，上期为3,094,304,181.86元；经营活动现金流出小计本期为3,593,695,875.13元，上期为3,959,261,439.08元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 645,499,669.45元，上期为 - 864,957,257.22元[80] - 投资活动现金流入小计本期为229,025,563.94元，上期为245,418,445.47元；投资活动现金流出方面，购建长期资产支付现金本期为40,987,201.57元，上期为48,164,327.21元；投资支付现金本期为448,097,500.00元，上期为290,250,000.00元[80] - 经营活动现金流入小计本期为16.5601067951亿元，上期为17.621532247亿元；现金流出小计本期为19.5915960996亿元，上期为22.7719444324亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.0314893045亿元，上期为 -5.1504121854亿元[87] - 投资活动现金流入小计本期为1.7273020739亿元，上期为2.4478180887亿元；现金流出小计本期为3.0202513531亿元，上期为3.6384960426亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.2929492792亿元，上期为 -1.1906779539亿元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为5.07亿元，上期为2亿元；现金流出小计本期为10.4449432415亿元，上期为1.1221371385亿元；产生的现金流量净额本期为 -5.3749432415亿元，上期为0.8778628615亿元[87][90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.6993818252亿元，上期为 -5.4632272778亿元；期初余额本期为12.6492015384亿元，上期为9.1874718144亿元；期末余额本期为2.9498197132亿元，上期为3.7242445366亿元[90] - 2019年3月31日公司资产总计195.18亿元，较2018年12月31日的209.16亿元下降6.68%[46] - 2019年3月31日公司负债合计115.28亿元，较2018年12月31日的127.94亿元下降9.90%[49] - 2019年3月31日公司所有者权益合计79.90亿元，较2018年12月31日的81.22亿元下降1.64%[52] - 2019年3月31日母公司资产总计134.50亿元，较2018年12月31日的142.45亿元下降5.60%[56] - 2019年3月31日母公司流动资产合计102.97亿元，较2018年12月31日的110.93亿元下降7.19%[56] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计31.53亿元，较2018年12月31日的31.52亿元基本持平[56] - 2019年3月31日公司流动负债合计114.25亿元，较2018年12月31日的126.92亿元下降10.00%[49] - 2019年3月31日公司非流动负债合计10.32亿元，较2018年12月31日的10.26亿元增长0.59%[49] - 2019年3月31日母公司流动负债合计15.22亿元，较2018年12月31日的17.62亿元下降13.62%[56] - 2019年3月31日公司在建工程为1.30亿元，较2018年12月31日的1.17亿元增长11.39%[46] - 2019年3月31日流动负债合计74.67亿美元，较2018年12月31日的81.11亿美元下降7.93%[59] - 2019年3月31日非流动负债合计716.39万美元，较2018年12月31日的747.25万美元下降4.13%[59] - 2019年3月31日负债合计74.74亿美元，较2018年12月31日的81.19亿美元下降7.94%[59] - 2019年3月31日所有者权益合计59.76亿美元，较2018年12月31日的61.26亿美元下降2.46%[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37217[13] - 亚厦控股有限公司持股比例32.77%，持股数量439090032股，质押数量316744871股[13] - 张杏娟持股比例12.61%，持股数量169016596股，质押数量48946999股[13] - 丁欣欣持股比例6.74%，持股数量90250107股，其中有限售条件股份数量67687580股[13] 财务科目变动 - 货币资金较年初数减少54.43%，因报告期内公司经营、投资及筹资活动现金净流出[22] - 预付款项较年初数增加32.44%，因报告期采购订单预付款项增加[22] - 开发支出较年初数增加83.95%，因报告期内研发费用资本化增加[22] - 应付职工薪酬较年初数减少70.63%，因报告期内公司支付考核年薪[22] - 税金及附加较上年同期增加35.00%，因营业收入增加及残保金调整[22] - 销售费用较上年同期增加50.46%，因报告期内维持拓展业务费用增加[22] - 2019年3月31日货币资金为1123673415.85元，较2018年12月31日的2466011834.36元减少[43] - 2019年3月31日交易性金融资产为704680000.00元，2018年12月31日无此项[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为11864613434.86元，较2018年12月31日的12456870910.39元减少[43] - 2019年3月31日应收票据为411566655.32元，较2018年12月31日的340605291.56元增加[43] - 2019年3月31日应收账款为11453046779.54元，较2018年12月31日的12116265618.83元减少[43] - 2019年3月31日预付款项为247820217.15元，较2018年12月31日的187114744.24元增加[43] - 2019年3月31日其他应收款为420948420.19元，较2018年12月31日的354020145.81元增加[43] - 2019年3月31日存货为1979109038.58元，较2018年12月31日的1744138454.25元增加[43] 理财产品投资 - 亚厦股份认购万向信托 - 地产192号5000万元，预期最高年化收益率9.50%，预计收益475万元[24] - 亚厦股份认购钜融渝兴一期私募投资基金7500万元，预期最高年化收益率8.50%，预计收益628.77万元[24] - 厦门万安认购中银日积月累 - 乐享天天1000万元，实际收益5.03万元，年化收益率3.28%[25] - 韩通数码认购中银日积月累 — 乐享天天700万元，实际收益3.74万元，年化收益率3.32%[25] - 韩通数码购买理财产品小计4395.91元，合计认购金额70050.00元，实际收益额27.17元，未到期理财金额64150.00元[28] 股份回购情况 - 截至2019年3月13日，公司累计回购股份数量33014235股，占总股本2.46%，最高成交价6.79元/股，最低成交价5.25元/股，累计成交金额199979156.42元[33] 新准则调整情况 - 首次执行新准则，交易性金融资产2019年1月1日为4.7548020548亿元，调整数为4.7548020548亿元；其他流动资产2019年1月1日为1.7341646404亿元，调整数为 -4.7548020548亿元[91] - 可供出售金融资产2018年12月31日为5万元，2019年1月1日不适用，调整数为 -5万元；其他非流动金融资产2019年1月1日为5万元，调整数为5万元[91] - 2019年1月1日母公司交易性金融资产为465,480,205.48元，较2018年12月31日增加465,480,205.48元；其他流动资产为73,397,052.98元，较2018年12月31日减少465,480,205.48元[98] - 2019年1月1日母公司可供出售金融资产为不适用，较2018年12月31日减少50,000元；其他非流动金融资产为50,000元，较2018年12月31日增加50,000元[98] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产中属于理财产品的部分调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产[97][102] 特定时间点财务数据对比 - 2018年12月31日与2019年1月1日公司资产总计均为20,916,024,708.53元，负债合计均为12,794,316,140.

活动基本信息 - 公司举办投资者接待日活动，证券代码为 002375，证券简称为亚厦股份，公告编号为 2018 - 031 [1][2] - 接待时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30 - 11:30 [2] - 接待地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室 [2] 预约信息 - 预约时间为 2019 年 5 月 15 日 - 16 日，上午 9:00 - 11:30，下午 13:00 - 17:00 [2] - 联系人是范洪杰，电话为 0571 - 28208786，传真为 0571 - 28208785 [2] 公司参与人员 - 董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整） [2] 注意事项 - 来访个人投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1][2] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件等形式向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [3]

浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁海富、主管会计工作负责人李建青及会计机构负责人(会计主 管人员)李建青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | | 调整后 | | 调整后 | | | 总资产（元） ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.10亿元，上年同期调整后为40.58亿元，同比增长3.75%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，上年同期调整后为1.79亿元，同比增长12.51%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，上年同期调整后为1.74亿元，同比下降18.46%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8.13亿元，上年同期为 -5.86亿元，同比下降38.79%[17] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长15.38%[17] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长15.38%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.65%，上年同期调整后为2.47%，同比增长0.18%[17] - 本报告期末总资产199.26亿元，上年度末调整后为199.59亿元，同比下降0.17%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.50亿元，上年度末调整后为75.02亿元，同比增长1.97%[17] - 报告期实现营业收入421,030.80万元，同比增长3.75%；营业利润24,474.27万元，同比增长17.25%；归属于上市公司股东的净利润20,159.58万元，同比增长12.51%[39] - 本报告期营业收入42.10亿元，上年同期40.58亿元，同比增长3.75%；营业成本36.21亿元，上年同期34.71亿元，同比增长4.32%[53] - 本报告期销售费用1.06亿元，上年同期0.78亿元，同比增长35.90%；管理费用2.10亿元，上年同期1.59亿元，同比增长32.35%[53] - 本报告期财务费用0.23亿元，上年同期0.32亿元，同比减少29.09%；所得税费用0.39亿元，上年同期0.26亿元，同比增长49.72%[53] - 