门店情况 - 上半年新增门店二百多家，主要分布在成都范围内，考虑因素为成都地区市场氛围和消费能力 [1] - 大成都区域门店经营好于成都市外，市内好于市郊 [2] - 到6月底，兰州已开64家门店，拓店速度稍慢于成都，目前经营正常 [2] 业务表现 - 新网银行上半年表现好于去年同期，对自身发展充满信心 [2] 外部影响 - 7月成都疫情范围较小，公司正常经营 [2] - 公司大部分便利店贴近社区，与社区团购消费群体不同，立志打造15分钟经济圈 [2] 费用与准则 - 今年上半年不存在额外一次性费用，均为日常经营活动产生的费用 [3] - 租赁准则下，承租人持有使用权资产按合同金额计提折旧，利息费用前多后少，前期成本上升、利润下降，后期利润增加，现金流不变；今年处于会计准则调整过渡期，影响较大，同一准则下影响更小 [2][3] 经营数据变化 - 去年因疫情管控消费者进店一次性购买商品多，今年上半年进店人次更多但单次购买量下降 [3] - 去年同期消费者多购买米面粮油，今年上半年各月销售情况逐月向好，消费者所购商品不再偏向米面粮油 [3]

公司基本情况 - 2022年半年度，实现商品含税销售收入54.65亿元，较去年同期增长7.73% [3] - 2022年半年度，实现增值业务收入17.32亿元 [3] - 2022年半年度，实现归属于公司股东净利润2.23亿元，同比上升0.68% [3] - 公司目前超90%的门店为租赁 [4] 公司发展规划 - 成长逻辑为扎根成都，逐步全川发展 [1] - 未来重点关注和攻关方向是做好主业，更好地为消费者服务 [4] 公司业务相关 - 作为成都及四川保供单位，做好保供工作义不容辞 [1] - 不断发力线上业务，加大与更多线上平台合作，对公司发展起补充作用 [3][4] - 每年有研发投入，主要是网络信息化研发 [3] - 经营老百姓需要的商品，核心竞争力是“五大建设 三个没有” [3] - 按相关部门规定推进电子烟销售业务 [4] - 四季度重点工作是继续做好防疫稳价保供工作 [4] - 目前销售的预制菜大部分由天投央厨生产，双方合作愉快，看好前景 [4] 公司管理相关 - 以“廉洁奉公 忠于职责 为人正派 胸怀大局”教育员工和培养人才 [3] 公司应对情况 - 若房地产低靡、房价走低，合适的门店公司将会购买 [4] - 公司运作良性，若达到深交所披露要求，将按规定披露三季度业绩预告 [4] - 疫情期间很多校区邀请公司进店服务 [4]

活动基本信息 - 活动类别为投资者线上交流 [1] - 参与单位众多，包括海通证券研究所、国泰君安证券股份有限公司等多家机构及个人 [1] - 活动时间为2022年9月20日，地点在公司总部会议室 [1] - 上市公司接待人员有副董事长、副总经理、董秘曹曾俊和财务总监何旭萍 [1] 公司经营情况 疫情应对 - 作为重点保供企业，配送中心加班运营，大部分门店正常营业，部分员工在门店吃住，加大员工提成和补贴 [3] 发展规划 - 立足成都，辐射四川，短期内无出川计划 [3] 人员培养 - 管理干部基本从基层提拔，储备店长近700人 [3] 存货情况 - 周转率快，因是重点应急保供单位，除正常备货外，承担保供任务，重要生活必需品库存应急保供30天以上 [3] 成本情况 - 每年提升员工待遇、增加工资，租金区域不同有涨有降，总体可控 [3] 品牌情况 - 无自有品牌，作为零售平台为消费者挑选合适产品 [3] - 与各大名酒企业合作良好，目前无孵化白酒类品牌计划 [3] 管理建设 - 每年有研发投入，早已实现数字化管理，与门店、配送实时联动 [4] - 每个门店实现数据化管理，对单店做详细分析以调整经营策略 [4] 业务管理 - 线下门店统一标准、统一管理、统一调配 [4] 业务发展 - 发力线上业务，加大与线上平台合作，对公司发展起补充作用 [4] 预制菜业务 - 根据门店情况因地制宜开展，非全部门店参与此项业务经营 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入26.90亿元，同比增长9.18%；年初至报告期末75.73亿元，同比增长8.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长5.04%；年初至报告期末3.57亿元，同比增长2.27%[7] - 报告期内投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益6270.12万元，同比下降35.25%[12] - 扣除新网银行等投资收益，公司主营业务净利润2.94亿元，较去年同期增长16.67%[12] - 2022年前三季度，公司营业总收入为75.73亿元，较上期的70.00亿元增长约8.18%[24] - 2022年前三季度，公司营业总成本为72.52亿元，较上期的67.30亿元增长约7.76%[24] - 2022年前三季度，公司营业成本为53.54亿元，较上期的49.18亿元增长约8.87%[24] - 2022年前三季度，公司销售费用为16.96亿元，较上期的16.05亿元增长约5.63%[24] - 公司2022年前三季度净利润为3.57亿元，上年同期为3.49亿元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产78.08亿元，较上年度末增长3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益40.22亿元，较上年度末增长9.18%[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为16.76亿元，较年初的12.41亿元有所增加[17] - 2022年9月30日，公司流动资产合计41.23亿元，较年初的35.29亿元有所增加[20] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计36.86亿元，较年初的39.96亿元有所减少[20] - 2022年9月30日，公司流动负债合计30.93亿元，较年初的29.17亿元有所增加[20] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计6.93亿元，较年初的9.24亿元有所减少[23] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计40.22亿元，较年初的36.84亿元有所增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,672户[13] - 曹世如持股比例24.08%，为第一大股东；永辉超市持股比例21.00%，为第二大股东[13] - 曹世如与曹曾俊为母子关系[15] - 中民财智通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份32,560,710股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，与上年同期持平[30] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.57亿元，同比增长41.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元，上年同期为6.75亿元[31][34] - 投资活动产生的现金流量净额为1074.27万元，上年同期为-4.32亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，上年同期为-12.69亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83.89亿元，上年同期为78.60亿元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为59.75亿元，上年同期为58.60亿元[31] - 收回投资收到的现金为8.70亿元，上年同期为6.50亿元[34] - 投资支付的现金为8.30亿元，上年同期为10.00亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为16.76亿元，上年同期为9.70亿元[34]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 2022年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共2686.03万元，对所有者（或股东）分配1904万元[178] - 