关联交易预计 - 公司2024年度与关联方日常关联交易总金额约2亿元[2] - 2024年向关联人采购商品预计金额10480万元，已发生432.16万元，上年发生8206.96万元[5] - 2024年接受关联人服务预计金额4875万元，已发生137.53万元，上年发生4556.03万元[5] - 2024年向关联人承租房屋/车位预计金额15万元，已发生0万元，上年发生3.66万元[5] - 2024年向关联人销售商品/服务预计金额3620万元，已发生190.98万元，上年发生1804.41万元[5] - 2024年向关联人出租房屋/车位预计金额1010万元，已发生66.30万元，上年发生749.19万元[5][6] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购商品实际与预计差异-3.44%[8] - 2023年接受关联人服务实际与预计差异-39.24%[8] - 2023年向关联人承租房屋/车位实际与预计差异-90.85%[8] - 2023年广电计量仪器采购实际与预计差异-91.51%[8] - 向关联人销售商品/服务实际与预计差异-50.20%[9] - 向关联人出租房屋/车位实际与预计差异-6.35%[9] 企业业绩 - 广州数科集团2023年营业收入2093378.05万元，净利润221447.32万元[11] - 广电计量2023年前三季度营业收入196313.16万元，净利润13276.99万元[12] - 广电运通2023年度营业收入904196.41万元，净利润97949.51万元[13] - 广哈通信2023年度营业收入45089.83万元，净利润6121.06万元[14] 企业资产 - 广州数科集团2023年末总资产7213727.44万元，净资产3540912.77万元[11] - 广电计量2023年9月末总资产594490.18万元，净资产353130.51万元[12] - 广电运通2023年末总资产2612909.56万元，净资产1201116.96万元[13] - 广哈通信2023年末总资产101022.61万元，净资产70537.19万元[14] 其他企业情况 - 广州信投2023年末总资产34936.90万元，净资产25498.38万元，营收2842.87万元，净利润 - 248.11万元[16] - 长沙金维2023年末总资产78082.45万元，净资产66426.88万元，营收28422.37万元，净利润5575.04万元[17] - 平云产投2023年末总资产303653.51万元，净资产182249.07万元，营收38871.49万元，净利润3609.72万元[18] - 暨通信息2023年末总资产29999.66万元，净资产7051.00万元，营收30529.31万元，净利润1123.77万元[20] - 数金院2023年末总资产2204.62万元，净资产2153.23万元，营收256.60万元，净利润27.70万元[21] - 华信泰2023年末总资产7357.56万元，净资产5268.62万元，营收790.65万元，净利润 - 1392.63万元[21] 关联交易相关 - 广州数科集团等多家企业为关联法人[22] - 关联交易遵循独立公平原则，以市场公允价格结算[26] - 2024年3月27日董事会通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[27] - 保荐机构中信证券认为关联交易决策程序合规[29] - 保荐机构认为关联交易定价合理，对公司无不利影响[29] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[29] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议等[30] - 公告发布时间为2024年3月29日[32]

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高 闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好、符合保本需求的低风 险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。 （四）投资期限 单笔产品的投资期限不超过 12 月。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对海格通信使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情 ...

募集资金情况 - 资产重组募集配套资金总额6.99亿元，发行价每股10.36元，2017年6月20日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，发行价每股10.46元，2023年10月13日到位[3] - 资产重组募集配套资金扣除费用后余额6.79亿元[1] - 向特定对象发行募集资金扣除费用后净额18.42亿元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.6万元，专户余额17.65亿元[6] - 资产重组募集配套资金2017 - 2022年累计使用分别为1.64亿元、1.01亿元、0.78亿元、3.57亿元、0.07亿元、0.06亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[16] - 向特定对象发行募集资金2023年累计使用0.87亿元[18] 监管协议与账户情况 - 2017年7月19日，公司签资产重组募集资金三方监管协议[9] - 2023年11月9日，公司签向特定对象发行募集资金三方监管协议[12] - 截至2023年11月17日，资产重组募集配套资金专户已销户[14] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金账户存款余额合计17.65亿元[15] 项目变更情况 - 2018年，怡创科技区域营销中心建设项目实施地点变更[19] - 2018年，优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入金额调整，增加驰达飞机扩大产能项目[31] - 2019年，怡创科技变更部分项目余下募集资金用途用于总部建设项目[31] - 2020年，终止怡创科技总部建设项目，资金永久补充流动资金，账户销户[32] 项目投入与效益情况 - 资产重组募集配套资金承诺投资总额67,149.62万元，截至期末累计投入金额70,792.49万元，投入进度100.87%[39] - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目截至期末投入进度103.72%，本年度实现效益1,034.62万元[38] - 驰达飞机扩大产能项目截至期末投入进度104.89%，本年度实现效益371.34万元[38] - “北斗+5G”通导融合研发产业化项目承诺投资78,617.95万元，本年度投入315.00万元，投入进度0.40%[47] - 无人信息产业基地项目承诺投资50,000.00万元，本年度投入5,221.82万元，投入进度10.44%[47] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目承诺投资55,545.00万元，本年度投入3,118.78万元，投入进度5.61%[47]