本报告期研发投入1.02亿元，上年同期1.02亿元，同比增长0.45%；经营活动产生的现金流量净额-8.13亿元，上年同期-5.86亿元，同比减少38.79%[53] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额0.05亿元，上年同期-4.59亿元，同比增长101.00%；筹资活动产生的现金流量净额2.14亿元，上年同期4.83亿元，同比减少55.70%[53] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至20.00%，变动区间为30,175.79万元至36,210.95万元，2017年1 - 9月为30,175.79万元[98] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额1,329,281,596.05元，较期初1,927,886,896.34元减少约31.05%[163] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额12,099,101,259.51元，较期初12,198,577,024.03元减少约0.82%[163] - 2018年6月30日，公司存货期末余额2,241,183,749.53元，较期初1,740,187,130.74元增加约28.79%[164] - 2018年6月30日，公司投资性房地产期末余额598,924,100.00元，较期初49,182,900.00元增加约1117.71%[164] - 2018年6月30日，公司短期借款期末余额1,344,000,000.00元，较期初1,164,000,000.00元增加约15.46%[164] - 2018年6月30日，公司应付账款期末余额8,455,308,713.03元，较期初8,870,565,526.04元减少约4.68%[165] - 2018年6月30日，公司长期借款期末余额84,025,000.00元，较期初28,238,800.00元增加约197.55%[165] - 2018年6月30日，公司未分配利润期末余额4,142,366,636.89元，较期初3,994,370,663.30元增加约3.70%[166] - 公司期末资产总计138.80亿元，较期初135.83亿元增长2.13%[169,171] - 期末流动负债合计78.73亿元，期初为76.26亿元，增长3.24%[170] - 期末非流动负债合计811.93万元，期初为869.84万元，下降6.66%[170] - 本期营业总收入42.10亿元，上期为40.58亿元，增长3.75%[173] - 本期营业总成本40.44亿元，上期为38.55亿元，增长4.99%[173] - 本期净利润2.06亿元，上期为1.83亿元，增长12.83%[174] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.02亿元，上期为1.79亿元，增长12.51%[174] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.13元，增长15.38%[175] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.13元，增长15.38%[175] - 期末存货14.37亿元，期初为9.31亿元，增长54.38%[169] - 本期营业收入24.29亿元，上期24.43亿元[176] - 本期营业成本20.82亿元，上期20.60亿元[176] - 本期净利润1.04亿元，上期1.15亿元[177] - 本期经营活动现金流入小计47.45亿元，上期46.66亿元[178] - 本期经营活动现金流出小计55.58亿元，上期52.52亿元[178] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -8.13亿元，上期 -5.86亿元[178] - 本期投资活动现金流入小计3.54亿元，上期7.05亿元[180] - 本期投资活动现金流出小计3.49亿元，上期11.63亿元[180] - 本期筹资活动现金流入小计10.65亿元，上期5.54亿元[180] - 本期筹资活动现金流出小计8.51亿元，上期0.71亿元[180] - 经营活动现金流入小计本期为28.23亿元，上期为26.13亿元；现金流出小计本期为31.55亿元，上期为28.45亿元；现金流量净额本期为 -3.32亿元，上期为 -2.32亿元[183] - 投资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为5.54亿元；现金流出小计本期为3.67亿元，上期为9.94亿元；现金流量净额本期为 -0.35亿元，上期为 -4.40亿元[183] - 筹资活动现金流入小计本期为9.35亿元，上期为4.80亿元；现金流出小计本期为7.73亿元，上期为0.30亿元；现金流量净额本期为1.62亿元，上期为4.50亿元[184] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.05亿元，上期为 -2.22亿元；期初余额本期为9.19亿元，上期为11.94亿元；期末余额本期为7.14亿元，上期为9.73亿元[184] - 上年期末所有者权益合计为77.86亿元，本年期初为78.06亿元，本期期末为79.62亿元[188][192] - 本期归属于母公司所有者权益的未分配利润增加1.48亿元，少数股东权益增加0.86亿元[188] - 综合收益总额为2.06亿元，其中归属于母公司所有者权益的未分配利润增加2.02亿元，少数股东权益增加0.04亿元[188] - 所有者投入和减少资本为0.42亿元，均为少数股东投入[188] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -0.54亿元[188][190] - 股本本期期末为13.40亿元，资本公积为18.37亿元，盈余公积为3.30亿元[188][192] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为74.65亿元[193] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为74.82亿元，较上年期末增加1.69亿元[193] - 本期增减变动金额为3.24亿元，其中盈余公积增加2712.71万元，未分配利润增加2.80亿元，少数股东权益增加1734.73万元[193] - 综合收益总额为3.73亿元，其中未分配利润增加3.60亿元，少数股东权益增加1254.73万元[193] - 所有者投入和减少资本为480万元，均为股东投入的普通股[195] - 利润分配使所有者权益减少5359.99万元，其中提取盈余公积2712.71万元，对所有者分配5359.99万元[195] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为78.06亿元[197] - 