2021年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共2785.35万元，对所有者（或股东）分配11424万元[185] - 2022年上半年提取盈余公积2686.026593万元[192] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为1904万元[192] - 2021年半年度提取盈余公积2785.345898万元[198] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为1.1424亿元[198] 财务数据 - 本报告期营业收入48.83亿元，上年同期45.37亿元，同比增长7.64%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，上年同期2.21亿元，同比增长0.68%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，上年同期1.97亿元，同比增长4.48%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.16亿元，上年同期3.99亿元，同比增长54.35%[25] - 本报告期末总资产75.60亿元，上年度末75.25亿元，同比增长0.46%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.88亿元，上年度末36.84亿元，同比增长5.53%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，与上年同期持平[25] - 加权平均净资产收益率为5.88%，上年同期为6.26%，同比下降0.38%[25] - 2022年半年度商品含税销售收入54.65亿元，同比增长7.73%，增值业务收入17.32亿元[34] - 报告期归属公司股东净利润2.23亿元，同比上升0.68%，投资新网银行及甘肃红旗收益3595.20万元，同比降42.63%，主营业务净利润1.87亿元，同比增长17.78%[35] - 非经常性损益合计1694.53万元，含非流动资产处置损益150.82万元、政府补助1634.96万元等[28][30] - 本报告期营业收入48.83亿元，同比增长7.64%；营业成本34.60亿元，同比增长8.58%[46] - 经营活动产生的现金流量净额6.16亿元，同比增长54.35%；投资活动产生的现金流量净额1856万元，同比增长104.02%[46] - 日用百货收入6.79亿元，占比13.92%，同比增长6.58%；食品收入22.25亿元，占比45.56%，同比增长2.34%；烟酒收入15.97亿元，占比32.71%，同比增长14.25%[46] - 主城区收入24.66亿元，占比50.51%，同比增长2.09%；郊县分区收入18.31亿元，占比37.50%，同比增长13.27%；二级市区收入2.04亿元，占比4.18%，同比增长15.26%[49] - 本报告期末货币资金15.70亿元，占总资产比例20.77%，较上年末增加4.28%；应收账款3903万元，占总资产比例0.52%，较上年末减少0.34%[50] - 存货17.93亿元，占总资产比例23.71%，较上年末增加1.59%；长期股权投资9.23亿元，占总资产比例12.21%，较上年末增加0.42%[50] - 2022年1 - 6月公司上缴税收及社保3.1亿元[73] - 2022年6月30日货币资金为1,570,225,280.97元，较年初1,241,108,700.70元有所增加[144] - 2022年6月30日交易性金融资产为260,000,000.00元，较年初300,000,000.00元有所减少[144] - 2022年6月30日资产总计7,560,306,380.17元，较年初7,525,459,819.48元略有增加[147] - 2022年上半年营业总收入48.83亿元，较2021年上半年的45.37亿元增长7.63%[156] - 2022年上半年营业总成本46.82亿元，较2021年上半年的43.77亿元增长6.95%[156] - 2022年6月30日资产总计66.49亿元，较2022年1月1日的63.72亿元增长4.34%[153] - 2022年6月30日负债合计25.89亿元，较2022年1月1日的25.62亿元增长1.08%[156] - 2022年6月30日所有者权益合计40.59亿元，较2022年1月1日的38.10亿元增长6.50%[156] - 2022年6月30日流动资产合计37.83亿元，较2022年1月1日的34.44亿元增长9.84%[153] - 2022年6月30日非流动资产合计28.66亿元，较2022年1月1日的29.27亿元下降2.07%[153] - 2022年6月30日流动负债合计23.94亿元，较2022年1月1日的22.96亿元增长4.24%[156] - 2022年6月30日非流动负债合计1.96亿元，较2022年1月1日的2.66亿元下降26.12%[156] - 2022年6月30日货币资金14.82亿元，较2022年1月1日的11.59亿元增长27.89%[150] - 2022年上半年公司营业收入16.2745651389亿美元，2021年上半年为14.4808698768亿美元[162] - 2022年上半年营业成本11.6747424479亿美元，2021年上半年为10.228182025亿美元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润2.2284693505亿美元，2021年上半年为2.2135117076亿美元[162] - 2022年上半年销售费用1.08841711328亿美元，2021年上半年为1.05623232467亿美元[159] - 2022年上半年管理费用7511.080848万美元，2021年上半年为7526.202354万美元[159] - 2022年上半年财务费用3392.837353万美元，2021年上半年为3505.577467万美元[159] - 2022年上半年利息费用3041.295702万美元，2021年上半年为3608.134909万美元[159] - 2022年上半年利息收入1176.513413万美元，2021年上半年为1541.929177万美元[159] - 2022年上半年投资收益4029.033146万美元，2021年上半年为6533.294952万美元[159] - 2022年上半年营业利润2.5934196234亿美元，2021年上半年为2.5348013052亿美元[159] - 2022年半年度经营活动现金流入小计55.0994708099亿元，2021年同期为51.6042070752亿元[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额6.1592486487亿元，2021年同期为3.9903918035亿元[169] - 2022年半年度投资活动现金流入小计6.1517344861亿元，2021年同期为4.0289635408亿元[169] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额0.1855985054亿元，2021年同期为 - 4.6178527694亿元[171] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.0536813514亿元，2021年同期为9.8357929601亿元[171] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3.0536813514亿元，2021年同期为 - 9.7819129601亿元[171] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额3.7614499755亿元，2021年同期为1.1342428927亿元[172] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额0.3311290231亿元，2021年同期为 - 4.2484317741亿元[174] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流出小计0.8606925837亿元，2021年同期为7.0461441629亿元[174] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 