回购计划 - 拟回购股份金额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过24.33元/股[2] 回购进展 - 2025年3月17日首次以集中竞价交易方式回购股份[4] - 截至2025年3月31日，回购108,700股，占总股本0.02%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价23.59元/股，最低22.80元/股[3] - 截至2025年3月31日，支付总金额253.7556万元（不含交易费用）[3]

文章核心观点 公司发布川恒转债2025年第一季度转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股价格调整、转股情况及股本变动等信息 [1] 可转债发行上市概况 - 经核准，公司11.6亿元可转债于2021年9月23日在深交所挂牌交易，简称“川恒转债”，代码“127043” [1] 转股价格调整情况 - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股 [2] - 因《2022年限制性股票激励计划》首次授予完成，转股价格由21.02元/股调为20.90元/股 [2] - 实施2021年度权益分派，转股价格由20.90元/股调为20.70元/股 [2] - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予完成，转股价格由20.70元/股调为20.68元/股 [3] - 实施2022年度权益分派，转股价格由20.68元/股调为19.98元/股 [3] - 2023年12月向特定对象发行股票，转股价格由19.98元/股调为19.71元/股 [3] - 实施2023年度权益分派，转股价格由19.71元/股调为18.72元/股 [4] - 回购注销部分限制性股票，因股本变动对转股价格影响小，未作调整 [4] - 2025年3月完成回购股份注销手续，转股价格由18.72元/股调为18.73元/股 [4][5] 川恒转债转股情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转债数量为10439505张，金额为10.439505亿元 [5] 公司2025年第一季度股本变动情况 - 高管锁定股数量从1813700股减至1807500股，占比从0.33%变为0.34% [6] - 股权激励限售股数量从7500股减至0股，占比从0.00%变为0.00% [6] - 股份总数从541990183股减至538664863股，占比均为100.00% [6]

融资担保 - 公司2025年度为资产负债率70%以下子公司融资提供不超6亿元担保额度[3] 借款担保 - 福麟矿业向农行福泉支行借款5000万元，期限三年[3] - 公司2025年3月31日为该笔借款提供连带责任保证[3] 保证条款 - 保证范围含本金、利息等费用[5] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[5] - 违约按主债权本金30％支付违约金[12]

可转债情况 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转债，面值总额11.60亿元[3] - 2021年9月23日起在深交所挂牌交易[4] - “川恒转债”初始转股价21.02元/股，调整后为18.73元/股[5][6][7][9] - 2025年第一季度转股减少110张，转股数量586股[10] - 截至2025年第一季度末，剩余数量10439505张，剩余金额10.439505亿元[10] 股份情况 - 2024年第四季度末限售股1821200股占比0.34%，2025年第一季度末1807500股占比0.34%[11] - 2024年第四季度末无限售流通股540168983股占比99.66%，2025年第一季度末536857363股占比99.66%[11] - 2024年第四季度末股份总数541990183股，2025年第一季度末538664863股，减少3325320股[11] 股份变动 - 2025年1月完成7500股限制性股票回购注销手续[12] - 2025年3月回购的3318406股股份完成注销手续[9][12]

公司信息 - 公司证券代码为002895，简称为川恒股份[1] - 公司转债代码为127043，简称为川恒转债[1] 新技术研发 - 公司近日收到1项名为一种无定型高水溶性聚磷酸铵制备方法的专利证书[3] - 专利申请日为2023年1月16日，授权公告日为2025年3月25日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月26日[5]

股份回购计划 - 回购金额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过24.33元/股[2] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2025年3月17日首次回购45,700股，占总股本0.01%[3] - 成交最高价23.59元/股，最低价23.55元/股[3] - 支付资金总额1,077,356元，未超上限[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5]

会议信息 - 现场会议于2025年3月14日15:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长段浩然[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股279,420,700股，占比51.8729%[5] - 网络投票股东269人，持股23,062,589股，占比4.2814%[5] 回购相关 - 回购方式、价格、金额、实施期限及授权范围同意占比均超99.9%[7][8][9][10][12] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[13]

股份回购 - 公司拟回购股份用于注销并减资，金额4000 - 8000万元[3] - 回购价格不超24.33元/股，资金为自有[3] - 实施期限为股东大会通过方案起12个月内[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2025.3.15 - 4.29工作日[5] - 申报地点在贵州福泉市平越壹号T1号楼10楼[5]

回购方案 - 回购资金4000 - 8000万元，源于自有资金[4] - 回购价格不超24.33元/股，不高于均价150%[4][8] - 上限8000万预计回购3288121股，占0.61%[4][10][15] - 下限4000万预计回购1644061股，占0.31%[4][10][16] - 回购期限为股东大会通过日起12个月，可提前届满[13] - 回购用于注销并减资，方式为集中竞价[4][6][8][10] 股本情况 - 截至2025年3月13日，总股本538664490股[16][17] - 上限回购后总股本变为535376369股[16] - 下限回购后总股本变为537020429股[17] 流程进展 - 2025年2月25日董事会通过回购决议[19] - 2025年3月14日股东大会审议通过[19] - 已开立股份回购专用证券账户[21] 风险提示 - 存在股价超上限、资金未到位致方案无法实施风险[24]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由2月25日董事会会议决定召集[4] - 股东大会通知2月26日发布，现场会议3月14日召开[4][5] - 网络投票时间为3月14日，不同系统时段有别[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份279,420,700股，占比51.8729%[8] - 网络投票股东269人，代表股份23,062,589股，占比4.2814%[8] - 出席会议股东及代理人共277人，代表股份302,483,289股，占比56.1543%[8] 议案审议 - 审议《回购公司股份的议案》，各相关议案同意股数占比超99%[10][11][12][14][15] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[16][17] - 召集人和出席人员资格合法有效[17]