根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审 计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁张伟先生不再担任公司第六届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举董事仇向洋先生担任第六届董事会审计委员 会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：唐后华（主任委员）、张阳、张伟 调整后：唐后华（主任委员）、张阳、仇向洋 特此公告！ 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-014 中电环保股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司 ...

经核查独立董事张阳、唐后华、李激的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2024年3月30日 中电环保股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张阳先生、唐后华先生、 李激女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2023年营业收入100,598.73万元，较上年下降1.70%[3][12] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润8,581.57万元，较上年增长12.55%[3] - 2023年净利润8,022.04万元，较2022年增长15.42%[12] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较上年增长18.18%[3] 资产负债 - 2023年资产总额289,202.41万元，较上年增长0.51%[3] - 2023年末货币资金26,388.59万元，较上年增长78.19%[6][7] - 2023年末应收票据451.84万元，较上年下降66.38%[6][8] - 2023年末合同资产23,651.50万元，较上年增长60.68%[6][8] - 2023年末固定资产15,344.88万元，较上期增长60.43%[6][8] - 2023年末长期借款15,077.62万元，较上期增长49.13%[7][10] - 2023年末其他非流动负债0万元，较上期下降100.00%[7][10] 费用情况 - 2023年销售费用2,806.03万元，较2022年增长31.15%，因投标相关费用增加[13] - 2023年财务费用717.69万元，较2022年下降47.39%，因支付的利息费用减少[13] 利润分配 - 2023年末盈余公积11,968.89万元，较2022年末增长10.55%[15] - 2023年末未分配利润98,938.71万元，较2022年末增长4.28%[15] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金净流量净额8,621.51万元，较2022年下降19.80%，因销售回款减少[17][18] - 2023年投资活动产生的现金净流量净额8,415.78万元，较2022年下降4.74%，因购买理财产品减少[17][18] - 2023年筹资活动产生的现金净流量净额 -5,522.62万元，较2022年增长58.66%，因收到常熟项目长期借款[18][19] - 2023年现金及现金等价物净增加额11,514.68万元，较2022年增长84.98%[18]

薪酬管理 - 高级管理人员全年月度预发放为年度薪酬预算额度的70%[8] - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、团队绩效奖励和个人绩效奖励组成[7] 目标与制度 - 年度总体经营目标包括经营净利润、回款情况、新签合同额等[3] - 董事会负责制定薪酬管理制度，确定年度经营目标及年度薪酬预算总额[5] 考核与调整 - 薪酬与考核委员会可根据多种情况不定期调整薪酬体系[11]

企业资质 - 公司全资子公司南京中电环保水务有限公司被重新认定为高新技术企业[1] 证书信息 - 水务公司高新技术企业证书编号为GR202332016718，有效期三年，发证时间为2023年12月13日[1] 税收优惠 - 2023 - 2025年可按15%的税率缴纳企业所得税[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月27日[2]

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-001 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司收到江苏 省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高 新技术企业证书，公司及子公司被重新认定为高新技术企业。具体情况如 下： | 公司名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证时间 | | --- | --- | --- | --- | | 中电环保股份有限公司 | GR202332003401 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保集团有限公司 | GR202332002045 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保科技有限公司 | GR202332000968 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电智慧科技有限公司 | GR202332001296 | 三年 | 2023年11月6日 | 本次为上述公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 ...

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长5.30%；年初至报告期末营业收入7.73亿元，同比下降6.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.22万元，同比增长6.35%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长10.54%[3] - 2023年1 - 9月营业总收入为773,192,368.41元，上年同期为830,736,380.06元[19] - 2023年1 - 9月营业总成本为670,857,147.76元，上年同期为761,403,557.72元[19] - 2023年前三季度净利润为9748.21万元，上年同期为9095.55万元[20] 资产与权益 - 本报告期末总资产29.39亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益18.46亿元，较上年度末增长3.80%[3] - 2023年9月30日资产总计为2,939,141,164.82元，较1月1日的2,877,330,879.66元有所增加[18] - 2023年9月30日负债合计为1,044,567,760.09元，较1月1日的1,046,404,076.80元略有减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,894,573,404.73元，较1月1日的1,830,926,802.86元有所增加[19] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额26206.88万元，较期初增幅76.97%，因购买理财产品减少[5] - 交易性金融资产期末余额34674.18万元，较期初降幅31.79%，因理财产品赎回及购买减少[6] - 2023年9月30日货币资金为262,068,769.79元，较1月1日的148,088,855.93元有所增加[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为346,741,766.21元，较1月1日的508,318,846.65元有所减少[17] 财务费用、其他收益与投资收益 - 2023年1 - 9月财务费用566.32万元，较上年同期降幅44.64%，因贷款利息支出减少[8] - 2023年1 - 9月其他收益1436.04万元，较上年同期增幅70.15%，因政府补助增加[8] - 2023年1 - 9月投资收益604.49万元，较上年同期降幅36.03%，因理财投资收益减少[9] - 研发费用为2797.75万元，上年同期为3322.02万元[20] - 财务费用为566.32万元，上年同期为1022.99万元[20] 现金流量 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2246.82万元，较上年同期降幅119.69%，因销售回款减少[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为18372.35万元，较上年同期增幅578.74%，因理财到期收回增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.82万元，上年同期为1.14亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-3837.79万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2957.26万元，上年同期为-2907.76万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元，上年同期为8.00亿元[22] - 收回投资收到的现金为9.53亿元，上年同期为14.88亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.49亿元，上年同期为6002.08万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,495人[16] - 王政福持股比例为28.22%，持股数量为190,985,605股[16] - 限售股份中王政福期初和期末限售股数均为143,239,204股，为高管锁定股，每年按25%解锁[17] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1498元，上年同期为0.1355元[20]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-031 中电环保股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映公司的资产与财务状况，对截止2023年9月30日的合并报表范围内相关资产 计提资产减值损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截 止2023年9月30日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-029 中电环保股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。《2023 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指 定网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 第六届董事会第五次会议决议。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月11日以电话 和电子邮件方式发出第六届董事会第五次会议通知。会议于2023年10月21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-030 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 11 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的 财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...