0.8606925837亿元，2021年同期为 - 7.0461441629亿元[174] - 2022年期初股本为13.6亿元，资本公积为4374.32万元，盈余公积为3.22亿元，未分配利润为19.58亿元，所有者权益合计为36.84亿元[175] - 2022年本期资本公积增加2686.03万元，盈余公积增加17694.67万元，未分配利润增加20380.69万元，所有者权益合计增加20380.69万元[178] - 2022年综合收益总额为22284.69万元[178] - 2022年期末股本为13.6亿元，资本公积为4374.32万元，盈余公积为3.49亿元，未分配利润为21.35亿元，所有者权益合计为38.88亿元[181] - 2021年期初股本为13.6亿元，资本公积为4374.32万元，盈余公积为2.71亿元，未分配利润为17.69亿元，所有者权益合计为34.45亿元[182] - 2021年本期盈余公积增加2785.35万元，未分配利润增加7925.77万元，所有者权益合计增加10690万元[185] - 2021年综合收益总额为22135.12万元[185] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为38.098436363亿元，期末余额为40.5940629559亿元[189][195] - 2022年上半年综合收益总额为2.6860265929亿元[192] - 2022年上半年资本公积增加2686.026593万元[192] - 2022年上半年未分配利润增加24956.265929万元[192] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为35.113927478亿元，期末余额为36.7568733756亿元[195][198] - 2021年半年度综合收益总额为2.7853458976亿元[195] 门店情况 - 报告期新开门店34家，老店升级改造142家，截至2022年6月30日共有门店3557家，24小时门店147家，甘肃红旗便利店97家[35] - 截止报告期末，公司共有门店3557家，主要为租赁物业[103] 公司经营策略 - 公司以“红旗云”为中心，加大与线上平台合作，优化红旗到家业务，实现商品数字化管理[39] - 公司围绕经营理念，以顾客需求为导向，推进设施及服务升级，促进门店服务升级[41] - 公司坚持“商品＋服务”策略，优化商品结构、丰富增值服务，与社区团购有区别[42] - 公司以成都为中心辐射周边，门店网络有协同效应，新开店能准确定位[42] - 公司将企业愿景与员工生涯结合，留住核心人才，品牌知名度高，注册会员超500万[42] - 公司与上千家供应商建立了良好合作关系[42] - 公司建立信息化管理系统，拥有西河、温江两个物流配送中心，实现大部分商品统一仓储与配送[45] - 公司采取差异化竞争策略，将利用大数据加强管理效率，提升人效、坪效[59][60] 公司风险 - 宏观经济增速放缓会影响公司发展，零售业竞争激烈，公司面临运营成本持续增长风险[59] 社会责任 - 2022年4 - 6月公司通过四川省红十字基金会捐赠价值56.42万元商品物资[74] - 2022年6月曹世如董事长个人向慈善机构共捐赠260万元[74] - 公司采购团队帮助销售水果及蔬菜近千吨[74] 关联交易 - 公司与曹世如、曹世信、红旗资产、曹曾俊发生房屋租赁关联交易，金额分别为78.21万元、8.27万元、228.93万元、24.26万元[88] - 公司预计2022年度向彩食鲜采购产品金额为8000万元，报告期实际发生采购金额3339.2万元[91] - 公司与彩食鲜、青禾商业关联交易金额分别为8000万元、45.29万元，合计9679.35万元[92] 公司治理 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例28.55%，2021年年度股东大会投资者参与比例28.83%[64] - 2022年1月5日董事

营收情况 - 2022年第一季度营业收入24.40亿元，较去年同期增长7.99%，增值业务收入9.61亿元[3][7] - 公司2022年第一季度营业总收入24.41亿元，较上期22.60亿元增长7.10%[24] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降1.58%；扣除投资收益后归属于公司股东净利润1亿元，同比增长9.12%[3][7] - 报告期合并利润表中的投资收益同比下降32.59%[7] - 非经常性损益合计5528650.51元[5] - 第一季度净利润1.22亿元，较上期1.24亿元下降1.56%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为122,109,239.31元，上期为124,070,436.97元[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额13.70亿元，同比增长1172.50%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,829,459,838.97元，上期为2,565,553,572.68元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为136,956,594.43元，上期为 - 12,769,902.99元[33] - 收回投资收到的现金为300,000,000.00元，上期无此数据[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 22,900,265.60元，上期为 - 430,811,769.80元[36] - 取得借款收到的现金上期为1,438,000.00元，本期无此数据[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 150,613,575.53元，上期为 - 646,287,786.88元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,557,246.70元，上期为 - 1,089,869,459.67元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,204,551,454.00元，上期为906,779,523.49元[36] 资产与权益情况 - 总资产74.47亿元，较上年度末下降1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益38.06亿元，较上年度末增长3.31%[3] - 期末流动资产合计36.32亿元，年初为35.29亿元[16] - 期末非流动资产合计38.15亿元，年初为39.96亿元[19] - 期末负债合计36.41亿元，年初为38.42亿元[22] - 期末所有者权益合计38.06亿元，年初为36.84亿元[22] - 货币资金期末余额12.05亿元，年初为12.41亿元[16] - 应收账款期末余额4524.41万元，年初为6495.08万元[16] - 存货期末余额18.10亿元，年初为16.64亿元[16] - 长期股权投资期末余额9.09亿元，年初为8.87亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59401名[8] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量327420000股；永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量285600000股[8] - 公司实际控制人曹世如与股东曹曾俊为母子关系[13] - 中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份32560710股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称红旗连锁，代码002697，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是曹世如，注册地址和办公地址均为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[23] - 董事会秘书是曹曾俊，证券事务代表是罗乐，联系电话均为028 - 87825762[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司组织机构代码为91510100720396648R，上市以来主营业务和控股股东均无变更[28] - 公司网址为http://www.hqls.com，电子信箱为dshbgs@hqls.com[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以总股本13.