会议信息 - 2025年6月26日发布召开2025年第四次临时股东会通知[5] - 临时股东会于2025年7月11日下午14:00召开[6] 投票情况 - 272人代表390,493,551股投票，占比43.5465％[8] - 《金昌市金禹环保议案》同意票387,927,401股，占比99.3428％[17] - 《武山县润坤农业议案》同意票387,921,401股，占比99.3413％[17]

担保额度 - 2025年度为下属公司融资担保额度不超32.70亿元[3] - 截至公告日获审批对外担保额度510073.00万元[9] 子公司担保 - 为天津大禹在光大银行天津分行授信提供3000万元担保，期限18个月[3] 子公司数据 - 天津大禹注册资本50000万元，公司持股100%[4][7] - 2025年3月31日资产总额228189.52万元，负债率61.90%[6] - 2025年1 - 3月营收8854.43万元，净利润350.81万元[6] 担保情况 - 截至公告日对外担保总额287276.00万元，占比140.03%[9] - 实际担保余额163644.80万元，占比79.77%[9] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占比0.16%[9] - 截至公告日无逾期对外担保情形[9]

可转债情况 - 大禹转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，最新转股价格为3.66元/股[3] - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[3] - 初始转股价格为4.94元/股，经多次调整至3.66元/股[5][15] - 2025年第二季度1732169张“大禹转债”完成转股，转为46688684股[3] - 截至2025年第二季度末，剩余可转换公司债券4609602张，剩余票面总金额4.609602亿元[3] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，限售条件流通股数量从153210353股降至149628258股，占比从17.95%降至16.69%[17] - 2025年3月31日至6月30日，高管锁定股数量从149477303股变为149628258股，占比从17.51%降至16.69%[17] - 2025年3月31日股权激励限售股数量3733050股，占比0.44%，6月30日无[17] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通股数量从700551711股增至747089440股，占比从82.05%增至83.31%[17]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，评级展望稳定，大禹转债评级为AA - [7] 财务数据 - 2024年公司营业收入43.79亿元，同比增长26.83%[9][15] - 2025年3月末总资产90.18亿元，2024年末为93.49亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润为0，2024年为1.10亿元[9] - 2024年经营活动现金流净额5.97亿元，2025年1 - 3月为 - 2.78亿元[9] - 2024年末总债务/总资本为56.24%，2025年3月末为57.57%[9] - 2024年销售毛利率为17.77%，2025年1 - 3月为22.88%[9] - 2024年末资产负债率为75.05%，2025年3月末为73.98%[9] 债券信息 - 大禹转债发行规模6.38亿元，截至2025年6月20日债券余额4.6096亿元，2026年7月28日到期[17] - 截至2025年6月24日，“大禹转债”累计转股数量为46,697,901股，转股价格为3.66元/股[19] 募集资金 - 2024年公司将原募投项目尚未使用募集资金及专户资金存款利息43,983.83万元变更用途[18] - 截至2024年末，尚未使用的募集资金总额39,155.17万元[18] - 截至2025年5月末，募集资金专户余额为0.82亿元[18] 股权结构 - 截至2025年6月20日，公司总股本增加至89,671.77万股，控股股东及实际控制人共持有公司40.93%股权[20] - 截至2025年6月20日，仇玲持股20.22%，王浩宇持股20.71%，其他股东持股59.07%[63] 股票质押 - 截至2025年5月末王浩宇共质押公司股票0.42亿股，占其持股比例的22.34%[20] 业务数据 - 2024年公司新签订单53.14亿元，同比下降24.67%，其中5000万元以上订单占比由70%降至56%[29] - 截至2025年3月末，公司主要在建项目中标合同金额40.56亿元，已施工工程量17.99亿元，已确认收入16.50亿元，储备大额中标订单3.17亿元[29] 产能利用 - 2024年PVC - U管材年设计产能25000吨，产能利用率29.08%；PE管年设计产能11190吨，产能利用率52.03%；滴灌管年设计产能180000万米，产能利用率59.44%[35][37] 会计变更 - 2024年10月1日起会计估计变更，使信用减值与资产减值损失减少2040.40万元，归属于母公司净利润增加1107.84万元[38] 现金流与负债 - 2025年3月经营活动现金流净额为 - 2.78亿元，2024年为5.97亿元，2023年为 - 0.94亿元[55] - 2025年3月FFO为0.20亿元，2024年为0.97亿元[56] - 2025年3月净债务为18.45亿元，2024年为14.90亿元，2023年为17.19亿元[61] 其他财务 - 2024年应收账款账龄在1年以上的占比为45.40%[45] - 2025年3月货币资金为12.53亿元，2024年为16.88亿元，2023年为11.51亿元[61] - 2025年3月应收账款为29.44亿元，2024年为32.21亿元，2023年为27.76亿元[61] 利率信息 - 短期借款利率区间为3.1% - 4.0%，长期借款利率区间为3.35% - 4.75%，“大禹转债”目前票面利率2.5%，2025年7月28日起调升至3.0%[53] 担保信息 - 截至2024年末，公司对宁夏水发集团有限公司担保金额323万元[60]

