业绩总结 - 2024年度公司销售收入为15.245985534亿元，上期为12.0594533711亿元[28] - 2024年末公司资产总计41.22亿元，较上年末的38.04亿元增长8.36%[17] - 2024年末公司负债合计8.96亿元，较上年末的7.16亿元增长25.17%[20] - 2024年末公司所有者权益合计32.26亿元，较上年末的30.88亿元增长4.49%[20] - 本期净利润为2.2509434484亿元，上期为1.7992331435亿元[28] 财务数据细节 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为579,685,595.71元[6] - 2024年12月31日公司应收账款坏账准备为32,311,433.16元[6] - 2024年末货币资金为1.86亿元，较上年年末0.98亿元增长89.27%[23] - 2024年末应收账款为4.87亿元，较上年年末4.14亿元增长17.80%[23] - 2024年末长期股权投资为5.98亿元，较上年年末4.12亿元增长45.35%[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将销售收入确认和应收账款可回收性作为关键审计事项[6] 权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为3,013,395,267.60元，期末为3,082,018,289.71元，本期增加68,623,022.11元[1] - 2024年股本期初为171,008,218.00元，期末为240,203,500.00元，增加69,195,282.00元[1] - 2024年资本公积期初为1,894,607,585.03元，期末为1,852,167,987.84元，减少42,439,597.19元[1] 会计政策与准则执行 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[169][170][171] - 2024年执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[172] - 2024年度执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表和母公司报表营业成本与销售费用有相应变化[173] 税收政策 - 境内公司增值税税率为13%、9%、6%、0%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%[175] - 公司及子公司东莞市兆威机电有限公司2024年度执行15%的企业所得税优惠税率[177]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 报告日期为2025年4月25日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股，每股发行价75.12元，募集股款200345.04万元，净额183362.57万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金总额2003450400元，净额1833625700元，累计使用1381779174.50元[13] - 2024年使用募集资金1571.14万元，截至2024年12月31日累计使用138177.92万元[18] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为356.24万元[29] 项目节余情况 - 2021年松岗生产基地技改升级项目节余41.02万元，补充流动资金项目节余657.27万元，合计节余698.29万元[25] - 2023年兆威机电产业园建设项目节余47197.21万元，研发中心建设项目节余3939.52万元，合计节余51136.73万元[27] 项目投入情况 - 兆威机电产业园建设项目承诺投资91292.57万元，累计投入49499.06万元，投入比例54.22%[34] - 松岗生产基地技改升级项目承诺投资14230.00万元，累计投入14230.00万元，投入比例100.00%[34] - 研发中心建设项目承诺投资7840.00万元，累计投入4448.86万元，投入比例56.75%[34] - 补充流动资金项目承诺投资70000.00万元，累计投入70000.00万元，投入比例100.00%[34] 其他情况 - 2020年公司先行投入自筹资金16425.87万元，实际置换15950.33万元[21][36] - 公司与保荐机构及相关银行于2020年12月7日签订监管协议，履行情况正常[14][15] - 截至2024年12月31日，使用募集资金购买的理财产品未到期金额为0元[36]

