公司经营 - 公司六届第三次董事会会议于2025年8月18日以现场方式召开[1] - 会议审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》等文件[1] 业务构成 - 2024年营业收入中钕铁硼磁性材料占比99.18%[1] - 新能源汽车电机驱动系统业务占比0.82%[1] 市值情况 - 公司当前市值为156亿元[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约30.57亿元 同比增加20.42% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.13亿元 同比减少24.39% [2] - 基本每股收益0.14元 同比减少22.22% [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入30.57亿元，同比增长20.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降24.39% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入30.57亿元，同比增长20.42% [1] - 归母净利润1.13亿元，同比下降24.39% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 业务运营 - 产品出货量同比增长超过20% [1] - 节能及新能源汽车市场出货量同比增长超30%，共搭载290万台套电机 [1] - 家电行业出货量同比增长超过10% [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月4日14:30开始[3] - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点 - 现场会议在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开[5] - 登记地点为该地址公司一楼接待室[7] 会议议案 - 审议总议案及多项非累积投票提案，含修订章程等[5] - 议案1、议案2部分子议案和议案4为特别决议事项[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为350224，简称正海投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间[21][22]

| | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第三次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持，全体监事出席了本次会议，公 司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 经对董事会编制的公司 2025 年半年度报告及其摘要认真审核，监事会认为： 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及 自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 公 ...

| | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、 张志红、李伟金均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监 事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告》 及《2025 年半年度报告摘要》 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为30.57亿元人民币，同比增长20.42%[21] - 报告期内公司实现营业总收入305,743.74万元，同比增长20.42%[46] - 公司报告期内营业收入为30.57亿元，同比增长20.42%[56] - 营业总收入同比增长20.4%至30.57亿元，其中营业收入为30.57亿元[165] - 公司营业总收入同比增长超20%[91] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比下降24.39%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9913.8万元人民币，同比下降23.58%[21] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降22.22%[21] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年同期降低1个百分点[21] - 报告期公司扣除非经常性损益后净利润为1.02亿元，较上年同期下降21.94%[153] - 净利润同比下降22.9%至1.1577亿元，归属于母公司股东的净利润为1.1310亿元[166] - 营业利润同比下降34.2%至1.0247亿元[165] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.14元[166] - 综合收益总额同比下降22.8%至1.1584亿元[166] - 公司2025年上半年综合收益总额为149,957,358.33元，其中归属于母公司所有者的综合收益为149,435,298.21元[179] - 2025年上半年综合收益总额为7246.16万元[184] - 2024年上半年综合收益总额为1.55亿元[186] - 母公司营业收入同比增长16.4%至29.05亿元，但营业利润同比下降59.4%至6442.3万元[168] - 