审计报告 - 会计师事务所于2025年3月20日出具川华信审（2025）第0036号无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 中国工程物理研究院及其下属单位2024年期初往来资金余额4542389.15元，年度累计发生24060609.66元，偿还24224424.89元，期末余额4378573.92元[11] 应收账款 - 四川久远国基科技有限公司应收账款期初261751.40元，偿还261751.40元[12] - 重庆久远银海软件有限公司应收账款期初6200000.00元，偿还3470049.60元，期末2729950.40元[12] - 四川健康久远科技有限公司应收账款期初230000.00元，累计发生3001621.32元，偿还217100.77元，期末3014520.55元[12] - 重庆久远康成科技有限公司应收账款期初762259.62元，累计发生233047.17元，期末995306.79元[12] - 北京银海哲齐科技有限公司应收账款期初300000.00元，期末300000.00元[12] - 新疆银海鼎峰软件有限公司应收账款累计发生844199.99元，偿还768200.00元，期末75999.99元[12] - 四川兴政信息技术有限公司应收账款期初4939859.06元，累计发生3000000.00元，偿还4939859.06元，期末3000000.00元[12] - 天津银海环球信息技术有限公司应收账款累计发生4000000.00元，期末4000000.00元[12] - 怀谷（北京）科技有限公司应收账款为2004478.45元[13] - 四川川润动力设备有限公司应收账款为35998.80元[13] 其他应收款 - 重庆久远银海软件有限公司其他应收款期初608363.28元，累计发生465650.00元，偿还506817.44元，期末567195.84元[12] - 北京银海哲齐科技有限公司其他应收款累计发生1070762.13元，偿还601042.48元，期末469719.65元[12] - 平安国际智慧城市科技股份有限公司其他应收款为99430.00元[13] 合同资产 - 四川健康久远科技有限公司合同资产累计发生211457.50元，期末211457.50元[12] - 重庆久远康成科技有限公司合同资产期初80.00元，累计发生8000.00元，期末8080.00元[12] - 北京银海哲齐科技有限公司合同资产累计发生60000.00元，期末60000.00元[12] - 新疆银海鼎峰软件有限公司合同资产累计发生78060.81元，期末78060.81元[12] - 四川兴政信息技术有限公司合同资产期初200005.20元，累计发生119591.90元，偿还319597.10元[12] - 怀谷（北京）科技有限公司合同资产为79273.84元[13] 小计与总计金额 - 小计金额分别为14794575.22、13092390.82、10824698.80、17062267.24[13] - 其他关联方及其附属企业小计金额分别为2219181.09、135428.80、2083752.29[13] - 其它关联资金往来合计金额分别为21556145.46、37153000.48、35184552.49、23524593.45[13] - 总计金额分别为21556145.46、37153000.48、35184552.49、23524593.45[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票12,540,592股，发行价35.72元/股，募集资金总额447,950,000元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额435,863,350.47元[1] - 2018 - 2024年各年理财产品利息收入分别为3,210,479.16元、6,592,027.40元、5,965,410.96元、8,007,945.20元、8,593,685.05元、7,141,261.99元、4,386,441.08元[4][6][7][9][12][13] - 2024年度募集资金总额437,450,000元，投入43,953,401.71元[39] - 累计变更用途的募集资金总额221,200,000元，占比50.57%[39] - 已累计投入募集资金总额279,500,000元[39] 项目投资情况 - 医保便民服务平台项目承诺投资382,500,000元，调整后319,950,000元，本年度投入43,953,401.71元，累计投入232,500,000元，投资进度72.67%，本年度效益50,472,115.03元[39] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目承诺投资64,800,000元，调整后不变，累计投入42,800,000元，投资进度66.05%，本年度效益17,998,695.90元[39] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目承诺投资52,700,000元，调整后不变，累计投入4,200,000元，投资进度7.97%，未实现效益[39] 其他情况 - 2019年3月变更部分募集资金投资项目实施方式，取消外购无形资产，剩余资金用于研发支出[20] - 2024年3月24日，会计师事务所鉴证意见表明公司募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[34] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益[41]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全参会[4] - 2024年独立董事组织3次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案[8] 议案审议 - 2024年4月2日审议《公司2023年度总经理工作报告》等议案[6] - 2024年8月27日审议《2024年半年度报告及其摘要》等议案[6] 利润分配 - 2024年4月2日通过《公司2023年度利润分配的预案》，分配现金红利48,987,724.56元[15] 业绩考核 - 2024年4月2日通过《关于2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》[15] - 2024年8月2日通过《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》[15] 关联交易 - 2024年6 - 11月分别通过关联交易议案，定价公平合理[11][12][13] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事雷航全参会[4] - 2024年雷航参加6次审计委员会会议，审议通过7项议案[9] 议案审议 - 2024年4月2日第六届董事会第二次会议审议11项议案[6] - 2024年多次董事会会议审议关联交易等议案[6] 财务相关 - 2024年4月2日通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[18] - 2024年11月19日拟聘任四川华信为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年3月10日组织召开沟通会议，沟通2024年度审计工作情况[10] - 2025年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提建议[19]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年第六届董事会共召开9次会议[4] - 2024年第六届董事会独立董事专门会议召开8次[5][6] - 2024年审计委员会主任张腾文主持召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会委员张腾文参加3次会议[6] - 2024年组织召开三次审计沟通会议[7] 议案通过 - 2024年6月20日公司第六届董事会第四次会议通过关联交易议案[10] - 2024年7月11日公司第六届董事会第五次会议通过关联交易议案[11] - 2024年10月25日公司第六届董事会第八次会议通过关联交易议案[12] - 2024年11月19日公司第六届董事会第九次会议通过关联交易议案[12] - 2024年4月2日公司通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[14] - 2024年4月2日公司薪酬与考核委员会第一次会议通过2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果议案并提交董事会审议通过[15] - 2024年8月2日公司薪酬与考核委员会第二次会议通过2024年度经营团队业绩考核方案议案并提交董事会审议通过[15] 其他事项 - 公司按时披露《公司2023年年度报告及摘要》等定期报告[13] - 2024年11月19日公司拟聘任四川华信为2024年度审计机构[13] - 2024年3月独立董事代表与公司高管参加独董专题会议[9] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年独立董事张腾文将继续履行义务促进公司规范运作[17] - 2025年3月20日张腾文发布相关报告[18]

