三诺生物传感股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及相关格式指引的规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 1、2018年重组配套募集资金以前年度使用金额情况 2023 年度以前实际使用募集资金 448,838,573.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 53,275,581.13 元。 | 项目 | 金额（单位：元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 502,649,986.28 | | 减：各项发行费用 | 16,737,999.73 | | 募集资金净额 | 485,911,986.55 | | 减：置换前期自筹资金投入 | 18,02 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于第三期员工持股计划修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期 员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意对公司第三期员工持股计 划（以下简称"第三期员工持股计划"）及其摘要相关内容进行修订。根据公司 股东大会授权，本次修订事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将主要修订内容公告如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况 公司于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，分别召开第五届董事第八次 会议、第五届监事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关 于〈三诺生物传感股份有限公司第三 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年度按照合并报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润 284,397,911.89 元，母公司实现净利润为 315,280,082.61 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。本次公司提取 10%的法定盈余公积金 31,528,008.26 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、 陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董 事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2023 年监事会工作报告〉的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三诺生物，股票代码为300298[11] - 公司注册地址位于长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.sinocare.com，电子信箱为mail@sinocare.com[11] 公司财务表现 - 2023年三诺实现营业收入40.59亿元，同比增长2.69%；实现归母净利润2.84亿元，同比下降36.31%[3] - 公司2023年营业收入为40.59亿元，同比增长2.69%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元，同比下降36.31%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.35亿元，同比增长7.76%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.51元，同比下降36.15%[12] - 公司2023年资产总额为59.27亿元，较上年末下降4.33%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为30.78亿元，较上年末下降1.12%[13] 公司发展战略 - 公司将基于18个关键行动的计划去聚焦“专业化、数智化、全球化”三大核心组织能力建设，以加速发展[4] 行业及市场情况 - 公司所处行业为医疗器械制造，具体属于体外诊断行业中的POCT行业[18] - POCT行业是体外诊断行业市场增速最快的细分领域之一，具有检测空间不受限制、检测诊断时间更短、检验流程更便捷等优点[18] - 全球血糖监测器械市场规模由2015年的175亿美元增长至2022年的324亿美元，中国市场规模为129.6亿元，同比增长14.79%[20] 公司产品及技术 - 公司研发的iPOCT系统能够检测70多项指标[43] - 公司目前的检测仪已经能够覆盖糖尿病、炎症类、凝血类、消化类、肝功能、肾功能等2000多病种[44] 销售与市场 - 公司在中国市场占据50%以上的血糖仪零售市场份额[22] - 全球拥有超过2,500万用户，业务遍布135个国家和地区[22] - 公司在全球85个国家和地区完成产品注册，满足全球市场需求[22] 研发投入及产品认证 - 公司2023年研发投入达到35,640.50万元，占总营收的8.78%[58] - 公司持有158项有效医疗器械注册证，包括血糖仪、手机血糖仪、血糖测试系统等[76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] - 公司获得了CE IVDD认证、FDA市场准入、巴西BGMP认证、韩国GMP认证等多项质量认证[49] 客户与供应链 - 公司前五名客户销售额合计为838,565,757.78元，占年度销售总额比例为20.66%[65] - 公司前五名供应商采购额合计为285,963,602.48元，占年度采购总额比例为13.26%[66]

财务表现 - 2024年第一季度，三诺生物传感公司营业收入达到10.13亿，同比增长14.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8.09亿，同比增长35.51%[6] - 公司总资产为58.2亿，同比下降1.81%[6] - 公司研发费用增加至9.56亿，同比增长26.23%[8] - 营业外收入增加至199.64万，同比增长6057.68%[8] - 本季度营业总收入达到1,013,580,318.64元，同比增长14.8%[26] - 2024年第一季度，三诺生物传感公司营业利润为108,903,207.95元，净利润为91,621,188.01元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿，同比下降168.63%[6] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度现金流项目中，经营活动产生的现金流量净额为-31,618,218.42，较上期增长39.91%[9] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,030,795.06，较上期减少95.14%[9] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-66,012,412.86，较上期减少135.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,618,218.42元，投资活动产生的现金流量净额为-9,030,795.06元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为664,544,455.56元，现金及现金等价物净增加额为-115,564,270.65元[30] 股东情况 - 公司前10名股东中，李少波持股数量为142,685,648股，占总股本比例为25.29%[9] - 公司前10名股东中，车宏莉持股数量为123,806,943股，占总股本比例为21.94%[10] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为36,970,847股，占总股本比例为6.55%[10] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司持股数量为27,954,787股，占总股本比例为4.95%[10] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司持股数量为24,000,000股，占总股本比例为4.25%[10] - 公司前10名股东中，中国银行股份有限公司持股数量为9,925,002股，占总股本比例为1.76%[10] - 公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份10,420,787股，占总股本比例为1.85%[13] - 2024年第一季度，公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份342,1500股，占总股本比例为0.61%[19] - 公司回购专用证券账户累计持有股份数量为833,7287股，占总股本比例为1.48%[20] - 公司第一期员工持股计划已全部出售完毕，出售股票数量为12,261,322股，占总股本比例约为2.17%[21] 公司资产 - 2024年第一季度，三诺生物传感公司流动资产总额为1,998,458,114.90元，较上期下降了5.14%[23] - 公司固定资产总额为1,668,721,448.48元，较上期略有下降[24]

三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年四月 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 6．持股计划的存续期和锁定期：持股计划存续期不超过 120 个月、最长锁 定期为 96 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。 本 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议，拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限 公司（以下简称"三诺健康"）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在 生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险 可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保 金额不超过人民币 3 亿元，担保期限 3 年，在本次担保额度及担保期限内可循环 滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范 围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA2F0021 三诺生物传感股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月24 日出具了 XYZH/2024CSAA2B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...