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.14元，共分配1904万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[160] - 2021年公司共派发现金红利1.1968亿元，占当年实现的可供分配利润的28%[160] 会计师事务所相关 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为华毅鸿、崔霞霖[29] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70万元，审计服务连续年限12年[200] - 境内会计师事务所注册会计师华毅鸿、崔霞霖审计服务连续年限分别为2年、1年[200] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 财务数据 - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，同比下降4.66%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.36亿元，同比增长109.52%[30] - 2021年末总资产75.25亿元，同比增长22.95%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.84亿元，同比增长6.98%[30] - 2021年度商品含税销售收入104.58亿元，较去年同期增长3.35%[47] - 2021年增值业务收入40.12亿元[47] - 2021年净利润下降主要因新冠疫情等因素，整体市场环境面临挑战，商品毛利率略微减少[47] - 2021年公司商品含税销售收入104.58亿元，同比增长3.35%，增值业务收入40.12亿元[57] - 2021年实现归属于公司股东净利润4.81亿元，同比下降4.66%，还原租赁准则后净利润5.18亿元，同比增长2.61%，主营业务净利润3.85亿元[57][58] - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%，食品收入占比47.55%同比降3.11%，烟酒占比30.95%同比增14.38% [59] - 终端销售金额为93.51亿元，同比增长3.29%[62] - 营业成本为65.77亿元，同比增长2.97%；其中烟酒成本同比增长14.61%，食品成本同比下降3.02%[63] - 前五名客户合计销售金额为4419.76万元，占年度销售总额比例为0.47%；前五名供应商合计采购金额为27.56亿元，占年度采购总额比例为39.62%[67] - 销售费用为21.61亿元，同比增长6.71%；管理费用为1.23亿元，同比下降16.64%；财务费用为7240.42万元，同比增长165.48%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长109.52%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.08亿元，同比下降205.54%；筹资活动产生的现金流量净额为 -13.84亿元，同比下降469.68%[72] - 货币资金年末金额为12.41亿元，占总资产比例为16.49%，较年初下降11.08%；存货年末金额为16.64亿元，占总资产比例为22.12%，较年初上升4.38%[77] - 使用权资产年末金额为16.71亿元，占总资产比例为22.21%，较年初上升3.73%；租赁负债年末金额为8.90亿元，占总资产比例为11.82%，较年初上升1.48%[77] - 应收账款年末金额为6495.08万元，占总资产比例为0.86%，较年初下降0.18%；固定资产年末金额为11.63亿元，占总资产比例为15.45%，较年初下降0.85%[77] - 短期借款年初金额为5.02亿元，占总资产比例为6.90%，年末无短期借款[77] 门店情况 - 截至2021年末公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[47] - 2021年新开门店412家，关闭146家门店，老店升级改造193家；2020年新开门店302家，关闭36家门店，老店升级改造160家[48][58] - 截至2021年底公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[57] - 2022年公司计划继续加强全川门店战略布局，完成“3年1000家”门店拓展计划，并调整未达经营要求的门店[94] - 公司有3000多家门店[180] 市场环境 - 2021年四川城镇消费品零售额19816.2亿元，比上年增长15.6%；乡村消费品零售额4317.1亿元，增长17.1%[46] 公司经营策略 - 公司核心竞争力体现在“商品＋服务”策略、门店布局、人才品牌、信息化管理和物流体系等方面[53] - 公司坚持多渠道营销，加强门店精细化管理，提升服务品质[52] 投资与收益 - 报告期因集中处理门店摊销费用一次性增加约520万元，环比调整后整体经营情况稳步提升[48][58] - 报告期新网银行实现投资收益1.37亿元[48][58] - 公司于2021年7月10日新设投资宜宾红旗，投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -230,464.78元[81] - 2021年9月1日，公司出售欣隆佰易通51%股权，交易价格90万元[89] 公司发展风险 - 宏观经济增速放缓会影响居民消费信心，抑制社会消费需求，对公司发展不利[94] - 零售业竞争激烈，公司采取差异化竞争策略，强化领先优势[95] - 公司面临运营成本持续增长的风险，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势[95] 调研与沟通活动 - 2021年公司接待多次调研、沟通活动，涉及公司基本情况、经营情况、行业及公司发展等内容[96][100] 公司治理结构 - 报告期内公司召开2次股东大会，7次董事会，会议各项程序及结果均符合规定[107][108] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[108] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[112] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.36%，于2021年04月29日召开[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.21%，于2021年09月07日召开[114] 股东持股情况 - 曹世如持有公司股份32742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人[123] - 曹曾俊持有公司股份4828万股，占公司总股本的3.55%，与曹世如是母子关系[123] - 张颖、陈慧君、杨远彬、文春林、洪帆、李小平、王宁、谭磊本期增持股份数量均为80000股[116][120] - 汤世川、易炜本期增持股份数量均为10000股[120] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为375700000股，本期增持660000股，期末持股总数为376360000股[120] 公司人员任职情况 - 曹世如自2010年5月20日至今任公司董事长、总经理[123] - 曹曾俊自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书[123] - 张颖2006年8月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理[124] - 谭磊2007年8月至今担任公司副总经理[125] - 介绍多位公司现任副总经理、经理、部长等人员履历[126,127,130] - 