审计委员会构成与会议 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由三人组成[2] - 2024年度董事会审计委员会会议共召开6次[3] 审计相关决策 - 2024年11月19日审议通过聘任华信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 财务报告审阅 - 审计委员会认为2023年年度、2024年第一季度等财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年公司第六届董事会审计委员会将继续发挥监督职能[10]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华信会计师事务所"）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资 者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审 计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 华信会计师事务所已按照《会计师事务所 ...

财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 组织架构 - 公司建立法人治理机构基本框架[5] - 设置十三大职能部门等及十六家控股子公司[7] 业务管理 - 资金财务部管理货币资金并制订相关制度[8] - 运营管理中心管理销售业务并制订相关制度[8] 市场销售 - 市场与销售委员会年初对比分析数据确立领域或行业[10] 业务流程 - 运营管理中心审批立项申请并下达生产指令[10] - 事业部负责安装并形成报告[10] - 资金财务部确认收入和账款[10] 采购管理 - 2万元以上非原厂、代理采购选3家以上供应商询价[12] - 200万元以上固定资产采购公开招标[12] 制度建设 - 截止2024年12月31日制订多项物资采购等管理制度[11][13][15][17][19] 生产计划 - 生产管理部门组织制定年度生产计划并审批下达[16] 存货管理 - 存货发出计价用个别认定法[19] - 每年定期清查盘点存货[19] 关联交易 - 不同金额关联交易审批披露要求不同[25] - 关联交易定价原则有三种[25] 评价程序 - 内部控制评价程序含多环节[28] - 评价用多种方法收集证据[28] 部门职责 - 证券投资部管理对外投资和信息披露[20][26] - 资金财务部管理对外担保和关联交易备案[22][23] 研发管理 - 技术中心从事研发并制定管理办法[25][26] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[30][31][33][34] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36]

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 二〇二五年三月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0036 号 | | 注册会计师姓名 | 武兴田、刘霖蓉、叶梓歆 | 审计报告正文 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人[3] 业绩数据 - 2024年度四川华信未经审计收入总额16,242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,736.28万元[3] - 四川华信承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5,655.00万元[3] 审计相关 - 公司聘任华信会计师事务所为2024年度审计机构，费用78万元[4] - 2024 - 2025年多次召开审计沟通会议[6][7][8] - 华信出具标准无保留意见审计报告，公司审计委员会认可其表现[5][9]