业绩数据 - 2023年度营业收入48056.15万元，同比减少0.14%[3] - 2023年度营业利润-12178.07万元，同比减少297.35%[3] - 2023年度归属母公司股东净利润-12818.40万元，同比减少412.11%[3] - 2023年度基本每股收益为-0.4元，较2022年度减少407.69%[4] - 2023年度加权平均净资产收益率为-10.71%，较2022年度减少14.00%[4][6] 资产负债 - 2023年末货币资金287131234.17元，较2022年末减少52.17%[9] - 2023年末应收账款74917956.77元，较2022年末增加51.05%[9] - 2023年末短期借款147966707.73元，较2022年末增加117.21%[10] - 2023年末应付账款357684366.26元，较2022年末增加67.46%[10] - 2023年末资产负债率为49.93%，较2022年增加13.52%[4][7][8] 成本费用 - 2023年度营业成本310026387.67元，较2022年度增加34.83%[15] - 2023年度管理费用204933470.56元，较2022年度增加97.38%[15] - 2023年度财务费用9573909.00元，较2022年度增加610.90%[15] 收益损失 - 2023年度其他收益1640961.92元，较2022年度减少65.46%[15] - 2023年度投资收益454320.45元，较2022年度增加79.63%[15] - 2023年度信用减值损失489920.75元，较2022年度增加125.43%[15] 其他指标 - 2023年末流动比率为0.65，较2022年末减少60.37%[4] - 2023年末速动比率为0.64，较2022年末减少60.74%[4] - 2023年末在建工程996142039.60元，较2022年末增加38.93%[9] - 2023年末油气资产661595364.88元，较2022年末增加59.94%[9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-318.13万元，较2022年度减少102.71%[19] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-5.27亿元，较2022年度减少149.09%[19] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为2.45亿元，较2022年度增加9.15%[19] - 2023年末现金及现金等价物净增加额下降307.55%[20]

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(杨树波) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨树波先生，1956 年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常 务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团 副总经理兼气电集团 LNG 研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中 国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司 董事。2021 年 12 月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-023 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"）规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资 产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用豁免初 始确认递延所得税负债 和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整。 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 ...

公司基本信息 - 公司2023年度实现营业总收入为48,056.15万元，净利润-12,818.40万元，净利润同比下降433.28%[2] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为300191，注册地址为北京市海淀区北洼路30号1号A416室，办公地址为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司网址为www.sinogeo.com[13] - 公司联系人为张志坚和吴丽琳，联系电话为010-84922368，电子信箱为zqb@sinogeo.com[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入为481,221,677元，较2022年增长18.4%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,069,521.9元，较2022年增长19.8%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117,180,023元，较2022年增长22.2%[16] - 公司2023年末资产总额为1,990,442,461.90元，较2022年末增长13.6%[16] - 公司2023年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第四季度营业收入最高为139,789,988.47元[18] 业务发展 - 公司与中国海油就曹妃甸1-2油田商业性开发达成共识，初步认定具有商业性价值，启动开发前期研究，落实总体开发方案准备工作[26] - 公司在渤海09/17合同区取得重要油气发现，包括奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系，为储量估算提供数据基础，坚定了下一步勘探和开发方向[27] - 涠洲22/04合同区完成了探井WZ5-3E-1井和评价井WZ5-3E-2井的钻探工作，取得高产工业油气流[28] - 涠洲22/05合同区钻探成功的WZ10-11-1井获得了长流组和石炭系碳酸盐岩两套油层，日产原油分别为77.88立方米和50.65立方米[29] 技术创新 - 公司凭借二十多年积累的勘探开发和技术研发经验形成自主创新的核心找油技术[36] - 公司拥有众多技术发明专利及软件著作权，能提供完整的油气勘探开发一体化高端工程技术服务[36] - 公司已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型[36] 资金运作 - 公司2023年度实现营业收入48,056.15万元，同比减少0.14%；实现营业利润-12,178.07万元，同比减少297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40万元，同比减少412.11%[47] - 公司募集资金总额为77,712万元，尚未使用募集资金为0元[78] - 公司以前年度使用募集资金821,877,428.75元，年初募集资金专户余额为87,594,279.09元，本年度使用募集资金90,801,929.12元[79] 风险管理 - 公司在境外经营活动中存在法律风险、汇率变化和当地政策风险[118] - 公司将加大对海外子公司的管理，降低境外经营风险[118] - 油价波动直接影响公司传统油田服务业务景气度[119] - 公司将根据油价走势统筹勘探开发节奏[119]

潜能恒信能源技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 14 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 潜能恒信公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众专字(2024)0203695号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0203695 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是潜能恒信公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依 法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司 董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。 现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议5次，审议通过议案18项，会议的召集、 召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表 决程序、表决结果合法有效。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 主要议题 | 会议决议刊 登的信息披 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 露日期 | | | | | | | ...

利润分配规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[7] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策，董事会、监事会、股东大会须相应表决同意[9] - 本规划由董事会制定并报股东大会批准后实施，修订亦同[10] 重大投资界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达总资产30%为重大投资或支出[4]

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-019 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 13 日发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司小会议室召开。于长华、胡晓坤、 孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如 下决议： 潜能恒信能源技术股份有限公司 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2023 年年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反应了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性 ...

独立董事 2023 年度述职报告(王月永) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京科净源科技股 份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立 董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021年12月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...