部分人员在股东单位和其他单位任职，如孙昊在永辉超市任投资负责人，曹曾俊在新网银行任副董事长[130,131] 董监高报酬情况 - 董事、监事、高级管理人员报酬决策按公司章程和相关制度执行，依据行政岗位及职务和现行薪酬制度确定[135] - 公司严格按决策程序与确定依据按时支付董监高薪酬[135] - 报告期内董监高报酬情况公布，曹世如税前报酬总额68.6万元，曹曾俊42.2万元等，合计425.68万元[136,139] 董事会会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，涵盖2021年3月31日至10月21日[140] - 董事应参加董事会次数均为7次，部分董事现场出席，部分以通讯方式出席[141][144] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工4902人，主要子公司在职员工11052人，在职员工合计15954人[151] - 销售人员15189人，技术人员43人，财务人员86人，行政人员636人[154] - 大专及以上学历员工1202人，高中及同等学历7201人，初中及以下学历7551人[154] - 公司实行岗位、贡献与工资挂钩的工资分配制度，工资晋升与经济效益和个人业绩等相关[155] - 公司制定培训计划，内容包括员工素质、职业技能等，形式有老师授课等[156] - 公司不适用劳务外包情况[157] 股东回报规划 - 公司2020年年度股东大会通过《关于<未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划>的议案》[157] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[166] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[170] - 会计师认为公司在2021年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[172] - 公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了多项内部控制制度，2021年各项内部控制管理工作有效开展[164] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[161] - 公司报告期内对子公司无整合计划、无整合进展、无遇到的问题及解决措施等情况[165] - 内部控制评价报告全文于2022年4月2日披露，内部控制审计报告全文也于同日披露[166][172] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[172] 社会责任 - 公司向社会捐款捐物上亿元，董事长个人捐赠2000余万元，2021年上缴税收及社保超5亿元[179] - 2021年公司及董事长个人向社会捐款、捐物共计762.72万元[183] - 公司与多方签署乡村振兴战略合作协议，直采帮助销售水果及蔬菜数千吨[184] 承诺事项 - 曹世如、曹曾俊关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于财政补贴或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于商标转让的承诺正在履行，承诺时间为2011年8月30日，期限为其实际控制公司期间[188] - 曹世如关于租赁房屋或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为公司上市前签订的租赁合同期满为止[188] - 曹世如关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关租赁物的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 公司关于分红的承诺正在履行，承诺时间为2011年11月29日，期限为长期[188] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[193] - 公司作为承租人，计量租赁负债时使用2021年1月1日的承租人增量借款利率4.65%折现租赁付款额[196] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日合并报表使用权资产影响金额为1345148019.12元，预付款项为 - 185475426.79元，租赁负债为752586647.28元，一年到期的非流动负债为407085945.05元[198] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日母公司报表使用权资产影响金额为312800590.70元，预付款项为 - 43774638.87元，租赁负债为182397112.23元，一年到期的非流动负债为86628839.60元[198] 子公司情况 - 2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[66] - 公司于2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[199] 委员会会议情况 - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[146] 大运会相关工作 - 公司将配合做好大运村及比赛场馆门店开设、销售大运会官方特许商品，保障大运会食品、后勤等相关工作[

公司报告基本信息 - 报告为成都红旗连锁股份有限公司2021年第三季度报告[44] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] - 第三季度报告未经审计[45] 营业收入情况 - 本报告期营业收入24.64亿元，同比增长7.56%；年初至报告期末营业收入70.00亿元，同比增长2.82%[3] - 按原准则还原后，营业收入同比增长3.89%，销售费用同比增长6.62%，财务费用同比增长162.67%[7][10] - 年初到报告期末营业总收入为70.0045764844亿元，上期为68.0854885248亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降9.90%；年初至报告期末为3.49亿元，同比下降13.33%[3] - 年初到报告期末营业利润为4.0131719237亿元，上期为4.6038476424亿元[28] - 年初到报告期末净利润为3.4878060908亿元，上期为4.0285395626亿元[28] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为3.4923172737亿元，上期为4.0295795019亿元[28] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.30；稀释每股收益本期为0.26，上期为0.30[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比增长7553.16%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降292.68%，主要是本期偿还银行短期借款5亿元及2020年度及2021年半年度分红影响[10] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为79.2838416676亿元，上期为75.9228432835亿元[32] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为78.6019077045亿元，上期为75.4594311896亿元[32] - 年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为6819.339631万元，上期为4634.120939万元[32] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为58.5961377612亿元，上期为57.0195441775亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿美元，较之前的881.63万美元有显著增长[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿美元，而之前为4.00亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.69亿美元，之前为3.76亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10.27亿美元，之前为7.85亿美元[35] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为89511.31万美元，支付的各项税费为28082.83万美元[35] - 