母公司上年期末所有者权益合计为59.29亿元[199] - 母公司因会计政策变更使所有者权益增加1951.44万元，其中盈余公积增加195.14万元，未分配利润增加1756.30万元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计59,728,044.26元，其中非流动资产处置损益为 -237,647.36元，政府补助为3,497,667.90元，投资性房地产公允价值变动损益为63,629,343.65元等[21] 资产项目变动情况 - 2018年上半年公司固定资产较年初余额增长9.99%，主要因总部大楼部分工程转固定资产[25] - 2018年上半年公司无形资产较年初余额减少43.18%，因部分无形资产土地使用权转入投资性房地产[25] - 2018年上半年公司在建工程较年初余额减少82.45%，因总部大楼由在建工程转入投资性房地产和固定资产[26] 公司荣誉情况 - 截止2018年6月30日，公司共荣获鲁班奖32项，国家优质工程银奖15项，全国建筑工程装饰奖259项等[28] - 截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1008项（其中发明专利68项），软件著权34项，取得国家级工法1项，省级工法10项[30] - 参股公司盈创科技拥有140项专利（其中发明专利20项）[30] - 公司连续十二年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名[27] - 公司是行业首家“国家高新技术企业”等多项荣誉获得者[23] - 公司成为国内装饰行业承接国家级标志性项目的专业户，担纲上合组织青岛峰会主会场装饰工程并获相关荣誉[27] - 参建的上海迪士尼度假区工程获詹天佑奖，承建的上合组织青岛峰会主会场工程获高度评价，公司获“上合组织青岛峰会系列工程建设先进单位”称号[41] 公司业务拓展与管理情况 - 上半年开展50项培训课程，1681人次参与，累积完成5708培训课时[34] - 上半年新设山西、广西、深圳、雄安和海口办事处，并优化现有区域公司架构[40] - 承接太原市妇幼保健院等多个EPC项目，成为国内EPC细分市场领跑者[43] - 在装配式装修知识产权相关领域申请1200多项专利[44] - 与清华大学合作成立建筑工业化研究中心，与浙江工业大学开展材料合作研究[44] - 与住建部科技与产业化发展中心主编的《建筑工业化内装工程技术规程》编制完成[45] - 成立“凤凰”项目推进项目管理信息化建设[46] - 建立财务费用预算体系，加快“业财融合”[47] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业营业收入40.80亿元，占比96.91%，同比增长1.65%；制造业营业收入1.05亿元，占比2.50%，同比增长208.85%[55] - 装修业务营业收入38.44亿元，营业成本33.41亿元，毛利率13.08%；设计业务营业收入0.71亿元，营业成本0.56亿元，毛利率21.03%[59] - 2018年1 - 6月互联网业务体验店累计26家，当年新签订单1.25亿元，当年营业收入0.16亿元[62] - 澳门永利皇宫酒店大楼装修工程合同金额53,642.47元，工期2.5年，结算回款情况分别为67.85%、67.94%[63] 收益与损益占比情况 - 投资收益11,242,615.55元，占利润总额比例4.60%；公允价值变动损益63,629,343.65元，占比26.01%；资产减值67,458,717.87元，占比27.57%；其他收益3,497,667.90元，占比1.43%；营业外收入10,003.57元，占比0.00%；营业外支出96,514.78元，占比0.04%[64] 资产结构情况 - 本报告期末货币资金1,329,281,596.05元，占总资产比例6.67%；应收账款12,099,101,259.51元，占比60.72%；存货2,241,183,749.53元，占比11.25%等[66] 投资性房地产情况 - 投资性房地产期初数49,182,900.00元，本期公允价值变动损益63,629,343.65元，期末数598,924,100.00元[68] - 会计政策变更对2018年6月3

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.69亿元，上年同期16.04亿元，同比增长16.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8272.81万元，上年同期7406.10万元，同比增长11.70%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8.65亿元，上年同期-8.83亿元，同比增长2.05%[8] - 本报告期末总资产187.60亿元，上年度末199.36亿元，同比减少5.90%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.65亿元，上年度末74.82亿元，同比增长1.11%[8] - 非经常性损益合计831.74万元，其中处置金融资产等取得投资收益797.76万元[9] - 货币资金较年初余额减少41.33%，因经营和投资活动现金净流出[16] - 预收账款较年初余额增长46.02%，因相关业务量增加[16] - 应付职工薪酬较年初减少72.18%，因支付期初计提薪酬[16] - 一年内到期的非流动负债较年初增长143.59%，因子公司厦门万安一年内到期长期借款增加[16] - 长期借款较年初余额增长40.37%，因万安办公大楼投入新增借款[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至30%，变动区间为19551.38万元至23106.17万元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41664户[12] - 亚厦控股有限公司持股比例32.77%，持股数量4.39亿股，质押2.55亿股[12] - 张杏娟持股比例12.61%，持股数量1.69亿股，质押4294万股[12] - 丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份[13] 理财投资情况 - 公司购买理财产品认购金额总计29025万元，实际收益363.19万元[19][21] 公告披露信息 - 《亚厦股份2018年第一次临时股东大会的决议公告》于2018年1月16日披露[22] - 