博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号） 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年2月20日召开[2] - 董事会提请于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会[79] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行价格12.46元/股，为定价基准日前二十日均价80%[16] - 发行数量不超50,000,000股，不超发行前总股本30%[20] - 张军政拟认购不超40,000,000股，杨洪波拟认购不超10,000,000股[20] - 募集资金总额不超62,300万元，用于补充流动资金[27] 议案表决 - 多项发行相关议案表决6票同意，0反对，0弃权，3回避，需股东大会审议[4][40][45][49][57][62][66][70][76] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》9票同意[54] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[80] 其他 - 发行股份18个月内不得转让[23] - 股东大会决议及授权有效期12个月[35][75] - 关联董事王东虎、张军政、杨洪波部分议案表决回避[46][50][58][63][67][71][77] - 公告发布于2024年2月21日[81]

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需 求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合 理投资回报。 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司的利润分配政策和具 体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利 润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规 划执行，不另行制定三年回报规划。 四、未来三年 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-015 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2、新开源拟向特定对象张军政先生、杨洪波先生发行股票，张军政先生、 杨洪波先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 现各方就一致行动事宜进行充分协商并达成以下协议，以兹共同遵守： 关于控股股东及实际控制人签署《一致行动协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）近 日接到控股股东及实际控制人王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生的通知，王 东虎先生、杨海江先生、任大龙先生与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行 动协议》（以下简称"本协议"）具体情况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股 本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；三 方合计持有公司股份 43,992,804 ...

经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理 结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集 团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 ...

财务数据 - 评估基准日为2023年11月30日[9][41][102][104] - 公司总资产账面价值1219.51万元，评估价值31114.78万元[12][41] - 总负债账面价值13.50万元，评估价值13.50万元[12][41] - 净资产账面价值1206.01万元，评估价值31101.28万元，增值率2478.86%[12][41] - 2023年1 - 11月净利润为4661120.9元[55] - 2023年1 - 11月营业成本为2976607元[55] - 2023年1 - 11月销售费用为79277.8元[55] - 2023年1 - 11月管理费用为2255591.29元[55] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估价值均为1184.24万元[14][103][105] - 非流动资产账面价值35.27万元，评估价值29930.54万元，增值率84761.19%[14][41] - 固定资产账面价值15.86万元，评估价值20.93万元，增值率31.97%[14][41] - 无形资产账面价值为0，评估价值29890.20万元[14][41] 负债情况 - 流动负债合计账面价值为13.50万元，均为应付职工薪酬[24][25] 无形资产 - 企业申报账面未记录的无形资产共7项，含1项发明专利和6项软件著作权，均获于2023年[15][42] 认证与专利 - 获发明专利授权，专利号ZL 2023 1 0762716，授权公告日为2023年09月12日[60] - 多个软件著作权登记，开发完成日期均为2023年01月01日，首次发表日期均为2023年02月01日[66] - 获信息技术服务管理体系认证，有效期至2026年11月28日[74] - 获信息安全管理体系认证，有效期至2026年11月28日[79] - 获质量管理体系认证，有效期至2026年10月15日[82] - 获环境管理体系认证，有效期至2026年10月15日[83] - 职业健康安全管理体系认证有效期至2026年10月15日[84] 股权结构 - 公司注册资本为3353万元[18][19][20] - 北京中慧紫竹科技发展中心(有限合伙)出资1353.30万元，出资比例40.36%[20] - 北京新知禾科技发展中心(有限合伙)出资891.20万元，出资比例26.58%[20] - 北京紫薇辰科技有限公司出资661.50万元，出资比例19.73%[20] - 陈玉涛出资447.00万元，出资比例13.33%[20]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 补 充 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、收益期限的确定 技术剩余经济寿命期即收益期限是指委估资产能给其所有人带来收益的期 限。本次评估的无形资产为发明专利和软件著作权、发明专利的法定保护期限为 20 年，软件著作权法定保护期限为 50 年。 然而对于整个社会而言，技术是处于不断发展的。随着技术的发展和更新， 更先进的技术将取代老技术，或与现有技术相类似技术在未来成为行业公知技术。 因此任何技术均有一定的经济寿命年限。结合被评估单位目前在用的专利技术法 定有效期限，同时考虑到该项技术服务的市场竞争情况，技术进步，可替代性等 因素，判定该项技术剩余经济寿命年限为 7 年，则本次评估的收益期限从 2024 年 1 月至 2030 年 12 月。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-003 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 拟与华道（上海）生物医药有限公司（以下简称"华道生物"、"标的公司"） 及其股东余学军、上海洋宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州建信汉康 创业投资合伙企业（有限合伙）、河南鸿尚创业投资基金（有限合伙）、上海圣 盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）、任大龙、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业 （有限合伙）、诸暨华睿同道股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆两山科兴股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天从企业管理中心（有限合伙）、平湖 华睿嘉银创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业 （有限合伙）、浙江海越创业投资有限公司、郑州高新产业知识产权运营基金（有 限合伙）、上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）、杭州透视投资管理合伙企业 （有限合 ...