会议与决策 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议等[6] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额约1.68亿元[13] - 2023年调增关联交易预计额度不超3790万元[13] 公司人事 - 2023年12月提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月提名韦岗为独立董事候选人[20] - 2023年12月聘任邓珂为副总经理[21] 其他事项 - 2023年子公司放弃华信泰增资优先认缴出资权[14] - 2023年8月拟变更会计师事务所[17] - 2023年3月确定高管薪酬及考核结果等[22] - 2024年独立董事将继续履职[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计委员会同意提议聘任，董事会全票通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人等[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] 审计费用 - 2023年度审计费用130万元，内控审计费用22万元，2024年费用待协商[8] 执业风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚3人次等[4]

广州海格通信集团股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） （二）成立日期：2011年7月18日 （三）注册地址：浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号 （四）首席合伙人：王国海先生 （五）截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计 师2,272人。 （六）天健会计师事务所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家， 收费总额人民币6.63亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海格 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕7-133 号 广州海格通信集团 ...

业绩与经营 - 公司整体经营业绩保持稳健增长[17] - 自2010年上市后实施13次现金分红计划，2010 - 2022年度累计现金分红超30亿元，平均分红率达53%[83] 研发情况 - 研发人员2591人，占公司总人数31.46%[134][135] - 研发支出9.34亿元，研发支出占总收入比例14.48%[134][135][136] - 2021 - 2023年研发人数分别为2130人、2526人、2591人[136] - 2021 - 2023年研发费用分别为7.98亿元、7.88亿元、9.34亿元[136] - 2021 - 2023年研发人员占比分别为27.16%、31.22%、31.46%[136] - 2021 - 2023年研发支出占比分别为14.59%、14.03%、14.48%[136] - 芯片原子钟产线落成，年产能力达三万台[151] - 2023年2月国内首套D级飞行模拟机运动系统发布[150] 荣誉与资质 - 2023年公司获第二十四届中国专利优秀奖等多项荣誉[40][41] - 公司自2003年起连续入选中国软件业务收入前百家企业[29] - 2022年获评“中国上市公司ESG100强”奖项[80] - 2023年荣获“ESG先锋践行者”荣誉[81] - 报告期内凭借优异表现获“金信披奖”[97] - 海格通信在2712家考核上市公司中获深交所2022年度信息披露最高A级考评，连续12年获此殊荣[102] - 公司荣获第二十五届上市公司金牛奖“金信披奖”[103] - 公司入选2023年度广州企业专利授权率、专利发明总量、创新影响力三项TOP100榜[140] - 海格怡创连续四年获评中国移动一级集采A级优秀供应商[173] - 海格怡创荣获2022年度中国铁塔五星代维单位[174] 客户与服务 - 公司客户服务满意度达99.78%，已连续三年保持在99.7%以上[176] - 客户赠与表扬/感谢的牌匾1块、锦旗28面、感谢信63封[176] - 面向客户提供技术培训140次、参与培训人数2049人、培训累计时长达3136小时[176] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将加大投入完善产品体系[164] 公司治理 - 董事会下设委员会报告期内召开会议10次，审议议案20项[64] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案23项[65] - 报告期内公司召开董事会会议12次，审议议案59项[66] - 报告期内公司召开监事会会议7次，审议议案35项[67] - 监事会有3名监事成员，其中职工代表监事1名[67] - 公司董事会有独立董事3名，占董事会1/3[69] - 董事会有女性董事1名，博士及以上学历董事占1/3[71] - 董事会成员中男性8人，女性1人；40 - 49岁5人，50 - 59岁3人，60及以上1人；本科2人，硕士4人，博士3人[72] 合规与风控 - 报告期内公司完成审阅修订公司及下属子公司法律文件近5000份，审议各类议案6000余份[107] - 公司以“全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立”为原则，对4大关键环节、13个重点领域加强合规管理[109] - 报告期内审计部对子、孙公司全覆盖审计，审查规章制度及流程数量超400项[114] - 公司承诺公平竞争，报告期内未发生涉嫌贪污腐败、反垄断相关的不正当竞争重大法律诉讼案件[101] - 公司参照相关制度文件制定《全面风险管理制度》，建立全面风险管理三道防线组织体系[104] - 报告期内公司不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大缺陷及重要缺陷[112] - 公司制定《合规管理制度（试行）》，报告期内不存在严重违规事件[109] 信息安全与环保 - 2023年公司未发生信息安全相关事故[189] - 公司通过等保测评三级验收[189] - 报告期内废水、废气、噪声、生活垃圾排放达标率100%[196] - 报告期内危险固体废弃物回收率100%[196] - 2023年公司环境管理体系目标达标，未发生环保责任事件[197] - 2023年废水、废气、噪声排放达标率100%[199]

