募资情况 - 公司向特定对象发行股票94,307,847股，募资总额27.9999997743亿元，净额27.8961014680亿元[4] - 募资净额用于项目，总投资额48,984.47万美元（34.754481亿元人民币），拟投入27.896101亿元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.4044762644亿元[6] 现金管理 - 2024年8月29日审议通过使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[8] - 2025年8月29日通过继续使用不超10亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月可滚动[10] - 现金管理拟购流动性好、安全性高、保本型产品，不得质押[11] 审批情况 - 2025年8月29日董事会、监事会通过继续现金管理议案[18][20] - 国泰海通证券认为现金管理事项合规并同意[21]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年9月15日14:30，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月8日[6] - 会议地点为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室[8] 投票信息 - 提案2.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[10] - 登记时间为2025年9月9日8:00 - 17:00[13] - 投票代码为362984，投票简称为麒麟投票[19] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15开始，15:00结束[22] 提案内容 - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案[25] - 非累积投票提案有2025年半年度利润分配方案议案[25] - 非累积投票提案有变更经营范围等议案，子议案11个[25] - 变更经营范围子议案包括修订《公司章程》等制度[25]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月29日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案，表决均全票通过[3][4][6][7] 资金管理 - 同意公司继续用不超10亿元闲置募集资金现金管理[6] 利润分配 - 2025年半年度利润分配方案待股东大会审议[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事均参加表决[3] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决结果均为9票赞成[4][6][8][11][15][20] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票赞成[48] 资金管理 - 同意继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[9] 利润分配 - 《2025年半年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议[13] 经营范围 - 变更经营范围，增加高品质合成橡胶销售等内容[15][16] 治理结构 - 拟调整治理结构，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项治理制度，制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度[19][30] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项细则修订表决9票赞成[43][44][45][46][47] 事项审议 - 变更经营范围及多项制度修订需提交公司股东大会审议[47] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第六次会议等多项决议及核查意见[49]

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润661,655,309.50元[4] - 2025年半年度末资本公积4,591,591,961.34元[4] - 2025年半年度末未分配利润7,071,442,755.49元[5] 利润分配 - 拟每10股派现3元，不送股、不转增[5] - 按总股本算拟派现310,732,772.40元[5] - 分配方案待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行94,307,847股A股，发行价29.69元/股，募资27.9999997743亿元，净额27.896101468亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额48,984.47万美元（约34.754481亿元人民币），拟投入27.896101亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.4044762644亿元[5] 现金管理 - 2024年8月29日，公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 本次拟使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 投资品种为流动性好、安全性高、保本型理财产品或存款类产品[10] 审批与风险 - 2025年8月29日，董事会和监事会审议通过继续使用不超10亿闲置资金现金管理议案[17][18] - 投资风险包括金融市场极端变化和短期收益不可预期[13][14] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪投向、遵守相关规定[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.19亿元人民币，同比增长0.24%[19] - 实现营业收入411,948.13万元同比增长0.24%归母净利润67,186.64万元同比减少37.64%[30] - 营业收入41.19亿元人民币，同比微增0.24%[60][63] - 营业总收入从41.10亿元微增至41.19亿元，增长0.2%[191] - 归属于上市公司股东的净利润6.72亿元人民币，同比下降37.