证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-007 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事就该报告签署了书面确认意见。 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定。报告 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主 持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定， 会议决议合法 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生、周涛先 生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、 召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2024 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实股东会 ...

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 2024 年度利润分配的预案公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-013 成都红旗连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第 ZD10042 号审计 报告确认，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 521,168,775.15 元。依 据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金 52,882,429.59 元后，加年初未分配利润 2,279,427,780.17 元，减 2024 年分配 的 2023 年 度 现 金 分 红 168,640,000.00 元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 2,579,07 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZD10043号[2] - 审计报告日期为2025年4月18日[7] 审计对象与责任 - 审计对象为红旗连锁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论与风险 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 二〇二四年度 成都红旗连锁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-64 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10042 号 | 计（二十一）"及"五、合并财务报表项 | 内部控制的设计和运行有效性，并评价 | | --- | --- | | 目注释（二十八）"。 | 公司的诚信及舞弊风险； | | 红旗连锁 2024 年度实现营业收入总额 | 2、对信息系统进行了解、评价和测试， | | 101.23 亿元。由于红旗连锁业务存在单 | ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年控股股东及其附属企业期初余额146.32万元，累计发生9166.80万元，偿还9160.70万元，期末余额152.42万元[6] - 2024年其他关联资金往来期初余额3471.56万元，累计发生13712.00万元，偿还9413.71万元，期末余额7878.29万元[6] 销售结算 - 2024年通过四川商通科技支付有限公司销售商品7912.94万元（含税），应收结算款7556.86万元[6] - 2024年通过四川商通科技支付有限公司代收商品款，扣除手续费356.08万元（含税）[6] 应收账款 - 2024年甘肃省红旗便利连锁有限公司期初应收账款253.01万元，年度偿还253.01万元[6] - 2024年成都和乐关爱科技有限公司期初应收账款75.15万元，累计发生1609.94万元，偿还1552.77万元，期末132.32万元[6] 银行存款 - 2024年四川新网银行股份有限公司期初银行存款3072.23万元，累计发生4545.20万元，偿还108.44万元，期末7725.87万元[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会会议[2][12][23] - 2024年公司召开1次年度股东会和1次临时股东会[3][13] - 2024年独立董事专门会议应出席2次[7][17] 人员参会情况 - 汤继强出席全部董事会会议和独立董事专门会议，列席股东会[2][7][8][12] - 曹麒麟出席全部董事会会议和独立董事专门会议，列席股东会[12][16][17] - 廖中新参加全部董事会会议，列席2次股东会，参加全部独立董事专门会议[23][25][26] - 贺立龙参加全部董事会会议，列席1次股东会，参加全部独立董事专门会议[32][34] - 谭洪涛、周涛参加全部董事会会议，列席1次股东会[39][45] 人员履职情况 - 汤继强担任审计委员会和提名委员会委员，履职全勤[6] - 曹麒麟担任审计、战略、薪酬与考核委员会相关职务，履职全勤[16] - 廖中新担任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，履职全勤[25] - 谭洪涛应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[40] - 周涛应出席独立董事专门会议10次，实际出席1次[46] 投票情况 - 汤继强、曹麒麟、廖中新、贺立龙、谭洪涛、周涛对议案均投赞成票[2][12][23][32][39][45] 其他情况 - 曹麒麟2024年被选举为第五届董事会独立董事专门会议召集人[17] - 汤继强通过网络媒体收集中小投资者意见提交董事会[8] - 曹麒麟研究高级管理人员2023年度薪酬议案并核查匹配度[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为002697，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为曹世如，注册地址和办公地址均为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[13] - 董事会秘书为袁继国，证券事务代表为罗乐，联系电话均为028 - 87825762[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] 控股股东与实际控制人变更 - 2024年11月11日，公司控股股东变更为商投投资，实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会[16] - 控股股东于2024年11月11日变更为四川商投投资有限责任公司[161][162] - 实际控制人于2024年11月11日变更为四川省政府国有资产监督管理委员会[163] - 2023年12月20日相关方签署股份转让等协议，2024年6月17日商投投资取得相关批复，2024年11月11日完成过户登记[152][153] - 控股股东报告期内变更信息于2024年11月13日在指定网站披露[162] - 实际控制人变更信息于2024年11月13日在指定网站披露[163] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为卫亚辉、崔霞霖[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华西证券股份有限公司，主办人为张雪渺、王倩春，持续督导至2025年11月10日[17] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限15年[126] - 