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于实际控制人的一致行动人和高管、核心骨干员工拟增持公司股票的公告》于2018年2月12日披露[22] - 《亚厦股份关于变更指定信息披露媒体的公告》于2018年3月31日披露[22] 实地调研信息 - 2018年1月19日进行实地调研，接待对象为机构[27] 公司基本信息 - 浙江亚厦装饰股份有限公司董事长为丁海富[28] - 报告日期为2018年4月27日[28]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为9,068,796,959.61元，较2016年增长1.48%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为357,686,893.36元，较2016年增长12.02%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314,690,324.57元，较2016年增长9.04%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为158,819,244.48元，较2016年增长2.96%[15] - 2017年基本每股收益为0.27元/股，较2016年增长12.50%[15] - 2017年稀释每股收益为0.27元/股，较2016年增长12.50%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为4.88%，较2016年增长0.36%[16] - 2017年末总资产为19,935,870,808.13元，较2016年末增长6.47%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7,482,176,555.84元，较2016年末增长4.24%[16] - 2017年公司实现营业收入90.69亿元，同比增长1.48%[32] - 2017年公司实现营业利润4.13亿元，同比增长11.92%[32] - 2017年公司实现归属于母公司的净利润3.58亿元，同比增长12.02%[32] - 截止2017年12月31日，公司总资产为199.36亿元，同比增长6.47%[32] - 截止2017年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为74.82亿元，同比增长4.24%[32] - 2017年公司实现营业收入90.69亿元，同比增长1.48%；归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比增长12.02%[59] - 2017年营业成本合计78.54亿元，较2016年的77.83亿元同比增长0.91%[85] - 2017年前五名客户合计销售金额13.08亿元，占年度销售总额比例14.43%[90] - 2017年前五名供应商合计采购金额4.14亿元，占年度采购总额比例8.80%[91] - 2017年销售费用1.54亿元，较2016年的1.64亿元同比减少6.51%[91] - 2017年管理费用4.32亿元，较2016年的3.87亿元同比增长11.66%[91] - 2017年财务费用0.54亿元，较2016年的0.58亿元同比减少6.35%[91] - 2017年研发人员数量717人，较2016年的786人减少8.78%；研发人员数量占比13.16%，较2016年的14.18%下降1.02%[96] - 2017年研发投入金额254,814,115.28元，较2016年的264,702,574.40元减少3.74%；研发投入占营业收入比例2.81%，较2016年的2.96%下降0.15%[96] - 2017年经营活动现金流入小计10,299,400,819.25元，较2016年的9,997,394,145.96元增长3.02%；经营活动现金流出小计10,140,581,574.77元，较2016年的9,843,135,500.13元增长3.02%[98] - 2017年经营活动产生的现金流量净额158,819,244.48元，较2016年的154,258,645.83元增长2.96%[99] - 2017年投资活动现金流入小计1,513,862,253.43元，较2016年的1,263,547,900.88元增长19.81%；投资活动现金流出小计1,572,547,459.98元，较2016年的1,770,655,159.14元减少11.19%[99] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 -58,685,206.55元，较2016年的 -507,107,258.26元增长88.43%，主要系报告期内购买理财产品减少所致[99] - 2017年筹资活动现金流入小计1,398,788,800.00元，较2016年的470,611,132.99元增长197.23%；筹资活动现金流出小计1,670,683,107.20元，较2016年的492,807,732.70元增长239.01%[99] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 -271,894,307.20元，较2016年的 -22,196,599.71元减少1,124.94%，主要系报告期内应付债券到期归还所致[99] - 2017年末存货金额1,740,187,130.74元，占总资产比8.73%，较2016年末的1,293,489,375.36元、占比6.91%，比重增加1.82%[101] - 2015 - 2017年现金分红金额分别为80359541.52元、53599859.92元、53599859.92元，占净利润比率分别为14.04%、16.79%、14.99%[150] - 其他收益本期为4,209,365.95元，营业外收入本期为 - 4,209,365.95元[158] - 资产处置收益本期为1,297,136.51元，上期为 - 68,288.12元；营业外收入本期为 - 2,335,860.44元，上期为 - 1,250,744.10元；营业外支出本期为 - 1,038,723.93元，上期为 - 1,319,032.22元[160] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为16.04亿元、24.54亿元、21.82亿元、28.29亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7406.10万元、1.04亿元、1.24亿元、5592.90万元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7256.55万元、1.01亿元、1.16亿元、2542.86万元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -8.83亿元、2.97亿元、 -9599.66万元、8.41亿元[20] 非经常性损益数据变化 - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为4299.66万元、3068.68万元、1093.06万元[23] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司上市后每年坚持现金分红，每年现金分红利润超当年可供分配利润的10%[144] - 2015年度以2016年7月13日总股本1339996498为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[145] - 2016年度以分红派息股权登记日股份数为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[146] - 2017年度以分红派息股权登记日股份数为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[147] - 2017年利润分配预案：每10股派息0.4元（含税），股本基数1339996498股，现金分红总额53599859.92元，可分配利润2456643960.88元，现金分红占比100%[150] - 《公司章程》规定公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[152] 公司股权收购相关 - 公司以190万美元价格增资收购亚洲建设67%股权[34] - 2017年公司增资收购塔吉克斯共和国亚洲建设有限公司67%股权[59] - 收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资调整后投资总额3.98437亿元，累计投入3.98437亿元，投资进度100%，2014年11月1日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4103.23万元[113] - 收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资拟投入募集资金39843.7万元，截至期末实际投入39843.7万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益4103.23万元[117] - 公司收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目已完成，将节余募集资金永久补充流动资金[118] 行业宏观数据 - 2017年全社会建筑业增加值55689亿元，比上年增长4.3%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润7661亿元，增长9.7%；其中国有控股企业2313亿元，增长15.1%；固定资产投资价格上涨5.8%[36] - 2017年我国企业对“一带一路”沿线国家承包工程业务完成营业额855亿美元，比2016年增长12.6%，占对外承包工程业务完成营业额比重为50.7%[36] - 2016 - 2030年间，亚洲地区基建需求预计将超过22.6万亿美元，年均基建需求超过1.5万亿美元[39] 公司荣誉相关 - 公司连续12年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续5年蝉联“中国建筑幕墙行业百强企业第三名”[42] - 报告期公司共荣获6项“鲁班奖”、27项“全国建筑工程装饰奖” 、84项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖；截止2017年末，共荣获鲁班奖32项，国家优质工程银奖15项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）259项，全国建筑装饰科技奖600项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2158项[42] - 截止2017年末，公司共荣获鲁班奖32项，国家优质工程银奖15项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）259项，全国建筑装饰科技奖600项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2158项[50] - 公司连续十二年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名[50] - 公司是“AAA”级信用单位，先后获“国家高新技术企业”等多项荣誉[50] - 2017年公司荣获“鲁班奖”6项、“中国建筑工程装饰奖”27项、“科技示范工程奖”84项[59] - 2017年公司取得全国建筑装饰行业科技创新成果奖17项[93] 公司业务项目相关 - 2017年公司装饰项目在建项目626个，完工项目292个[45] - 幕墙项目劳务专业分包占业务的25%[45] - 2017年公司承接南京垂直森林EPC项目，单个合同为8.5亿[61] - 2017年公司施工和承接多个EPC项目，累计合同总金额近25亿[62] - 澳门永利皇宫酒店大楼装修工程合同金额53642.47万元，工期2.5年，结算67.85%，回款67.94%[81] - 未完工项目金额为177.95亿元，累计确认收入111.73亿元，未完工部分金额66.22亿元[83] - 已完工未结算项目累计已发生成本347.65亿元，累计已确认毛利83.03亿元，预计损失209.05万元，已办理结算金额414.95亿元，已完工未结算余额15.70亿元[84] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2017年公司营业收入90.69亿元，同比增长1.48%；建筑装饰业收入88.83亿元，占比97.96%，同比增长1.10%[72] - 2017年建筑装饰工程收入60.31亿元，占比66.50%，同比增长17.35%；幕墙装饰工程收入22.91亿元，占比25.26%，同比下降19.22%[72] - 2017年华东地区收入51.74亿元，占比57.05%，同比增长1.28%；华北地区收入11.29亿元，占比12.45%，同比增长47.08%[73] - 