本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为提名委员会主任委员，2023年度公司未召开提名委员会。 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009 年 1 月至今历任中国人 民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。兼任中国燃气控股有限公司、深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2023年度工作总结和2024年度工作计划报告如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年，公司实现营业收入1,094,197,893.27元，同比下降0.18%，实现归 属于上市公司股东的净利润-48,463,284.34元，同比上升72.30%，经营活动产生 的现金流量净额375,311,292.84元，同比上升43.83%。报告期内公司净利润变化 的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加 强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司 经营情况的好转，公司严格控制各项成本 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3947.30万元[3] - 信用减值损失计提6577.39万元[3] - 资产减值损失为 -2630.10万元[3] - 2023年度计提减值使归母净利润减少3355.20万元[7] - 2023年末归母所有者权益减少3355.20万元[7] 数据详情 - 2023年应收账款账面85318.79万元，计提减值6259.05万元[6] - 2023年合同资产账面91320.70万元，转回减值3103.90万元[6]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第五届董事会第三次会议决议》； 2、《第五届监事会第二次会议决议》。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为10.94亿元，设计、工程及软装业务收入为10.91亿元，占比99.70%[8] - 2023年净利润亏损4846.33万元，2022年亏损1.75亿元；基本每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.65元/股[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，2022年为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额亏损1.66亿元，2022年亏损1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额亏损2544.59万元，2022年亏损2.05亿元[29] - 2023年营业收入为10.29亿元，2022年为9.91亿元，同比增长3.81%；净利润为6041.65万元，2022年净亏损1.90亿元，实现扭亏为盈[37] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.53亿元，坏账准备为4.38亿元，账面价值为4.15亿元；合同资产账面余额为9.13亿元，减值准备为4.93亿元，账面价值为4.20亿元[11] - 2023年末货币资金为585,617,264.21元，较2022年末增长25.19%；应收账款为414,859,554.26元，较2022年末增长1.82%；合同资产为420,473,344.81元，较2022年末下降41%[25] - 2023年末流动资产合计2,014,710,509.91元，较2022年末下降0.52%；流动负债合计931,250,347.03元，较2022年末下降0.8%[25] - 2023年末长期借款为10,523,715.64元，较2022年末下降16.37%；应付债券为443,635,328.69元，较2022年末增长6.42%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因装饰工程业务收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款及合同资产金额重大且减值涉及重大管理层判断，将其减值确定为关键审计事项[12] 权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%；资产总计2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.81%[25] - 2023年股本增加2019138元，从270023688元变为272042826元；其他权益工具减少5244235.6元，从134407472.79元变为129163237.19元[44] - 2023年资本公积增加16418436.25元，从551282852.03元变为567701288.28元；专项储备减少1496577.39元，从2959544.96元变为1462967.57元[44] - 2023年未分配利润减少325549024.37元，从326413604.99元变为864580.62元[44] 其他要点 - 截止2023年12月31日，“亚泰转债”累计转股数量为2039105股；公司股本为272044194元[48][49] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量；非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[59][62] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备，包括整个存续期和未来12个月内预期信用损失[113][114] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146]

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院 EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。 曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计 师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市服务贸 易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长。现任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市会计协会副会长，广东省高级会计师第三评 委会专家委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 会议方式 - 采取现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[4][5] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案，对中小投资者单独计票披露[10][11] 登记信息 - 登记方式多样，截止时间为2024年5月13日下午5点[12] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部，在深圳福田区卓越时代广场4楼[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“362811”，简称为“郑中投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[21] 表决指示 - 委托人对总议案及多项非累积投票提案表决指示为同意[24] 登记表送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月13日17:00前送达公司[27]

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪尽 职守，充分发挥监督职能，有效促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司 决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意 见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。现 将公司监事会 2023 年工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，监事会的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定 要求规范运作。公司全体监事均通过现场方式出席了会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容及结果 | 1.审议通过《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案； | | | | | | | | | | 2.审议通过《公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][13][16][20][22] - 《关于确认公司2023年度董事等薪酬情况的议案》因关联监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》审议通过[11]