| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保的原则 | 2 | | 第一节 | 担保的条件 | 2 | | 第二节 | 对被担保对象的调查 | 3 | | 第三节 | 担保的批准 | 4 | | 第四节 | 担保合同的审查和订立 | 4 | | 第三章 | 担保风险管理 | 5 | | 第四章 | 董事、监事、总经理、其他管理人员及相关责任单位责任 | 6 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 珠海润都制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和珠海润都制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和其它相关法律、法规、部门规章、规范 性文件的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司：指公司持有其50％以上股份，或者能够决 定其董 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-072 珠海润都制药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的 公告 被担保人武汉研究院最近一期经审计的资产负债率为：16.75%。 珠海润都制药股份有限公司于2023年12月22日分别召开第五届董事会第六 次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 抵押贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：无。 一、担保情况概述 为保障公司的全资子公司——武汉研究院的稳健运营及研发项目的开展，武 汉研究院与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司(以下简称"光谷发展")于 2023 年 7 月 3 日签署《武汉市商品房买卖合同（现售）》，购买座落于武汉东湖 高新区大道 858 号生物医药园研发中心中试区 C3 栋。于 2023 年 10 月 12 日与 招商银行股份有限公司孝感分行签署《法人购房借款及抵押合同》（编号： 127HT2023288667）,以上述不动产抵押向银行贷款 1,650 万元，贷款期限为：120 个月 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-070 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2024 年度向包括但不限于中国工 商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商 银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不 超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期 限为准，额度在有效期内可以滚动使用。 珠海润都制药股份有限公司 关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述 向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保函、开立信用证等业务。 公司及子公司 2024 年度向上述银行 ...

珠海润都制药股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人润都制药（荆门）有限公司（以下简称："润都荆门公司"） 珠海市民彤医药有限公司（以下简称"民彤医药"）为珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"润都股份"）的全资子公司，不属于润都股 份的关联人。 上市公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例: 本次担保后，预计上市公司及其控股子公司的担保额度总计不超过 150,160.00万元，约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为：125.55%。 公司预计未来12个月为润都荆门公司提供担保额度总计不超过20,000.00万 元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的16.72%；预计 未来12个月为民彤医药提供担保额度总计不超过6,000万元人民币，该担保 最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.02%。截至本公告披露日，公司 为润都荆门公司提供的担保余额为113,632.50万元，占公司最近一期经审 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-068 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关治 理制度的公告》（编号：2023-069）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《珠海润都制药股份有限公司监事会议事规则（2023 年 12 月修订）。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮 件、书面通知等方式于 2023 年 12 月 19 日向各位监事发出并送达。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中现场出席会议 1 人，通讯出席会议 2 人。会议召集及召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 经审核，与会监事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-066 珠海润都制药股份有限公司 关于雷贝拉唑钠肠溶片（规格：10mg）获批上市的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药 品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下： 受理号：CYHS2300330 证书编号：2023S01876 药品批准文号：国药准字H20234543 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 一、药品基本情况 1、药品基本信息 药品名称：雷贝拉唑钠肠溶片 剂型：片剂 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品4类 规格：10mg 2、药品的其他相关情况 适用症：适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓- 艾氏（Zollinger-Ellison）综合征。 辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。 公司于2023年01月28日向国家药品监督管理局药品审评中心递交了雷 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-065 珠海润都制药股份有限公司 关于艾司奥美拉唑镁获得化学原料药上市申请批准通知书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁（以下简称："本品"）《化学原料药 上市申请批准通知书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、《化学原料药上市申请批准通知书》基本信息 原料药名称：艾司奥美拉唑镁 包装规格：25kg/桶 受理号：CYHS2260093 登记号：Y20210000622 通知书编号：2023YS00792 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 2、本品的药理作用及适应症 药理作用：艾司奥美拉唑镁是奥美拉唑的S–异构体，呈弱碱性，在胃壁细胞 泌酸微管的高酸环境中浓集并转化为活性形式，抑制该部位的H+–K+–ATP酶 (质子泵)，进而对基础胃酸和刺激所致的胃酸分泌 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-064 珠海润都制药股份有限公司 关于公司产品雷贝拉唑钠肠溶片参与第九批国家组织 药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日参加了国家组 织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购的投 标工作。公司产品雷贝拉唑钠肠溶片（规格：20mg）拟中选本次集中采购，现将有关 情况公告如下： 二、此次拟中选对公司的影响 公司雷贝拉唑钠肠溶片（规格：20mg）于2023年6月以化学药品注册分类4类获批 上市，标志着此产品视同通过仿制药一致性评价，产品质量、疗效与原研药品一致。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，在采购周期中，医疗机构 将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采 购合同并实施后，将有利于本品的市场开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来 经营业绩产生积极的影响。 品种名称 注册分类 适应症 规格 拟中选价格 （元/盒） 拟中选约 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为289.93亿元，同比下降12.96%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为26.53亿元，同比下降113.92%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为107.67亿元，同比增长1,936.22%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.08元，同比下降112.50%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.42%，较上年同期下降3.58%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益净利润为23.66亿元，同比下降134.50%[5] - 公司2023年第三季度发生的主要会计数据和财务指标变动包括应收票据增加、其他流动资产减少、短期借款增加等[8] - 珠海润都制药股份有限公司2023年第三季度租赁负债为446,042.84万元，同比下降54.27%[9] - 递延收益为160,564,351.69万元，同比增长32.71%，主要原因是收到政府补助增加[9] - 实收资本为334,893,286.00万元，同比增长40.00%，主要原因是实施公积金转增资本[9] - 财务费用为9,197,674.43万元，同比增长7,192.28%，主要原因是荆门公司在建项目转入固定资产[9] - 其他收益为20,425,232.64万元，同比增长98.09%，主要原因是政府补助增加[9] - 收到的税费返还为75,212,073.58万元，同比增长868.01%，主要原因是荆门公司收到增值税留抵退税[9] - 支付的各项税费为100,011,937.23万元，同比增长34.65%，主要原因是支付的各项税费增加[9] - 公司前10名股东中，李希和陈新民分别持有公司100,865,992股股份，合计占公司总股本的60.24%[10] 资产负债 - 流动资产中，货币资金为205,252,943.14万元，应收账款为121,500,805.43万元，存货为474,133,730.80万元[11] - 非流动资产中，固定资产为949,527,324.78万元，在建工程为238,221,278.97万元，无形资产为66,443,577.51万元[12] - 流动负债合计为463,787,536.16元，较上期589,741,350.53元有所下降[13] - 长期借款为445,854,807.36元，较上期377,485,340.00元有所增加[13] 经营活动 - 珠海润都制药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为10.2亿，较上年同期增长15.7%[16] - 客户贷款及垫款净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额等数据未提供[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为21亿，较上年同期增长16.1%[16] - 支付的各项税费为10亿，较上年同期增长34.6%[16] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为5亿，较上年同期减少77.0%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.9亿，较上年同期减少40.3%[16] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为15.3亿，较上年同期减少16.4%[16] - 偿还债务支付的现金为4.4亿，较上年同期增长47.2%[16] - 筹资活动现金流出小计为14.4亿，较上年同期增长9.8%[16] 其他 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为411.1万，较上年同期减少82.8%[16]

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 单独计票的适用范围 | | | 第三章 计票程序 | | 第四章 | 信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第五章 | 附 则 | 1 / 4 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，完善珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单 独计票的流程及披露机制，依据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、部门规章、规 ...