董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京中岩大地科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事、陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 15 日 北京中岩大地科技股份有限公司 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年实现营业收入916,391,943.61元，同比增长2.20%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为18,908,622.08元，同比增加113.13%[32] - 2023年第一季度营业收入为142,349,277.38元，第二季度为315,574,636.79元，第三季度为215,235,250.66元，第四季度为243,232,778.78元[46] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,652,083.15元，第二季度为15,420,188.60元，第三季度为6,713,620.11元，第四季度为6,426,896.52元[46] 业务收入与市场分布 - 岩土工程业务收入为700,331,831.39元，同比增长18.51%[35] - 产品销售业务收入为177,640,205.69元，同比增长7.52%[35] - 境内市场收入为893,828,254.15元，同比增长17.49%[35] - 直接销售模式收入为916,391,943.61元，同比增长17.22%[35] 投资收益与处置 - 公司处置二级子公司广东卓工建材科技有限公司形成的投资收益7,781,964.58元[18] - 联营企业江苏环岩生态修复有限公司投资收益为36,911.08元[18] - 公司非经常性损益合计为6,971,546.15元，其中处置二级子公司广东卓工建材科技有限公司形成的投资收益为7,781,964.58元[47] 研发与技术 - 公司2023年研发投入总额为36,275,332.73元，占营业收入的3.96%[63] - 公司主编、参编了64部国家规范及行业标准，包括《桩基地热能利用技术标准》等[29] - 公司参与了3本与岩土工程相关的强制性规范的编制工作[29] - 公司2023年研发人员数量为50人，较2022年的58人减少了13.79%[81] - 2023年研发投入金额为36,275,332.73元，较2022年的67,099,690.23元减少了45.94%[81] - 研发投入占营业收入的比例从2022年的7.48%下降至2023年的3.96%，减少了3.52个百分点[81] - 公司2023年研发人员中硕士学历人数为31人，较2022年的37人减少了16.22%[81] - 公司2023年研发人员中30~40岁年龄段人数为20人，较2022年的31人减少了35.48%[81] - 公司2023年研发人员中50岁以上人数为4人，较2022年的2人增加了100%[81] - 公司2023年研发人员中本科学历人数为12人，较2022年的13人减少了7.69%[81] - 公司2023年研发人员中博士学历人数为4人，较2022年的5人减少了20%[81] - 2023年公司新申请国家专利36项，新授权国家专利45项，其中授权发明专利20项、实用新型专利25项[85] - 公司累计主编、参编国家和行业标准64项，包括《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》等多项标准[85] - 公司完成的项目“国家会议中心二期商业综合体施工关键技术”荣获中国建筑材料流通协会颁发的科学技术奖技术创新类一等奖[85] 公司治理与人事变动 - 2023年审计委员会审议了《2023年第一季度报告》、《2022年度财务决算报告》、《2023年半年度报告》等多项议案[37] - 2023年提名委员会审议了《关于第三届独立董事候选人任职资格进行审查的议案》[37] - 公司监事翟博渊因个人原因辞职，但仍担任公司其他职务[88] - 公司独立董事高平均和张新卫因任期届满离任，申剑光和曾辉耀被选举为新任独立董事[89] - 公司副总经理牛辉自2020年12月起担任公司副总经理，2022年3月起任公司第三届董事会董事[97] - 公司独立董事曾辉耀自2005年起历任北京城建投资发展股份有限公司财务部业务经理、副部长等职务[99] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工监事1名[175] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作并领取报酬[178] 财务与现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-120,069,727.42元，第二季度为-15,001,171.79元，第三季度为-26,202,493.61元，第四季度为54,165,948.98元[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,904,059.62元（第一季度）、15,025,147.33元（第二季度）、7,602,383.16元（第三季度）、-786,394.94元（第四季度）[46] - 2023年公司执行了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）[44] - 2023年公司非流动性资产处置损益为8,005.57元，2022年为161,234.82元，2021年为4,271.88元[46] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为2,606,100.00元，2022年为2,208,000.00元，2021年为3,651,217.08元[46] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,632,900.25元，较上年同期下降375.47%[108] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-138,136,220.66元，较上年同期增加62.57%，主要系赎回理财所致[108] - 