董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第十一次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第八届董事会审计委员会成员议案[1] - 何良军不再担任审计委员会委员[1] - 权锡鉴担任审计委员会委员，任期至第八届董事会任期届满[1] - 调整后成员为张世兴、权锡鉴、樊培银[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入为400,441.60万元[9] - 2023年末公司资产总计129.87亿元，较上年末的130.36亿元略有下降[23] - 2023年度公司营业总收入40.04亿元，较上期的36.16亿元有所增长[27] - 2023年度营业成本29.15亿元，较上期的23.14亿元有所增加[27] - 本期营业利润为817,192,048.08元，上期为1,078,293,490.09元[28] - 本期净利润为633,769,865.03元，上期为821,737,860.37元[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日合并财务报表中商誉账面原值为74,258.66万元[11] - 截至2023年12月31日已计提商誉减值准备30,818.72万元[11] - 商誉余额占资产总额的比例为3.34%[11] - 2023年末流动资产合计45.36亿元，较上年末的48.30亿元有所减少[22] - 2023年末非流动资产合计84.51亿元，较上年末的82.06亿元有所增加[23] - 2023年末负债合计44.06亿元，较上年末的45.68亿元有所下降[24] - 2023年末股东权益合计85.81亿元，较上年末的84.68亿元有所增加[25] - 2023年末短期借款8.11亿元，较上年末的16.03亿元大幅减少[24] - 2023年末应收账款5.01亿元，较上年末的5.32亿元有所下降[22] - 2023年末存货7.53亿元，较上年末的10.68亿元明显减少[22] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为5,295,864,369.31元，上期为3,361,073,279.14元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,083,148,795.08元，上期为323,364,537.50元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -269,221,810.54元，上期为 -343,216,823.14元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -519,424,019.87元，上期为287,626,440.61元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为307,392,513.41元，上期为293,722,791.70元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 确定收入确认和商誉减值为关键审计事项[8][11] - 针对收入确认执行多项审计程序，如评价内控、函证、检查单据等[10] - 针对商誉减值测试执行多项审计程序，如评估内控、复核假设等[13] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[173] - 公司出口货物增值税实行免税并退税政策，退税率为13%[177]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，张世兴出席5次董事会、1次股东大会[3][5] - 2023年召集4次审计委员会会议，张世兴出席所有会议[6] - 2023年召集2次独立董事专门委员会会议，张世兴出席所有会议[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年半年度及季度报告[12] 审计相关 - 公司拟变更2023年度审计机构，张世兴同意并提交审议[13] 其他事项 - 2022年度利润分配预案合理，利于发展[15] - 公司已建立完善内部控制制度体系[16] - 2023年控股子公司拟与关联方发生日常关联交易[17] - 公司用闲置资金风险投资，不影响主业[18] - 公司对子公司担保合规，无违规情况[19] - 2023年独立董事未提相关提议[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为东方铁塔，股票代码为002545[7] - 公司注册地址为青岛胶州市广州北路318号，邮政编码为266300[7] - 公司网址为http://www.qddftt.cn/[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到40.04亿元，同比增长10.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比下降23.13%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比增长234.96%[9] - 公司2023年末总资产为129.87亿元，较上年末下降0.38%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为85.69亿元，较上年末增长1.33%[9] 公司主营业务 - 公司2023年钢结构行业主营业务涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔等产品，应用于电力、广电、石化等行业[16] - 公司2023年钾肥行业主营业务为氯化钾制造，产品用于农业直接施用或生产复合肥[16] - 公司2023年特高压作为改善能源调配格局的重要手段，成为中国能源运输的主动脉[16] 行业发展趋势 - 2024年，国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级[17] - 全球电力需求年平均增幅将达到2.4%至2035年[17] - 我国钢结构行业“十四五”规划目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右[17] 产品信息 - 公司主要产品包括氯化钾、红颗粒钾和溴化钠[22] - 氯化钾的设计产能为100万吨/年，产能利用率为89.00%；红颗粒钾的设计产能为40万吨/年，产能利用率为45.00%；溴化钠的设计产能为9000吨/年，产能利用率为22.00%[25] 公司技术实力 - 公司拥有稳定的生产技术管团队和专业工艺技术人员，依靠成熟工艺批量生产，稳定运行[24] - 公司拥有近百项专利权，具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力[29] 公司发展战略 - 公司将继续实施双主业均衡发展战略，提升盈利能力和抗风险能力[72] - 公司将继续推进研发工作，加强与科研院所的技术交流与合作，开展新项目、新产品的研究和开发，提升自主研发及创新能力[75] - 公司将优化融资结构，规划多种形式的融资渠道，以较低的融资成本筹措建设资金，实现股东价值的同步提升[75] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等工作[81] - 公司内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效[130] - 公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引等规则，对公司的内部控制制度持续梳理完善[131] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠资金及物资近百万元，回报社会[169] - 公司提供就业岗位，稳定工作环境，为社会稳定、繁荣、和谐贡献力量[169] - 公司主动接受政府和社会监管，与外界充分信息交流，赢得市场尊重[169]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，现 将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （2）网络投票时间： 2024年5月16日。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

第一章 总则 青岛东方铁塔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的法人资格，依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部 门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部管理制度并 有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收400.44亿元，同比升10.74%[6] - 2023年度归母净利润63.38亿元，同比降23.13%[6] - 2023年度母公司净利润5.03亿元[8] 利润分配 - 以12.44亿股为基数，每10股派现3元，拟派现3.73亿元[8] - 报告期末母公司未分配利润6.16亿元[8] 授信与担保 - 2023至2024年度股东大会期间，全部授信不超66.1亿元及0.85亿美元[15] - 2023至2024年度股东大会期间，拟提供不超14亿元融资担保[17] 资金运用 - 拟用不超12亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 人事与制度 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 聘任王德全为副总经理[23] - 调整审计委员会成员[25] - 制定《会计师事务所选聘制度》[28] 业务开展 - 开展外汇保值套期业务，最高合约价值不超0.8亿美元，有效期12个月[26] 股东大会 - 提议2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-022 青岛东方铁塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台 区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 现有合伙人 170 人，注册会计师 839 ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超0.8亿美元[2][3][4] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[2][4][5] 流程安排 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年度股东大会审议[2][3][6] - 交易额度有效期12个月，可循环使用[5] 业务管理 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[5] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、信用等风险[8] - 制定制度，财务部管理，审计部门监督[9]

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 5 次，没有监事缺席； 同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大 经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第五次会议在公司二楼会议室召 开，全体监事一致通过决议如下： 1 / 3 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 9、审议《关于使用自有资金进行风 ...