监事会工作 - 2023年监事会召开会议7次[3] - 2023年监事会成员列席12次董事会会议，参加3次股东大会[9] 报告审议 - 2023年多次会议审议财务报告等议案[3][4][6][7] 财务审计 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 其他情况 - 2023年无重大收购及出售资产事项[13] - 2024年监事会督促公司规范运作[18]

关联交易预计 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额约2亿元[1] - 2024年向关联人采购商品预计金额10480万元，截至披露日已发生432.16万元，上年发生8206.96万元[3] - 2024年接受关联人提供服务预计金额4875万元，截至披露日已发生137.53万元，上年发生4556.03万元[4] - 2024年向关联人承租房屋/车位预计金额15万元，截至披露日已发生0万元，上年发生3.66万元[4] - 2024年向关联人销售商品/服务预计金额3620万元，截至披露日已发生190.98万元，上年发生1804.41万元[4] - 2024年向关联人出租房屋/车位预计金额1010万元，截至披露日已发生66.30万元，上年发生749.19万元[4] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购商品实际发生8256.29万元，预计金额8550万元，差异 - 3.44%[7] - 2023年接受关联人提供服务实际发生4556.68万元，预计金额7500万元，差异 - 39.24%[7] - 2023年向关联人承租房屋/车位实际发生3.66万元，预计金额40万元，差异 - 90.85%[7] - 2023年向关联人销售商品/服务实际发生1842.54万元，预计金额3700万元，差异 - 50.20%[7] 企业业绩数据 - 广州数科集团2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元[9] - 广电计量2023年前三季度营业收入196,313.16万元，归属于上市公司股东的净利润13,276.99万元[10][12] - 广电运通2023年度营业收入904,196.41万元，归属于上市公司股东的净利润97,949.51万元[13][14] - 广哈通信2023年度营业收入45,089.83万元，归属于上市公司股东的净利润6,121.06万元[15] - 广电城市2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元[17][18] - 广州信投2023年度营业收入2,842.87万元，净利润 - 248.11万元[19][20] - 长沙金维2023年度营业收入28422.37万元，净利润5575.04万元[22] - 平云产投2023年度营业收入38871.49万元，净利润3609.72万元[24] - 暨通信息2023年度营业收入30529.31万元，净利润1123.77万元[26] - 数金院2023年度营业收入256.60万元，净利润27.70万元[27] - 华信泰2023年度营业收入790.65万元，净利润 - 1392.63万元[29] 企业资产数据 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元[9] - 截至2023年9月30日，广电计量总资产594,490.18万元，归属于上市公司股东的净资产353,130.51万元[12] - 截至2023年12月31日，广电运通总资产2,612,909.56万元，归属于上市公司股东的净资产1,201,116.96万元[14] - 截至2023年12月31日，广哈通信总资产101,022.61万元，归属于上市公司股东的净资产70,537.19万元[15] - 长沙金维截至2023年12月31日总资产78082.45万元，净资产66426.88万元[22] - 平云产投截至2023年12月31日总资产303653.51万元，净资产182249.07万元[24] - 暨通信息截至2023年12月31日总资产29999.66万元，净资产7051.00万元[26] - 数金院截至2023年12月31日总资产2204.62万元，净资产2153.23万元[27] - 华信泰截至2023年12月31日总资产7357.56万元，净资产5268.62万元[29] 关联交易决策 - 公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[36] - 公司于2024年3月27日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，3票全票同意审议通过该议案，认为交易符合业务发展需求，定价公允[37] - 公司2024年度日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意及第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过[39] - 公司2024年度日常关联交易预计事项经第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决[39] - 公司2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关法规和《公司章程》规定[39] 关联交易说明 - 广州数科集团是公司控股股东，广电计量等多家企业是其直接或间接控制的关联法人，华信泰因公司董事长任职成为关联法人[30] - 公司与关联方日常交易为采购商品/服务、承租房屋/车位等，属日常经营活动[33] - 租赁型交易以市场公允价格协商签约，购买商品或服务参考市场价格比质比价，销售产品或服务价格不低于向无关联第三方的市场均价[34] - 该关联交易为公司日常经营所需，按市场规则进行，遵循公允定价原则[39] - 关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情况[39] - 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响[39] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[39] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计有关事项无异议[40]

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润 2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转 增股本。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-006 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分 配预案需提 ...