2023年末货币资金为373,408,557.45元，占总资产比例18.93%，较年初下降3.34%[110] - 2023年末应收账款为710,888,243.07元，占总资产比例36.04%，较年初下降1.96%[110] - 2023年末合同资产为340,480,501.68元，占总资产比例17.26%，较年初增加5.03%[110] - 2023年金融资产期末数为182,125,000.00元，较期初减少40,000,000.00元[114] - 2023年报告期投资额为237,668,597.25元，较上年同期下降14.71%[116] - 2023年末受限货币资金为38,605,447.68元，主要系涉诉受限的银行存款、保函及票据保证金[115] - 公司2023年通过结算洽商及成本控制提高项目毛利率，但资金回收速度变慢，导致经营活动现金流量与净利润存在时间差[109] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为66,691.35万元，已使用募集资金55,310.69万元，募集资金账户余额为1,277.15万元[121] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-24,632,900.25元，较上年同期降低375.47%，主要系本年度股份回购所致[131] - 公司投资收益为2,702,196.63元，占利润总额的12.85%，主要系理财收益所致[132] - 公司资产减值损失为-4,473,276.49元，占利润总额的-21.26%，主要系合同资产、存货、非流动资产及固定资产计提减值所致[132] - 公司营业外收入为634,755.44元，占利润总额的3.02%，主要系清理应付账款所致[132] - 公司营业外支出为3,615,354.53元，占利润总额的17.19%，主要系计提预计负债所致[132] - 公司信用减值损失为-5,411,138.01元，占利润总额的-25.72%，主要系应收款项计提坏账所致[132] - 公司资产处置收益为8,005.57元，占利润总额的0.04%，主要系长期租赁资产提前退租所致[132] - 公司其他收益为1,323,367.72元，占利润总额的6.29%，主要系政府奖励所致[132] - 存货减少至40,196,026.25元，同比下降2.04%[135] - 在建工程减少78.22%，主要系转固定资产所致[135] - 使用权资产减少71.12%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 短期借款增加47.27%，主要系本期贴现的应收票据增加所致[135] - 合同负债降低93.72%，主要系按合同约定履约后冲减预收款项所致[135] - 租赁负债减少84.33%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 商誉减少45.21%，主要系本年处置子公司及并购子公司所致[135] - 库存股增加122.25%，主要系回购股份所致[135] - 少数股东权益增加103.92%，主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致[135] - 募集资金变更用途总额为10,241.58万元，占募集资金净额的15.36%[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-6,355,067.44元，较上年同期增加97.75%，主要系赎回购买理财产品所致[183] 公司战略与未来规划 - 公司明确了以核心技术+核心材料为国家战略服务的发展方向，积极拓展港口、核电、水利水电等关键领域[59] - 公司将继续加大研发投入，提升研发实力，深入布局国家战略关键领域，推进科技创新和智能化设备应用[150] - 公司持续引进高素质技术及研发人员，优化技术团队，提升研发实力[151] - 公司计划聚焦核电、港口、水利水电、跨江跨海桥隧等关键领域进行战略布局，提升市场份额和优质项目占比[167] - 公司将加大海外布局，积极参与"一带一路"建设，拓展海外市场[168] - 公司将继续加大研发投入，开发高效、节能、环保的岩土工程新技术，以巩固和提升竞争优势与市场地位[190] 风险管理与内部控制 - 公司通过优化管理及内控体系，降低管理费用，提升生产效率，降低经营成本[56] - 公司注重安全生产，报告期内未发生重大安全生产事故[58] - 公司应收票据及应收账款金额不断增长，未来可能面临部分应收款项逾期或无法收回的风险[154] - 公司通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险，并加强应收账款管理[191] - 公司下游行业中的房地产业近年来出现显著波动与调整，房地产开发投资、施工、新房开工面积等全面下滑，将对公司经营业绩产生不利影响[189] 公司资产与负债 - 2023年末货币资金为373,408,557.45元，占总资产比例18.93%，较年初下降3.34%[110] - 2023年末应收账款为710,888,243.07元，占总资产比例36.04%，较年初下降1.96%[110] - 2023年末合同资产为340,480,501.68元，占总资产比例17.26%，较年初增加5.03%[110] - 2023年金融资产期末数为182,125,000.00元，较期初减少40,000,000.00元[114] - 2023年末受限货币资金为38,605,447.68元，主要系涉诉受限的银行存款、保函及票据保证金[115] - 存货减少至40,196,026.25元，同比下降2.04%[135] - 在建工程减少78.22%，主要系转固定资产所致[135] - 使用权资产减少71.12%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 短期借款增加47.27%，主要系本期贴现的应收票据增加所致[135] - 合同负债降低93.72%，主要系按合同约定履约后冲减预收款项所致[135] - 租赁负债减少84.33%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 商誉减少45.21%，主要系本年处置子公司及并购子公司所致[135] - 