母公司净利润同比下降53.3%至7246.2万元[168] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司报告期内营业成本为26.89亿元，同比增长26.39%[56] - 营业总成本同比增长23.8%至29.56亿元，其中营业成本为26.89亿元[165] - 公司主要产品钕铁硼永磁材料及组件的毛利率为12.04%，同比下降4.41个百分点[58] - 公司报告期内财务费用为815万元，同比大幅减少71.13%，主要因汇兑收益增加[56] - 财务费用同比下降71.1%至814.6万元，主要因利息收入增加及汇兑收益影响[165] - 公司报告期内研发投入为1.86亿元，同比增长18.00%[56] - 研发投入1.86亿元，同比增长18%[91] - 研发费用同比增长22.0%至1.819亿元[165] - 公司报告期内资产减值损失为3202万元，占利润总额-30.87%，主要系计提存货跌价准备[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.01亿元人民币，同比下降69.17%[21] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负3.01亿元，同比减少69.17%[56] - 经营活动现金流量净额为负3.0126亿元，较上年同期负1.7808亿元扩大69.2%[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.267亿元，同比增长21.7%[170] - 母公司经营活动现金流量净额为负0.5670亿元，较上年同期负0.4992亿元扩大13.6%[172] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，同比大幅增长732.46%[56] - 投资活动现金流量净额为正3.2368亿元，较上年同期0.3888亿元大幅增长732.4%[171] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.45亿元，较上年同期1.23亿元增长180.5%[171] - 购建固定资产等支付的现金为0.3666亿元，较上年同期1.0834亿元下降66.2%[171] - 母公司投资活动现金流量净额为正1.8822亿元，上年同期为负0.1153亿元[173] - 筹资活动现金流量净额为负1.0737亿元，较上年同期负1.9084亿元收窄43.7%[171] - 分配股利等支付的现金为1.6646亿元，与上年同期1.6476亿元基本持平[171] - 期末现金及现金等价物余额为4.4769亿元，较上年同期2.1046亿元增长112.7%[171] 财务数据关键指标变化：资产、负债与权益 - 总资产为86.64亿元人民币，较上年度末下降1.27%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为39.01亿元人民币，较上年度末下降1.28%[21] - 公司报告期末存货为18.23亿元，占总资产比例21.04%，较上年末增加1.26个百分点[62] - 报告期末公司资产负债率为54.50%，较上年末下降0.03个百分点[153] - 公司资产总计从期初的87.75亿元下降至期末的86.64亿元，减少约1.11亿元（降幅1.3%）[158][159] - 公司负债合计从期初的47.85亿元下降至期末的47.22亿元，减少约0.63亿元（降幅1.3%）[159] - 公司所有者权益合计从期初的39.90亿元下降至期末的39.42亿元，减少约0.48亿元（降幅1.2%）[159] - 公司未分配利润从期初的11.13亿元下降至期末的10.60亿元，减少约0.53亿元（降幅4.8%）[159] - 母公司货币资金从期初的6.15亿元增长至期末的6.54亿元，增加约0.39亿元（增幅6.3%）[161] - 母公司交易性金融资产从期初的9.24亿元下降至期末的7.27亿元，减少约1.97亿元（降幅21.3%）[161] - 母公司应收账款从期初的14.90亿元下降至期末的12.14亿元，减少约2.76亿元（降幅18.5%）[162] - 母公司应付账款从期初的9.33亿元增长至期末的10.67亿元，增加约1.34亿元（增幅14.4%）[163] - 母公司未分配利润从期初的11.60亿元下降至期末的10.66亿元，减少约0.94亿元（降幅8.1%）[163] - 母公司合同负债从期初的0.23亿元增长至期末的0.47亿元，增加约0.24亿元（增幅102.3%）[163] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为39.51亿元，少数股东权益为3.90亿元，所有者权益合计为39.90亿元[174] - 2025年半年度期末未分配利润为10.60亿元，较期初减少5.34亿元[174][177] - 2025年半年度期末资本公积为25.94亿元，较期初减少112.56万元[174][177] - 2025年半年度期末股本为8.38亿元，较期初增加1.99万元[174][177] - 2025年半年度期末盈余公积为2.54亿元，与期初持平[174][177] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为3,871,009,448.70元，较上年末的3,919,770,046.23元减少48,760,597.53元，降幅约为1.2%[178][180] - 公司2025年上半年资本公积从上年末的1,297,386,952.36元增至1,297,395,318.61元，增加8,366.25元[178][180] - 公司2025年上半年其他综合收益从上年末的-267,622.34元变为-421,059.05元，减少153,436.71元[178][180] - 