收回投资收到的现金为6.50亿美元，取得投资收益收到的现金为475.78万美元[35] 门店情况 - 截至2021年9月30日，公司共有门店3669家，报告期内新开门店355家，关闭门店22家[7] - 报告期内新开店平均面积124平米左右，主要分布在四川省内[7] 资产负债情况 - 报告期末总资产76.06亿元，较上年度末增长24.26%；归属于上市公司股东的所有者权益35.78亿元，较上年度末增长3.90%[3][6] - 2021年9月30日公司货币资金为9.6987455773亿元，较2020年12月31日的20.0737593272亿元减少[15] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为3.5亿元，2020年12月31日无此项[15] - 2021年9月30日公司存货为17.6364513384亿元，较2020年12月31日的12.9147939929亿元增加[18] - 2021年9月30日公司长期股权投资为8.6534393304亿元，较2020年12月31日的7.6850571464亿元增加[18] - 2021年9月30日公司固定资产为11.7036461657亿元，较2020年12月31日的11.8677612289亿元略有减少[18] - 2021年9月30日公司使用权资产为19.0372809032亿元，2020年12月31日无此项[18] - 2021年9月30日公司负债合计为40.269204596亿元，较2020年12月31日的26.7591620034亿元增加[21] - 2021年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为35.7799259429亿元，较2020年12月31日的34.4364086692亿元增加[24] - 2021年9月30日公司资产总计为76.0568912061亿元，较2020年12月31日的61.2078425227亿元增加[18][24] - 年初到报告期末营业总成本为67.300081149亿元，上期为64.5097639507亿元[25] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少1.98亿美元，流动资产合计减少1.98亿美元[38] - 使用权资产增加15.30亿美元，非流动资产合计增加15.30亿美元[41] - 租赁负债增加13.32亿美元，非流动负债合计增加13.32亿美元[43] - 资产总计增加13.32亿美元，负债合计增加13.32亿美元[41][43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64960户[11] - 公司前三大股东为曹世如、永辉超市股份有限公司、曹曾俊，持股比例分别为24.08%、21.00%、3.55%[11] - 永辉超市股份有限公司持有成都红旗连锁2.856亿股人民币普通股[14]

利润分配 - 公司以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.74元，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟以2021年6月30日的总股本1,360,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.74元，共分配100,640,000元[71] - 现金分红总额（含其他方式）为100,640,000元，占利润分配总额的比例为100%[71] - 可分配利润为193,497,711.78元[71] - 本期利润分配中提取盈余公积2785.345898万元[199] - 本期对所有者（或股东）的分配为1.1424亿元[199] 财务数据对比 - 本报告期营业收入45.37亿元，上年同期45.18亿元，同比增长0.42%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，上年同期2.61亿元，同比下降15.20%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，上年同期 - 0.68亿元，同比增长683.90%[28] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.19元/股，同比下降15.79%[28] - 本报告期末总资产75.10亿元，上年度末61.21亿元，同比增长22.70%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.51亿元，上年度末34.44亿元，同比增长3.11%[28] - 报告期公司销售业绩平稳增长，商品含税销售收入50.73亿元，较去年同期增长1.54%，其中线上销售收入384.57万元，增值业务收入20.57亿元[43] - 执行新租赁准则影响当期净利润，报告期归属于公司股东的净利润2.21亿元，主营业务净利润1.59亿元，同比下降21.41%；还原准则后净利润2.57亿元，同比下降1.5%，主营业务净利润1.94亿元，同比下降3.70%[43] - 报告期新网银行实现投资收益6426万元[43] - 报告期实现归属于公司股东净利润2.21亿元，主营业务净利润1.59亿元，同比下降21.41%；还原准则后净利润2.57亿元，同比下降1.5%，主营业务净利润1.94亿元，同比下降3.70%[49] - 报告期营业收入45.37亿元，同比增长0.42%；营业成本31.87亿元，同比增长1.05%[49] - 销售费用10.59亿元，同比增长1.38%；管理费用7526.20万元，同比增长0.84%；财务费用3505.58万元，同比增长505.05%[49][53] - 经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比增长683.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -9.78亿元，同比下降357.83%[53] - 本报告期存货周转天数81天，公司作为应急保供企业，库存量保证供应重要生活必需品在15天以上[49] - 日用百货收入占比14.05%，同比降5.24%；食品收入占比47.92%，同比降9.51%；烟酒收入占比30.82%，同比增21.43%；其他业务收入占比7.21%，同比增12.23%[53] - 主城区收入占比53.26%，同比降2.06%；郊县分区收入占比35.63%，同比增1.44%；二级市区收入占比3.90%，同比增6.56%[53] - 货币资金本报告期末金额为955,711,590.56元，占总资产比例12.73%，较上年末减少20.07%，原因是年初偿还5亿银行借款[57] - 应收账款本报告期末金额为53,906,478.72元，占总资产比例0.72%，较上年末减少0.51%[57] - 存货本报告期末金额为1,589,708,566.99元，占总资产比例21.17%，较上年末增加0.07%[57] - 截至2021年6月30日，公司资产总计75.10亿元，较2020年12月31日的61.21亿元增长约22.69%[151] - 2021年6月30日，流动资产合计32.70亿元，较2020年12月31日的38.67亿元下降约15.44%[151] - 非流动资产合计从2020年12月31日的22.54亿元增长至2021年6月30日的42.40亿元，增幅约88.11%[151] - 负债合计从2020年12月31日的26.76亿元增长至2021年6月30日的39.58亿元，增幅约47.89%[154] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的34.44亿元增长至2021年6月30日的35.51亿元，增幅约3.10%[157] - 2021年6月30日母公司资产总计57.81亿元，较2020年12月31日的56.54亿元增长约2.25%[161] - 