2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨三联药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部 ...

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》，并于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<证券投资管理制 度>的议案》。该证券投资额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 ...

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为秦剑飞[15] - 公司注册地址和办公地址均为哈尔滨市利民开发区北京路，邮编150025[15] - 公司网址为www.medisan.com.cn，电子信箱为medisan1996@126.com[15] - 董事会秘书为梁延飞，证券事务代表为李丽娜[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司投资证券运营中心[17] - 公司统一社会信用代码为91230100607168790X[18] - 公司持股4.50%的参股公司为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,390,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数316390050股，现金分红金额63278010元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[172] - 公司可分配利润为612932588.93元[172] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.87亿元，较2022年增长15.40%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7366.31万元，较2022年增长143.86%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.99万元，较2022年增长182.00%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3569.35万元，较2022年下降75.32%[19] - 2023年末总资产为34.43亿元，较2022年末增长5.04%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，较2022年末增长4.88%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.42亿元、2.95亿元、2.85亿元、2.64亿元[23] - 2023年非经常性损益合计为4304.31万元，2022年为1934.91万元，2021年为4.99亿元[25] - 2023年营业成本476,380,098.59元，2022年为365,572,456.97元[67] - 2023年销售费用421,796,734.86元，同比降7.07%[72] - 2023年管理费用176,355,911.43元，同比增25.35%[73] - 2023年财务费用 -3,976,703.63元，同比增36.81%[73] - 2023年研发费用112,805,861.56元，同比增26.37%[73] - 2023年研发人员数量306人，较2022年的300人增长2.00%，占比从17.43%降至14.47%，下降2.96%[77] - 2023年研发投入金额140,758,736.13元，较2022年的99,836,960.26元增长40.99%，占营业收入比例从9.71%升至11.86%，提高2.15%[77] - 2023年研发投入资本化金额27,952,874.57元，较2022年的10,568,155.52元增长164.50%，资本化研发投入占比从10.59%升至19.86%，提高9.27%[77] - 2023年经营活动现金流入小计1,327,746,769.08元，较2022年增长10.44%，现金流出小计1,292,053,189.10元，增长22.17%，现金流量净额35,693,579.98元，减少75.32%[80] - 2023年投资活动现金流入小计115,467,384.60元，较2022年减少80.11%，现金流出小计375,990,372.93元，增长133.21%，现金流量净额-260,522,988.33元，减少162.14%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计281,330,000.00元，较2022年减少41.18%，现金流出小计296,411,937.67元，减少49.37%，现金流量净额-15,081,937.67元，上升85.92%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额-239,911,346.02元，较2022年减少152.52%[80] - 2023年投资收益43,624,674.55元，占比53.61%，主要是对联营企业敷尔佳科技的投资收益[83] - 2023年公允价值变动损益13,369,841.67元，占比16.43%，主要是证券投资和预计理财收益[83] - 2023年其他收益32,310,051.58元，占比39.71%，主要是政府补助、递延收益摊销等[83] - 2023年末货币资金991,162,246.58元，占总资产28.79%，较年初比重减少7.90%[84] - 2023年末应收账款95,004,702.81元，占总资产2.76%，较年初比重减少0.66%[84] - 2023年末存货208,787,058.53元，占总资产6.06%，较年初比重增加1.14%[84] - 2023年末在建工程269,262,049.37元，占总资产7.82%，较年初比重增加6.04%[84] - 2023年末短期借款275,266,527.78元，占总资产7.99%，较年初比重增加1.27%[84] - 2023年末长期借款229,825,894.16元，占总资产6.68%，较年初比重减少6.07%[84] - 2023年末无形资产113,367,243.75元，占总资产3.29%，较年初比重增加1.43%[86] - 2023年末开发支出27,841,418.44元，占总资产0.81%，较年初比重增加0.49%[86] - 2023年末一年内到期的非流动负债204,950,448.68元，占总资产5.95%，较年初比重增加5.54%[86] - 截至2023年12月31日，受限货币资金为448,803,964.51元，期初为420,376,868.72元[89] - 报告期投资额为60,431,529.69元，上年同期为96,633,611.67元，变动幅度为-37.46%[90] - 证券投资最初投资成本为96,085,879.72元，本期购买金额为10,431,529.69元，出售金额为57,125,974.14元，报告期损益为20,965,788.23元[93] - 2017年9月12日公开发行股票募集资金总额为90,011.9万元，本期已使用募集资金28,311.96万元，已累计使用71,767.86万元[97] - 累计变更用途的募集资金总额为51,508.52万元，占比57.22%，尚未使用募集资金总额为15,444.72万元[97] - 公司首发上市募集资金900,118,956.18元，实际使用717,678,545.92元，账户手续费3,327.00元，利息收入108,923,984.27元[97] - 永久补流资金转户114,558,464.55元，营销与服务网络中心项目剩余资金转户4,433,355.71元，哈三联大容量注射剂生产线扩建项目剩余资金转户17,922,000.00元[97] - 购买银利多存款产品150,000,000.00元，募集资金账户余额为4,447,247.27元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司所属医药制造业，主要从事化学药品研发、生产及销售，计划打造“医药+动保+大健康”一体两翼模式，新布局板块收入比重小[36] - 2023年医药板块营业收入占比约96.33%，含化学药品制剂及原料药两大分支[37] - 截至2023年12月31日，公司拥有158个药品品种，258个药品注册批件，151个品规列入国家医保目录，49个品规列入《国家基本药物目录》[37] - 动保板块已有153个产品完成报批并取得批件，业务收入占公司主营收入比例较小[40] - 大健康板块构建食品、医疗器械、化妆品三大业务分支，报告期内上市4款食品产品，获批1款医疗器械和1款化妆品[43] - 神经系统类拳头产品米氮平片为国内首家通过一致性评价，报告期内中标第八批全国药品集中采购，销量同比增长39.02%，2023年上半年在国内城市和县级公立医院同类产品中市场占有率超35%[45] - 大输液15个品规独家中标黑龙江省集采，销量同比增长55%，省内医疗市场覆盖率达90%以上[45] - 中标产品收入同比增长25.91%，销量同比增长69.30%[46] - 输液产品收入同比增长44.47%，销量同比增长55.12%[46] - 公司产品涉及158个药品品种、258个批准文号[47] - 米氮平片销量突破8877.46万片，同比增长39.02%；盐酸昂丹司琼注射液销量突破500.74万支，同比增长207.03%；大输液产品销量同比增长55.12%；国际贸易出口销售达7800余万元[54] - 2023年公司营业收入11.87亿元，同比增长15.40%；医药行业收入11.43亿元，同比增长13.48%；功能食品行业收入50.45万元，同比增长100.00%；兽药行业收入894.38万元，同比增长1215.72%；饲料添加剂行业收入1.73万元，同比增长16.89%；其他行业收入3409.01万元，同比增长68.22%[58] - 冻干粉针剂收入2.98亿元，同比下降14.51%；小容量注射剂收入1.76亿元，同比增长61.10%；大输液收入3.56亿元，同比增长44.47%；固体制剂收入2.29亿元，同比下降9.00%；医疗器械收入42.34万元，同比下降30.99%；进出口贸易收入7871.30万元，同比增长96.60%；原料药收入473.74万元，同比下降55.68%[58] - 