| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 本次增补董事事项完成后，第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 王子先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守、专业能力与从业经验，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任董事、高级管理人员、董事会秘书的情形。经核查，王子先生不 存在"发改财金[2017]427 号"文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负 责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在"发改财金[2017]454 号"文 件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。 王子先生的联系方式如下： 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com 通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

人员变动 - 2024年8月12日公司董事会收到董事马小川书面辞职报告[2] - 马小川因工作调动辞职，原定任期至2026年9月28日[2] - 马小川辞职后不在公司或子公司任职，报告送达生效[2] 影响情况 - 辞职未致董事会人数低于法定最低，不影响公司经营[2] - 截至披露日，马小川及其关联人未持股，无未履行承诺[2]

公司信息 - 证券代码为300185，简称为通裕重工[1] - 债券代码为123149，简称为通裕转债[1] 人事变动 - 2024年8月12日李春梅提交辞职报告[2] - 其原定任期为2023年9月28日至2026年9月28日[2] - 辞职报告送达董事会生效，其及关联人未持股[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于10000万元且不超过20000万元[2] - 按上限20000万元、2.73元/股测算，预计回购7326万股，占总股本1.88%[2] - 按下限10000万元、2.73元/股测算，预计回购3663万股，占总股本0.94%[2] - 回购价格不超过2.73元/股，不高于前三十个交易日均价150%[2] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[2] - 回购股份为A股，用途为员工持股或股权激励[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 股份情况 - 回购前有限售条件股份223558254股，占比5.74%；无限售94.26%[15] - 按上限测算，回购后有限售占比7.62%；无限售92.38%[15] - 按下限测算，回购后有限售占比6.68%；无限售93.32%[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产1540248.74万元，所有者权益699541.55万元，流动资产776928.45万元[17] - 按上限测算，回购资金占总资产1.30%、所有者权益2.86%、流动资产2.57%[17] 其他 - 截至公告披露日，未收到相关人员回购期间增减持及大股东减持计划[4] - 公司2024年8月12日通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 本次回购存在价格超区间、资金未到位、股份无法授出等风险[5][25] - 授权有效期自股东大会通过方案起至事项办理完毕止[23]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[9] - 回购价上限不超2.73元/股，不超决议前30日均价150%[7] - 按上限预计回购7326万股，占总股本1.88%；下限预计回购3663万股，占0.94%[9] 其他信息 - 回购用于员工持股或激励，未用完注销[1][8] - 期限为股东大会通过起12个月，满足条件可提前届满[14] - 方式为深交所集中竞价交易[6] - 监事会已审议通过，议案尚需股东大会审议[2][5][8][11][13][18][20]

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-057 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-053 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以 通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事 ...

担保情况 - 公司为新园热电在齐鲁银行禹城支行融资提供1亿元担保[1] - 为新园热电新增担保额度为6亿元[3] - 公司及子公司申请不超70亿融资额度，新增担保总额度33亿[2] - 公司及其控股子公司担保额度总金额23.07亿元，余额10.37亿元，占比14.85%[12][13] 新园热电情况 - 公司持股新园热电90%，其注册资本1.3963305亿元[5] - 2024年3月31日新园热电资产12.875738亿元，负债8.668086亿元，负债率67.32%[7] - 2024年1 - 3月新园热电营收1.635787亿元，净利润0.076197亿元[8] 担保条款 - 担保最高本金限额1亿元，保证方式为连带责任保证[9] - 保证期间自合同生效至最后一笔贷款到期后三年[10] - 新园热电向公司提供反担保[11]

可转债发行 - 2022年6月发行可转换公司债券14,847,200张，募集资金总额14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[10][64] - 期限6年，第一年利率0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 按面值100元发行，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格有相关规定，发生特定情况会调整[23][25][26] - 控股股东珠海港集团认购可转债金额最高不超过3.06亿元，转股后持股比例不低于20%[42] 业绩数据 - 2023年末总资产1,578,972.55万元，较上年增加0.10%；总负债875,440.58万元，较上年减少0.86%[58] - 2023年末净资产703,531.98万元，较上年增加1.32%；归属母公司股东的净资产698,454.27万元，较上年增加1.28%[58] - 2023年度营业收入580,873.71万元，较上年减少1.76%[60] - 2023年度营业利润25,695.10万元，较上年减少13.85%[60] - 2023年度净利润20,750.44万元，较上年减少16.98%[60] - 2023年经营活动现金流净额为 -13,291.24，较2022年减少100.39%[62] - 2023年投资活动现金流净额为 -55,282.25，较2022年增长51.01%[62] - 2023年筹资活动现金流净额为75,262.77，较2022年减少53.18%[62] 募集资金使用 - 募集资金净额投资于三个项目，2023年投入总额4.705327亿元，累计投入11.516275亿元[68][70] - 大型海上风电产品配套能力提升项目累计投入3.228217亿元，投资进度71.74%[70] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目累计投入4.051592亿元，投资进度67.53%[70] - 补充流动资金项目累计投入4.236466亿元，投资进度100%[70] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额合计2.9240662801亿元[65][66] 其他信息 - 2022 - 2024年“通裕转债”债券信用等级和主体信用评级均为AA，评级展望为稳定[87] - 2022年年度权益分派每10股派0.3元现金，2023年年度权益分派每10股派0.25元现金[97][99] - “通裕转债”转股价格由2.77元/股调整为2.74元/股，后又调整为2.72元/股[104][105] - 2022年8月22日董事长欧辉生辞职，2023年3月7日黄文峰任董事长，9月28日刘伟任董事长[102] - 2023年3月9日甄红伦离任监事会主席，4月7日朱江俐任监事、监事会主席[102] - 2023年9月28日监事会换届，司猛、李静职务变动[102]

人员变动 - 2024年7月3日公司董事会收到副总经理张继森和司鉴涛辞职报告[2] - 张继森和司鉴涛原定任期为2023年9月28日至2026年9月28日[2] 持股情况 - 张继森持有公司股票234.6万股，配偶及关联人未持股[3] - 司鉴涛及配偶未持股，其父亲司兴奎持有2.41512891亿股[3] - 司鉴涛兄长司勇持有公司股票165万股[3]