担保额度 - 2025年度为下属公司融资担保额度不超32.70亿元[3] - 为设计咨询集团在兰州银行授信提供1000万元担保[3] - 公司及其控股子公司获审批对外担保额度510073.00万元[9] 设计咨询集团情况 - 注册资本10000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额40904.11万元，负债率32.17%[7] - 2025年1 - 3月营收3625.97万元，净利润426.36万元[7] 担保现状 - 截至披露日对外担保总额284276.00万元，占比138.57%[9] - 实际对外担保余额157644.80万元，占比76.84%[9] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占比0.16%[9] - 不存在逾期对外担保等不良情形[9]

交易基本情况概述 - 甘肃农田水利投资基金拟将持有的金禹环保72%股权和武山润坤54%股权转让给农水科创基金 [1] - 公司董事会已审议通过相关议案，尚需提交临时股东会审议 [2] 关联方基本情况 - 农田水利基金与农水科创基金均为公司参股公司，构成关联交易 [4] - 农水科创基金由甘肃金融控股集团、公司及甘肃金控基金共同设立，具备良好履约能力 [4] - 过去12个月未与关联方发生同类交易 [4] 关联交易标的基本情况 金禹环保 - 交易前股权结构：农田水利基金持股72%、公司持股4.8%、甘肃大禹工程持股3.2% [4] - 2025年3月末总资产1.637亿元，1-3月营收343.57万元（同比+232.6%），净利润508.28万元（同比+133.9%） [4] - 交易后农水科创基金将承接72%股权 [4] 武山润坤 - 交易前股权结构：农田水利基金持股54%、武山水利发展持股40%、公司持股5.4% [5] - 2025年3月末总资产1.505亿元，1-3月营收4.33万元（同比-81.9%），净亏损8.88万元 [5] - 交易后农水科创基金将承接54%股权 [5] 交易定价与协议 - 两笔交易合计对价5395.96万元（金禹环保3258.19万元、武山润坤2137.76万元） [6] - 付款条件为协议生效后20个工作日内支付全款 [6] 交易影响 - 交易系因农田水利基金到期清算，公司持股比例不变 [7] - 有利于规范子公司治理，不影响公司独立性和财务状况 [7] - 年初至公告日未与该关联方发生其他交易 [7] 审议程序 - 独立董事认为交易定价公允，符合市场化原则 [7] - 董事会审计委员会确认程序合法且不构成重大资产重组 [7]