境内会计师事务所注册会计师卫亚辉、崔霞霖审计服务连续年限分别为1年、4年[126] - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计意见为标准的无保留意见[173] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报告文号为信会师报字[2025]第ZD10042号[173] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入101.23亿元，较2023年减少0.09%[18][29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，较2023年减少7.12%[18] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润4.77亿元，较2023年减少2.79%[18][29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.95亿元，较2023年减少3.83%[18][30] - 2024年末总资产82.85亿元，较2023年末增长2.16%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.63亿元，较2023年末增长8.58%[18] - 2024年非经常性损益合计4446.84万元，较2023年的7072.52万元减少[24][25] - 2024年公司营业收入合计101.23亿元，同比下降0.09%[40] - 2024年公司营业成本71.52亿元，同比增长0.31%[43] - 2024年营业成本合计71.52亿元，较2023年的71.30亿元同比增长0.31%，其中食品、烟酒、日用百货占比分别为47.35%、39.50%、13.15%[44][45] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用分别为22.85亿元、1.44亿元、0.56亿元，同比分别减少0.96%、3.79%、0.03%[47] - 2024年经营活动现金流入小计114.39亿元，同比减少1.17%；投资活动现金流入小计14.55亿元，同比增长50.23%；筹资活动现金流入为0，同比减少100.00%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.95亿元，同比减少3.83%；投资活动产生的现金流量净额4.21亿元，同比增长279.68%；筹资活动产生的现金流量净额-8.49亿元，同比减少37.01%[48] - 投资收益1.32亿元，占利润总额比例21.94%，主要为投资新网银行取得的收益且具有可持续性[50] - 2024年末货币资金25.05亿元，占总资产比例30.23%，较年初比重增加8.82%；应收账款1.20亿元，占比1.45%，比重增加0.33%[52] - 2024年末存货20.52亿元，占总资产比例24.77%，较年初比重减少0.35%；固定资产9.87亿元，占比11.91%，比重减少1.08%[52] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4.01亿元，本期出售金额4.01亿元，期末数为0[53] - 2024年末公司货币资金为25.0477049772亿元，期初为17.3678941969亿元[183] - 2024年末公司应收账款为1.2049947682亿元，期初为0.9095146485亿元[183] - 2024年末公司存货为20.5189791002亿元，期初为20.3751863884亿元[183] - 2024年末公司流动资产合计为49.0322152378亿元，期初为45.2686405386亿元[183] - 2024年末公司固定资产为9.8706796148亿元，期初为10.5319237117亿元[183] - 2024年末公司资产总计为82.8515825760亿元，期初为81.1029378299亿元[184] - 2024年末公司应付账款为14.7078624529亿元，期初为15.6179918408亿元[184] - 2024年末公司流动负债合计为33.5459403603亿元，期初为34.5821846647亿元[184] - 2024年末公司负债合计为38.2146454979亿元，期初为39.9908869985亿元[185] - 2024年末公司所有者权益合计为44.6369370781亿元，期初为41.1120508314亿元[185] - 2024年流动资产合计57.1966149368亿元，较2023年的51.3955739462亿元增长11.28%[187] - 2024年非流动资产合计29.2621284876亿元，较2023年的29.1350135891亿元增长0.44%[187] - 2024年资产总计86.4587434244亿元，较2023年的80.5305875353亿元增长7.36%[187] - 2024年流动负债合计39.4194559539亿元，较2023年的36.7309178156亿元增长7.32%[188] - 2024年非流动负债合计10.322049653亿元，较2023年的13.944301738亿元下降25.97%[188] - 2024年负债合计40.4516609192亿元，较2023年的38.1253479894亿元增长6.10%[188] - 2024年营业总收入101.2324815754亿元，较2023年的101.3265516735亿元下降0.09%[190] - 2024年净利润5.2112862467亿元，较2023年的5.6108392894亿元下降7.12%[191] - 2024年基本每股收益0.38元，较2023年的0.41元下降7.32%[192] - 2024年母公司营业收入30.3395506903亿元，较2023年的30.6586356507亿元下降1.04%[194] - 2024年营业利润为530,700,257.88元，2023年为567,213,144.19元[195] - 2024年净利润为528,824,295.93元，2023年为560,553,794.67元[195] - 2024年经营活动现金流入小计为11,438,624,187.17元，2023年为11,574,400,305.91元[198] - 2024年经营活动现金流出小计为10,243,919,152.83元，2023年为10,332,099,364.24元[198] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,194,705,034.34元，2023年为1,242,300,941.67元[198] - 2024年投资活动现金流入小计为1,454,977,318.69元，2023年为968,495,261.90元[198] - 2024年投资活动现金流出小计为1,033,632,743.81元，2023年为1,202,991,761.72元[198] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为421,344,574.88元，2023年为 - 234,496,499.82元[199] - 2024年筹资活动现金流出小计为849,240,371.19元，2023年为1,349,018,903.42元[199] - 2024年现金及现金等价物净增加额为766,809,238.03元，2023年为 - 340,514,461.57元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司对新网银行投资累计确认收益1.22亿元，较上年度减少近0.3亿元[29] - 2024年主营业务收入93.71亿元，较上年度增长0.23%[29] - 2024年抖音直播实现超10亿元销售额[32] - 