东北地区收入4.66亿元，同比增长53.08%；华东地区收入1.91亿元，同比下降10.80%；华中地区收入1.02亿元，同比增长17.13%；华北地区收入1.08亿元，同比下降22.86%；西南地区收入1.11亿元，同比下降11.39%；华南地区收入9724.49万元，同比增长10.07%；西北地区收入3295.05万元，同比增长13.10%；境外收入7871.30万元，同比增长96.60%[60] - 直营收入8065.08万元，同比增长74.18%；代理收入10.72亿元，同比增长11.46%；其他收入3409.01万元，同比增长68.22%[60] - 医药行业营业收入1143230234.25元，毛利率61.38%，同比增减13.48%、-4.15%[61] - 冻干粉针剂营业收入297626029.60元，毛利率70.98%，同比增减-14.51%、-6.34%[61] - 大输液销售量377656240.00瓶、袋，生产量397548943.00瓶、袋，库存量47478926.00瓶、袋，同比增减55.12%、77.99%、71.61%[62] - 冻干粉针剂销售量117055855.00支，生产量127663026.00支，库存量18231538.00支，同比增减42.73%、84.75%、95.05%[63] - 固体制剂销售量139658511.00片、粒、袋，生产量154199560.00片、粒、袋，库存量43514646.00片、粒、袋，同比增减21.37%、30.28%、50.12%[63] - 医疗器械销售量128410.00个，生产量280365.00个，同比下降33.78%、35.76%[63] - 小容量注射剂销售量44477379.00支，同比增加37.70%[63] - 进出口贸易销售量339553.75千克，同比增加71.95%[63] - 原料药销售量882748.00克，生产量16999276.68克，库存量2855618.29克，同比增减-55.57%、48.14%、99.45%[63]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,819,438.23元，较上年同期减少27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,789,452.77元，较上年同期减少52.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,084,463.01元，较上年同期减少75.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-35,763,547.76元，较上年同期减少236.48%[5] - 本报告期末总资产3,621,892,416.32元，较上年度末增加5.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,161,845,930.36元，较上年度末增加1.00%[5] - 2024年第一季度公司资产总计36.22亿元，较上期34.43亿元增长5.2%[17] - 营业总收入2.47亿元，较上期3.42亿元减少27.86%[19] - 营业总成本2.47亿元，较上期3.28亿元减少24.69%[19] - 营业利润1891.50万元，较上期4330.00万元减少56.31%[20] - 净利润1741.41万元，较上期3829.35万元减少54.52%[20] - 综合收益总额本期为17414092.70元，上期为38293510.10元[21] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.06，上期为0.13[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260643147.61元，上期为312367935.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35763547.76元，上期为26205083.12元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95557908.40元，上期为 - 43328299.74元[22] - 取得借款收到的现金本期为385000000.00元，上期为180000000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为204458251.29元，上期为46866238.08元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为73136795.13元，上期为29743021.46元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为542358282.07元，上期为782269628.09元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为615495077.20元，上期为812012649.55元[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额91,438,435.78元，较期初增加58.32%[9] - 应收款项融资期末余额4,406,692.66元，较期初增加257.13%[9] - 货币资金期末余额为1,065,419,791.71元，期初余额为991,162,246.58元[16] - 交易性金融资产期末余额为91,438,435.78元，期初余额为57,753,682.27元[16] - 应收票据期末余额为3,637,741.10元，期初余额为3,226,028.08元[16] 负债类关键指标变化 - 流动负债合计11.51亿元，较上期8.45亿元增长36.25%[18] - 非流动负债合计3.02亿元，较上期4.50亿元减少32.92%[18] 费用类关键指标变化 - 销售费用本期数80,759,821.86元，较上年同期减少44.01%[9] - 所得税费用本期数1,716,302.47元，较上年同期减少65.95%[9] - 收到的税费返还本期数为2,015,562.04元，上年同期数为4,119,347.48元，变动幅度为-51.07%[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数为78,077,453.21元，上年同期数为56,539,755.97元，变动幅度为38.09%[11] - 支付的各项税费本期数为11,515,062.51元，上年同期数为32,750,632.17元，变动幅度为-64.84%[11] - 销售费用8075.98万元，较上期1.44亿元减少43.99%[20] - 管理费用3916.18万元，较上期3417.03万元增长14.61%[20] - 研发费用2469.18万元，较上期2022.87万元增长22.06%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,355，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 秦剑飞持股比例为39.10%，持股数量为123,705,000股，其中有限售条件股份数量为92,778,750股，质押股份数量为34,000,000股[13] - 周莉持股比例为11.63%，持股数量为36,787,500股，有限售条件股份数量为27,590,625股[13] - 诸葛国民持股比例为8.53%，持股数量为27,000,000股，有限售条件股份数量为20,250,000股[13]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-025 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 5 家全资子公司提 供总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及提供担保情况概述 根据公司 2024 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业 务拓展，公司及子公司 2024 年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发银 行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授信 品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 5 家全资子 公司申请 2024 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 二、2023年12月31日财务状况 2023年末，公司总资产344,298.41万元，与2022年期末相比增加5.04%；负债总额 129,475.98万元，与2022年期末相比增加5.65%；归属于母公司所有者权益合计 214,049.22万元，与2022年期末相比增加4.88%。 2023 年度财务决算报告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表，经中兴财 光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了【中兴财光华审会字(2024)第213216 号】标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见为：财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈三联2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 118,678.60 | 10 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行Ａ股股票（以 下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定， 对哈三联 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337. ...