母公司流动资产合计从2020年12月31日的32.38亿元下降至2021年6月30日的28.47亿元，降幅约12.08%[161] - 母公司非流动资产合计从2020年12月31日的24.16亿元增长至2021年6月30日的29.34亿元，增幅约21.44%[161] - 2021年6月30日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所变化，短期借款降为0，应付账款等有不同程度变动[161] - 公司股本在2021年6月30日和2020年12月31日均为13.60亿元[157] - 2021年半年度营业总收入45.37亿元，2020年半年度为45.18亿元[167] - 2021年半年度营业总成本43.77亿元，2020年半年度为42.99亿元[167] - 2021年半年度净利润2.21亿元，2020年半年度为2.61亿元[170] - 2021年半年度基本每股收益0.16元，2020年半年度为0.19元[173] - 2021年半年度流动负债合计17.45亿元，2020年半年度为21.22亿元[164] - 2021年半年度非流动负债合计3.60亿元，2020年半年度为0.20亿元[164] - 2021年半年度负债合计21.05亿元，2020年半年度为21.43亿元[164] - 2021年半年度所有者权益合计36.76亿元，2020年半年度为35.11亿元[164] - 2021年半年度母公司营业收入14.48亿元，2020年半年度为13.69亿元[175] - 2021年半年度母公司营业成本10.23亿元，2020年半年度为9.52亿元[175] - 2021年上半年营业利润为2.8223608194亿元，2020年同期为0.9042373321亿元[178] - 2021年上半年利润总额为2.8220744005亿元，2020年同期为0.8788183546亿元[178] - 2021年上半年净利润为2.7853458976亿元，2020年同期为0.8418952083亿元[178] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为51.6042070752亿元，2020年同期为49.9898577047亿元[186] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为47.6138152717亿元，2020年同期为50.6732626013亿元[186] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.9903918035亿元，2020年同期为 - 0.6834048966亿元[186] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为4.0289635408亿元，2020年同期为5.0618143043亿元[186] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为8.6468163102亿元，2020年同期为0.6943701031亿元[186] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0.05388亿元，2020年同期为5.02亿元[189] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为9.8357929601亿元，2020年同期为0.1226105355亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1342428927亿元，上年同期为-0.9797126351亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.2484317741亿元，上年同期为4.6856227577亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.0461441629亿元，上年同期为3.7840569445亿元[193] - 现金及现金等价物净增加额为-10.1603330443亿元，上年同期为7.4899670671亿元[193] - 本期归属于母公司所有者权益小计较期初增加1.0711117076亿元[196] - 本期综合收益总额为2.2135117076亿元[196] - 本期期末所有者权益合计为35.517679911亿元[199] - 本期少数股东权益较期初减少21.123159万元[196] 门店情况 - 截至2021年6月30日公司共有门店3590家，报告期新开门店264家，关闭门店10家，老店升级改造58家[37] - 截至2021年6月30日公司门店3590家，报告期新开门店264家，关闭10家，老店升级改造58家[46] - 截止报告期末公司有门店3590家，大部分为租赁物业，平均单店面积约180平米[107] - 公司旗下有近3600家门店，所售商品统一采购、统一价位、统一配送[80] 业务与经营策略 - 公司主营业务为便利超市连锁经营，已发展成“云平台大数据 + 商品 + 社区服务 + 金融”的互联网 + 现代科技连锁公司[40] - 公司坚持“商品＋服务”差异化竞争策略，优化商品结构、丰富增值服务内容以提升客户忠诚度[44] - 公司以成都为中心向周边辐射、密集式开店，形成网络布局优势，降低经营成本并满足当地消费者需求[44] - 2021上半年公司新增单品已超千种[37] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -230.64万元，计入当期损益的政府补助为2828.90万元，除套期保值外持有交易产生的收益为266.12万元[31] - 除上述各项外其他营业外收支为 -7.40万元，所得税影响额为428.76万元，少数股东权益影响额（税后）为 -0.34万元，非经常性损益合计2428.57万元[35] 股东与股权变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.36%，于2021年04月29日召开[69] - 有限售条件股份变动前数量281775000股，占比20.72%，变动后数量282339600股，占比20.76%[119] - 无限售条件股份变动前数量1078225000股，占比79.28%，变动后数量1077660400股，占比79.24%[119] - 股份总数变动前后均为1360000000股，占比100%[119] - 张颖等9位股东本期各增加限售股60000股，熊健增加69600股，汤世川和易炜各增加7500股，合计增加564600股[122] - 张颖等11位股东限售原因多为增持股份后高管锁定，每年解锁持有股份的25%[122] - 前10名普通股股东中，曹世如持股比例24.08%，持股327,420,000股；永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股285,600,000股[126] - 前10名无限售条件普通股股东中，永辉超市股份有限公司持有285,600,000股，曹世如持有81,855,000股[130] - 公司实际控制人曹世如与股东曹曾俊为母子关系[129][130] - 董事、副总经理张颖等7人本期增持股份各80,000股，监事会主席汤世川和监事易炜本期增持股份各10,000股，合计增持660,000股[133] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[134] 风险因素 - 宏观经济增速放缓会影响居民消费信心，抑制社会消费需求，对公司发展带来不利影响[66] - 零售业竞争激烈，公司采取差异化竞争策略，强化领先优势[66] - 公司面临运营成本持续增长风险，将利用大数据加强管理效率[66] 社会责任 - 公司就业员工17000余人，2021年1 - 6月上缴税收及社保2.6亿元[79] - 2021年3 - 6月，公司及董事长曹世如累计向社会捐赠145万元[80] - 公司采购团队帮助销售水果及蔬菜数千吨[80] 关联交易 - 公司与彩食鲜的关联采购，预计2021年度不超12000万元，报告期实际发生4227.36万元[94][97] - 公司与曹世如、曹世信、曹曾俊、红旗

