股东持股 - 安徽金通持有公司无限售流通股15,195,369股，占总股本比例5.43%[2] - 2023年5月26日权益分派后安徽金通持股增至15,195,369股，占比不变[3] 减持计划 - 安徽金通计划减持不超8,401,875股，占总股本比例3.00%[2] - 集中竞价90自然日内减持不超2,800,625股，占比1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超5,601,250股，占比2%[4] - 减持计划实施时间为2024年5月28日 - 2024年8月27日[7] 其他 - 安徽金通承诺2021年6月25日至12月27日不转让股份，已履行承诺[5] - 减持价格根据二级市场价格及交易方式确定[7] - 减持股份来源为2021年非公开发行及资本公积转增股本[7] - 减持原因是安徽金通自身资金需求[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为175,288,013.83元，同比下降79.72%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为175,288,013.83元，同比下降79.7%[13] - 营业总成本为246,843,312.27元，同比下降70.5%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-39,119,239.27元，同比改善70.68%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-39,119,239.27元，同比下降70.7%[15] - 基本每股收益为-0.14元，同比下降79.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为183,521,590.99元，同比改善136.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为374,975,572.55元，同比增长650.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为183,521,590.99元，去年同期为-496,219,499.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,486,881.83元，去年同期为-254,042,573.48元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-229,872,770.55元，去年同期为517,597,418.92元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-83,826,342.98元，去年同期为-232,670,969.60元[17] - 期末现金及现金等价物余额为629,174,720.41元，去年同期为485,617,495.34元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为368,975,203.28元，同比增长784.5%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为169,414,224.96元，同比下降66.5%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12,935,999.00元，去年同期为18,724,588.34元[17] - 支付的各项税费为3,177,605.50元，去年同期为7,668,828.05元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为5,926,152.10元，去年同期为13,815,356.82元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,486,881.83元，去年同期为251,042,573.48元[17] 资产与负债 - 公司总资产为5,143,056,802.65元，同比下降13.23%[4] - 交易性金融资产为9,021,035.70元，同比增长79.36%，主要由于期货套期保值业务增加[7] - 应收账款为804,350,828.17元，同比下降46.33%，主要由于货款到期回收[7] - 短期借款为584,000,000.00元，同比下降49.51%，主要由于归还短期借款，提高资金使用效率[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为565,747,798.60元，较期初减少113,226,337.25元[11] - 应收账款期末余额为804,350,828.17元，较期初减少694,294,039.23元[11] - 流动资产合计期末余额为1,975,465,555.50元，较期初减少854,055,178.76元[11] - 非流动资产合计期末余额为3,167,591,247.15元，较期初增加69,750,886.55元[11] - 资产总计期末余额为5,143,056,802.65元，较期初减少784,304,292.21元[11] - 短期借款期末余额为584,000,000.00元，较期初减少572,777,995.21元[12] - 应付账款期末余额为279,586,792.41元，较期初减少117,357,801.76元[12] - 长期借款为965,319,804.19元，同比下降10.0%[13] - 流动负债合计为1,422,345,590.04元，同比下降30.5%[13] 费用与收益 - 管理费用为28,592,624.07元，同比增长117.21%，主要由于计提的折旧费用增加[7] - 财务费用为13,622,658.45元，同比增长168.66%，主要由于银行借款利息费用增加[7] - 其他收益为3,701,035.82元，同比增长3361.71%，主要由于本期收到政府补贴[7] - 研发费用为4,238,854.22元，同比增长38.3%[14] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，赵光辉持股数量最多，为83,463,958.00股[9] - 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.52%，持股数量为1,463,051.00股[9] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.30%，持股数量为836,280.00股[9] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[18]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事周 世勇先生、金永成先生、李健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，公司在任独立董事周世勇先生、金永成先生、李健先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东丰元化学股份有限公司 山东丰元化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-013 山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505 万股，发行 价格为 每股人民币 13.82 元，共计募 集资金 总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金 净额为 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人金永成，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 作如下汇报： 一、独立董事基本情况 金永成先生，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工学 博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本 东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任 研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

业绩数据 - 2023年营业收入27.77亿元，较2022年增长59.98%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.89亿元，较2022年下降358.03%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14.88亿元，较2022年下降0.64%[3] 资产数据 - 2023年末总资产59.27亿元，较2022年末增长19.51%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.70亿元，较2022年末下降16.09%[3] - 2023年末应收账款14.99亿元，占总资产25.28%，较年初比重增加15.51%[7] - 2023年末存货2.70亿元，占总资产4.55%，较年初比重减少8.55%[7] - 2023年末固定资产16.15亿元，占总资产27.25%，较年初比重增加14.45%[7] 资本与利润数据 - 2023年实收资本2.80亿元，较2022年增长40.00%[9] - 2023年未分配利润4966.55万元，较2022年下降89.18%[9] 现金流量数据 - 2023年经营活动现金流入小计682,508,800元，同比增加6.21%[13] - 2023年经营活动现金流出小计2,170,618,625.91元，同比增加2.32%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1,488,109,825.91元，同比减少0.64%[13] - 2023年投资活动现金流入小计10,238,311.01元，同比减少91.61%[13] - 2023年投资活动现金流出小计439,556,410.72元，同比减少65.07%[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -429,318,099.71元，同比增加62.61%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计2,299,509,400.95元，同比减少45.65%[13] - 2023年筹资活动现金流出小计687,045,597.64元，同比减少38.56%[13] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,612,463,803.31元，同比减少48.20%[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差额为105,578.18万元[12]

项目资金情况 - “年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”拟结项，节余493.79万元用于补流[2] - 该项目拟投入32,000.00万元，实际投入30,797.41万元，占比96.24%[5][6] 募资情况 - 非公开发行3,256.1505万股，发行价13.82元/股，募资449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年4月26日，“补充流动资金项目”投入13,000.00万元[5] - 截至2024年4月26日，募集资金账户余额493.79万元，利息收入40.83万元[5]

山东丰元化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； （二）过半数独立董事或 1/3 以上的董事； 第四条 公司选聘 ...

山东丰元化学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00282 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称丰元股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[3] 业绩相关 - 2023年度业绩亏损，拟定不进行利润分配[6] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告等多项报告，部分需提交股东大会审议[4][7][8][10][11] 议案表决 - 通过调整商品期货套期保值等多项议案，部分需提交股东大会审议[15][20][24] 其他事项 - 确认公司监事2023年度薪酬议案将提交股东大会审议[25]