股权交易 - 农田水利基金拟将金禹环保72%股权与武山润坤54%股权转让给农水科创基金[3] - 金禹环保交易前农田水利基金出资3258.1944万元持股72%，交易后农水科创基金出资相同持股72%[11] - 武山润坤股权结构中农田水利基金持股54%，交易后农水科创基金出资2137.7628万元持股54%[12][14] - 农水科创基金就两公司股权转让应支付价款合计5395.9572万元[15] 公司数据 - 农田水利基金注册资本200,000万元，大禹节水持股40%[5] - 农水科创基金注册资本100,000万元，大禹节水持股40%[5] - 金禹环保注册资本4,525.27万元，2025年3月31日资产总额16,591.67万元[9][10] - 金禹环保2025年1 - 3月营业收入103.32万元，净利润217.29万元[10] - 武山润坤注册资本3,958.82万元，2025年3月31日资产总额15,054.22万元[12][13] 业绩情况 - 2025年1 - 3月营业收入4.33，2024年度为23.90；2025年1 - 3月净利润 - 8.88，2024年度为 - 17.17[14] - 2025年负债总额为11068.60，所有者权益为3985.62；2024年负债总额为11021.25，所有者权益为3994.51[14] 交易进展 - 本次关联交易需提交公司2025年第四次临时股东会审议[3] - 独立董事同意将关联交易事项提交公司董事会审议，董事会审计委员会认为交易合法合规[21][22] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议通过后签订股权转让协议[23]

担保情况 - 2025年度为下属公司融资担保额度总计不超32.70亿元[3] - 为天津大禹在邮储银行武清支行授信担保不超3000万元，期限1年[3] - 为水电公司等在兰州银行酒泉分行授信提供不同金额担保，期限2年[4] - 水电公司等为公司在兰州银行酒泉分行授信担保11800万元，期限2年[4] - 公司及其控股子公司获得审批对外担保额度为510,073.00万元[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额为284,276.00万元，占2024年净资产比例138.57%[37] - 公司及其控股子公司实际对外担保余额为157,644.80万元，占2024年净资产比例76.84%[37] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为323万元，占2024年净资产比例0.16%[37] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[37] - 保证期间一般为三年，有特殊起算及展期规定[30][32][34] 业绩数据 - 2025年3月31日天津大禹资产总额228189.52万元，负债总额141240.99万元，资产负债率61.90%[7][8] - 2025年1 - 3月天津大禹营业收入8854.43万元，利润总额387.43万元，净利润350.81万元[8] - 2025年3月31日水电公司资产总额527166.06万元，负债总额390700.71万元，资产负债率74.11%[10] - 2025年1 - 3月水电公司营业收入43618.80万元，利润总额710.01万元，净利润661.19万元[10] - 2025年3月31日设计咨询集团资产总额40904.11万元，负债总额13160.01万元，资产负债率32.17%[16] - 2025年1 - 3月设计咨询集团营业收入3625.97万元，利润总额514.14万元，净利润426.36万元[16] - 2025年3月31日公司资产总额37351.07万元，2024年12月31日为37646.10万元[20] - 2025年3月31日公司负债总额17974.61万元，2024年12月31日为18811.61万元[20] - 2025年3月31日公司资产负债率48.12%，2024年12月31日为49.97%[20] - 2025年1 - 3月公司营业收入3601.24万元，2024年度为27548.41万元[20] - 2025年3月31日大禹节水集团资产总额901838.98万元，2024年12月31日为934873.52万元[23] - 2025年3月31日大禹节水集团负债总额667194.45万元，2024年12月31日为701630.69万元[23] - 2025年3月31日大禹节水集团资产负债率73.98%，2024年12月31日为75.05%[23] - 2025年1 - 3月大禹节水集团营业收入53540.89万元，2024年度为437880.28万元[23]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年07月11日召开[2] - 现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年07月04日[4] 会议提案 - 审议参股子公司股权转让暨关联交易议案[4] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需2025年07月10日17:00前送达并确认[7] - 现场登记时间为2025年07月10日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为350021，简称大禹投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月11日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[20] 联系信息 - 会议联系电话为022 - 59679306，传真号码为022 - 59679301[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次（临时）会议于2025年6月25日召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参与表决9人[1] 议案审议 - 审议通过金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易议案[1] - 审议通过武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[4] 表决结果 - 上述议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5]