中电环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议 事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中电环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见，有关结论性意见 应当与本次股东大会决议一并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、其他有关规定、公司 章程及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公 ...

中电环保股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特别 是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《中电环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的构成 中电环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中电环保股份有限公司（以下简称公司）监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规、规章和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。 第四条 公司监事会由三名监事组成。监事会成员由两名股东代表和一名 公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民 主选举和罢免。 监事任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-010 中电环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 截至 2 ...

关于中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10509 号 中电环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称"中电环保公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10508 号的 【无保留意见】审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群 中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中电环保公司 ...

企业资质 - 公司全资子公司南京中电环保水务有限公司被重新认定为高新技术企业[1] 证书信息 - 水务公司高新技术企业证书编号为GR202332016718，有效期三年，发证时间为2023年12月13日[1] 税收优惠 - 2023 - 2025年可按15%的税率缴纳企业所得税[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月27日[2]

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-001 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司收到江苏 省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高 新技术企业证书，公司及子公司被重新认定为高新技术企业。具体情况如 下： | 公司名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证时间 | | --- | --- | --- | --- | | 中电环保股份有限公司 | GR202332003401 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保集团有限公司 | GR202332002045 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保科技有限公司 | GR202332000968 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电智慧科技有限公司 | GR202332001296 | 三年 | 2023年11月6日 | 本次为上述公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 ...

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长5.30%；年初至报告期末营业收入7.73亿元，同比下降6.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.22万元，同比增长6.35%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长10.54%[3] - 2023年1 - 9月营业总收入为773,192,368.41元，上年同期为830,736,380.06元[19] - 2023年1 - 9月营业总成本为670,857,147.76元，上年同期为761,403,557.72元[19] - 2023年前三季度净利润为9748.21万元，上年同期为9095.55万元[20] 资产与权益 - 本报告期末总资产29.39亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益18.46亿元，较上年度末增长3.80%[3] - 2023年9月30日资产总计为2,939,141,164.82元，较1月1日的2,877,330,879.66元有所增加[18] - 2023年9月30日负债合计为1,044,567,760.09元，较1月1日的1,046,404,076.80元略有减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,894,573,404.73元，较1月1日的1,830,926,802.86元有所增加[19] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额26206.88万元，较期初增幅76.97%，因购买理财产品减少[5] - 交易性金融资产期末余额34674.18万元，较期初降幅31.79%，因理财产品赎回及购买减少[6] - 2023年9月30日货币资金为262,068,769.79元，较1月1日的148,088,855.93元有所增加[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为346,741,766.21元，较1月1日的508,318,846.65元有所减少[17] 财务费用、其他收益与投资收益 - 2023年1 - 9月财务费用566.32万元，较上年同期降幅44.64%，因贷款利息支出减少[8] - 2023年1 - 9月其他收益1436.04万元，较上年同期增幅70.15%，因政府补助增加[8] - 2023年1 - 9月投资收益604.49万元，较上年同期降幅36.03%，因理财投资收益减少[9] - 研发费用为2797.75万元，上年同期为3322.02万元[20] - 财务费用为566.32万元，上年同期为1022.99万元[20] 现金流量 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2246.82万元，较上年同期降幅119.69%，因销售回款减少[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为18372.35万元，较上年同期增幅578.74%，因理财到期收回增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.82万元，上年同期为1.14亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-3837.79万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2957.26万元，上年同期为-2907.76万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元，上年同期为8.00亿元[22] - 收回投资收到的现金为9.53亿元，上年同期为14.88亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.49亿元，上年同期为6002.08万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,495人[16] - 王政福持股比例为28.22%，持股数量为190,985,605股[16] - 限售股份中王政福期初和期末限售股数均为143,239,204股，为高管锁定股，每年按25%解锁[17] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1498元，上年同期为0.1355元[20]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-031 中电环保股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映公司的资产与财务状况，对截止2023年9月30日的合并报表范围内相关资产 计提资产减值损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截 止2023年9月30日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失 ...