公司2025年上半年未分配利润从上年末的1,191,517,777.79元减少至1,177,303,591.31元，减少14,214,186.48元[178][180] - 母公司2024年末所有者权益合计为4,005,007,749.25元[182] - 2025年上半年期末所有者权益合计为39.13亿元，较期初的40.05亿元减少约2.30%[184][185] - 2025年上半年期末未分配利润为10.66亿元，较期初的11.60亿元减少8.07%[184][185] - 2024年上半年期末所有者权益合计为39.09亿元，较期初的39.53亿元减少1.12%[186][187] 业务线表现：产品出货与市场覆盖 - 报告期内公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载290万台套节能和新能源汽车电机，同比增长30%[41] - 公司产品总出货量同比增长超过20%，其中节能和新能源汽车市场出货量同比增长超过30%，共搭载290万台套电机[55] - 公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5覆盖率达100%[40] - 公司对全球EPS等汽车电气化品牌TOP5及全球变频空调压缩机品牌TOP5覆盖率达100%[40] - 公司无重稀土磁体产量同比增长55%[50] - 公司超轻稀土磁体出货量同比增长82%[50] - 晶粒优化技术(TOPS)相关产品在公司产品的覆盖率继续保持在90%以上[50] - 扩散技术(THRED)相关产品在公司产品的覆盖率约80%[50] - 公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端领域[43] - 公司主营业务为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务[189] 业务线表现：研发与技术 - 公司共拥有授权和审中的发明专利约325件[51] - 公司是稀土新材料领域“全国领军企业”[42] - 公司坚持“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”的采购模式[44] - 公司与人形机器人等领域的头部企业开展深度定制开发合作[92] 地区表现 - 报告期末公司出口发货量同比实现增长[46] 管理层讨论和指引：行业趋势与市场机遇 - 2025年上半年全球新能源汽车销量达910万辆，同比增长28%[34] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，销量渗透率为44.3%[34] - 2025上半年中国家用空调销量达12,310.8万台，同比增长8.3%，其中内销6,654.5万台，出口5,656.3万台[35] - 2025年上半年中国新增风电装机容量51.4GW，同比上涨98.9%[37] - 摩根士丹利预测到2050年人形机器人市场将成为一个价值5万亿美元的庞大产业[38] - 中国民航局预测低空经济将催生万亿级市场[39] - 2025年国家能源局目标新增风电光伏装机2亿千瓦以上，非化石能源消费占比提升至20%[37] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司高性能钕铁硼永磁材料业务面临原材料价格波动风险，主要原材料为钕、镨钕、铽和镝铁等稀土金属[84] - 公司报告期末应收账款余额处于较高水平，存在坏账风险[86] - 公司面临行业竞争加剧风险，下游新能源汽车、人形机器人等行业景气度向好导致竞争激烈[86] - 公司面临技术研发不能适应市场需求的风险，需持续提升创新能力[86] - 公司面临国际政治经济环境变化风险，全球贸易摩擦可能影响外销业务[83] - 报告期利息保障倍数为3.65倍，较上年同期下降29.67%[153] 管理层讨论和指引：公司治理与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年度向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计分红金额1.66亿元[93] - 近3年（2022-2024年度）公司累计现金分红（含回购）5.44亿元，占近3年平均归母净利润的173%[93] - 公司员工持股计划覆盖193名员工，持有股票总数2,000,055股，占公司股本总额的0.24%[97] - 公司制定了《市值管理制度》[90] - 公司披露并落实“质量回报双提升”行动方案[91] - 公司于2025年4月8日完成董事会、监事会换届及部分高管聘任[95] - 报告期内公司通过业绩说明会、实地调研等多种方式与投资者进行沟通[88][89][92] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量无变动，董事长王庆凯持股136,000股，占总股本0.02%[98] 募集资金使用情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币14.00亿元[70] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币13.95亿元[70] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金总额为11.93亿元[70] - 累计已使用募集资金占募集资金净额的比例为85.48%[70] - 2025年上半年，公司使用募集资金投入募投项目1.44亿元[70] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为2.39亿元[70] - 尚未使用的募集资金中包含利息收入0.36亿元[70] - 