天健审〔2024〕7-132 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （五） ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] - 财务报告内控缺陷认定定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准[29] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32][33] 管理与制度 - 建立薪酬与考核、审计、提名专业委员会[3] - 在董事会审计委员会下设立审计部[5] - 创新财务模块化管理模式[11] - 开发上线新费控系统[11] - 建立子公司管理提升重点专项工作计划[12] - 完成投后评价项目并试运行[12] - 建立多项实物资产内控制度[16] - 对募集资金专户管理，签三方监管协议[20] - 制定多项信息披露制度，分级审批传递信息[21] 研发提升 - 完成PLM系统升级提升研发效率[15]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超25亿闲置自有资金现金管理[2] - 投资低风险产品，单笔期限不超12个月[2][3] - 授权期限至下一年度股东大会召开[3] 风险管控 - 金融波动或影响收益，公司将控风险[4] - 审计、独立董事、监事会等监督资金使用[4][7][8] 审批情况 - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为独立董事任职期间无相关职务及利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

关联交易预计 - 公司2024年度与关联方日常关联交易总金额约2亿元[2] - 2024年向关联人采购商品预计金额10480万元，已发生432.16万元，上年发生8206.96万元[5] - 2024年接受关联人服务预计金额4875万元，已发生137.53万元，上年发生4556.03万元[5] - 2024年向关联人承租房屋/车位预计金额15万元，已发生0万元，上年发生3.66万元[5] - 2024年向关联人销售商品/服务预计金额3620万元，已发生190.98万元，上年发生1804.41万元[5] - 2024年向关联人出租房屋/车位预计金额1010万元，已发生66.30万元，上年发生749.19万元[5][6] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购商品实际与预计差异-3.44%[8] - 2023年接受关联人服务实际与预计差异-39.24%[8] - 2023年向关联人承租房屋/车位实际与预计差异-90.85%[8] - 2023年广电计量仪器采购实际与预计差异-91.51%[8] - 向关联人销售商品/服务实际与预计差异-50.20%[9] - 向关联人出租房屋/车位实际与预计差异-6.35%[9] 企业业绩 - 广州数科集团2023年营业收入2093378.05万元，净利润221447.32万元[11] - 广电计量2023年前三季度营业收入196313.16万元，净利润13276.99万元[12] - 广电运通2023年度营业收入904196.41万元，净利润97949.51万元[13] - 广哈通信2023年度营业收入45089.83万元，净利润6121.06万元[14] 企业资产 - 广州数科集团2023年末总资产7213727.44万元，净资产3540912.77万元[11] - 广电计量2023年9月末总资产594490.18万元，净资产353130.51万元[12] - 广电运通2023年末总资产2612909.56万元，净资产1201116.96万元[13] - 广哈通信2023年末总资产101022.61万元，净资产70537.19万元[14] 其他企业情况 - 广州信投2023年末总资产34936.90万元，净资产25498.38万元，营收2842.87万元，净利润 - 248.11万元[16] - 长沙金维2023年末总资产78082.45万元，净资产66426.88万元，营收28422.37万元，净利润5575.04万元[17] - 平云产投2023年末总资产303653.51万元，净资产182249.07万元，营收38871.49万元，净利润3609.72万元[18] - 暨通信息2023年末总资产29999.66万元，净资产7051.00万元，营收30529.31万元，净利润1123.77万元[20] - 数金院2023年末总资产2204.62万元，净资产2153.23万元，营收256.60万元，净利润27.70万元[21] - 华信泰2023年末总资产7357.56万元，净资产5268.62万元，营收790.65万元，净利润 - 1392.63万元[21] 关联交易相关 - 广州数科集团等多家企业为关联法人[22] - 关联交易遵循独立公平原则，以市场公允价格结算[26] - 2024年3月27日董事会通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[27] - 保荐机构中信证券认为关联交易决策程序合规[29] - 保荐机构认为关联交易定价合理，对公司无不利影响[29] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[29] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议等[30] - 公告发布时间为2024年3月29日[32]