2017年建筑装饰业营业成本76.73亿元，毛利率13.63%，收入同比增长1.10%，成本同比增长0.80%，毛利率同比增长0.26%[75] - 2017年装修业务收入83.21亿元，营业成本72.35亿元，毛利率13.06%；设计业务收入1.42亿元，营业成本1.11亿元，毛利率22.00%[77] - 2017年互联网业务装修业务收入2783.61万元，成本2238.71万元，毛利率19.58%；设计业务收入32.04万元，成本0.83万元，毛利率97.41%[78] - 2017年互联网业务体验店新设12家，累计22家，当年新签订单10837.12万元，营业收入2815.65万元[78] 公司内部管理相关 - 2017年公司制订、修订和完善内部管理制度50个[63] - 2017年公司组织186项培训课程，6266人参与，累计完成1153培训课时[67] 公司专利及知识产权相关 - 截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利850项（其中发明专利58项），软件著权34项

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产185.01亿元，较上年度末减少1.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.19亿元，较上年度末增长3.36%[7] - 本报告期营业收入21.82亿元，较上年同期增长12.54%；年初至报告期末营业收入62.40亿元，较上年同期增长4.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长14.68%；年初至报告期末为3.02亿元，较上年同期增长12.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期增长10.27%；年初至报告期末为2.89亿元，较上年同期增长13.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，较上年同期增长20.29%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长12.50%；年初至报告期末均为0.23元/股，较上年同期增长15.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.68%，较上年同期增加0.15%；年初至报告期末为4.13%，较上年同期增加0.33%[7] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00% - 40.00%，变动区间为35,122.33 - 44,701.15万元，2016年该净利润为31,929.39万元[19] - 公司营业总收入本期发生额为21.82亿元，上期发生额为19.39亿元[33] - 公司营业总成本本期发生额为20.43亿元，上期发生额为18.05亿元[33] - 公司2017年第三季度营业成本为18.44亿元，上年同期为16.71亿元[34] - 公司2017年第三季度税金及附加为644.67万元，上年同期为738.35万元[34] - 公司2017年第三季度销售费用为4343.67万元，上年同期为3932.76万元[34] - 公司2017年第三季度管理费用为1.02亿元，上年同期为9646.13万元[34] - 公司2017年第三季度财务费用为806.82万元，上年同期为1410.30万元[34] - 公司2017年第三季度投资收益为1198.62万元，上年同期为207.67万元[34] - 公司2017年第三季度营业利润为1.52亿元，上年同期为1.36亿元[34] - 公司2017年第三季度净利润为1.28亿元，上年同期为1.16亿元[34] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.09元，上年同期为0.08元[35] - 公司2017年年初到报告期末营业总收入为62.40亿元，上年同期为59.78亿元[41] - 公司2017年前三季度净利润为3.09亿元，上年同期为2.79亿元，同比增长10.83%[42] - 公司2017年前三季度归属母公司所有者的净利润为3.02亿元，上年同期为2.67亿元，同比增长12.86%[42] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.20元，同比增长15%[43] - 公司2017年前三季度母公司营业收入为36.81亿元，上年同期为30.27亿元，同比增长21.61%[45] - 公司2017年前三季度母公司净利润为1.83亿元，上年同期为1.70亿元，同比增长7.81%[46] - 公司2017年前三季度经营活动现金流入小计为70.35亿元，上年同期为68.33亿元，同比增长2.95%[47] - 公司2017年前三季度经营活动现金流出小计为77.17亿元，上年同期为76.89亿元，同比增长0.36%[47] - 公司2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，上年同期为 -8.55亿元，同比增长20.17%[47] - 公司2017年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为63.86亿元，上年同期为60.98亿元，同比增长4.70%[47] - 公司2017年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为16.15亿元，上年同期为15.30亿元，同比增长5.57%[47] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43741户[11] - 亚厦控股有限公司持股比例32.77%，持股数量4.39亿股，质押1.42亿股[11] - 亚厦控股有限公司持有无限售条件股份439,090,032股[12] - 张杏娟受让员工持股计划股份12,059,489股，截止9月30日，按公司规定持有有限售条件股份90,538,042股、无限售股份78,478,554股，按中登公司规定持有有限售条件股份84,508,298股、无限售股份84,508,298股[12] 公司资产负债项目变化 - 货币资金较年初余额减少43.24%，因经营、投资和筹资活动现金净流出[16] - 应收票据较年初余额减少35.15%，因票据到期兑收和背书支付供应商材料结算款[16] - 存货较年初余额增长43.22%，受个别金额较大的工程已完工未结算存货余额影响[16] - 其他非流动资产较年初余额增长51.83%，因报告期末公司预付房款增加[16] - 