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.67亿元人民币，同比下降36.98%[19] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降36.98%至6.67亿元[181] - 净利润从10.77亿元降至6.72亿元，同比下降37.6%[192] - 基本每股收益0.65元/股，同比下降49.22%[19] - 稀释每股收益0.62元/股，同比下降47.46%[19] - 加权平均净资产收益率4.86%，同比下降3.88个百分点[19] - 基本每股收益从1.28元降至0.65元，下降49.2%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本310.61亿元人民币，同比增长13.21%[60] - 营业总成本从29.39亿元增至33.87亿元，增长15.3%[191] - 研发费用从9831.79万元增至1.02亿元，增长3.7%[191] - 财务费用从上年同期-7162.49万元人民币转为188.08万元人民币，主因汇兑损益变动[60] - 财务费用从-7162.49万元转为188.08万元，主要因利息收入减少[191] - 所得税费用6308.83万元人民币，同比下降41.82%，主因利润减少[61] - 轮胎业务毛利率24.47%，同比下降8.71个百分点[65] 各条业务线表现 - 公司完成轮胎产量1,556.95万条同比减少3.21%其中半钢轮胎1,504.05万条减少3.56%全钢轮胎52.9万条增长7.72%[30] - 公司17寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在65%左右[46] - 公司18寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在40%左右[46] - 新能源汽车专用轮胎Qirin EV滚阻较普通燃油轮胎降低12%[45] - Qirin EV滚阻较国际一线同类产品降低6%[45] - Qirin EV续航里程较国际一线同类产品增加12%[45] - Qirin EV耗电节省5%，全生命周期节电440度[45] - Qirin EV全生命周期减少345kg CO2排放[45] - Qirin EV噪声较国际一线同类产品降低2分贝[45] - 航空轮胎技术打破国际巨头垄断[47] 各地区表现 - 国内收入3.69亿元人民币，同比下降16.87%[63] - 出口及境外收入37.43亿元人民币，同比增长2.23%，占比90.87%[63] - 公司在美国替换市场的轮胎产品占有率为超5%[41] - 公司在欧洲替换市场的轮胎产品占有率为超4%[41] - 美国H级高端轮胎市场份额4.5%[56] - 美国V级高性能轮胎市场份额3%[56] - 美国替换市场占有率超5%[56] - 欧洲替换市场占有率超4%[56] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额大幅下降96.30%至2575.25万元人民币，主因摩洛哥投产支付原材料采购款增加[61] - 投资活动现金流量净额改善62.05%至-5.94亿元人民币，主因海外工厂建设投资支出减少[61] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 全球布局8座智能制造基地目标[55] - 年产8万条航空轮胎项目因客户及市场开拓需培育，本报告期暂未达到预计效益[93] - 研发中心升级项目延期至2025年12月，以降低募集资金使用风险[93] - 摩洛哥项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[97][98] - 公司未制定市值管理制度[105] - 公司未披露估值提升计划[105] 产能和投资项目 - 泰国工厂年产1000万条半钢子午线轮胎[54] - 泰国二期扩建年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[54] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 报告期投资额2.27亿元人民币，同比大幅下降84.36%[75] - 摩洛哥轮胎项目累计投入33.07亿元人民币，进度20%[77] - 年产8万条航空轮胎项目投资进度达98.82%，累计投入2.07亿元[92] - 研发中心升级项目投资进度达86.40%，累计投入2.15亿元[92] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目计划投资280,000万元，已投入278,961万元，投资进度为99.63%[93] - 森麒麟（摩洛哥）项目实现效益21,849.8万元，达到预计效益的60.26%[93] - 承诺投资项目小计计划投资400,912.7万元，累计投入399,873.71万元，投资进度为99.74%[93] - 承诺投资项目小计累计实现效益24,317.6万元[93] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额120,912.7万元累计使用117,266.36万元使用比例96.98%[86] - 2020年募集资金尚未使用总额4,486.2万元存放于专户或用于补充流动资金[86] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额278,961.01万元累计使用168,103.13万元使用比例60.26%[86] - 2023年募集资金变更用途总额278,961.01万元变更比例100%[86] - 2023年募集资金尚未使用总额114,044.76万元部分用于现金管理及存放专户[86] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金净额为12.09亿元人民币[89] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金已投入11.73亿元，占募集资金净额的97.0%[90] - 