募集资金总体使用情况说明中提及，募集资金已于2022年11月29日到账[70] - 电子专用材料制造项目承诺投资总额为100,765万元，截至报告期末累计投入75,926万元，投资进度为75.40%[72] - 补充流动资金项目承诺投资总额为38,757万元，截至报告期末累计投入38,767万元，投资进度为100.08%[72] - 承诺投资项目合计募集资金净额为139,510.87万元，截至报告期末累计投入114,751.96万元[72] - 电子专用材料制造项目一期结项，节余募集资金4,508.06万元[72] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为23,923.39万元，其中20,000.00万元用于购买现金管理产品[73] - 电子专用材料制造项目报告期内实现效益3,844.12万元，累计实现效益3,844.12万元[72] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为6,348.33万元，并于2023年完成置换[72] 理财与现金管理 - 报告期内，公司使用自有资金进行委托理财的发生额为93,000万元，未到期余额为72,500万元[76] - 报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的发生额为35,000万元，未到期余额为20,000万元[76] - 公司单项金额重大的委托理财（如浦发银行10,000万元产品）参考年化收益率在2.80%至3.45%之间[76] - 公司使用自有资金进行多笔银行理财，单笔金额从2,792万元至15,000万元不等[77] - 理财资金主要存放于浦发银行、招商银行、平安银行及兴业银行[77] - 理财年化收益率范围在2.12%至3.10%之间[77] - 最高一笔理财收益为118.77万元，对应本金15,000万元，年利率2.80%[77] - 最低一笔理财收益为0.98万元，对应本金5,000万元，年利率2.15%[77] - 多笔理财期限较短，多为1至3个月[77] - 部分理财于2025年3月密集操作，涉及多笔资金[77] - 所有列示理财产品的期末余额均为0，表明资金已到期收回[77] - 理财操作集中于2024年12月至2025年4月期间[77] - 累计列示理财本金总额超过15.3亿元[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多家银行理财产品，总金额约为459,201万元[78] - 公司委托理财及现金管理未出现预期无法收回本金或减值情形[79] 子公司与关联交易 - 公司主要子公司南通正海磁材有限公司报告期内实现净利润34,925,195.90元[83] - 报告期内公司与关联方发生日常关联交易总额为1,950.13万元[110] - 公司与关联方上海海姆希科半导体有限公司的合同补偿关联交易金额为1,122.21万元，占同类交易金额的100.00%[110] - 公司与控股股东正海集团有限公司的融资担保及软件服务关联交易金额为632.25万元，占同类交易金额的40.32%[110] - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过3,000.00万元，报告期内实际发生827.92万元，未超额度[111] 担保与诉讼 - 报告期末对子公司实际担保余额合计为48,231.30[122] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.36%[122] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,000,000[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为48,231.30[122] - 公司作为被申请人涉及买卖合同纠纷仲裁，涉案金额为1,472万欧元[108] 股本与股东情况 - “正海转债”报告期内累计转股1,986股，公司总股本增至837,714,453股[129] - 有限售条件股份期末数量为5,625,329股，占总股本0.67%[129] - 无限售条件股份期末数量为832,

决策与申报 - 对外投资决策机构为股东会或董事会[4] - 子公司投资项目申报需含投资概况等资料[6] 职责分工 - 董事会秘书负责可行性研究等工作[8] - 财务管理中心负责投资财务等工作[8][13] 投资要点 - 确定方案应考虑现金流量等指标[10] 管理与处置 - 投资实施后需派驻产权代表跟踪管理[11] - 资产处置需经股东会或董事会决议[13] 监督检查 - 审计委员会行使监督检查权[16] - 检查内容包括岗位设置等多方面[17]

独立董事任职资格 - 董事会含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 最多在3家境内上市公司兼任[3] - 特定股东及亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[14] - 不符合规定立即解除，60日内补选[14] - 任期届满前辞职致比例不足应继续履职[15] - 任职后不符条件辞职应补足人数[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[26] - 年度述职报告发年度股东会通知时披露[27] 职权行使 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会采纳[29] - 聘请中介等费用公司承担[30] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] - 专门会议过半数推举一人召集主持[23] - 有参加专门委员会及任主任委员权利[26] 津贴 - 公司给予与职责相适应的津贴[30]