库存股增加122.25%，主要系回购股份所致[135] - 少数股东权益增加103.92%，主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致[135] 募集资金与项目投资 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为66,691.35万元，已使用募集资金55,310.69万元，募集资金账户余额为1,277.15万元[121] - 募集资金变更用途总额为10,241.58万元，占募集资金净额的15.36%[139] - 公司终止了“工程服务能力提升项目”和“环境修复项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[160] - 公司“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[160] - 公司“信息化系统建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[160] - 工程服务能力提升项目投资总额为10,030万元，调整后投资总额为3,648.06万元，投资进度为100.00%[161] - 环境修复项目投资总额为4,190万元，调整后投资总额为330.36万元，投资进度为100.00%[161] - 研发中心建设项目投资总额为3,790万元，调整后投资总额为3,790万元，投资进度为102.18%[161] - 信息化系统建设项目投资总额为2,200万元，调整后投资总额为2,200万元，投资进度为44.47%[161] - 补充流动资金投资总额为46,481.35万元，调整后投资总额为46,481.35万元，投资进度为100.00%[161] 公司业务与资质 - 公司在岩土工程领域拥有地基基础工程专业承包壹级资质、岩土工程设计甲级等多项资质[51] - 公司2023年合同金额为1,417,867,476.65元，已办理结算金额为261,605,110.78元[70] - 公司在工业与民用建筑、基础设施、环境与节能、新能源等领域均有业务布局[53] - 公司主营业务为岩土工程领域的服务，拥有多项核心技术，能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等行业客户提供一揽子解决方案[198] 公司股东与股东大会 - 2022年年度股东大会参与比例为49.85%，2023年第一次临时股东大会参与比例为48.96%[180] - 公司2022年度网上业绩说明会于2023年5月16日通过网络平台线上交流，主要讨论公司业务发展情况及未来战略[192] 公司信息披露与合规 - 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[194] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系[179] 公司合并与子公司变动 - 公司通过非同一控制下企业合并形式购入子公司北京中岩大地新能源科技有限公司[92] - 公司合并范围新增宁夏卓工建材有限公司和河北中岩大地建材科技有限公司[92] - 公司二级子公司广东卓工建材科技有限公司申请破产，不再纳入合并报表范围[92] 国家政策与宏观经济 - 2024年国家赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年增加1800亿元[148] - 2024年地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元[148] - 2024年拟发行超长期特别国债1万亿元，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设[148]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-025 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 11 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-031 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召 开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 全体董事、监事和高级管理人员。 二、 ...

北京中岩大地股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 北京中岩大地股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 北京中岩大地科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-029 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席或出席了董事会和股东大会会议，积极参与了公司重大决策 的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会 执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 6 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2023 年 2 月 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾辉耀 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: certified public accountants 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0030 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简 称中岩大地公司）2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0086 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳 ...