会议情况 - 公司第三届监事会第十九次临时会议于2024年12月16日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意3票，需提交2025年第一次临时股东大会[2][6][9] 激励对象 - 激励对象名单详见巨潮资讯网，会前公示不少于10天[9] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[9]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 限售与行权规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 股权激励对象确定符合相关法规规定[6] - 公司按要求履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划无损害公司及股东利益和违法情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票486.00万股，占公司股本总额2.55%[8][40] - 首次授予450.00万股，占公司股本总额2.36%，占拟授予总数92.59%[8][40] - 预留36.00万股，占公司股本总额0.19%，占拟授予总数7.41%[8][40] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共35人，占截至2024年11月30日员工总数8.68%[33] - 董事长许可获授20.00万股，占拟授总数4.12%，占股本总额0.10%[42] - 董事、总经理兼财务总监周敏获授50.00万股，占拟授总数10.29%，占股本总额0.26%[42] - 副总经理李前进、杨莲各获授30.00万股，均占拟授总数6.17%，占股本总额0.16%[42] - 副总经理崔京生获授20.00万股，占拟授总数4.12%，占股本总额0.10%[42] - 核心管理/业务人员30人获授300.00万股，占拟授总数61.73%，占股本总额1.57%[42] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][46] - 首次授予限制性股票授予价格为6.45元/股[11][55] - 预留部分授予价格与首次授予相同[57] 业绩目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2750万元，触发值不低于2200万元[12][66] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7200万元，触发值不低于5760万元[12][66] 解除限售规则 - 首次及预留授予的限制性股票分两期解除限售，各期比例均为50%[12][51] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面解除限售比例X = 100%；Am＞A≥An时，X = 80%；A＜An时，X = 0%[12][66] - 激励对象个人考核分A、B、不达标三个等级，对应个人层面解除限售比例分别为100%、80%、0%[67] 费用与成本 - 预计首次授予的权益费用总额为2862.00万元[85] - 激励计划预测总成本2025年为2862.00，2026年为1967.63，2027年为834.75，2028年为59.63[86] 实施流程与调整 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及草案摘要等[89] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[89] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成相关程序[90] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[33][34][94] - 若公司未能在60日内完成首次授予相关工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[94] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更，需董事会审议通过；审议通过后变更，方案应提交股东大会审议[97] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[98] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n) [72] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [72] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [73] - 资本公积转增股本等，调整后授予价格P＝P0÷(1＋n) [75] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [75] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [75] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [75] - 资本公积转增股本等，回购数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[100] - 缩股调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×n，n为缩股比例[101] - 配股调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×(1＋n)，n为配股比例[102] - 资本公积转增股本等调整后回购价格公式为P＝P0÷(1＋n)，n为每股转增等比率[103] - 缩股调整后回购价格公式为P＝P0÷n，n为缩股比例[104] - 配股调整后回购价格公式为P＝(P0＋P1×n)／(1＋n)，n为配股比例[104] - 派息调整后回购价格公式为P＝P0–V，V为每股派息额[104]

资金使用 - 获批用不超20000万元自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 本次用9000万元买理财，农行4000万、中行5000万[2][3] 产品收益 - “汇利丰”2024年第6023期预计年化收益率0.50 - 1.50%[2] - 中银理财 - 乐享天天7号预计年化收益率2.02%[3] 资金情况 - 公告日前12个月多笔理财赎回获收益，部分未到期[9][10] - 截至披露日，理财累计未披露金额9000万元，未到期本金18000万元[10] 风险控制 - 对投资产品事前审核与风险评估，属低风险品种[4] - 采取多项措施控制投资风险，确保资金安全[4][5][7]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次临时会议于2024年11月26日召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任崔京生、杨莲为副总经理[2] - 任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期截止[2] - 董事会同意授权办理相关变更登记事项[2]

人事变动 - 2024年11月26日公司董事会同意聘任崔京生、杨莲为副总经理[1] - 崔京生2021年至今在易明医药任职，杨莲2023年至今任人力行政中心总监[5][6] - 二人无公司股份，与大股东无关联，无不良记录[5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议以现场与通讯结合方式召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》在《证券时报》等披露[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[2] - 董事会认为2024年第三季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2] - 本议案已通过董事会审计委员会审议[3]

营业收入与成本 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比减少0.62%；年初至报告期末营业收入5.13亿元，同比减少4.73%[2] - 2024年1 - 9月营业成本1.69亿元，较2023年1 - 9月减少38.66%[7] - 营业成本较上年同期降低38.66%，销售费用较上年同期增长37.13%[8] - 营业总收入为512,843,177.87元，较上期的538,300,734.55元有所下降[19] - 营业总成本为488,755,312.52元，较上期的524,441,373.68元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润217.32万元，同比减少77.84%；年初至报告期末为4181.94万元，同比增长75.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润397.16万元，同比增长337.92%；年初至报告期末为1633.85万元，同比增长49.61%[2] - 本报告期非经常性损益合计-179.84万元，年初至报告期末为2548.09万元[4] - 营业利润为51,223,379.81元，较上期的30,134,506.33元有所增长[20] - 利润总额为50,638,225.17元，较上期的29,852,127.64元有所增长[20] - 净利润为42,620,637.91元，较上期的24,399,796.33元有所增长[20] - 归属于母公司股东的净利润为41,819,396.00元，较上期的23,887,952.92元有所增长[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长45.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上年同期增加3573.15万元，增幅45.75%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，较上年同期减少5603.07万元，降幅50.01%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.2998亿元，去年同期为6.4990亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1384亿元，去年同期为7810.57万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6807亿元，去年同期为 - 1.1204亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5864.28万元，去年同期为 - 6015.44万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1296亿元，去年同期为 - 9369.39万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.2789亿元，去年同期为1.8259亿元[23] 资产与负债 - 本报告期末总资产9.53亿元，较上年度末增长2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益7.33亿元，较上年度末减少1.62%[3] - 2024年9月30日货币资金2.28亿元，较2024年1月1日减少40.94%[7] - 2024年9月30日交易性金融资产1.60亿元，较2024年1月1日增长100.00%[7] - 货币资金较期初降低40.94%，交易性金融资产较期初增加1.6亿元[8] - 应收账款较期初增加5726.39万元，存货较期初降低32.76%[8] - 应付账款较期初增长43.14%，合同负债较期初降低46.83%[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额227892039.74元，较期初385855732.02元减少[17] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额160000000元，期初无此项[17] - 2024年9月30日应收票据期末余额202395.99元，较期初9131590.43元减少[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额86417880.63元，较期初29154026.98元增加[17] - 2024年9月30日预付款项期末余额6328287.81元，较期初976621.42元增加[17] - 2024年9月30日存货期末余额39648652.02元，较期初58968753.01元减少[17] - 2024年第三季度公司资产总计953,484,680.54元，较之前的927,743,602.85元有所增长[18] - 负债合计为214,723,415.47元，较之前的177,684,381.37元有所增长[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18743人，高帆持股比例25.59%为第一大股东[9] - 截至报告披露日，公司回购专用证券账户持有720.38万股，占总股本3.7780%[10] - 截止2024年10月25日，公司累计回购720.38万股，占总股本3.7780%，回购总金额5000.06万元[11] 公司业务动态 - 公司二级全资子公司TAPI拟出售参股公司Pier 88 Health全部股份，总回购价6491178.08美元[12] - 公司二级子公司四川维奥制药诉讼一审、二审及再审申请均驳回原告请求[12] 委托理财 - 报告期内委托银行理财产品发生额和未到期余额均为16000万元[13] - 多笔委托理财参考年化收益率在0.10%-2.70%，报告期损益实际收回122.51万元[14][15] 其他财务指标 - 销售费用为258,307,479.95元，较上期的188,372,110.24元有所增长[20] - 研发费用为12,082,095.39元，较上期的11,672,853.41元有所增长[20] - 综合收益总额为4207.48万元，去年同期为2544.01万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，去年同期为0.13元[21] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 54.58万元，去年同期为104.03万元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4127.36万元，去年同期为2492.82万元[21] - 其他收益较上年同期增加1623.35万元，信用减值损失较上年同期增加527.34万元[8] - 2024年1 - 9月销售费用2.58亿元，较2023年1 - 9月增长37.13%[7]

回购计划 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，回购价不超17.22元/股[1][2] 回购执行 - 2024年2月7日首次回购300万股，占总股本1.5733%[3] - 截至2024年10月25日累计回购7203800股，占总股本3.7780%，金额50000572.63元[4] 合规情况 - 回购各方面符合方案和规定，对财务经营无重大影响[5][6][9] 后续安排 - 回购股份拟用于股权激励，未用完部分36个月内注销[11][13]