2024年食品收入45.59亿元，占比45.04%，同比下降0.74%[41] - 2024年烟酒收入35.24亿元，占比34.81%，同比增长4.30%[41] - 2024年日用百货收入12.88亿元，占比12.72%，同比下降6.53%[41] - 2024年成都市区收入52.69亿元，占比52.05%，同比下降6.58%[41] - 2024年郊县分区收入37.12亿元，占比36.67%，同比增长12.39%[41] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以13.6亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数1.15元（含税），分配预案的股本基数1360000000股，现金分红金额156,400,000元[105] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润468,286,345.56元[105] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，报告期内共召开六次董事会，会议各项程序及决议内容均符合规定[68] - 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[68] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总部内设多个部门[68] 人员变动 - 总经理曹世如期初持股327420000股，本期减持81855000股，期末持股245565000股[73] - 副总经理曹曾俊期初持股48280000股，本期减持12070000股，期末持股36210000股[73] - 副总经理张颖期初持股80000股，本期增持270000股，期末持股350000股[73] - 副总经理陈慧君期初持股80000股，本期增持238100股，期末持股318100股[73] - 副总经理谭磊期初持股80000股，本期增持688500股，期末持股768500股[73] - 副总经理杨远彬期初持股80000股，本期增持349600股，期末持股429600股[73] - 副总经理文春林期初持股80000股，本期增持266200股，期末持股346200股[73] - 副总经理洪帆期初持股80000股，本期增持340100股，期末持股420100股[73] - 公司副总经理李小平辞职[76] - 曹曾俊于2024年12月02日离任副董事长、董事会秘书，原因是工作调动[77] - 张颖于2024年12月02日离任董事，原因是工作调动[77] - 陈慧君于2024年12月03日被解聘副总经理、财务负责人，原因是工作调动[77] - 谭磊于2024年12月02日离任董事，原因是工作调动[77] - 文春林于2024年12月03日被解聘副总经理，原因

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入24.79亿元，上年同期26.71亿元，同比下降7.17%[5] - 2025年一季度含税营业收入27.68亿元，较去年同期下降7.24%[9] - 营业总收入本期为24.79亿元，上期为26.71亿元，同比下降7.17%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.63亿元，同比下降4.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，上年同期1.51亿元，同比增长0.72%[5] - 报告期投资收益0.35亿元，同比下降9.33%，扣除投资收益后主营业务利润同比下降2.57%[9] - 净利润本期为1.57亿元，上期为1.63亿元，同比下降4.14%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1415.46万元，上年同期3785.93万元，同比下降137.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1415.46万元，上期为3785.93万元，同比下降137.39%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 362.67万元，上期为 - 1524.20万元，同比收窄76.20%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.63亿元，上期为 - 1.55亿元，同比下降5.07%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.81亿元，上期为 - 1.33亿元，同比下降36.90%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.68亿元，上期为30.01亿元，同比下降7.77%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.97亿元，上期为3.24亿元，同比下降8.50%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产82.73亿元，上年度末82.85亿元，同比下降0.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46.20亿元，上年度末44.63亿元，同比增长3.51%[5] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为2,323,239,968.19元，期初余额为2,504,770,497.72元[19] - 应收账款期末余额为117,997,280.64元，期初余额为120,499,476.82元[19] - 预付款项期末余额为68,736,331.54元，期初余额为101,610,287.25元[19] - 存货期末余额为2,270,254,248.78元，期初余额为2,051,897,910.02元[19] - 流动资产合计期末余额为4,942,770,421.07元，期初余额为4,903,221,523.78元[19] - 应付账款期末余额为1,392,277,470.30元，期初余额为1,470,786,245.29元[20] - 合同负债期末余额为1,069,380,184.98元，期初余额为1,128,939,604.64元[20] - 流动负债合计期末余额为3,256,453,598.60元，期初余额为3,354,594,036.03元[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,619,663,353.31元，期初余额为4,463,066,501.06元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项比上年末下降32.35%，应付职工薪酬比上年末下降34.56%，应交税费比上年末增长46.17%，其他收益比上年同期下降80.95%[10][11][12][13] - 营业总成本本期为23.39亿元，上期为25.38亿元，同比下降7.83%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.12元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60345户，前三大股东为曹世如（持股18.06%）、四川商投投资有限责任公司（持股16.91%）、永辉超市股份有限公司（持股11.00%）[15] - 前10名无限售条件股东中，四川商投投资有限责任公司持股229,925,000股，永辉超市股份有限公司持股149,600,000股[16]

文章核心观点 - 红旗连锁2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营业收入24.79亿元 同比下降7.17% [1] - 2025年第一季度净利润1.57亿元 同比下降4.15% [1]