短期借款较年初余额增长195.02%，因报告期内银行短期借款增加[16] - 预收款项较年初余额增长128.56%，因报告期内工程预收款增加[16] - 应付职工薪酬较年初余额减少70.81%，因报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬[16] - 投资收益较上年同期增加63.14%，因报告期内购买理财产品收益增加[16] - 2017年9月30日货币资金期末余额为1,168,521,620.87元，期初余额为2,058,600,898.57元[25] - 2017年9月30日应收账款期末余额为11,708,015,447.75元，期初余额为11,481,447,204.26元[25] - 2017年9月30日存货期末余额为1,852,506,077.87元，期初余额为1,293,489,375.36元[25] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为15,882,558,722.90元，期初余额为16,138,058,955.08元[25] - 2017年9月30日非流动资产合计期末余额为2,618,916,429.74元，期初余额为2,585,717,392.82元[26] - 2017年9月30日资产总计期末余额为18,501,475,152.64元，期初余额为18,723,776,347.90元[26] - 2017年9月30日短期借款期末余额为1,185,129,554.00元，期初余额为401,712,052.51元[26] - 2017年9月30日应付账款期末余额为7,595,148,947.97元，期初余额为8,130,900,738.19元[26] - 公司流动负债合计期末余额为107.48亿元，期初余额为112.31亿元[27] - 公司非流动负债合计期末余额为3635.76万元，期初余额为2830.06万元[27] - 公司负债合计期末余额为107.85亿元，期初余额为112.59亿元[27] - 公司所有者权益合计期末余额为77.17亿元，期初余额为74.65亿元[28] - 公司资产总计期末余额为128.52亿元，期初余额为126.29亿元[30] - 公司应收账款期末余额为68.68亿元，期初余额为66.18亿元[29] - 公司存货期末余额为11.32亿元，期初余额为5.91亿元[29] - 公司短期借款期末余额为10.4亿元，期初余额为2.5亿元[30] 公司理财情况 - 三季度理财合计购买额度33,502万元，涉及绍兴银行、交通银行等多家机构，预计年化收益率在4.40% - 8.20%之间[17] 公司现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计本期为14.9461758319亿美元，上期为8.8408209489亿美元；现金流出小计本期为15.2926749524亿美元，上期为11.9488883083亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 3464.991205万美元，上期为 - 3.1080673594亿美元[49] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10.053388亿美元，上期为2.2841563799亿美元；现金流出小计本期为12.4255209682亿美元，上期为4.1563458459亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.3721329682亿美元，上期为 - 1.872189466亿美元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.5371161686亿美元，上期为 - 13.5268352196亿美元；期初余额本期为18.3910256543亿美元，上期为22.1340070536亿美元；期末余额本期为8.8539094857亿美元，上期为8.607171834亿美元[49][50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40.2937263993亿美元，上期为35.017210288亿美元；现金流出小计本期为42.9529048244亿美元，上期为40.1198330736亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.6591784251亿美元，上期为 - 5.1026227856亿美元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为12.9359851298亿美元，上期为4.471682189亿美元；现金流出小计本期为13.3157165816亿美元，上期为5.7760673784亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 3797.314518万美元，上期为 - 1.3043851894亿美元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.9亿美元，上期为1.1146666528亿美元；现金流出小计本期为11.6355846916亿美元，上期为2.8396257268亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.7355846916亿美元，上期为 - 1.724959074亿美元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.7744945685亿美元，上期为 - 8.131967049亿美元；期初余额本期为11.9429199011亿美元，上期为13.2997944715亿美元；期末余额本期为6.1684253326亿美元，上期为5.1678274225亿美元[53] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.1273680686亿美元，上期为30.3444435339亿美元[52] - 公司取得借款收到的现金本期为10.009888亿美元，上期为2.1694897271亿美元；母公司取得借款收到的现金本期为8.9亿美元，上期为1亿美元[49][53] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.1788507271亿美元，上期为2.76625亿美元；母公司偿还债务支付的现金本期为10.433461亿美元，上期为1.5亿美元[49][53]