发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | | 序号 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年审计报告 | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-125 | | 2 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年审计报告 2022 | 至 6-1-2-1 | 6-1-2-118 | | 3 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年审计报告 | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-120 | | 4 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年第一季度财务报表 2024 | 至 6-1-4-1 | 6-1-4-12 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年度审计报告 中国杭州市银江新城新业路8号UDC时代大图A座5-8层、12层、23路 Elaors 5-3, 12 and 23, Nock A. UDC Times Building, No. B Xime Statel, Changang New City, Hangshow, Tel. 0571 686 * (1939 Fax. ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120006 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可转换公 司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度和 2024 年度 1-3 月。其 中：2024 年度 1-3 月数据未经审计。 问题 1 2020 年至 2023 年前三季度（以下简称报告期），发行人综合毛利率由 26.88%下降至 22.20%。其中，精密减速器毛利率从 21.88%降至 11.96%，智能 执行单元毛利率从 27.60%降至 23.18%，最近一期上述两项业务收入占比超过 60% ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或 "中大力德"）收到贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2024〕120006 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限公 司（以下简称"国投证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称"律师"）、中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实， 并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所， 请予以审核。 除非文义 ...

募投项目 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”总投资额42,888.56万元，建设期24个月[8][109] - “华南技术研发中心建设升级项目”总投资额5,135.00万元，建设期24个月[8][109] - 募投项目建成达产后，新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件）产能[9][111] - 预计2027年精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[9][111] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71,289.94万元，毛利率25.84%[11][113] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额3,996.89万元，对净利润影响金额2,997.67万元[12][117] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为7314.80万元、6636.36万元、8136.05万元[23] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为1209.37万元、1058.20万元、3120.00万元[23] - 2023 - 2021年度当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为16.53%、15.95%、38.35%[23] - 最近三年累计现金分红合计5387.57万元[23] - 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润为7362.40万元[24] - 最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例为73.18%[24] - 报告期主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[13][118] - 2021 - 2024年1 - 3月减速器平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[120] - 报告期各期末应收账款净额分别为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[14][128] - 报告期各期末存货金额分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[15][126] - 报告期经销收入分别为26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和8,989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[17][122] - 报告期经销销售返利分别为1,316.60万元、1,316.45万元、2,136.94万元和415.28万元[17][122] - 报告期境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[18][125] - 报告期内境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占主营业务收入比例分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[129] - 最近三年加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%[114] 产能情况 - 2023年公司精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[9][111] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[48][50][52] - 募集资金拟投入机器人本体组件等生产线项目37,000万元、华南技术研发中心建设升级项目5,000万元、补充流动资金8,000万元[53] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[49][61] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[60] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 公司主体信用等级为A+，本次发行的可转债信用等级为A+[20][65][141] 公司架构 - 公司全称为宁波中大力德智能传动股份有限公司[37] - 控股股东为宁波中大力德投资有限公司[37] - 全资子公司包括宁波中大创远精密传动设备有限公司、佛山中大力德驱动科技有限公司等[37] - 控股子公司为宁波甬威智能科技有限公司[37] - 参股公司有那步马达株式会社、浙江传习机器人有限公司[37] 股东情况 - 截至募集说明书签署日，公司总股本15117.13万股，中大投资合计持有6855.45万股，占比45.35%，为控股股东[163] - 截至募集说明书签署日，岑国建、周国英夫妇合计控制公司7142.66万股股份，控制比例为47.25%[166] - 截至募集说明书签署日，中大香港持有公司3303.21万股股份，持股比例为21.85%[167] - 中大香港质押1235万股股份，占控股股东及其一致行动人合计持股的17.29%，占公司总股本的8.17%[167] 人员情况 - 公司设董事8名（含独立董事3名）、监事3名（含职工监事）、高级管理人员6名[183] - 2023年董事长兼总经理岑国建税前薪酬89.85万元，董事周国英53.99万元，董事胡清8.08万元等[192]

公告时间 - 公告发布于2024年5月30日[4] 财报披露 - 2024年4月16日披露《2023年年度报告》[2] - 2024年4月26日披露《2024年一季度报告》[2] 可转债进展 - 2024年3月4日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[1] - 2024年4月11日披露审核问询函回复及申请文件更新内容[1] - 根据2023年和2024年一季度财务数据补充修订申请文件[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[2] - 最终能否通过审核及时间存在不确定性[3]