兆威机电激励计划推进历程 - 2024年8月7日公司第三届董事会薪酬与考核委员会及董事会、监事会分别审议通过《激励计划（草案）》及相关议案关联董事回避表决独立董事征集股东委托投票权 [2] - 8月19日监事会确认激励对象名单符合条件8月28日临时股东会审议通过激励计划并授权董事会确定授予日 [2] - 8月28日董事会及监事会决议向123名激励对象授予12627万份股票期权和12627万股限制性股票 [2] 注销及回购注销原因与细节 - 激励对象汤乐因个人原因离职触发《激励计划（草案）》条款导致其未行权的7000份股票期权被注销 [3] - 公司以授予价2135元/股回购注销汤乐持有的7000股限制性股票回购数量及价格未因资本公积转增股本等事项调整 [3] 法律意见与后续程序 - 北京金诚同达律师事务所认定注销及回购注销事项符合法律法规及公司章程但需完成公告、减资工商变更等手续 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 94元 同比增长25 33 2023年为0 75元 2022年为0 88元 [1] - 每股净资产13 43元 同比下降25 64 2023年为18 06元 2022年为17 2元 [1] - 每股公积金7 71元 同比下降30 42 2023年为11 08元 2022年为11 16元 [1] - 每股未分配利润4 36元 同比下降20 2023年为5 45元 2022年为4 57元 [1] - 营业收入15 25亿元 同比增长26 45 2023年为12 06亿元 2022年为11 52亿元 [1] - 净利润2 25亿元 同比增长25 2023年为1 8亿元 2022年为1 5亿元 [1] - 净资产收益率7 16 同比上升20 13个百分点 2023年为5 96 2022年为5 21 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13847 37万股 占流通股比例67 15 较上期减少253 21万股 [1] - 深圳前海兆威金融控股有限公司持股8512万股 占比41 28 持股未变动 [2] - 共青城清墨创业投资合伙企业持股2464万股 占比11 95 持股未变动 [2] - 共青城聚兆德投资管理合伙企业持股1163 73万股 占比5 64 较上期减少111 75万股 [2] - 李海周持股1091 44万股 占比5 29 持股未变动 [2] - 永赢先进制造智选混合发起A新进持股174 74万股 占比0 85 [2] - 香港中央结算有限公司持股168 38万股 占比0 82 较上期减少29 96万股 [2] - 鹏华碳中和主题混合A新进持股78万股 占比0 38 [2] - 华商元亨混合A新进持股70 67万股 占比0 34 [2] - 长安成长优选混合A新进持股66 1万股 占比0 32 [2] - 南方中证1000ETF持股58 31万股 占比0 28 较上期减少57 43万股 [2] - 国寿安保基金等4家机构退出前十大股东 合计持股443 58万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2 85元含税 [3]

信息披露原则与方式 - 公司信息披露应遵循真实性等原则，在规定时间、指定媒体按规定方式公布并抄送相关机构[5][7] - 依法披露信息应在深交所网站和符合条件媒体发布[8] 定期报告要求 - 定期报告包括年度、中期、季度报告，各有披露时间要求[14] - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15][16] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超30%等多种情况需披露[20][21][23] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[18][20][21] 信息披露流程与职责 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后由董秘披露[35] - 临时报告由董事会办公室编制、董秘审核，重大事项审批后披露[36] - 董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人[32] - 董秘负责组织和协调信息披露事务[46] 其他要求 - 公司财务信息披露前执行会计准则和内控制，审计委员会审核[48] - 信息披露违规对责任人处分并5个工作日报深交所备案[46] - 董秘为投资者关系活动负责人，特定对象参观实行预约制[42]

资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[4][5] 防范措施 - 公司董事会负责防范大股东及其关联方资金占用的管理[11] - 设立防范资金占用领导小组，由董事长任组长[11] - 审计部门对大股东及其关联方占用资金情况进行核查和监督[13] 应对手段 - 大股东及其关联方侵占公司资产时，董事会应采取措施并可诉讼[13] - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可申请司法冻结大股东所持股份[14] - 建立“占用即冻结”机制，发现大股东侵占资金立即冻结其股份[17] 责任承担 - 大股东、实际控制人违反制度占用资金造成损失应承担赔偿责任[16] - 公司将大股东股权及其他资产用于赔偿中小投资者[17] 违规处理 - 董事和高管擅自批准大股东或关联方资金占用视为严重违规[17] - 公司或子公司违规致损失或不良影响，处分责任人并追究法律责任[17] 制度相关 - 制度由董事会拟定，审议通过之日起生效[19] - 制度修改及解释权属于公司董事会[19] - 制度时间为二〇二五年四月[21]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度健全内控等[4] - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[6] 审计相关 - 独立董事审查审计机构及核查注册会计师资格[7] - 财务负责人提交审计材料，各方沟通审计事宜[7][8] 报告披露 - 独立董事编制披露述职报告并签署确认意见[8][10] 保密与交易限制 - 年报编制审议期独立董事保密且禁买股票[10][11]

深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郭新梅 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 郭新梅：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任 深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科 技股份有限公司财务总监、茂硕电源科技股份有限公司独立董事、诺德新材料股份有限公司独 立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事，现任 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东会[5] - 2024年召开5次审计、3次提名、3次薪酬与考核委员会会议[7] 议案审议情况 - 2024年多会议审议通过内控评价、续聘事务所等议案[15][16][17][18] 未来展望 - 2025年独立董事增加现场调研频次，提升履职水平[21] - 独立董事审核考核及薪酬方案，协助优化制度[21]