可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2021年发行可转换公司债券总额219,893.91万元（约21.99亿元），债券简称"麒麟转债"，代码127050 [1] - 债券于2021年12月6日在深交所上市交易，初始转股价格为34.85元/股 [1][2] 转股价格调整历史 - 2022年4月因年度权益分派（每10股派1.7元），转股价由34.85元/股调整为34.68元/股 [2] - 2022年11月因股价触发向下修正条款，转股价从34.68元/股下调至28.52元/股 [3] - 2023年8月因定向增发9,430.78万股新股（发行价29.69元/股），转股价微调至28.67元/股 [4][5] - 2024年1月因注销520.56万股回购股份，转股价降至28.66元/股 [5] - 2024年5月因年度权益分派（每10股派4.1元）及资本公积转增股本（每10股转4股），转股价大幅下调至20.20元/股 [6] - 2024年5月因注销250万股回购股份，转股价微调至20.16元/股 [7] - 2024年10月因半年度权益分派（每10股派2.1元），转股价降至19.95元/股 [7] - 2025年6月因年度权益分派（每10股派2.9元），转股价最终调整为19.66元/股 [8] 转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"麒麟转债"剩余未转股余额20.86亿元（20,861,178张） [9] - 2025年Q2期间累计转股85股，总股本微增至1,035,461,086股 [9][10] - 限售股减少89.57万股（主要因高管锁定股解除），流通股相应增加89.58万股 [10] 其他关键信息 - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日 [1][9] - 公司总股本通过资本公积转增从7.39亿股增至10.33亿股（2024年5月） [6]

可转换公司债券转股价格调整机制 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额219,893.91万元 债券简称麒麟转债 债券代码127050 于2021年12月6日在深圳证券交易所上市交易 [1] - 转股价格调整机制包含派送红股 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 具体计算公式包括P1＝P0/(1+n)用于送股或转增股本 P1＝(P0+A×k)/(1+k)用于增发新股或配股 P1＝P0-D用于派送现金股利 [1] 历次转股价格调整记录 - 2022年4月29日因现金分红实施转股价格从34.85元/股调整为34.68元/股 分红方案为每10股派发现金红利1.7元 以总股本649,668,940股为基数 [2] - 2022年11月14日因触发转股价格向下修正条件 将转股价格从34.68元/股修正为28.52元/股 修正触发点为当期转股价格的85%即29.48元/股 [2] - 2023年8月30日因向特定对象发行股票新增股本 转股价格从28.52元/股调整为28.67元/股 [3] - 2024年因回购股份注销5,205,569股（占注销前总股本0.70%） 转股价格从28.67元/股调整为28.66元/股 [4] - 2024年4月19日实施2023年年度权益分派 以资本公积金每10股转增4.0股 分红前总股本738,777,253股 分红后增至1,033,288,154股 转股价格从28.66元/股调整为20.20元/股 [4][5] - 2024年因回购股份注销5,239,000股（占注销前总股本0.51%） 转股价格从20.20元/股调整为20.16元/股 [5] - 2024年10月21日因半年度现金分红实施转股价格从20.16元/股调整为19.95元/股 分红方案为每10股派2.10元现金 [6] 本次转股价格调整详情 - 根据2024年度权益分派方案实施转股价格调整 分红方案为每10股派2.90元现金 以权益分派股权登记日总股本为基数 [6] - 调整前转股价格19.95元/股 调整后转股价格19.66元/股 采用公式P1＝P0-D计算 其中D为每股派现0.29元 [6] - 调整后转股价格自2025年6月30日生效 本次调整无需暂停转股 [7]

股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 权益分派方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利2.9元（含税） [1][2] - 不实施送股及公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][2] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派2.61元 [2] - 持股1个月以内股东每10股补缴税款0.58元 持股1个月至1年补缴0.29元 超过1年无需补缴 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [3] - 现金红利将于2025年6月30日通过中国结算深圳分公司派发 [3] 分配对象范围 - 截至2025年6月27日深交所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 可转债相关安排 - 麒麟转债（债券代码：127050）在权益分派期间不暂停转股 [2] - 可转债转股可能导致总股本变动 公司将按比例不变原则调整分配总额 [1][2] - 转股价格将因权益分派相应调整 具体调整情况见公司后续公告 [3] 其他配套调整 - 2022年股票期权激励计划的行权价格将同步进行相应调整 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议应参加表决监事3名 实际参加表决监事3名 其中现场参加监事1名 通讯方式参加监事2名 [1] - 会议由监事会主席刘炳宝主持 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 外汇套期保值业务调整 - 监事会审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》 表决结果为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 调整外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发 旨在锁定成本 防范和规避外汇风险 [2] - 该调整有利于公司稳健经营 防范汇率大幅波动的不良影响 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [2] - 监事会认为该调整能更好地维护公司及全体股东的利益 同意本次额度调整事项 [2] 信息披露 - 具体调整内容详见巨潮资讯网披露的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-029）及可行性分析报告 [2]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司发行可转换公司债券总额为219,893.91万元人民币，债券简称"麒麟转债"，债券代码"127050"，于2021年12月6日在深圳证券交易所上市交易 [1] - 初始转股价格为34.85元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年4月29日因2021年年度权益分派（每10股派发现金红利1.7元），转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股 [2] - 2022年11月15日因公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条件，转股价格修正为28.52元/股 [3] - 2023年8月30日因向特定对象发行94,307,847股新股（发行价29.69元/股），转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股 [5] - 2024年1月16日因注销5,205,569股回购股份（占注销前总股本0.70%），转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股 [5][6] - 2024年5月10日因注销2,500,000股回购股份，转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股 [7] - 2024年10月21日因2024年半年度权益分派（每10股派2.1元），转股价格由20.16元/股调整为19.95元/股 [7] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，"麒麟转债"剩余可转债余额为2,086,119,500元（20,861,195张） [8] - 限售条件流通股减少7,172,006股至323,238,721股（占比31.22%），无限售条件流通股增加7,227,365股至712,222,280股（占比68.78%） [9] - 总股本增加55,359股至1,035,461,001股 [9]