业绩总结 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年主营业务收入分别为22041.79万元、107322.86万元、88653.25万元、93951.65万元，占营业收入比例分别为98.94%、98.83%、98.77%、98.59%[147][148] - 2023年公司实现营业收入108598.46万元，较去年同期增加20.99%[148] - 2024年1 - 3月精密减速器收入5372.15万元，占比24.37%；减速电机收入6982.68万元，占比31.68%；智能执行单元收入9589.48万元，占比43.51%；配件收入97.49万元，占比0.44%[147] - 2021 - 2023年，产品销量从262.52万台增至342.00万台，年复合增长率为6.84%[170] - 2019 - 2023年，销售收入从76057.33万元增至108598.46万元，年复合增长率为9.31%[170] 用户数据 - 2024年3月末公司在手订单11028.43万元，在手订单占存货覆盖率为47.45%[150] - 公司终端客户包括诺力股份、中科微至、杭叉集团等行业内知名企业或上市公司[161] 未来展望 - 到2025年，自主品牌工业机器人国内市场占有率达到70%以上，国产关键零部件国内市场占有率达到70%；高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，中高档功能部件国内市场占有率达到80%[145] - 2022 - 2027年工业机器人安装台数预计从29.77万台增至59.18万台，复合增长率14.73%[150] - 2022 - 2027年服务机器人产量预计从2.60万台增至9.50万台，复合增长率29.58%[150] - 2022 - 2027年新增自动化立体仓库数量预计从726座增至1171座，复合增长率10.03%[150] - 2022 - 2027年自动化立体仓库机械臂出货量预计从4.50万台增至21.72万台，复合增长率37.00%[150] - 2022 - 2027年自动输送与搬运AGV/AMR出货量预计从14.60万台增至110.80万台，复合增长率49.98%[150] - 2022 - 2027年金属切削机床产量预计从63.50万台增至72.70万台，复合增长率2.74%[151] - 2022 - 2027年新增光伏发电总装机量预计从87.41GW增至140.00GW，复合增长率9.88%[151] - 2027年完全达产后，精密减速器产能从57.00万台增至59.00万台，复合增长率0.87%[163] - 2027年完全达产后，减速电机产能从135.00万台增至167.00万台，复合增长率5.46%[164] - 2027年完全达产后，智能执行单元产能从140.00万台增至196.20万台，复合增长率8.80%[164] - 2027年完全达产后，公司总产能从332.00万台增至422.20万台，复合增长率6.19%[164] 新产品和新技术研发 - 项目一达产后预计形成约2万台机器人本体组件、18.7万台智能执行单元、1.5万台大型RV减速器及32万台减速电机的生产能力[98] - 项目三达产后预计形成35.5万台智能执行单元以及5000台大型RV减速器的生产能力[98] - 拟生产的大型RV减速器额定输出扭矩2000 - 15000 Nm，较现有RV减速器提升2 - 3倍[114] - 拟生产的大型RV减速器传动精度小于0.9角分，齿隙回差小于0.9角分[114] - 拟生产的大型RV减速器扭转刚度最大达6300 Nm / Arcmin，容许推力最大51000 Nm，较现有RV减速器提升1.5 - 2倍[114] - ZDGT系列高速高精度多关节型工业机器人重复定位精度优于±0.08mm，平均无故障工作时间（MTBF）优于6000h[115] - 整体结构式角接触轴承摆线减速器技术保证曲轴加工后精度控制在5级以内[117] - 公司已就机器人本体组件相关成果申请多项专利，如一种半固态铝硅合金压铸件强韧化的热处理方法等[115] - 公司已就RV减速器相关成果申请多项专利，如摆线齿轮加工夹具等[117] - 项目二拟配备先进设备和高端人才，开展精密减速器及一体化组件产品研发[172] - 公司现有RV减速器最大型号额定输出扭矩为4980Nm，研发拟实现最大额度输出扭矩15000Nm，传动精度和齿隙回差小于0.9角分，精度保持寿命大于10000小时[177] - 公司现有谐波减速器额定扭矩为140Nm，研发拟实现最大额度输出扭矩168Nm，传动精度小于1.0角分[177] - 公司现有机器人本体组件负载范围为6kg - 25kg，臂展范围为1.4m - 2.0m，研发拟使负载最高达到100kg，臂展最大达到2.4m，重复定位精度至±0.05 - ±0.1mm[177] - 高扭矩、高寿命RV减速器系列研发满足100 - 1200kg负载需求，实现额定扭矩最大15000Nm，传动精度小于0.9角分，齿隙回差小于0.9角分[179] - 谐波减速器项目提升额度扭矩20%，提升功率密度30%[181] - 机器人本体组件末端负载在12kg - 100kg，臂展在1.5米 - 2.4米，重复定位精度在±0.05 - ±0.1mm以内[182] - 准双曲面齿轮款机械臂力矩范围100Nm~600Nm，单关节传动误差低于1弧分，齿轮齿隙不大于0.01mm，传动效率≥87%，精度寿命≥10000小时[182] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司本次拟发行可转债募集资金不超过5亿元，用于项目一、项目二和补充流动资金[98] - 2023年4月公司变更前募尚未使用的1.5亿元用于项目三[98] - 公司采用“直销与经销相结合”模式，对部分客户提供返利优惠政策，返利在年度终了后以销售折让方式结算兑现[73][74]