股东情况 - 股东杨海洲持股36,875,075股，占总股本1.49%[2] 减持计划 - 杨海洲计划减持不超5,000,000股，占总股本0.20%[2][3] - 减持原因是个人资金规划，来源多样[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][4] 影响说明 - 本次减持不违反承诺，不影响控制权及经营[5][6]

募集资金情况 - 资产重组募集配套资金总额6.99亿元，发行价每股10.36元，发行6744.65万股，净额6.79亿元于2017年6月20日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，发行价每股10.46元，发行1.77亿股，净额18.42亿元于2023年10月13日到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元，用于置换、股权收购、项目投入和补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.60万元，专户余额17.65亿元[5] - 2017 - 2022年资产重组募集配套资金累计使用5.14亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[17] - 2023年向特定对象发行募集资金累计使用0.87亿元[19] 项目投入及效益 - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入进度为103.72%，2023年实现效益1034.62万元[45] - 驰达飞机扩大产能项目投入进度为104.89%，2023年实现效益371.34万元[49] - 两个项目合计投资进度104.15%，2023年实现效益1405.96万元[49] 项目变更情况 - 2018年资产重组募集配套资金《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投入金额由1.23亿元调整为0.78亿元，并新增《驰达飞机扩大产能项目》，投入0.45亿元[35] - 2019年资产重组募集配套资金将《怡创科技研发中心建设项目》等余下资金统一变更用于《怡创科技总部建设项目》，拟投入3.07亿元[35] - 2020年资产重组募集配套资金终止《怡创科技总部建设项目》，3.37亿元（含收益及利息）永久补充流动资金，账户销户[36] 资金监管情况 - 公司于2007年、2010年、2023年对《募集资金使用管理办法》进行修订，采用专户存储制度并监督使用[7] - 2016 - 2017年，公司就资产重组募集配套资金与广发证券等签订多项三方监管协议[8][9][10] - 2023年，公司就向特定对象发行募集资金与中信证券等签订多项三方及四方监管协议[11][12] 核查情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[40] - 保荐人核查后认为截至2023年12月31日，公司募集资金无违规情形，对存放与使用情况无异议[42]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 2023年公司组织召开董事会12次、监事会7次、股东大会3次[13] - 2023年公司会议组织及时率为100%，未发生重大差错[13] - 公司2022年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十二年获此荣誉[24] 管理策略 - 公司建立全面人力资源管理制度，加强集团化管控提升人力效能[15] - 公司创新财务模块化管理模式，开发上线新费控系统推进财务共享中心建设[19] - 公司以重点专项工作促进子公司管理水平提升，加强投后和制度管理[19] - 公司完善采购业务流程，健全相关管理制度明确各环节权责[20] - 公司以业务为导向优化专项系统应用和拓展功能，提升科研竞争力[21] - 公司建立多项实物资产内控制度，利用信息系统强化记录确保资产安全[21] - 公司形成资金筹集管理制度，合理确定筹资规模和结构控制财务风险[22] - 公司制定多项投资管理制度，加强对外投资各环节管理控制投资风险[22] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[26] - 公司强化晨会机制提升部门协作效率[26] 监督体系 - 公司建立多层次内部控制监督体系，含董事会审计委员会、监事会、审计部[27] - 董事会审计委员会监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[27] - 董事会审计委员会定期听取经营层内控建设汇报并提要求建议[27] - 监事会对财务状况、内控及董事、高管履职情况进行监督[27] - 审计部依据《内部审计管理制度》规范审计工作[27] - 审计部对公司内控有效性全面评价并出具报告[27] - 审计部对审计问题跟踪检查以完善内控[27] 市场宣传 - 全年超100家中央及地方核心重点媒体关注并发稿宣传公司[16] 信息化建设 - 报告期内公司推进SAP、BPM、PLM等信息化建设[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制错报金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[7] - 非财务报告内部控制财产损失金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[10]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2023年审计委员会召开7次会议[6] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 关联交易 - 2023年3月24日预计关联交易金额约1.68亿元[13] - 2023年12月6日调增关联交易预计额度不超3790万元[13] 人事变动 - 2023年8月23日拟变更会计师事务所，聘任天健[17] - 2023年12月6日提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月22日提名韦岗为独立董事候选人[20] - 2023年12月22日聘任邓珂为副总经理[21] 高管薪酬与考核 - 2023年3月24日确定高管2022年度薪酬及考核结果[22] - 2023年3月24日制定高管2023 - 2025年考核指标[22]