2020年IPO募集资金累计获得理财收益和利息净额1305.84万元[90] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为27.90亿元人民币[90] - 截至2025年6月30日，2023年定向增发募集资金已投入16.81亿元，占募集资金净额的60.3%[91] - 2023年定向增发募集资金累计获得理财收益和利息净额3186.88万元[91] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额合计为6.53亿元[90][91] - 公司使用6.2亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 补充流动资金项目已投入7500万元，投资进度为100.00%[93] - 公司利用自筹资金先期投入航空轮胎项目1.6446910039亿元和研发中心升级项目0.1092923067亿元，并于2020年10月置换募集资金合计1.7539833106亿元[95] - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用余额为5亿元[95] - 航空轮胎项目节余募集资金455.07万元永久补充流动资金，首次公开发行补充流动资金项目节余10.91万元永久补充流动资金[95] - 公司闲置募集资金中5亿元用于暂时补充流动资金，6.2亿元用于现金管理，其余存放于专户[95] - 西班牙年产1200万条轮胎项目变更为摩洛哥项目，拟投入募集资金总额27.896101亿元[97][98] - 截至报告期摩洛哥项目实际投入募集资金2.184981亿元，累计投入16.810313亿元，投资进度60.26%[97][98] 子公司表现 - 泰国子公司总资产59.947066947亿元，净资产34.3450623623亿元[101] - 泰国子公司营业收入26.2497495069亿元，营业利润4.6342063504亿元，净利润4.3456177822亿元[101] - 公司通过直接及间接方式持有森麒麟（泰国）100%股权，其为公司核心海外基地和重要盈利引擎[101] - 境外资产森麒麟（泰国）规模达57.29亿元人民币，占公司净资产41.37%[71] 股东和股权激励 - 每10股派发现金红利3.00元（含税）[108] - 现金分红总额为310,732,772.40元[108] - 可分配利润为2,844,625,375.03元[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为1,035,775,908股[108] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记股票期权数量为1957.10万份[112] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记人数为442人[112] - 2022年股票期权激励计划行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份[114] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期内行权数量合计55,309股[115] - 有限售条件股份减少8,067,726股，占比从31.91%降至31.13%[155][156] - 无限售条件股份增加8,123,170股，占比从68.09%升至68.87%[155][156] - 股份总数增加55,444股，从1,035,405,642股增至1,035,461,086股[156] - 股票期权激励计划行权增加无限售条件股份55,309股[156] - 可转债转股增加无限售条件股份135股[156] - 金胜勇持有的限售股895,720股全部解除限售[158] - 姚志广持有的限售股减少10,091股，期末剩余30,271股[158] - 报告期末普通股股东总数为68,583户[160] - 公司控股股东秦龙持股比例为37.11%，对应股数为384,248,728股[161] - 股东林文龙持股比例为4.31%，对应股数为44,617,423股[161] - 青岛森伟林企业持股比例为1.62%，对应股数为16,739,100股[161] - 青岛森宝林企业持股比例为1.57%，对应股数为16,233,700股[161] - 青岛森玲林企业持股比例为1.53%，对应股数为15,891,300股[161] - 瑞众人寿保险持股比例为1.11%，对应股数为11,531,827股[161] - 中欧时代先锋基金持股比例为0.97%，对应股数为10,000,073股[161] - 中证500ETF持股比例为0.89%，对应股数为9,218,180股[161] - 全国社保基金115组合持股比例为0.87%，对应股数为9,003,223股[161] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额为219,893.91万元，债券代码127050[170] - 麒麟转债期末持有人数为3,907人[171] - 前十名持有人合计持有可转债金额约为6.53亿元，占发行总额约31.31%[171][172] - 中国银行－广发聚鑫债券基金持有1,485,338张，金额1.49亿元，占比7.12%[171] - 中国农业银行－鹏华可转债基金持有945,266张，金额9,453万元，占比4.53%[171] - 招商银行－博时中证可转债ETF持有919,710张，金额9,197万元，占比4.41%[171][172] - 报告期转债因转股减少2,700元，变动后余额为20.86亿元[173] - 累计转股金额1.13亿元，转股数量5,647,471股，占转股前总股本0.87%[174] - 未转股余额20.86亿元，占发行总额94.87%[174] - 最新转股价格调整为19.66元/股[175] - 初始转股价格为34.85元/股，因2021年权益分派（每10股派1.7元）调整至34.68元[175] - 麒麟转债转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，自2022年4月29日生效[177] - 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格34.68元/股的85%即29.48元/股，触发向下修正条件[177] - 麒麟转债转股价格修正为28.52元/股，自2022年11月15日生效[177] - 公司向20名特定投资者发行94,307,847股普通股，发行价格29.69元/股[177] - 麒麟转债转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股，自2023年8月30日生效[177] - 公司注销回购股份5,205,569股，占注销前总股本0.70%[177] - 麒麟转债转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股，自2024年1月16日生效[177] - 2023年度权益分派以736,277,253股为基数，每10股派4.10元现金并转增4.0股[177] - 分红后总股本由738,777,253股增至1,033,288,154股[177] - 麒麟转债转股价格由28.66元/股调整为20.20元/股，自2024年4月19日生效[177] 财务风险指标 - 货币资金减少15.1%至15.47亿元[185] - 短期借款大幅增长1141.2%至6.21亿元[186] - 存货增长47.3%至25.96亿元[185] - 交易性金融资产增长647.8%至3.07亿元[185] - 利息保障倍数下降40.1%至16.34倍[181] - 现金利息保障倍数暴跌96.93%至0.54倍[181] - 速动比率下降19.43%至2.82[181] - 资产负债率上升1.07个百分点至23.6%[181] - 应付债券增长1.5%至19.66亿元[187] - 公司总资产从120.97亿元增至124.25亿元，增长2.7%[189] - 短期借款从5003.51万元大幅增至5.46亿元，增幅达991.3%[189] - 应付债券保持在19.37亿元水平，变动幅度1.5%[189] - 未分配利润从27.98亿元增至28.45亿元，增长1.7%[189] - 公司报告期末实际担保余额总额为27,894.55万元，占净资产比例为2.01%[146] - 公司对子公司担保额度合计为250,000万元[146] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为7,500万元[146] - 公司对子公司担保实际发生额合计为27,894.55万元[146] - 公司无对股东、实际控制人及其关联方的担保余额[146] - 担保总额中无超过净资产50%部分的金额[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2575.25万元人民币，同比下降96.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降96.3%至2575万元[197] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从7115.66万元人民币变为-1.97亿元人民币[200] - 投资活动现金流出同比减少61.5%至7.86亿元[198] - 投资活动现金流入小计同比下降59.9%，从7.72亿元人民币降至3.09亿元人民币[200] - 投资支付的现金大幅减少80.1%，从13.49亿元人民币降至2.68亿元人民币[200] - 筹资活动现金流量净额转正为2.64亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额改善192.34亿元人民币，从上期-4.52亿元转为正流入[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.9%至14.59亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额下降40.0%，从13.92亿元人民币降至8.37亿元人民币[200] - 现金及现金等价物净增加额为-1.55亿元人民币，较上期-11.20亿元有所改善[200] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增0.5%至40.34亿元[197] - 购买商品接受劳务支付现金同比增加20.0%至35.66亿元[197] - 取得投资收益收到的现金减少60.4%，从3.06亿元人民币降至1.21亿元人民币[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长11.5%，从9393万元人民币增至1.05亿元人民币[200] - 经营活动现金流出小计减少7.6%，从13.55亿元人民币降至12.52亿元人民币[200] - 分配股利等偿付利息支付现金基本持平，从3.02亿元人民币微增至3.03亿元人民币[200] 行业和市场数据 - 2025年上半年中国橡胶轮胎外胎产量59,166.8万条同比增长2.0%[26] - 2025年上半年中国新充气橡胶轮胎出口量34,895万条同比增长5.5%[26] - 202

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公 ...

董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[12] - 应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[16] - 表决一人一票，记名书面投票[19] - 会议记录保存不少于10年[21] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议等可开临时会议[7] - 须三分之二以上成员出席[7] 专门委员会 - 设立审计、提名等四个专门委员会，可按需设立或调整[6] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[17] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[6] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[23] - 决议公告披露前，与会人员保密[23] - 规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过后生效[26][27]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛森麒麟轮胎有限公司 整体变更发起成立的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：91370282667873459U。 第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 ...