公司基本信息 - 公司注册资本为15,117.1285万元[10] - 前身中大有限成立于2006年8月28日，2015年10月9日整体变更为股份公司[11] - 截至2024年3月31日，股份总数为151,171,285股，无限售条件流通股占比100%[12] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中大投资持股23.50%，数量35,522,400股[13] - 截至2024年3月31日，中大香港持股21.85%，数量33,032,100股[13] - 截至2024年3月31日，张剑持股1.85%，数量2,800,033股[13] - 截至2024年3月31日，前十大股东合计持股55.10%，数量83,299,373股[14] 财务数据 - 2017年6月30日净资产30184.71万元，2024年3月31日为112926.50万元[15] - 2017 - 2021年筹资净额合计46269.96万元[15] - 2017 - 2023年度累计派现12027.57万元[15] - 2024年3月31日资产总计161133.53万元，负债48207.03万元，所有者权益112926.50万元[16] - 2024年1 - 3月营业收入22277.65万元，净利润1633.00万元[18] - 2024年3月31日流动比率1.77倍，速动比率1.15倍，资产负债率29.92%[18] - 2024年1 - 3月研发费用占比6.14%[18] - 2024年1 - 3月经营现金流净额3129.20万元，投资 - 5896.35万元，筹资860.72万元[19] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率1.46%，每股收益0.11元/股[20] - 扣非后2024年1 - 3月加权平均净资产收益率1.13%，每股收益0.08元/股[20] - 最近三年净利润分别为8136.05万元、6636.36万元和7314.80万元，年均7362.40万元[33] - 报告期各期末资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[40] - 报告期内经营现金流净额分别为13374.40万元、9661.87万元、17690.98万元和3129.20万元[40] - 报告期内销售收现分别为107345.61万元、97006.22万元、111829.54万元和28230.35万元[40] - 2021 - 2023年度扣非净利润分别为7594.39万元、5032.70万元和5645.01万元[40] - 2021 - 2023年度扣非加权平均净资产收益率分别为10.64%、5.84%、5.22%[40] - 最近三年加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%[67] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[71] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器均价分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[72] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速电机均价分别为249.47元、245.60元、244.15元和225.68元[72] - 2021 - 2024年1 - 3月，智能执行单元均价分别为418.31元、367.11元、346.83元和366.77元[72] - 报告期内经销收入分别为26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和8,989.82万元[75] - 报告期内境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[78] - 报告期各期末存货金额分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元[79] - 报告期各期末应收账款净额分别为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元[80] - 报告期各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元[80][81] - 报告期内境外收入分别为7,428.17万元、8,834.41万元、6,188.02万元和1,140.05万元[82] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，拟募资50000.00万元[11][33] - 发行申请待深交所审核和证监会注册[30] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[51] - 初始转股价格不低于规定均价较高者且不得向上修正[52] 募投项目 - 募投项目含“机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”等三个项目[34] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资42,888.56万元和5,135.00万元，建设期24个月[63] - 募投项目达产后新增精密减速器产能2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台[64] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营收71,289.94万元，毛利率25.84%[66] - 募投项目达预定使用状态后年新增折旧3,996.89万元，影响净利润2,997.67万元[70] 其他信息 - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制47.25%股份[95] - 公司参与起草12项国家标准、5项行业标准[102] - 2022年12月，公司入选《第七批制造业单项冠军企业（产品）名单》[102] - 公司通过研发机器人本体组件实现产品结构升级[104] - 募投项目拟在佛山建设生产线及研发中心[110][111]