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地 履行自身职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，基于个人专长和专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年，本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，积极参加公司召开的董事会 及股东大会，认真审阅相关资料并充分预估风险，对公司董事会审议的各项议案 均投了赞成票，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定 要求，不存在损害公司及股东利益的情形。出席会议具体情况如下： 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 ...

2023 年，董事会落实公司第二个五年战略规划要求，全面贯彻高质量发展 理念，坚持"一体两翼"发展战略，围绕"流程再造，强化制度执行力；精细管 理，力促价值最大化"年度工作主题，积极抢抓市场机遇，各项指标取得新突破。 报告期内，公司实现营业收入 118,678.60 万元，同比增长 15.40%；实现归属于 上市公司股东的净利润 7,366.31 万元，同比增长 143.86%。 二、规范运作情况 （一）总体工作情况 在监管规则推陈出新、日益趋严的背景下，董事会结合法规修订情况，及时 完善公司治理层制度，通过对规则变化的学习理解，进一步增强自身履职能力及 合规意识。围绕公司战略布局，充分发挥科学决策、有效执行、防范风险的作用， 推动公司治理体系和治理能力现代化。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司及全体股东合法权益。 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规 定，勤勉尽责地履行职责，依法执行股东大会决议 ...

报告人：曾国林 2024 年 4 月 23 日 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，始终保持工作独立性，不 存在影响公司独立性的情形。现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 ...