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入22.60亿元，比上年同期下降3.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，比上年同期下降13.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，比上年同期增长98.34%[8] - 基本每股收益0.09元/股，比上年同期下降18.18%[8] - 报告期末总资产71.38亿元，比上年度末增长16.61%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，比上年度末增长3.60%[8] - 2021年第一季度营业总收入22.6011744827亿美元，上期为23.4543203627亿美元[52] - 2021年3月31日负债合计35.6872430978亿美元，2020年12月31日为26.7591620034亿美元[42] - 2021年3月31日所有者权益合计35.6891263209亿美元，2020年12月31日为34.4486805193亿美元[45] - 2021年3月31日流动资产合计27.6554016890亿美元，2020年12月31日为32.3798752828亿美元[46] - 2021年3月31日非流动资产合计28.4706805230亿美元，2020年12月31日为24.1606746312亿美元[49] - 2021年3月31日流动负债合计17.7032021432亿美元，2020年12月31日为21.2236224360亿美元[52] - 2021年3月31日非流动负债合计10.4621226287亿美元，2020年12月31日为2.03000000亿美元[42] - 2021年3月31日货币资金8.8100121008亿美元，2020年12月31日为19.1048088917亿美元[46] - 2021年3月31日存货4.2862856075亿美元，2020年12月31日为3.5395162801亿美元[46] - 2021年3月31日长期股权投资13.5777323021亿美元，2020年12月31日为13.2593923349亿美元[49] - 营业总成本本期为21.53亿元，上期为22.37亿元[55] - 营业利润本期为1.44亿元，上期为1.61亿元[58] - 净利润本期为1.24亿元，上期为1.43亿元[58] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 综合收益总额本期为40,699,690.73元，上期为56,443,794.12元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65773[13] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[13] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[13] 投资收益 - 2021年一季度新网银行投资收益3259.17万元，同比下降26.06%[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产达4亿元，较上年同期增长100%，因本期使用自有闲置资金购买银行理财产品[21] - 使用权资产为16.43亿元，较上年同期增长100%，因本期执行新租赁准则[21] - 短期借款为369.2万元，较上年同期下降99.26%，因本期偿还5亿银行借款[21] 成本费用情况 - 营业成本为15.84亿元，较上年同期下降3.99%，因营业收入下降[21] - 销售费用为5.12亿元，较上年同期下降5.29%，因新收入准则及上年同期疫情费用[21] - 财务费用为1520.56万元，较上年同期增长236.81%，因执行新租赁准则确认的利息费用增加[21] - 税金及附加本期为906.98万元，上期为961.74万元[55] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，较上年同期增长103.18%，因上年疫情及执行新租赁准则[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.31亿元，较上年同期下降217.57%，主要是本期购买银行理财产品支付金额[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.46亿元，较上年同期下降229.64%，因偿还银行借款及执行新租赁准则[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2,565,553,572.68元，上期为2,571,778,343.24元[70] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为13,441,956.12元，上期为8,857,835.06元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,769,902.99元，上期为 - 401,809,265.55元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 430,811,769.80元，上期为366,438,863.74元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 646,287,786.88元，上期为498,513,397.22元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,089,869,459.67元，上期为463,142,995.41元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,159,702.38元，上期为 - 405,183,157.39元[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 412,669,443.88元，上期为374,566,399.71元[80] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 537,650,532.83元，上期为499,345,138.89元[80] 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为7.45亿元，上期为7.38亿元[63] - 母公司营业成本本期为5.16亿元，上期为5.12亿元[63] - 母公司营业利润本期为4223.21万元，上期为6134.41万元[66] - 母公司净利润本期为4069.97万元，上期为5644.38万元[66] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据[88] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少197,981,752.95元，非流动资产合计增加1,530,286,493.87元，资产总计增加1,332,304,740.92元[82] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加1,332,304,740.92元，负债合计增加1,332,304,740.92元[82][85] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少48,967,489.95元，非流动资产合计增加365,914,525.24元，资产总计增加316,947,035.29元[85][88] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加316,947,035.29元，负债合计增加316,947,035.29元[88] - 合并报表中，预付款项从2020年12月31日的354,693,186.05元降至2021年1月1日的156,711,433.10元，减少197,981,752.95元[82] - 合并报表中，使用权资产在2021年1月1日新增1,530,286,493.87元[82] - 合并报表中，租赁负债在2021年1月1日新增1,332,304,740.92元[82] - 母公司报表中，预付款项从2020年12月31日的87,617,411.59元降至2021年1月1日的38,649,921.64元，减少48,967,489.95元[85] - 母公司报表中，使用权资产在2021年1月1日新增365,914,525.24元，租赁负债新增316,947,035.29元[85][88]