财务数据 - 公司注册资本为15,117.1285万元[6] - 2024年3月31日资产总计161,133.53万元，负债合计48,207.03万元，所有者权益合计112,926.50万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入22,277.65万元，净利润1,633.00万元[10] - 2024年3月流动比率1.77倍，速动比率1.15倍[9] - 2024年3月资产负债率（母公司）27.60%，资产负债率（合并）29.92%[9] - 2024年3月应收账款周转率1.50次，存货周转率0.70次[9] - 2024年3月每股经营活动现金流量0.21元，每股净现金流量0.74元[9] - 2024年3月研发费用占营业收入的比重6.14%[9] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,129.20万元[10] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1,938.61万元，期末余额11,114.04万元[10] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%、1.46%[11] - 2021 - 2024年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为10.64%、5.84%、5.22%、1.13%[11] 产能与项目 - 2023年，精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[13] - 募投项目建成达产后，将新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[13] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期均为24个月[12] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率为25.84%[14] - 本次募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额为3996.89万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为2997.67万元[15] 产品与销售 - 报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[16] - 报告期内，精密减速器毛利率分别为19.32%、12.72%、13.54%和21.16%[16] - 报告期内，减速电机毛利率分别为29.68%、29.57%、28.75%和27.33%[16] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[17] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速电机产品平均销售价格分别为249.47元、245.60元、244.15元和225.68元[17] - 2021 - 2024年1 - 3月，智能执行单元产品平均销售价格分别为418.31元、367.11元、346.83元和366.77元[17] - 报告期内，经销模式主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[18] - 报告期内，经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[18] 资产情况 - 报告期各期末，存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[20] - 报告期各期末，应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[22] - 报告期各期末，坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[22] - 报告期内，主营业务境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占比分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[22] - 报告期内，境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[19] 债券发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[36] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[37] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起6年[38] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[40] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[43] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[44][45] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[46] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的债券，赎回价格由董事会协商确定[53] - 转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元，公司可赎回债券[54] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售债券[55] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[57] 其他 - 公司享受15%的企业所得税税率税收优惠，若无法通过重新认定及复审或政策调整，盈利水平可能受影响[28] - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为A+[31] - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份，可能影响公司经营决策和股东权益[34] - 2023年第三次临时股东大会出席会议股东代表持股总份数72,275,867股，占发行人股本总额的47.8106%[76] - 最近三年公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和7,314.80万元，年均可分配利润为7,362.40万元[80] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具无保留意见审计报告[92] - 截至2024年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[94]

合资公司信息 - 2024年5月28日公司与永利股份签署《合资协议》[2] - 合资公司投资总额2000万元，双方各出资1000万元占50%[1][5][7] - 永利股份注册资本81620.6041万人民币[3] 公司治理 - 董事会设四名董事，双方各委派两名，董事长由公司担任[9] - 总经理由永利股份委派，高级管理人员及财务负责人须董事会审批[9] 经营限制 - 开展非主营业务、资本合作等须全体股东一致同意[9] - 增资需股东会决议且全体股东同意[11] - 合资期内双方不得经营同类产品，违约担责[12] 投资影响 - 以自有资金出资，对经营及财务无重大影响[18] - 符合战略规划，不损害股东利益[18] - 加速产品线渗透与品牌扩散，注入发展动力[18]

关于可转换公司债券部分募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力 德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券27,000万 元（以下简称"本次发行"），期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发 行2,700,000张，每张的面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 270,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、 信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27元，实际募集资金 净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （中汇会验[2021]7453号）。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-021 宁波中大力德智能传动股份有限公 ...