广东通宇通讯股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的背景 公司开展的期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制汇 率和大宗商品价格波动对公司财务造成的不良影响，提高资金的使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展 2025 年度期货和衍生品交易业务。 二、公司开展期货和衍生品交易业务概述 公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，期货交易 是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动，衍生品交易是指期 货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的 的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三、期货和衍生品交易的品种 1、主要涉及币种及业务品种：拟操作的期货和衍生品交易业务主要对应外 币币种为美元、欧元等，公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。 2、交易对方：主要为商业银行、投资银行、期货交易所等金融机构或风险 管理公司； 3、合约期限：匹配实际业务需求； 4 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-018 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股 子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过 10 亿元人民币（不含大额 存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提 请授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负 责组织实施。 一、对公司日常经营的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金， 不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财 务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置 自有资金的收益。 二、风险控制措施 公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品，不用于证券 投资，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估 和预 ...

业绩相关 - 2024年公司未发生应披露未披露的关联交易和对外担保事项[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议，各有审议事项[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责促进公司规范运作[7]

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]号 24006810039 号 | | 注册会计师姓名 | 李伟、杨明国 | 审计报告正文 审 计 报 告 司农审字[2025]24006810039 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了通宇通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-023 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-011 广东通宇通讯股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制 了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等。 具体内容详见公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润41385108.67元，母公司净利润61197763.34元[9] - 2024年末可供股东分配利润1065741604.59元[9] - 2024年度利润分配预案以521782905股为基数，每10股派现0.25元，合计派发13044572.63元[9] 资金安排 - 公司拟申请不超38亿元银行综合授信额度[13] - 公司及控股子公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理[15] - 2025年度期货和衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限1000万美元，最高合约价值不超6000万美元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第二十三次会议2025年4月24日召开，9名董事全出席[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][16][18][19][21][23] 项目情况 - 终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”[19] 其他 - 2024年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形[20]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-015 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币 41,385,108.67 元。母公司实现净利润人民币 61,197,763.34 元，加上期初未分配利润 1,090,944,910.78 元，扣除本年已分 配利润 80,281,293.20 元，提取盈余公积 6,119,776.33 元，2024 年末可供股 东分配的利润为 1,065,741,604.59 元。 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为119400.24万元，上年度为129377.66万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额为1290.88万元，上年度为1057.46万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重为1.08%，上年度为0.82%[10] 审计相关 - 注册会计师于2025年4月24日出具司农审字[2025]24006810039号无保留意见审计报告[10]

审 计 报 告 司农审字[2025]24006810039 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了通宇通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通宇通讯，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...